【正文】 敏感性分析表 項(xiàng)目 變化率（ %） 財(cái)務(wù)內(nèi)部 收益率（ %） 投資回收期(年 ) 備 注 基本方案 建設(shè)投資 +5 5 銷售 收入 +5 5 經(jīng)營(yíng)成本 +5 5 敏感性分析表明，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率和投資回收期，其銷售價(jià)格的變化最為敏感。 本項(xiàng)目形成遞延資產(chǎn)原值 178 萬元，按 5 年攤銷。 三、勞動(dòng)定員及工資 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 150 人，人均工資及福利費(fèi)按 10000 元 /年計(jì)算。同時(shí)要不定期的對(duì)職工輪訓(xùn)，實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗，聘用上崗和崗位目標(biāo)管理責(zé)任制。 本項(xiàng)目安全節(jié)能、無污染，整個(gè)工藝除有噪聲外，無廢水、粉塵、輻射產(chǎn)生，故只要做好機(jī)器設(shè)備的隔聲降噪，基本無職業(yè)危害。 (六 )變壓器選擇： 本項(xiàng)目變配電室應(yīng)新建， 考慮今后發(fā)展需要，應(yīng) 選擇1000KVA 變壓器 2 臺(tái)， 并 配備相應(yīng)高、低壓開關(guān)柜、計(jì)量盤等。 、 室內(nèi)消防： 本項(xiàng)目生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)內(nèi)擬設(shè)置室內(nèi)消防系統(tǒng)，按規(guī)范要求布置 DN65 消火栓箱，室內(nèi)相鄰兩個(gè)消防栓箱間距小于 30米，保證每個(gè)著火點(diǎn)均 有兩股水 柱 同時(shí)到達(dá)，消防用水量為15L/S。 職工食堂：在辦公樓 東 側(cè)布設(shè)，均為東西向布置，為一聯(lián)體建筑，建筑面積 1000 平方米。根據(jù)當(dāng)?shù)毓こ痰刭|(zhì)條件和車間要求， 生產(chǎn)車間、設(shè)備框架 擬采用鋼筋砼獨(dú)立基礎(chǔ)； 倉(cāng)庫(kù)、機(jī)修車間、機(jī)房及 其它附屬設(shè)施可采用條形基礎(chǔ)。 ◆為保證 鍛壓 機(jī)組安全運(yùn)行和控制方式的平穩(wěn)切換等，儀表控制中設(shè)有必要的安全連鎖回路，并在基礎(chǔ)自動(dòng)化的系統(tǒng)中 通過軟件來實(shí)現(xiàn)。 成型加工， 根據(jù)所需鍛件的圖紙進(jìn)行切取，式樣的外觀、碳化物的均勻度檢查、等級(jí)和其他檢查，鍛件的 外型尺寸和表面質(zhì)量應(yīng)逐漸檢查，不能存在凹坑、折疊、發(fā)育等卻缺陷斷口，經(jīng)外型尺寸檢查、渦流探傷等檢驗(yàn)合格后定型出廠。 我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量已突破一億噸，我國(guó)在成為鋼鐵大國(guó)的基礎(chǔ)上，我國(guó)的用鋼政策已從限制用鋼改變到積極推動(dòng)和發(fā)展用鋼的政策。 項(xiàng)目用電從東泉路 地下電纜接入， 沿該區(qū)路段已預(yù)留 出線， 只需增加變電設(shè)施即可。每年有 8 級(jí)以上大風(fēng)日數(shù)為 天。 場(chǎng)地位于規(guī)劃的 建設(shè)用地 南側(cè)， 工業(yè)園區(qū)內(nèi) 水電等供應(yīng)便利，且有保障，交通基礎(chǔ)設(shè)施條件良好。 鍛件在數(shù)量上和質(zhì)量上能完全滿足機(jī)械工業(yè)的需求，并有部分中、高檔 鍛件 出口。到 2021 年，我國(guó) 鍛件年 產(chǎn)量將達(dá)到 1350 萬噸左右。要求正確處理好鋪天蓋地和頂天立地的關(guān)系，既要抓好鋪天蓋地膨脹總量，又要抓好頂天立地的輻射和帶動(dòng)作用，使個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)上水平、上檔次。 鋼城區(qū) 韓國(guó)工業(yè)園 是在 萊蕪 市 “” 大會(huì)精神的號(hào)召下應(yīng)運(yùn)而生的。 近年來， 萊蕪市 堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，注重統(tǒng)籌兼顧，加大對(duì)社會(huì)事業(yè)的支持力度，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一 總占地面積 畝 二 總建筑面積 平方米 9705 三 建筑容積率 % 四 建筑密度 % 五 主要原材料消耗 1 各類鋼坯 萬噸 2 電 萬度 65 3 水 萬噸 六 運(yùn)輸量 萬噸 七 綠化覆蓋率 % 8 八 總投資 萬元 1 工程費(fèi)用 萬元 2 其它費(fèi)用 萬元 3 預(yù)備費(fèi) 萬元 4 建設(shè)期利息 萬元 5 鋪底流動(dòng)資金 萬元 225 九 投資回收期 所得稅前 年 含建設(shè)期 1 年 十 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 % 十一 投資利潤(rùn)率 % 十 二 投資利稅率 % 第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性 第一節(jié) 萊蕪 市概況 萊蕪市位于山東省中部 ,西依泰山 ,北接濟(jì)南 ,東臨淄博 ,南靠新泰。 利潤(rùn)及風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān) 合營(yíng)期間，合營(yíng)各方按各自在注冊(cè)資本中的出資比例，分享利潤(rùn)和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 公司現(xiàn)有員工 30 余人，下設(shè) 5 個(gè)職能部門，公司自成立以來，始終堅(jiān)持“以人為本、穩(wěn)步發(fā)展”的原則，全身致力于鋼材 及其相關(guān)產(chǎn)品的 市場(chǎng)開發(fā)，公司每年的業(yè)務(wù)量不斷擴(kuò)大，以萊鋼為依托發(fā)展到連云港、青島等地區(qū)。主要設(shè)備 13 臺(tái) （套）。 2021 年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 256 億元，年均增長(zhǎng) %，比 “九五 ”期間提高了 個(gè)百分點(diǎn)。因此，我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)需求不僅不會(huì)萎縮，而且在未來較長(zhǎng)一段時(shí)期仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。以 萊鋼為中心，東到新興路，北到韓萊路，南到鋼都大街，西到 803 國(guó)道的區(qū)域。就規(guī)模和水平而言，既有工藝先進(jìn)、機(jī)械化程度高、年產(chǎn) 鍛件 達(dá)數(shù)萬 噸的大型 鍛造 廠；也有工藝落后、設(shè)備簡(jiǎn)陋、基本上手工操作，年產(chǎn) 鍛件 百噸的小 鍛造 廠。預(yù)計(jì)到 2021 年，其比例將下降至 2%~3%，年產(chǎn)量為 30~40 萬噸。露天 貨場(chǎng)3750 平方米 。七月份最高，平均 —℃ ，最高氣溫 ℃ ；一月份最低，平均 ℃ ，極端最低氣溫℃ 。整個(gè)地勢(shì)由東向南傾斜，北、東、南三面又向盆地中部?jī)A斜。 四、地震烈度 根據(jù)《中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖》及《中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖（說明書）》， 按照 50 年超越概率 10%的設(shè)防要求，該場(chǎng)址區(qū)的地震基本烈度為 7 度，地震動(dòng)峰值加速度為 。 對(duì)金屬材料加熱 ，提高金屬材料的可塑性，降低變形抗力，以利于金屬的變形和獲得良好的鍛后組織，采用煤氣燃燒所產(chǎn)生的熱能直接加熱鋼錠 ，根據(jù)金屬的熱傳導(dǎo)率、比熱容、密度、體積大小、材質(zhì)等一系列因素決定加熱的時(shí)間。為了實(shí)時(shí)監(jiān)視上料系統(tǒng)連續(xù)性和主要工作點(diǎn)的實(shí)際情況，本系統(tǒng)還設(shè)置了現(xiàn)場(chǎng) CCD工業(yè)電視畫面。 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)力求貫徹經(jīng)濟(jì)、實(shí)用、兼顧美觀的原則，并根據(jù)工藝要求，結(jié)合地質(zhì)情況及地震條件綜合考慮。廠區(qū)占地面積為 畝，為新征地。天計(jì)算。 以上各項(xiàng)合計(jì)，本項(xiàng)目用電負(fù)荷為 2250KW。其中噪聲采用設(shè)備隔聲和廠區(qū)外圍種植綠化帶等方式解決；生活垃圾采用分類回收，集中處理的方式解決；生活污水經(jīng)化糞池初步處理后排至園區(qū)供水管網(wǎng)；地面沖刷用水經(jīng)雨水系統(tǒng)排放。 另外，企業(yè)管理部門還應(yīng)加強(qiáng)管理，制訂合理的規(guī)章制度，以最大限度的減少跑、冒、滴、漏等不必要的損失。 二、鋪底流動(dòng)資金 本項(xiàng)目 流動(dòng)資金估算采用擴(kuò)大指標(biāo)法，按營(yíng)業(yè)收入的 10%計(jì)算，需流動(dòng)資金 750 萬元，其中鋪底流動(dòng)資金占全部流動(dòng)資金的 30%，約為 225 萬元。 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 項(xiàng)目所需燃料及動(dòng)力為 煤 水、電?？偼顿Y 100% = 247。另外，本項(xiàng)目不但可以創(chuàng)造一部分就業(yè)機(jī)會(huì)，而且有利于國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，應(yīng)盡快開工建設(shè)，早投資早受益。 項(xiàng)目所得稅前投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年），表明項(xiàng)目能在合理的期間內(nèi)收回投資，具有較強(qiáng)的投資回收能力。 外購(gòu)原材料費(fèi) 本項(xiàng)目所需外購(gòu)原材料為熱軋卷板。 二、估算說明 1 根據(jù)萊蕪市有關(guān)政策，土地使用費(fèi)為每年每畝為 1200元，土地費(fèi)用 100 萬元； ； 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)算； 工程監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)算； 建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 1%計(jì)算； 基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用之和的 5%計(jì)算； 建設(shè)項(xiàng)目其他各類規(guī)費(fèi)盡量爭(zhēng)取有關(guān)優(yōu)惠政策，暫按土建工程 20%估算； 建設(shè)期貸款利息按照中國(guó)人民銀行的有關(guān)利息標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，暫按 %估算。 三、節(jié)能措施概述 所有機(jī)電設(shè)備均采用符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)內(nèi)外技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，以降低消耗指標(biāo)。 二、環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目屬于機(jī)械加工，生產(chǎn)過程不會(huì)產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣等污染物。 室內(nèi)排水管采用芯層發(fā)泡塑料管或 PVC 管。 第二節(jié) 給排水與消防 一、給水 用水量計(jì)算 本項(xiàng)目 屬機(jī)械加工項(xiàng)目， 生產(chǎn) 用水很少， 主要是 生活 用水和雜用水 。 在滿足工藝流程、環(huán)保、安全設(shè)計(jì)規(guī)范要求的前提下，總平面布置力求緊湊、合理、整齊、美觀，減少占地面積。 主要設(shè)備 13臺(tái) （套）。所有過程數(shù)據(jù)和狀態(tài)的監(jiān)視，過程的調(diào)節(jié)控制均在上位機(jī)通過操作監(jiān)控畫面實(shí)現(xiàn)。達(dá)到節(jié)能降耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本的效果；充分注意環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生和消防，盡量消除工廠生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的不利影響和對(duì)職工健康造成的不良后果。公路有 205 國(guó)道（山海關(guān) 廣州） ,泰薛 (泰安 薛家島 ),棗徐 (棗園 徐州 ),仲臨 (仲宮 臨朐 ),明萊 (明水 萊蕪 ),泰明 (泰安 明水 ),韓萊 (韓王 萊蕪 ),萊萊(泰安 萊蕪 )八條公路干線穿過全境 ,與市內(nèi) 30 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) (辦事處 )公路聯(lián)結(jié)成網(wǎng)。境內(nèi)最低海拔高度 米，最高 994 米。58之間，屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，四季分 明：春季干旱多風(fēng)，夏季高溫多雨，秋季天高氣爽，冬季寒冷少雪。根據(jù)擬定生產(chǎn)規(guī)模并考慮企業(yè)發(fā)展的需要， 該項(xiàng)目總占地 畝 （占地 18560平方米） ， 主要建設(shè)內(nèi)容包括： 生產(chǎn)車間（包括壓制車間、整理車間、 鍛壓 車間、機(jī)加工車間）、倉(cāng)庫(kù)、辦公用房、職工食堂 及其 配套設(shè)施 。 ──球墨鑄鐵件由于汽車產(chǎn)量的急劇增加和近 10 套離心球隊(duì)墨鑄鐵管生產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn)，以及它進(jìn)一步代替部分鑄鋼件和可鍛鑄鐵件而有較大幅度的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2021 年，我國(guó)球隊(duì)墨鑄鐵件所占的比例將超過 15%，年產(chǎn)量達(dá) 200 萬噸。 我國(guó) 目前現(xiàn)有 各類 鍛造 廠點(diǎn)約 2 萬余家，從業(yè)人數(shù)約 120多萬人，年產(chǎn) 鍛件 1200 萬噸左右， 鍛件 產(chǎn)值超過 400 億元，居世界第二位， 1994 年出口 鍛件 約 55 萬噸，總值 億美元。 。 從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)角度分析，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于快速增長(zhǎng)階段，需新建、重建和改建一些 大型基礎(chǔ)設(shè)施，汽車行業(yè)的迅速發(fā)展亟需大量?jī)?yōu)質(zhì)的鋼材，住宅體制改革的深入，為我國(guó)居民住宅業(yè)的興起注入了新的活力，尤其是隨著國(guó)家西部開發(fā)戰(zhàn)略的整體推進(jìn)，西部各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施與重大工程的建設(shè)對(duì)各種鋼材的需求量非?？捎^。 經(jīng)過近幾年的高速發(fā)展，萊蕪市已經(jīng)奠定了較為雄厚的經(jīng)濟(jì) 基礎(chǔ) 。 總建筑面積 9705 平方米 ， 其中生產(chǎn)車 間 5525 平方米， 辦公樓為1680 平方米，食堂及傳達(dá)室等輔助配套設(shè)施 1000 平方米，成 品及原材料倉(cāng)庫(kù) 1500 平方米。 四、合營(yíng)各方基本情況 合營(yíng)甲方 （ 1） 名稱： 山東昊鑫源進(jìn)出口有限公司 （ 2） 法定地址： 萊蕪市鋼城區(qū)艾山民營(yíng)經(jīng)濟(jì)園內(nèi) （ 3） 法定代表人： 伊廷遠(yuǎn) 職務(wù)：董事長(zhǎng) 國(guó)籍： 中國(guó) （ 4） 山東昊鑫源進(jìn)出口有限公司 概況 山東昊鑫源進(jìn)出口有限公司成立于 2021 年，位于萊蕪市鋼城區(qū) 艾山民營(yíng)經(jīng)濟(jì)園區(qū)內(nèi) ，臨 205 國(guó)道、萊辛高速 、泰達(dá)路，交通便利。 三、可行性研究的范圍 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性； 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)； 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案； 建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件； 工 程 技術(shù)方案； 公用工程及輔助設(shè)施方案； 環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能； 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員； 建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排； 投資估算及資金籌措； 1經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。整個(gè)地形為南緩北陡，向北突出半圓形盆地，中部為低緩起伏的平原，西部開闊，地勢(shì)由東向西傾斜，東、南、北三面群山逶迤，并向盆地中部?jī)A斜。社會(huì)保障體系逐步健全，各類保險(xiǎn)覆蓋面不斷擴(kuò)大，對(duì)城鄉(xiāng)困難群體的生活救助進(jìn)一步加強(qiáng)。同時(shí)，他們還制定落實(shí)了一系列優(yōu)惠政策，為入住企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)，將有利于全 市個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，增加農(nóng)村剩余勞 動(dòng)力的就業(yè)機(jī)會(huì)，有利于進(jìn)一步推動(dòng)萊蕪市個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐，將會(huì)在全市個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中起到“鋪天蓋地”膨脹總量的作用。 ──由于建筑業(yè)的興旺和國(guó)家大力發(fā)展水、油、氣的管道輸送，鑄鐵管的產(chǎn)量會(huì)以較快的速度增長(zhǎng)， ──鐵道 機(jī)車、發(fā)電設(shè)備、冶金礦山和各種專業(yè)機(jī)械等由于國(guó)家投資向基礎(chǔ)設(shè)施傾斜而有較大的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2021 年時(shí)的產(chǎn)量比目前產(chǎn)量增長(zhǎng) 30%以上， 鍛件 產(chǎn)量也會(huì)有所增加。 本項(xiàng)目擬采用萊鋼的成品坯進(jìn)行加工制造，公司目前已與山西太原、陜西西安、重慶二重以及國(guó)外的韓國(guó)、日本等船舶公司達(dá)成初步意向，銷售市場(chǎng)不成問題。 周圍商業(yè)及人文環(huán)境日趨得到改善。大風(fēng)最多月份為 3—5 月份，平均每月可有兩次大風(fēng)，最少為 8—9 月份。數(shù)據(jù)通訊，可視電話會(huì)議，網(wǎng)管監(jiān)控，號(hào)線微機(jī)管理等也已建成并投入使用 。 鋼結(jié)構(gòu)所用的大型型鋼所用原材料基本為熱卷板，按年產(chǎn)能力 1 萬噸計(jì)算，年需要 鋼錠及合金鋼 萬 噸，國(guó)內(nèi) 鋼錠 的 主要生產(chǎn)廠家有本鋼、邯鋼、萊鋼、唐鋼、天鋼 、