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正文內(nèi)容

5千噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級(jí)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(57頁(yè))-食品飲料(參考版)

2024-08-20 12:51本頁(yè)面
  

【正文】 附表 : 1 *****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 責(zé)任 公司 5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級(jí)改造項(xiàng)目損益表 單位:萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷 % 80 100 100 100 100 100 100 100 100 1 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 2 產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 4 利潤(rùn)總額 5 所得稅 6 稅后利潤(rùn) 7 特種基金 8 可供分配利潤(rùn) 盈余公積 應(yīng)付利潤(rùn)(股利) 累計(jì)分配利潤(rùn) 計(jì)算指標(biāo):投資利潤(rùn)率: %,投資利稅率: %,資本金利潤(rùn)率: %,成本利潤(rùn)率: % 附表 2 *****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 責(zé)任 公司 5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級(jí)改造項(xiàng)目總成 本費(fèi)用表 單位:萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)期 計(jì) 算 期 合計(jì) 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷 50% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購(gòu)原料 2 外購(gòu)原料和電力 3 工資及福利 4 修理費(fèi) 5 其他 費(fèi)用 6 經(jīng)營(yíng)成本 7 折舊費(fèi) 8 攤銷(xiāo)費(fèi) 9 財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 總成本費(fèi)用 其中固定成本 變動(dòng)成本 附表: 3 *****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 責(zé)任 公司 5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級(jí)改造項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 單位:萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)總額 貨幣資金 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 存貨 其他 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無(wú)形及其他資產(chǎn)凈值 2 負(fù)債及所有者權(quán)益 流動(dòng)負(fù)債總額 短期借款 續(xù)附表 3 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 其他 建設(shè)投資借款 流動(dòng)資金借款 負(fù)債小計(jì)( ++) 所有者權(quán)益 資本金 資本公積 累計(jì)盈余公積金 累計(jì)未分配利潤(rùn) 利息備付率( %) 2089 2926 2926 2926 2926 2926 2926 2926 2926 2926 償債備付率( %) 附表 4 *****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 責(zé)任 公司 5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級(jí)改造項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位 萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 維持運(yùn)營(yíng)投資 3 所得稅前凈現(xiàn)金流量 4 累計(jì)所得稅前的現(xiàn)金流量 5 調(diào)整所得稅 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量 7 累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量 內(nèi)部收益率:稅前 64% 稅后 51% 凈現(xiàn)值:所得稅前 968萬(wàn)元 所得稅后 678萬(wàn)元 基準(zhǔn)收益率: 14% 投資回收期: 3年 (稅后) 附表: 5 *****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 責(zé)任 公司 5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級(jí)改造項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 (自有資金) 單位:萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 現(xiàn)金流入 產(chǎn)品銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入 回收固定資產(chǎn)原值 回收流動(dòng)資金 2 現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營(yíng)成本 銷(xiāo)售稅金及附加 所得稅 特種基金 3 凈現(xiàn)金流量 附表 6 *****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 責(zé)任 公司 5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級(jí)改造項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 單位:萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 營(yíng)業(yè)收入 增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 補(bǔ)貼收入 其他收入 現(xiàn)金流出 經(jīng)營(yíng)成本 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 營(yíng)業(yè)稅金及附加 增值稅 所得稅 續(xù)附表 6 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 其他流出 2 投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 維持運(yùn)營(yíng)投資 流動(dòng)資金 其他流出 3 籌備活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 項(xiàng)目資本金投入 建設(shè)投資借款 流動(dòng)資金借款 債卷 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出 各項(xiàng)利息支出 償還債務(wù)本金 應(yīng)付利潤(rùn)(股利分配) 其他流出 4 凈現(xiàn)金流量 330 5 累計(jì)盈余資金 附表 7 *****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 責(zé)任 公司 5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級(jí)改造項(xiàng)目利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 單位 萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 營(yíng)業(yè)收入 2 營(yíng)業(yè)稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 4 補(bǔ)貼收入 5 利潤(rùn)總額( 123+4) 6 彌補(bǔ)以前年度虧損 7 應(yīng)納稅所得額( 56) 8 所得稅 續(xù)附表 7 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 凈利潤(rùn)( 58) 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 期初未分配利潤(rùn) 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 可供分配的利潤(rùn)( 9+10) 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 。這類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)除嚴(yán)格控制外,還可用轉(zhuǎn)移 風(fēng)險(xiǎn)的方法,如向保險(xiǎn)公司投保等。本項(xiàng)目始終堅(jiān)持“安全、營(yíng)養(yǎng)、健康、衛(wèi)生“的產(chǎn)品生產(chǎn) 方針,建立健全完整的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系主要包括按我國(guó)食品衛(wèi)生法規(guī),食品標(biāo)準(zhǔn)建立產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);依據(jù) ISO9001— 2020 版《質(zhì)量手冊(cè)》、《質(zhì)量管理程序文件匯編》、《質(zhì)量記錄》等管理文件,作為企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理的基本準(zhǔn)則,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控;建立質(zhì)量管理責(zé)任人制度和三級(jí)品質(zhì)管理制度,控制原材料源頭污染,并對(duì)可能造成產(chǎn)品質(zhì)量事故的環(huán)節(jié)及因素進(jìn)行監(jiān)控,以確保產(chǎn)品質(zhì)量。本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)的主要原材料為蘋(píng)果副次品和玉米,受自然環(huán)境影響可能導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng),要注重與地方政府協(xié)作抓好果品基地建設(shè)加強(qiáng)原料采購(gòu)過(guò)程中的質(zhì)量和成本控制,實(shí)行采購(gòu)三級(jí)驗(yàn)收結(jié)算體制,控制原材料質(zhì)量,防范 價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。注重生產(chǎn)過(guò)程采用標(biāo)準(zhǔn)化管理。 資金風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 本項(xiàng)目投資主體具有一定的交錯(cuò)實(shí)力,銀行信譽(yù)、自籌和融資能力 ,應(yīng)采取靈活、實(shí)用等積極措施,落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金,保證項(xiàng)目早建成,早見(jiàn)效,降低投資風(fēng)險(xiǎn)。目前我國(guó)食醋人均年銷(xiāo)售量?jī)H為 ,是美國(guó)人均銷(xiāo)費(fèi)量的十分之一,是日本人均消費(fèi)量的七分之一,消費(fèi) 潛力巨大;二是周邊市場(chǎng)地區(qū)食醋生產(chǎn)多為小作坊式,產(chǎn)品質(zhì)量,衛(wèi)生條件不適應(yīng)食品工業(yè)要求;再是無(wú)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品,保健型、果汁保健型食醋生 產(chǎn)廠(chǎng)家匱乏,不適應(yīng)市場(chǎng)及產(chǎn)品升級(jí)換代的要求,不適應(yīng)消費(fèi)者不斷升級(jí)的消費(fèi)需求,本項(xiàng)目保健型,果汁保健型消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大,市場(chǎng) 前 景廣闊。 第 十六章 招標(biāo)內(nèi)容 招標(biāo)依據(jù) ( 1)國(guó)家計(jì)委關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》 ( 2)國(guó)家計(jì)委關(guān)于《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》 招標(biāo)內(nèi)容 ( 1)全部建筑工程 ( 2)配套
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