【正文】 表 16— 1 標(biāo)基本情況表 項(xiàng) 目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo) 方式 不采 用招 標(biāo)方 式 招標(biāo) 估算 金額 備注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 √ √ √ 設(shè)計(jì) √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 其它 情況說明 建 設(shè) 單 位 年 月 日 第 十 七章 風(fēng)險(xiǎn)分析 主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 從市場(chǎng)、資源、技術(shù)、工程進(jìn)度、成本、營銷、資金等籌措、政策、外部協(xié)作條件、社會(huì)條件等風(fēng)險(xiǎn)因素全面進(jìn)行分析，初步判定項(xiàng)目的原料資源、工程、社會(huì)條件及 外部協(xié)作條件等風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)項(xiàng)目影響很小，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要來自市場(chǎng)、資金、技術(shù)、政策等幾個(gè)方面。本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)的主要原材料為蘋果副次品和玉米，受自然環(huán)境影響可能導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)，要注重與地方政府協(xié)作抓好果品基地建設(shè)加強(qiáng)原料采購過程中的質(zhì)量和成本控制，實(shí)行采購三級(jí)驗(yàn)收結(jié)算體制，控制原材料質(zhì)量，防范 價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 附表 ： 1 *****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 責(zé)任 公司 5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級(jí)改造項(xiàng)目損益表 單位：萬元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷 % 80 100 100 100 100 100 100 100 100 1 產(chǎn)品銷售收入 2 產(chǎn)品銷售稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 4 利潤總額 5 所得稅 6 稅后利潤 7 特種基金 8 可供分配利潤 盈余公積 應(yīng)付利潤（股利） 累計(jì)分配利潤 計(jì)算指標(biāo)：投資利潤率： %，投資利稅率： %，資本金利潤率： %，成本利潤率： % 附表 2 *****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 責(zé)任 公司 5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級(jí)改造項(xiàng)目總成 本費(fèi)用表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)期 計(jì) 算 期 合計(jì) 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷 50% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購原料 2 外購原料和電力 3 工資及福利 4 修理費(fèi) 5 其他 費(fèi)用 6 經(jīng)營成本 7 折舊費(fèi) 8 攤銷費(fèi) 9 財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 總成本費(fèi)用 其中固定成本 變動(dòng)成本 附表： 3 *****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 責(zé)任 公司 5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級(jí)改造項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)總額 貨幣資金 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 存貨 其他 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無形及其他資產(chǎn)凈值 2 負(fù)債及所有者權(quán)益 流動(dòng)負(fù)債總額 短期借款 續(xù)附表 3 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 其他 建設(shè)投資借款 流動(dòng)資金借款 負(fù)債小計(jì)（ ++） 所有者權(quán)益 資本金 資本公積 累計(jì)盈余公積金 累計(jì)未分配利潤 利息備付率（ %） 2089 2926 2926 2926 2926 2926 2926 2926 2926 2926 償債備付率（ %） 附表 4 *****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 責(zé)任 公司 5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級(jí)改造項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位 萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 流動(dòng)資金 經(jīng)營成本 營業(yè)稅金及附加 維持運(yùn)營投資 3 所得稅前凈現(xiàn)金流量 4 累計(jì)所得稅前的現(xiàn)金流量 5 調(diào)整所得稅 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量 7 累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量 內(nèi)部收益率：稅前 64% 稅后 51% 凈現(xiàn)值：所得稅前 968萬元 所得稅后 678萬元 基準(zhǔn)收益率： 14% 投資回收期： 3年 （稅后） 附表： 5 *****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 責(zé)任 公司 5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級(jí)改造項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 （自有資金） 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 現(xiàn)金流入 產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入 回收固定資產(chǎn)原值 回收流動(dòng)資金 2 現(xiàn)金流出 自有資金 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 特種基金 3 凈現(xiàn)金流量 附表 6 *****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 責(zé)任 公司 5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級(jí)改造項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 增值稅銷項(xiàng)稅額 補(bǔ)貼收入 其他收入 現(xiàn)金流出 經(jīng)營成本 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 營業(yè)稅金及附加 增值稅 所得稅 續(xù)附表 6 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 其他流出 2 投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 維持運(yùn)營投資 流動(dòng)資金 其他流出 3 籌備活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入 項(xiàng)目資本金投入 建設(shè)投資借款 流動(dòng)資金借款 債卷 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出 各項(xiàng)利息支出 償還債務(wù)本金 應(yīng)付利潤（股利分配） 其他流出 4 凈現(xiàn)金流量 330 5 累計(jì)盈余資金 附表 7 *****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限 責(zé)任 公司 5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級(jí)改造項(xiàng)目利潤與利潤分配表 單位 萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 營業(yè)收入 2 營業(yè)稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 4 補(bǔ)貼收入 5 利潤總額（ 123+4） 6 彌補(bǔ)以前年度虧損 7 應(yīng)納稅所得額（ 56） 8 所得稅 續(xù)附表 7 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 凈利潤（ 58） 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 期初未分配利潤 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 可供分配的利潤（ 9+10） 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 。注重生產(chǎn)過程采用標(biāo)準(zhǔn)化管理。其次本項(xiàng)目是災(zāi)后重建工程，受到隴南市、 **縣當(dāng)?shù)馗骷?jí)組織的大力技持，有利于項(xiàng)目盡快實(shí)施；其三是項(xiàng)目所在地區(qū)文化狀況有利于招收較多 高 素質(zhì)的 生產(chǎn)工人，項(xiàng)目的適應(yīng)程度較好。 因此，我們認(rèn)為 *****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 500