【正文】 另外，本項(xiàng)目不但可以創(chuàng)造一部分就業(yè)機(jī)會(huì)，而且有利于國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，應(yīng)盡快開(kāi)工建設(shè)，早投資早受益。 在目前國(guó)內(nèi)同行業(yè)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，要爭(zhēng)奪發(fā)展的空間，搶占市場(chǎng)，必須把技術(shù)優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來(lái)，并且要以規(guī)模優(yōu)勢(shì)求發(fā)展，求效益。 通過(guò)上述對(duì)財(cái)務(wù)能力盈利指標(biāo)進(jìn)行分析，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期。當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格下降 5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率由原來(lái)的 %下降為 %，但仍高于基準(zhǔn)折現(xiàn)率 12%。 二、敏感性分析 為進(jìn)一步研究項(xiàng)目承受風(fēng)險(xiǎn)的程度和前景，以影響項(xiàng)目效益的主要因素作樂(lè)觀和悲觀估計(jì)，重點(diǎn)分析固定資產(chǎn)投資、銷(xiāo)售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本對(duì)所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的敏感度。（年銷(xiāo)售收入 年可變總成本 年銷(xiāo)售稅 金 及 附 加 ）100%=247?？偼顿Y100% =247?？偼顿Y 100% = 247。 項(xiàng)目所得稅前投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年），表明項(xiàng)目能在合理的期間內(nèi)收回投資，具有較強(qiáng)的投資回收能力。累計(jì)稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元，年均稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元。 所得稅 項(xiàng)目繳納所得稅稅率為 33%。 修理費(fèi) 修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 20%計(jì)取，為 萬(wàn)元。 攤銷(xiāo)費(fèi) 本項(xiàng)目形成無(wú)形資產(chǎn)原值 萬(wàn)元，按 10 年攤銷(xiāo)。年計(jì)，全年所需工資及福利費(fèi)為 150 萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后年外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)合計(jì)為 萬(wàn)元。 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 項(xiàng)目所需燃料及動(dòng)力為 煤 水、電。 外購(gòu)原材料費(fèi) 本項(xiàng)目所需外購(gòu)原材料為熱軋卷板。 六、總成本費(fèi)用測(cè)算 總成本費(fèi)用包括生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用等（或者說(shuō)包括外購(gòu)原材料費(fèi)、外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、折舊及攤銷(xiāo)費(fèi)、修理費(fèi)、利息支出和其他費(fèi)用等）。 銷(xiāo)售收入及稅金附加測(cè)算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 產(chǎn)品規(guī)格 產(chǎn)品數(shù)量 單價(jià) 銷(xiāo)售收入 （萬(wàn)元） （萬(wàn)噸） （元 /噸） 1 鍛件 1 7500 7500 2 增值稅 3 銷(xiāo)售稅金及附加 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 五、營(yíng)業(yè)稅金及附加 按照國(guó)家現(xiàn)行稅法規(guī)定，本項(xiàng)目按銷(xiāo)售收入的 17%繳納增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅的 7%和3%計(jì)取。 四、銷(xiāo)售收入 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品平均市場(chǎng)售價(jià) 7500 元 / 噸，經(jīng)測(cè)算，正常年銷(xiāo)售收入 7500 萬(wàn)元。 二、總資金及資金來(lái)源 項(xiàng)目估算總投資 萬(wàn)元， 其中以合營(yíng)企業(yè)注冊(cè)資本金投入 4000 萬(wàn)元， 不足部分由合營(yíng)公司申請(qǐng)當(dāng)?shù)亟鹑诓块T(mén)以風(fēng)險(xiǎn)借款方式解決。 第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 根據(jù)原國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方 法與參數(shù)》（第二版）及中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)公司編著的《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)?cè)u(píng)估指南》，對(duì)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)。 具體投資估算見(jiàn)投資估算表。 二、鋪底流動(dòng)資金 本項(xiàng)目 流動(dòng)資金估算采用擴(kuò)大指標(biāo)法，按營(yíng)業(yè)收入的 10%計(jì)算，需流動(dòng)資金 750 萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金占全部流動(dòng)資金的 30%，約為 225 萬(wàn)元。 二、估算說(shuō)明 1 根據(jù)萊蕪市有關(guān)政策，土地使用費(fèi)為每年每畝為 1200元，土地費(fèi)用 100 萬(wàn)元； ； 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)算； 工程監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)算； 建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 1%計(jì)算； 基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用之和的 5%計(jì)算； 建設(shè)項(xiàng)目其他各類(lèi)規(guī)費(fèi)盡量爭(zhēng)取有關(guān)優(yōu)惠政策，暫按土建工程 20%估算； 建設(shè)期貸款利息按照中國(guó)人民銀行的有關(guān)利息標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，暫按 %估算。 工程監(jiān)理 由于本項(xiàng)目工程量大，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求高，建設(shè)工期緊，建議在工程建設(shè)監(jiān)督方面，應(yīng)盡量按國(guó)家有關(guān)規(guī)定選擇有資質(zhì)和實(shí)力監(jiān)理單位，采取全委托監(jiān)理方式。在施工隊(duì)伍的選擇上，將根據(jù)公平、公開(kāi)的序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 2021 2021 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 可研報(bào)告編制與審批 2 勘察設(shè)計(jì) 3 初步設(shè)計(jì)及 施工圖設(shè)計(jì) 4 主體施工建設(shè) 5 設(shè)備招標(biāo)安裝 6 配套設(shè)施 7 竣工驗(yàn)收 8 人員培訓(xùn) 9 試運(yùn)行 原則擇優(yōu)選擇施工承包單位。 第十章 建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排 一、進(jìn)度計(jì)劃安排 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)后，預(yù)計(jì)完善各項(xiàng)手續(xù)、協(xié)議、權(quán)證及勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)等前期工作可在 2 個(gè)月內(nèi)完成， 2021年 7 月可開(kāi)工建設(shè)，工程建設(shè)期 1 年。對(duì) 生產(chǎn)人員 、 銷(xiāo)售 人員及一般職工，應(yīng)在上崗前進(jìn)行管理和技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)行“先培訓(xùn)，后上崗”的制度。 董事會(huì) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 后勤部 副總經(jīng)理 總工程師 供應(yīng)部 辦公室 技術(shù)部 副總經(jīng)理 生產(chǎn)部 銷(xiāo)售部 第二節(jié) 勞動(dòng)定員、人員來(lái)源及培訓(xùn) 按照精干高效、因崗設(shè) 人的原則進(jìn)行勞動(dòng)定員，根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際需要，確定勞動(dòng)定員 150 人。 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求組建公司，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會(huì)下設(shè)經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，設(shè)總經(jīng)理 1人，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。 另外，企業(yè)管理部門(mén)還應(yīng)加強(qiáng)管理，制訂合理的規(guī)章制度，以最大限度的減少跑、冒、滴、漏等不必要的損失。 三、節(jié)能措施概述 所有機(jī)電設(shè)備均采用符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)內(nèi)外技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，以降低消耗指標(biāo)。 各專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范及提供的資料。 工業(yè)企業(yè)照明設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。 第三節(jié) 節(jié) 能 一、 能耗 設(shè)計(jì)依據(jù) 原 國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)計(jì)交能 [1997]2542 號(hào)《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定》。 加強(qiáng)設(shè)備維 護(hù)，確保設(shè)備安全運(yùn)行。 二、勞動(dòng)安全 制定各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，做到有章可依。 第二節(jié) 安全防護(hù) 一、消防 按照消防規(guī)定要求，在建設(shè)時(shí)充分考慮消防設(shè)施的布局， 擬在主要建筑物內(nèi)配備配備泡沫、干粉滅火器和消防 沙 。其中噪聲采用設(shè)備隔聲和廠區(qū)外圍種植綠化帶等方式解決；生活垃圾采用分類(lèi)回收，集中處理的方式解決；生活污水經(jīng)化糞池初步處理后排至園區(qū)供水管網(wǎng)；地面沖刷用水經(jīng)雨水系統(tǒng)排放。 二、環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目屬于機(jī)械加工，生產(chǎn)過(guò)程不會(huì)產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣等污染物。各種管線之間及管線與道路及建筑物之間要保持一定的水平和垂直間距，避免相互干擾，各種管線在垂直交叉時(shí)，應(yīng)遵循如下原則： (1)壓力流管讓重力流管； (2)小管徑讓大管徑； (3)給水管盡量在污水管上面； (4)易彎曲管讓不易彎曲管； (5)臨時(shí)性管線讓永久性管線； (6)工程量小的管線讓工程量大的管線。本項(xiàng)目設(shè)置 100 門(mén)自動(dòng)交換總機(jī) 1 臺(tái) ，保證廠內(nèi)通訊暢通。 (七 )防雷和接地 ： 生產(chǎn)車(chē)間 及辦公樓等 房頂加裝避雷網(wǎng)， 頂 部加裝避雷針以防雷擊。電氣主要接線 10KV 側(cè)為單母結(jié)線方式。 (四 )本項(xiàng)目 場(chǎng) 區(qū) 園區(qū) 主 路下設(shè)有 10KV 供電支線 電纜 ，可直接接入變配電室。其中主要設(shè)備電壓均為380V，少數(shù)小型設(shè)備電壓為 220V，照明電壓均為 220V。 以上各項(xiàng)合計(jì)，本項(xiàng)目用電負(fù)荷為 2250KW。 室內(nèi)排水管采用芯層發(fā)泡塑料管或 PVC 管。 四、管材選擇 生產(chǎn)、生活給水管室內(nèi)采用 PPR 管，熱熔連接，室外采用鍍鋅鋼管，絲扣連接。 室外消防管道采用環(huán)狀管網(wǎng)。同時(shí)在車(chē)間內(nèi)按最大保護(hù)距離 25M 配置 MF— 2 型手提式干粉滅火器，每組 2— 3 具 ，以撲滅初期火源。 三、消防 本項(xiàng)目根據(jù)《建筑設(shè)計(jì) 消防 規(guī)范》 (GBJ16— 87)進(jìn)行消防 系統(tǒng)設(shè)計(jì)。 排水主要為 生活 污水，沖洗地面等，均系輕度污水，無(wú)需特別處理，排水經(jīng)檢查井通過(guò)開(kāi)發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)排至市政排水管網(wǎng) 。 水源 本項(xiàng)目地處 韓國(guó)工業(yè)園區(qū) 內(nèi) ，該區(qū)域供水管網(wǎng) 已敷設(shè)完成，供水可由城市供水系統(tǒng)來(lái)保障。天計(jì)算。 第二節(jié) 給排水與消防 一、給水 用水量計(jì)算 本項(xiàng)目 屬機(jī)械加工項(xiàng)目， 生產(chǎn) 用水很少， 主要是 生活 用水和雜用水 。 道路 本項(xiàng)目應(yīng)設(shè)置廠區(qū)道路，生活辦公區(qū)主干道南北向布置，寬度設(shè)置為 8 米，次干 道東西向布置，寬度設(shè)置為 46 米；生產(chǎn)區(qū)主干道路為繞生產(chǎn)車(chē)間環(huán)行布置，寬度為 10 米。 運(yùn)輸方案 該項(xiàng)目廠外運(yùn)輸擬全部依靠社會(huì)運(yùn)力。 控制室、 配電室、鍋爐房等配套設(shè)施 1000 平方米， 根據(jù)使用頻率（負(fù)荷）靈活布置。 辦公樓：布置在廠區(qū)北側(cè)，二層磚混結(jié)構(gòu)建筑，總建筑面積 1680 平方米。 生產(chǎn)車(chē)間：生產(chǎn)車(chē)間是整個(gè)生產(chǎn)區(qū)域的核心，布置在生產(chǎn)區(qū)南側(cè)，呈 東西 向?qū)ΨQ(chēng)布置，為單層輕鋼結(jié)構(gòu)建筑， 總建筑面積約 5525 平方米。在生活區(qū)的北側(cè)設(shè)置生活區(qū)出入口一處，在生產(chǎn)區(qū)的南側(cè)設(shè)置出入口一處，并于生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)分開(kāi)。廠區(qū)占地面積為 畝，為新征地。 在滿(mǎn)足工藝流程、環(huán)保、安全設(shè)計(jì)規(guī)范要求的前提下，總平面布置力求緊湊、合理、整齊、美觀，減少占地面積。 主要建（構(gòu)）筑物明細(xì)表 序號(hào) 名稱(chēng) 結(jié)構(gòu)形式 建筑面積 （平方米） 層數(shù) 備注 1 生產(chǎn)車(chē)間 輕鋼結(jié)構(gòu) 5525 1 壓制車(chē)間 1200 1 整理車(chē)間 1350 鍛壓車(chē)間 1400 機(jī)加工車(chē)間 1575 2 原材料及 成品倉(cāng)庫(kù) 輕鋼結(jié)構(gòu) 1500 1 3 辦公樓 磚混 1680 2 4 食堂 磚混 600 2 5 中央控制室 磚混 200 2 6 傳達(dá)室及其他配套 磚混 200 1 合計(jì) 9705 第七章 公用工程及輔助設(shè)施方案 第一節(jié) 總平面布置及運(yùn)輸 一、總 平面布置原則 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)和現(xiàn)行防水、抗震規(guī)范。根據(jù)該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝技術(shù)的要求和特點(diǎn)，建議采用以下結(jié)構(gòu)形式： (1)生產(chǎn)車(chē)間、 成品及原材料 倉(cāng)庫(kù) 采用 輕鋼 結(jié)構(gòu)。以上基礎(chǔ)類(lèi)型建議待正式工程地質(zhì)勘察報(bào)告完成后，根據(jù)建筑物所在位置進(jìn)行調(diào)整和確定。 (三 )基礎(chǔ)工程和結(jié)構(gòu)類(lèi)型： 基礎(chǔ)工程。 生產(chǎn)車(chē)間采用砼地面，水泥砂漿面層；有潔凈要求的控制室可采用水磨石地面或鋪地磚。 在工藝、生產(chǎn)允許的前提下，盡量采用輕型材料。 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)力求貫徹經(jīng)濟(jì)、實(shí)用、兼顧美觀的原則，并根據(jù)工藝要求，結(jié)合地質(zhì)情況及地震條件綜合考慮。 主要設(shè)備 13臺(tái) （套）。其中生產(chǎn)車(chē) 間 5525 平方米， 辦公樓為 1680平方米，食堂及傳達(dá)室等輔助配套設(shè)施 1000平方米，成品及原材料倉(cāng)庫(kù) 1500 平方米。 主要設(shè)備明細(xì)表 名稱(chēng) 型號(hào) 數(shù)量 備注 操作機(jī) DCJY— 0— 20 1 操作機(jī) DCJY— 0— 5 1 油壓機(jī) YB32— 2021 1 油壓機(jī) YB32— 2021 1 煤氣發(fā)生爐 TG— 3mt 1 鋸床 GB42100 1 鋸床 GB42150 1 行車(chē) QD型 LK=20m 1 行車(chē) MH 型LK=20m 1 退火爐 900KW 臺(tái)式車(chē) 1 退火爐 8000KW 井式 1 爐 車(chē)床 6450 數(shù)控車(chē)床 2 合計(jì) 13 第五節(jié) 土建 工程 一、擬建建 (構(gòu) )筑物 本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模確定為 年產(chǎn)鍛件 1 萬(wàn)噸 。 第四節(jié) 主要設(shè)備選型 根據(jù)本項(xiàng)目所需設(shè)備的性能要求， 該廠已對(duì)生產(chǎn)上述設(shè)備的有關(guān)廠商進(jìn)行了初步考察。 ◆報(bào)警總攬畫(huà)面：過(guò)程參數(shù)超限報(bào)警，過(guò)程狀態(tài)報(bào)警、系統(tǒng)故障報(bào)警顯示。 ◆控制回路畫(huà)面：顯示控制 回路的控制參數(shù)、報(bào)警設(shè)定等，并可作相應(yīng)的修改設(shè)定。 ◆整體監(jiān)控畫(huà)面：生產(chǎn)中重要過(guò)程數(shù)據(jù)，狀態(tài)集中顯示。為了實(shí)時(shí)監(jiān)視上料系統(tǒng)連續(xù)性和主要工作點(diǎn)的實(shí)際情況，本