【正文】 在 萊蕪市鋼城區(qū)韓國(guó)工業(yè)園內(nèi) ，可享受政府的優(yōu)惠政策，已具備了建設(shè)條件。 第四節(jié) 綜合評(píng)價(jià) 對(duì)項(xiàng)目盈利能力等各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行分析，在生產(chǎn)期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬(wàn)元，年均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率 %,利稅率 %，經(jīng)濟(jì)效益良好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也較強(qiáng)，所得稅前投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年），所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收 益率 %。( )100%=% 即當(dāng)實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %時(shí)，企業(yè)即可保本。=% 投資利稅率 =（年均利潤(rùn)總額 +銷售稅金及附加） 247。詳見損益表 第二節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 根據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表計(jì)算所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%）為 4059 萬(wàn)元。 其它費(fèi)用 銷售費(fèi)用按銷售額的 5%測(cè)算，為 375 萬(wàn)元； 管理費(fèi)用按工資及福利費(fèi)的 100%測(cè)算，為 150 萬(wàn)元； 財(cái)務(wù)費(fèi)用按實(shí)際支出計(jì)算。 折舊費(fèi) 本項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)原值 萬(wàn)元，其中土建工程 萬(wàn)元，設(shè)備 982 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)折舊按綜合折舊率進(jìn)行計(jì)算，土建工程折舊年限 30 年，設(shè)備折舊年 限 12 年，凈殘值率均為 5%。 所耗煤費(fèi)用為 480 萬(wàn)元，所耗電力費(fèi)用為 39 萬(wàn)元，水費(fèi)為 萬(wàn)元。正常年份總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元。具體見下表。 第一節(jié) 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 一、計(jì)算期 項(xiàng)目主要設(shè)備使用壽命 12 年，項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，達(dá)產(chǎn)期1 年（達(dá)產(chǎn)率 80%），達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 11 年，計(jì)算期 13年。 三、總投資 本項(xiàng)目估算總投資為 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 225 萬(wàn)元。 第十一章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù)及說(shuō)明 一、估算依據(jù) 山東省建筑工程綜合定額； 山東省安裝工程綜合定額； 萊蕪 市材料預(yù)算價(jià)格； 同類工程造價(jià)情況； 現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。 工程進(jìn)度安 排見下表： 施工進(jìn)度計(jì)劃表 二、實(shí)施方案 工程招標(biāo) 由于本項(xiàng)目工程建設(shè)地點(diǎn)現(xiàn)狀和工程的特點(diǎn)，可考慮同時(shí)施工或流水作業(yè)。除主要管理人員由投資方直接委排外，其他人員擬向社會(huì)公開招聘，擇優(yōu)錄用。 第九章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 第一節(jié) 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高投資效益，由 項(xiàng)目法人 對(duì)項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 等實(shí)行全過(guò)程負(fù)責(zé)，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，設(shè)立辦公室、財(cái)務(wù)部 等機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目的概算控制、資金使用、施工組織、建設(shè)工期及工程質(zhì)量、安全等方面進(jìn)行管理，確保項(xiàng)目按時(shí)完成。 二、項(xiàng)目能耗指標(biāo) 本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝中主要消耗電，主要能耗指標(biāo)如下： 電： 65 kwh/噸產(chǎn)品。 工業(yè)設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定。 各類電器設(shè)備有良好的接地保護(hù)，設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部分加強(qiáng)安全防護(hù)，登高有高空防護(hù)措施。 因此，該項(xiàng)目無(wú)重度污染的三廢產(chǎn)生，不需設(shè)特殊的治理措施，也不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成不良影響，符合環(huán)境保護(hù)要求。 第八章 環(huán)境保護(hù)、 安全防護(hù)及節(jié)能 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 一、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況 廠區(qū)位于 萊蕪市鋼城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)韓國(guó)工業(yè)園南 ，所屬區(qū)域?qū)俣悈^(qū)，環(huán)境空氣符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30951996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 二、通訊 廠區(qū)位于 滿莊鎮(zhèn)新莊村南 ，主通訊光纜已埋設(shè)地下， 控電話線已鋪設(shè)， 通訊設(shè)施有保障。 (五 )供電方案： 廠外供電專線，采用交聯(lián)聚乙烯全包裝高壓電纜引下，然后采用直埋方式輸送變配電室。 (二 )電源要求： 供電電源要求 380V/220V/50HZ。消防給水管采用焊接鋼管。廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施均按消防規(guī)范要求配備消防設(shè)備。 廠區(qū)排水采用雨污分流制，雨水為地面有組織排放，沿廠區(qū)道路兩側(cè) 敷設(shè)排水管道 系統(tǒng)。則 生產(chǎn) 、生活等 用水量為 立方米 /天 。所有道 路均為混凝土雙坡路面，縱坡 2%，橫坡 %。 三、工廠運(yùn)輸 運(yùn)輸量 本項(xiàng)目年需原材料 萬(wàn)噸，年運(yùn)出成品為 各種鍛件 1萬(wàn)噸，年運(yùn)輸總量約為 噸。 倉(cāng)庫(kù)；根據(jù)工藝要求，倉(cāng)庫(kù)與車間臨近建設(shè)，位于生產(chǎn)車間 東 側(cè)，包括原材料和成品倉(cāng)庫(kù)為 1 座單層輕鋼結(jié)構(gòu)建筑，建筑面積 1500平方米。本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，生產(chǎn)設(shè)施及其他輔助設(shè)施均需新建，將整個(gè)廠區(qū)分為生活辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)，生活辦公區(qū)位于場(chǎng)地北側(cè)，生產(chǎn) 區(qū)位于廠區(qū)南側(cè)，中間設(shè)置綠化帶進(jìn)行分割。本著方便生產(chǎn)、節(jié)約用地、降低造價(jià)的原則，根據(jù)生產(chǎn)工藝流程特點(diǎn)及地區(qū)條件，合理布置廠區(qū)建筑物、構(gòu)筑物、道路及動(dòng)力設(shè)施。 結(jié)構(gòu)類型。 生產(chǎn)車間采用鋁合金門窗，其它建筑采用木門、鋁 合金窗或鋁塑窗。 以滿足工藝生產(chǎn)需要為前提，力求做到方便管理、操作和維修，盡量縮短管線和能耗，節(jié)約用地，減少投資。露天貨場(chǎng) 3750 平方米 。主要設(shè)備詳見主要設(shè)備明細(xì)表。 ◆實(shí)時(shí)及歷史趨勢(shì)畫面：顯示主要過(guò)程參數(shù)的趨勢(shì)記錄曲線。 主要監(jiān)控畫面 本系統(tǒng)通過(guò)顯示畫面進(jìn)行監(jiān)控，其主要儀表監(jiān)控畫面如下： ◆運(yùn)轉(zhuǎn)條件檢查畫面：運(yùn)轉(zhuǎn)準(zhǔn)備條件顯示設(shè)定。 操作監(jiān)視方式 儀表自動(dòng)化系統(tǒng)操作監(jiān)視方式為 上位機(jī)集中操作方式。主要消耗指標(biāo)如下表所示： 平均單位產(chǎn)品（噸單位產(chǎn)品）主要消耗指標(biāo)表 項(xiàng)目 指標(biāo) 電 （千瓦時(shí)） 煤 （噸） 水 M3/t 消耗指標(biāo) 65 第三節(jié) 自控技術(shù)方案 一、 自動(dòng)控制和保護(hù)系統(tǒng) 本項(xiàng)目所有的電機(jī)和工藝流程中的電器設(shè)備的啟動(dòng)和停止，均由 PLC 系統(tǒng)按照規(guī)定的程序 來(lái)進(jìn)行控制，集中于控制室內(nèi)，同時(shí)在機(jī)房設(shè)置機(jī)旁操作箱，各種信號(hào)集中在中央控制室內(nèi)。由此確定的合金工具鋼鍛件宜進(jìn)行緩慢、均勻的冷卻，不然會(huì)由鍛壓溫度和內(nèi)力應(yīng)變較大而導(dǎo)致開裂，一般可以進(jìn)行堆冷、灰冷或放冷，必要時(shí)進(jìn)行爐冷。 加熱后的金屬 進(jìn)行鍛造和變形工序，不僅要用軸類鍛件的形式，而且改善鍛件的組織結(jié)構(gòu)提高力學(xué)性能。 二、工藝技術(shù)方案的選擇 本項(xiàng)目的工藝選擇應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定，本著“科學(xué)、客觀、公正、準(zhǔn)確”的原則，對(duì)項(xiàng)目有 關(guān)的條件進(jìn)行全面調(diào)查的基礎(chǔ)上選取技術(shù)方案，力求做到技術(shù)先進(jìn)、可靠、經(jīng)濟(jì)合理，切實(shí)可行。 鋼結(jié)構(gòu)所用的大型型鋼所用原材料基本為熱卷板，按年產(chǎn)能力 1 萬(wàn)噸計(jì)算，年需要 鋼錠及合金鋼 萬(wàn) 噸，國(guó)內(nèi) 鋼錠 的 主要生產(chǎn)廠家有本鋼、邯鋼、萊鋼、唐鋼、天鋼 、萊鋼 等十多家企業(yè)，山東 昊鑫源進(jìn)出口 有限公司與這些企業(yè)有著良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，原材料供應(yīng) 渠道暢通 。 場(chǎng)區(qū)地基自上而下為第四紀(jì)洪積層亞粘土、白堊紀(jì)閃長(zhǎng)玢巖、石炭二迭紀(jì)頁(yè)巖、砂巖及粘土巖等。 五、工程地質(zhì) 萊蕪市地質(zhì)構(gòu)造為緊密線型倒轉(zhuǎn)復(fù)式褶皺，變質(zhì)巖系片理走向多為西北，構(gòu)造形跡以斷裂為主，褶皺為平緩的短軸背向斜。磁萊鐵路 (磁窯 萊蕪 )由南插入 ,在萊蕪東站與辛泰鐵路接軌。數(shù)據(jù)通訊，可視電話會(huì)議，網(wǎng)管監(jiān)控，號(hào)線微機(jī)管理等也已建成并投入使用 。 供電 萊蕪用電由山東電網(wǎng)計(jì)劃供應(yīng)，過(guò)境 11 萬(wàn)伏以上高壓線路達(dá) 20 多條，發(fā)電裝機(jī)容量 萬(wàn)千瓦，電力供應(yīng)充足。場(chǎng)區(qū)所在地位于萊蕪市東南部，地處山地丘陵地帶。 二、地形、地貌條件 萊蕪市地處魯中山區(qū)，地勢(shì)南緩北陡，北、東、南三面環(huán)山，中部是平緩起伏的平原，西部開闊，平原中部有長(zhǎng)埠嶺延伸入泰安。大風(fēng)最多月份為 3—5 月份，平均每月可有兩次大風(fēng)，最少為 8—9 月份。風(fēng)速 9 月份最小，平均 2 米 /秒以下； 4 月份最大，平均 米 /秒。年積溫 4922℃ ，年均無(wú)霜期 202 天。19—117186。 周圍商業(yè)及人文環(huán)境日趨得到改善。整個(gè)規(guī)劃用地為一長(zhǎng)方形地塊，東西寬為 128 米，南北長(zhǎng)約145 米，總用地 畝。主要設(shè)備 13 臺(tái) （套）。 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn) 鍛件 10000 噸 。 本項(xiàng)目擬采用萊鋼的成品坯進(jìn)行加工制造，公司目前已與山西太原、陜西西安、重慶二重以及國(guó)外的韓國(guó)、日本等船舶公司達(dá)成初步意向，銷售市場(chǎng)不成問(wèn)題。鑄鋼件年產(chǎn)量將下降，約在 120萬(wàn)噸左右，它在全部 鍛件 中所占比例會(huì)略有下降，但其中合金鑄鋼件的需求將進(jìn)一步增加，使它占全部鑄鋼件的比例上升到 25%~30%。 ── 預(yù)計(jì)到 2021 年，年產(chǎn)量 900 萬(wàn)噸，它占全部 鍛件 重量的比例會(huì)稍有下降，在 65%左右。 從重點(diǎn)主機(jī)產(chǎn)品發(fā)展對(duì)各類 鍛造 合金需求分析 ： 鑄鐵件產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，但在 鍛件 總產(chǎn)量中所占的比例仍維持在80%~82%左右，其內(nèi)部的構(gòu)成比例將產(chǎn)生較大的變化。 ──由于建筑業(yè)的興旺和國(guó)家大力發(fā)展水、油、氣的管道輸送，鑄鐵管的產(chǎn)量會(huì)以較快的速度增長(zhǎng)， ──鐵道 機(jī)車、發(fā)電設(shè)備、冶金礦山和各種專業(yè)機(jī)械等由于國(guó)家投資向基礎(chǔ)設(shè)施傾斜而有較大的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2021 年時(shí)的產(chǎn)量比目前產(chǎn)量增長(zhǎng) 30%以上， 鍛件 產(chǎn)量也會(huì)有所增加。經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)模會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大， 鍛件 出口量也將有所增加，預(yù)計(jì)我國(guó) 鍛件 產(chǎn)量會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。近十年來(lái)，通過(guò)技術(shù)改造，一批企業(yè)有了較大的進(jìn)步和改觀，形成一批具有先進(jìn)水平的鍛造 骨干生產(chǎn)廠，但總體來(lái)說(shuō)，我國(guó) 鍛造 成業(yè)仍面臨著經(jīng)濟(jì)效益差， 鍛件 質(zhì)量低，能源、材料消耗高，勞動(dòng)條件惡劣，環(huán)境污染等嚴(yán)重問(wèn)題。機(jī)械工業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門迫切要求 鍛造 生產(chǎn)向優(yōu)質(zhì)、精化、高性能、多品種、低消耗、低成本和低污染的方向發(fā)展。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)，將有利于全 市個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，增加農(nóng)村剩余勞 動(dòng)力的就業(yè)機(jī)會(huì)，有利于進(jìn)一步推動(dòng)萊蕪市個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐，將會(huì)在全市個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中起到“鋪天蓋地”膨脹總量的作用。尤其是在講到“措施再?gòu)?qiáng)化”時(shí)，列舉了“鋪天蓋地”和“頂天立地”兩種不同的發(fā)展形態(tài)。以齊魯鋼材大市場(chǎng)為依托，帶動(dòng)顏莊、黃莊兩個(gè)市場(chǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展，形成“買全國(guó)、賣全國(guó)”、輻射國(guó)內(nèi)、延伸海外的銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售格局。 本項(xiàng)目即是在上述背景下提出的。同時(shí)，他們還制定落實(shí)了一系列優(yōu)惠政策，為入住企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。公司適應(yīng)新形勢(shì)的需要，擬建設(shè)的 鍛件 公司 位于市政府新規(guī)劃的新材料及機(jī)械加工業(yè)聚集區(qū)和鋼材銷售產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。從技術(shù)方面分析，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，如連鑄比、噸鋼綜合能耗、成材率、板管比雖有明顯改善，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距，還有廣闊的技術(shù)改造與創(chuàng)新空間。鋼鐵素有 “ 工業(yè)糧食 ” 之稱，鋼鐵材料是諸多工業(yè)領(lǐng)域中的 “ 必選材料 ” ，把鋼鐵工業(yè)作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵工業(yè)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用舉足輕重。社會(huì)保障體系逐步健全，各類保險(xiǎn)覆蓋面不斷擴(kuò)大，對(duì)城鄉(xiāng)困難群體的生活救助進(jìn)一步加強(qiáng)。金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款余額分別達(dá)到 億元和 億元，五年增加 173 億元和 億元。人均生產(chǎn)總值達(dá)到 20616 元，比 2021 年翻了一番。與淄博、臨沂市毗鄰。整個(gè)地形為南緩北陡，向北突出半圓形盆地，中部為低緩起伏的平原，西部開闊，地勢(shì)由東向西傾斜，東、南、北三面群山逶迤，并向盆地中部?jī)A斜。所得稅前投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年），所得稅前財(cái) 務(wù)內(nèi)部收益率為 %，經(jīng)濟(jì)效益較好。 二、總投資及資金來(lái)源 項(xiàng)目估算總投資為 萬(wàn)元，其中： 建設(shè)投資 萬(wàn)元， 鋪底流 動(dòng)資金 225 萬(wàn)元。 考慮企業(yè)發(fā)展的需要，該項(xiàng)目總占地 18560 平方米 （合 畝） ， 主要建設(shè)內(nèi)容包括： 生產(chǎn)車間（包括壓制車間、整理車間、鍛壓車間、機(jī)加工車間）、倉(cāng)庫(kù)、辦公用房、職工食堂及其配套設(shè)施 。 三、可行性研究的范圍 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性； 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)； 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案； 建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件； 工 程 技術(shù)方案； 公用工程及輔助設(shè)施方案； 環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能； 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員； 建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排； 投資估算及資金籌措； 1經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 出資方式 甲方以現(xiàn)金出資，乙方和丙方以現(xiàn)匯出資。目 前公司已與韓國(guó)三星、斗山重工、現(xiàn)代等幾家公司建立了長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)來(lái)往關(guān)系。 生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn) 各類 鍛 件 10000 噸 。 四、合營(yíng)各方基本情況 合營(yíng)甲方 （ 1） 名稱： 山東昊鑫源進(jìn)出口有限公司 （ 2） 法定地址： 萊蕪市鋼城區(qū)艾山民營(yíng)經(jīng)濟(jì)園內(nèi) （ 3） 法定代表人： 伊廷遠(yuǎn) 職務(wù)：董事長(zhǎng) 國(guó)籍： 中國(guó) （ 4） 山東昊鑫源進(jìn)出口有限公司 概況 山東昊鑫源進(jìn)出口有限公司成立于 2021 年，位于萊蕪市鋼城區(qū) 艾山民營(yíng)經(jīng)濟(jì)園區(qū)內(nèi) ，臨 205 國(guó)道、萊辛高速 、泰達(dá)路，交通便利。 山東昊鑫源進(jìn)出口有限公司 始終堅(jiān)持以企業(yè)整體形 象設(shè)計(jì)和先進(jìn)企業(yè)文化為導(dǎo)向，采用現(xiàn)代化的管理模式，強(qiáng)化企業(yè)