某咨詢--xx集團財務管理規(guī)劃ppt55)-財務綜合(參考版)
2024-08-22 15:56本頁面
【正文】 2020/9/19 機密，嚴禁擴散！ 第 55頁 謝謝大家！ 。 獎金的實施與兌現，全部以公司日常業(yè)績考核為基礎。第二步完成對費用的控制。 2020/9/19 機密，嚴禁擴散！ 第 46頁 各公司年度預算編制 XXX網絡年度預算編制之一 —— 目標預測體系 借鑒編制 XXX通信年度預算系列表格的說明，同樣得出 XXX網絡的年度預算編制體系： 銷售目標： 30005000 萬元 2020年度 單位：萬元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 本年累計數 銷售收入 100% 100% 100% 100% 100% 產品生產成本 35% 35% 35% 35% 35% 產品銷售費用 15% 15% 15% 15% 15% 產品銷售利潤 50% 50% 50% 50% 50% 管理費用 20% 20% 20% 20% 20% 財務費用 5% 5% 5% 5% 5% 營業(yè)利潤 25% 25% 25% 25% 25% 2020/9/19 機密，嚴禁擴散！ 第 47頁 各公司年度預算編制 XXX網絡年度預算編制之二 —— 目標預算體系 銷售目標： 3000 萬元 20 03 年度 單位：萬元第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 本年累計數銷售總量（萬戶） 8 8 13 21 50銷售收入 500 500 750 1250 3000產品生產成本 1,產品銷售費用 產品銷售利潤 1,管理費用 財務費用 營業(yè)利潤 銷售目標： 5000 萬元 20 03 年度 單位：萬元第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 本年累計數銷售總量（萬戶） 10 15 25 33 83銷售收入 600 900 1500 2020 5000產品生產成本 1,產品銷售費用 產品銷售利潤 1, 2,管理費用 1,財務費用 營業(yè)利潤 1,2020/9/19 機密，嚴禁擴散！ 第 48頁 各公司年度預算編制 XXX網絡年度預算編制之三 —— 資金滾動需求計劃 銷售目標： 3 0 0 0 萬元 2020 年度 回款周期： 9 個月現金流量表 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 本年度累計數一、現金流入 銷售 ( 營業(yè)收入） 收到的租金收到的增值稅銷項稅額和退回的增值稅款收到的除增值稅以外的其他稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金二、現金流出 2,經營租賃所支付的現金支付的其他與經營活動有關的現金固定資產借款利息支出流動資金借款利息支付生產成本 1,產品銷售費用 管理費用 稅金 三、凈現金流量 1,累計現金流量 1, 1, 1,2020/9/19 機密，嚴禁擴散！ 第 49頁 各公司年度預算編制 銷售目標：5 0 0 0 萬元 2 0 0 3 年度 回款期： 9 個月第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 本年度累計數一、現金流入 銷售 ( 營業(yè)收入） 收到的租金收到的增值稅銷項稅額和退回的增值稅款收到的除增值稅以外的其他稅費返還收到的其他與經營活動有關的現金二、現金流出 1, 1, 3,經營租賃所支付的現金支付的其他與經營活動有關的現金固定資產借款利息支出流動資金借款利息支付生產成本 1,產品銷售費用 管理費用 1,稅金 三、經營性凈現金流量 1, 3,累計現金流量 1, 2, 3, 3,XXX網絡年度預算編制之三 —— 資金滾動需求計劃 2020/9/19 機密，嚴禁擴散！ 第 50頁 各公司年度預算編制 XXX移動年度預算編制之一 —— 籌融資預算計劃 XXX移動目前以研發(fā)、試驗局維護及市場前期推廣為主要任務。（簡表如下） XXX通信通過預算管理逐漸加強對產品成本的控制 2020/9/19 機密，嚴禁擴散！ 第 40頁 編制費用預算計劃（以銷售為例） 銷售費用預算表 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計銷售費用預算表□ 個人提報：□ 部 門：其他取暖費廣告費 工資福利費辦公費差旅費招待費房租費年 月低值品 合 計 比 率電話費伙食補助水電費月 份XXX 營銷部 年區(qū)域營銷計劃 2020/9/19 機密，嚴禁擴散！ 第 41頁 各公司年度預算編制 1998 1999 2020 2020銷售收入 1 0 0 .0 0 % 1 0 0 .0 0 % 1 0 0 .0 0 % 1 0 0 .0 0 %產品成本 5 3 .1 7 % 6 0 .0 7 % 6 9 .9 8 % 6 5 .8 9 %產品銷售費用 8 .9 8 % 1 2 .6 1 % 1 1 .5 2 % 1 1 .5 6 %產品銷售稅金及附加 0 .9 2 % 0 .6 7 % 0 .9 1 % 0 .9 3 %產品銷售利潤 3 6 .9 3 % 2 6 .6 5 % 1 7 .5 8 % 2 1 .6 2 %其他業(yè)務利潤 0 .0 3 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 0 .6 2 %管理費用 1 1 .4 1 % 1 3 .2 3 % 7 .4 1 % 8 .9 0 %財務費用 3 .6 6 % 2 .9 4 % 1 .5 2 % 1 .3 9 %營業(yè)利潤 2 1 .8 9 % 1 0 .4 8 % 8 .6 6 % 1 1 .9 5 %投資收益 0 .0 0 % 0 .0 0 % 4 .3 5 % 2 .0 6 %補貼收入 0 .0 0 % 1 .1 8 % 1 .7 2 % 1 .9 4 %營業(yè)外收入 0 .4 4 % 0 .1 0 % 0 .0 0 % 0 .0 3 %營業(yè)外支出 0 .7 3 % 0 .0 9 % 0 .0 8 % 0 .0
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