【正文】 2 其它費用 萬元 3 預備費 萬元 4 建設期利息 萬元 5 鋪底流動資金 萬元 225 九 投資回收期 所得稅前 年 含建設期 1 年 十 財務內部收益率 所得稅前 % 十一 投資利潤率 % 十 二 投資利稅率 % 第二章 項目提出的背景及建設必要性 第一節(jié) 萊蕪 市概況 萊蕪市位于山東省中部 ,西依泰山 ,北接濟南 ,東臨淄博 ,南靠新泰。 萊蕪市交通便利，處于我國華北與華東、沿海與內陸、魯中山地與黃淮大平原等多標準劃分地域的結合部，戰(zhàn)略地位重要，區(qū)位條件 十分有利。 2021 年全市經濟總量邁上了新的臺階。五年累計完成固定資產投資 億元，是 “九五 ”期間的 倍。 近年來， 萊蕪市 堅持科學發(fā)展觀，注重統(tǒng)籌兼顧，加大對社會事業(yè)的支持力度，促進了經濟社會協(xié)調發(fā)展。 “ 平安萊蕪 ” 建設深入開展，社會秩序比較穩(wěn)定。另外，隨著世界制造中心向中國的轉移，我國對鋼鐵的需求會大大增加。 鋼鐵行業(yè)的發(fā)展 帶 動了一系列相關行業(yè)的發(fā)展， 山東昊鑫源 有限公司 是以經營以鋼鐵 及其相關產品 為主 的 公司，公司目前業(yè)務范圍涵蓋全國 20 多個省市自治區(qū)，重點客戶群體達到上百個，年銷售各類鋼材 及其制品 10 多萬噸，煉鋼爐料 10余萬噸，年營業(yè)額過 5 億元，實現(xiàn)利稅 1000 多萬。 鋼城區(qū) 韓國工業(yè)園 是在 萊蕪 市 “” 大會精神的號召下應運而生的。 近 年來， 工業(yè)園區(qū) 不斷加大基礎設施投入，為招商引資搭建了良好的平臺。 第三節(jié) 項目建設的必要性 一、符合萊蕪市第十一個五年規(guī)劃 萊蕪市國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要中指出：要優(yōu)化調整現(xiàn)狀布局，規(guī)劃發(fā)展產業(yè)新區(qū)，突出突出“鋼 鐵深加工、新材料”兩大基地建設，重點培育四大產業(yè)聚集區(qū)和一條經濟增長帶。 二、有利于進一步推動萊蕪市個體私營經濟的發(fā)展步伐 在近幾屆萊蕪市全市個體私營經濟大會上，市領導均強調要深入貫徹黨的有關精神，統(tǒng)一認識，認真找差距，制訂措施，進一步開創(chuàng) 萊蕪 市個體私營經濟發(fā)展的新局面。要求正確處理好鋪天蓋地和頂天立地的關系，既要抓好鋪天蓋地膨脹總量，又要抓好頂天立地的輻射和帶動作用，使個體私營經濟上水平、上檔次。在許多機械中， 鍛件 重量占整機重量的比例很高，內燃機 約為 80%，拖拉機 為 65%— 80%，液壓件、泵類機械 50%— 60%。從產業(yè)結構看，現(xiàn)有大量從屬于主機生產廠或公司的 鍛造 分廠或 鍛造 車間；也有在推行專業(yè)化生產過程中發(fā)展起來的一大批獨立的專業(yè) 鍛造 廠（以工藝專業(yè)化為主）；還有改革開放以來鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立的為數(shù)眾多的小型 鍛造 廠點。熔模精 鍛件 年產量 17 萬噸，壓 鍛件 年產量約 25 萬噸，占 2%。到 2021 年，我國 鍛件年 產量將達到 1350 萬噸左右。 ──機床、閥門、液壓 鍛件 產量也會有 一定的增長，由于樹脂砂的應用，該類 鍛件 出口量會有所增加。 ──可鍛鑄鐵件雖在管接頭、緊固件和線 路金具等產品上仍有一定的市場，但由于它在汽車行業(yè)用量的急劇減少而下降幅度較大。預計到 2021 年，鋁合金 鍛件 產量有可能達到80 萬噸左右，占 鍛件 總產量的 6%，由于受到有色產量的限制，增長速度也將受到制約。 鍛件在數(shù)量上和質量上能完全滿足機械工業(yè)的需求，并有部分中、高檔 鍛件 出口。隨著科學技術的發(fā)展和應用領域的不斷拓展，市場供不應求的局面短期內難以解決 ,產品售價比較理想。 總建筑面積 9705平方米 ， 其中生產車 間 5525平方米， 辦公樓為 1680 平方米， 食堂及傳達室等輔助配套設施 1000 平方米，成品及原材料倉庫 1500 平方米。 第五章 建設地點與建設條件 第一節(jié) 建設地點 根據項目具有大量重型車輛出入的特點，項目選址在 萊蕪市鋼城區(qū)韓國工業(yè)園區(qū)內。 場地位于規(guī)劃的 建設用地 南側， 工業(yè)園區(qū)內 水電等供應便利，且有保障，交通基礎設施條件良好。02—36186。平均氣溫 —℃ 。夏季降水最多，季降水量平均 毫米，占全年降水量的 64%以上。每年有 8 級以上大風日數(shù)為 天。地面溫度的變化趨勢是：春季地溫開始逐漸升高，夏季最高，平均地溫在 27℃ 以上；然后地溫開始逐漸下降，冬季最低，平均地溫在 0℃ 以下。全市山地面積占 %，丘陵占 %，平原占 。 項目區(qū)位于萊蕪市鋼城區(qū)自來水供水服務范圍內， 城市自來水管網已敷設至此，本項目用水由園區(qū)自來水管網供水，能夠滿足項目需要。 項目用電從東泉路 地下電纜接入， 沿該區(qū)路段已預留 出線， 只需增加變電設施即可。 交通 萊蕪鐵路交通方便 ,公路運輸四通八達。 項目區(qū)臨東泉路，西鄰磁萊鐵路出入交通十分便捷。附近有王家莊斷層，斷層帶內有火成巖侵入。 我國鋼鐵產量已突破一億噸，我國在成為鋼鐵大國的基礎上，我國的用鋼政策已從限制用鋼改變到積極推動和發(fā)展用鋼的政策。 第六章 工程技術方案 第一節(jié) 生產技術方案的選擇 一、選擇依據 生產工藝以年產 1 萬 噸 鍛件為 主要設計依據，同時兼顧今后市場發(fā)展的趨勢，并以此作為工藝設備及物料的平衡計算。 第二節(jié) 工藝流程和消耗指標 一、 生產工藝 二、工藝流程 描述 鍛件多用材料為為型材，鍛件也可以用鋼錠，在進行鍛造之前把型材切斷成所需用的尺寸型號。 鐓粗，一般作為鍛造軸桿類鍛件撥長前的預備工序，以增加波長的鍛件 ，改善鍛件的橫向力學性能，沖孔前 鐓粗坯料的直徑為沖孔直徑的 — 3 倍，并要求加熱溫度均勻，芯軸撥原料（成品坯） 下料 加熱 坯料 鍛壓 外觀尺寸檢測 成型件 渦流探傷 定 型 成型工序 長是定型大鍛件的主要工序，當鍛件壁厚小于芯軸半徑，使用上下 V 型砧板，當鍛件的壁厚大于芯軸半徑時，使用上平下 V型砧，轉動壓強均勻 ，每次壓下量為 20— 60mm，強壓一周后再送進，馬杠桿孔及芯軸撥長前的預備工序，鍛造比是傳統(tǒng)沿用的工藝參數(shù)，要求其能夠簡單反映 變形程度，概略的說明鍛壓的數(shù)量，不同材質的鍛比不同。 成型加工， 根據所需鍛件的圖紙進行切取，式樣的外觀、碳化物的均勻度檢查、等級和其他檢查，鍛件的 外型尺寸和表面質量應逐漸檢查，不能存在凹坑、折疊、發(fā)育等卻缺陷斷口，經外型尺寸檢查、渦流探傷等檢驗合格后定型出廠。基礎自動化系統(tǒng)對整個 冷軋 生產線的儀表過程數(shù)據進行采集、監(jiān)視和控制。過程參數(shù)的設定、調整和控制回路的手操、報警狀態(tài)的確認等均通過操作鍵進行。 ◆生產監(jiān)視畫面：以動態(tài)流程圖方式顯示個部分狀態(tài)、主要過程參數(shù)等。 ◆為保證 鍛壓 機組安全運行和控制方式的平穩(wěn)切換等，儀表控制中設有必要的安全連鎖回路，并在基礎自動化的系統(tǒng)中 通過軟件來實現(xiàn)。根據 擬定生產規(guī)模并考慮企業(yè)發(fā)展的需要， 生產車間（包括壓制車間、整理車間、鍛壓車間、機加工車間）、倉庫、辦公 樓 、職工食堂及其配套設施，總建筑面積 9705 平方米。 (一 )設計原則： 建 (構 )筑物的建筑設計本著適用、經濟，在可能條件下注意美觀的原則，盡量采用已成熟的新技術、新工藝、新材料，嚴格執(zhí)行有關規(guī)范和標準，并滿足防震、防水、防腐、防噪、 通 風 、隔熱等要求。 (二 )一般做法： 屋面防水材料擬采用新型高分子防水卷材，生產車間采用無組織排水，輔助設施采用有組織排水。根據當?shù)毓こ痰刭|條件和車間要求， 生產車間、設備框架 擬采用鋼筋砼獨立基礎； 倉庫、機修車間、機房及 其它附屬設施可采用條形基礎。 (2)辦公樓 、 職工食堂等 其它附屬 配套 設施 均 采用磚混結構。 二、總平面布置方案 本項目選址在 萊蕪市鋼城區(qū)韓國工業(yè)園區(qū)內 。主要建筑物包括車間、倉庫、辦公樓、食堂及配電室等附屬配套設施。 職工食堂：在辦公樓 東 側布設，均為東西向布置，為一聯(lián)體建筑，建筑面積 1000 平方米。廠內運輸主要是車間內運輸及車間與倉庫之間的材料和產成品搬運，主要采用叉車等運輸方式。生產用水按生活用水的 10%估算，生活用水量按 150 人，人均消耗 120 升 /日計算； 雜用水主要為綠化及道路澆灑 用水 ，廠區(qū)綠化率約 10%，按 升 /平方米 二、排水 本項目 生產用水 為循環(huán)用水不外排 ，無廢水排放。 、 室內消防： 本項目生產車間及倉庫內擬設置室內消防系統(tǒng)，按規(guī)范要求布置 DN65 消火栓箱，室內相鄰兩個消防栓箱間距小于 30米，保證每個著火點均 有兩股水 柱 同時到達，消防用水量為15L/S。按滅火半徑不超過 120米設室外消火栓，每個消火栓水量為 25L/S，室外另設水泵 接合器 1 個，供消防車用。 第三節(jié) 供 電及通訊 一、供電 (一 )用電負荷： 本項目生產車間及輔助設備裝機容量 2100KW，備用100KW，其它用電負荷 50KW，主要供辦公、生活照明使用。 (三 )年綜合耗電量： 本項目生產管理為連續(xù)生產制，年工作 7200 小時，據此計算年綜合耗電量 約 為 65萬千瓦時。 (六 )變壓器選擇： 本項目變配電室應新建， 考慮今后發(fā)展需要，應 選擇1000KVA 變壓器 2 臺， 并 配備相應高、低壓開關柜、計量盤等。 第四節(jié) 管線綜合布置方案 本 項目 工程管線有給水管、雨水管、污水管、電力電纜、通訊電纜、燃氣管等 六 種，除電力電纜和通訊電纜采用電纜溝鋪設外，其余管線一律采用直埋鋪設。但存在噪聲污染和少量的員工生活垃圾、生活污水和沖刷地面污水，均系輕度污染。同時加強對員工的消防知識教育和訓練，把消防納入企業(yè)安全管理中。 本項目安全節(jié)能、無污染，整個工藝除有噪聲外，無廢水、粉塵、輻射產生，故只要做好機器設備的隔聲降噪，基本無職業(yè)危害。 工業(yè)企業(yè)采光設計標準。 機電采用靜電電容補償方式，提高功率因數(shù)到 以上，以降低電耗。 根據項目的特點， 生產 人員實行三班制，其余人員實行一班制，內部機構設置如下圖所示。同時要不定期的對職工輪訓，實行競爭上崗，聘用上崗和崗位目標管理責任制。盡量通過公開招投標的方式選擇資信好的施工單位，以確保工程高 效的完成；承攬任務的施工單位必須根據國家有關規(guī)定實施，實行項目經 理負責制；對于本項目所使用的各種管件和機電設備均應采取公開招標的方式采購，以保證產品的質量合格以及價 格適中。 第二節(jié) 投資估算 一、建設投資 經估算，本項目建設投資 萬元，其中工程費用 萬元，其它費用 萬元，預備費 萬元 ，建設期利息為 萬元 。 第三節(jié) 資金籌措 本項目估算總投資 萬元， 其中以合營企業(yè)注冊資本金投入 1680 萬元， 不足 部分 由合營公司申請當?shù)亟鹑诓块T以風險借款方式解決。 三、勞動定員及工資 本項目勞動定員 150 人，人均工資及福利費按 10000 元 /年計算。具體銷售稅金及附加見上表。經測算，年產 1 萬噸鍛件 ,需 用原材料為 萬噸，需原材料費 4900 萬元。 工資及福利費 本項目勞動定員為 150 人，工資及福利費按 10000 元 /人 本項目形成遞延資產原值 178 萬元，按 5 年攤銷。 七、利潤 銷售利潤 =銷售收入 總成本費用 銷售稅金及附加 經計算，項目經營期內累計實現(xiàn)利潤總額 萬元，年均 實現(xiàn)利潤 萬元，年均實現(xiàn)利稅 萬元。 根據損益表和投資估算表計算得以下指標： 投資利潤率 = 年均利潤總額 247。=% 第三節(jié) 不確定性分析 一、盈虧平衡分析 以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（ BEP）按下式計算： BEP=年固定總成本 247。 敏感性分析表 項目 變化率（ %） 財務內部 收益率（ %） 投資回收期(年 ) 備 注 基本方案 建設投資 +5 5 銷售 收入 +5 5 經營成本 +5 5 敏感性分析表明，各因素的變化都不同程度地影響內部收益率和投資回收期，其銷售價格的變化最為敏感。從敏感性分析看，項目有一定的抗風險能力，因此項目從財務 上講是可行的。