【正文】 定員； 建設實施與工程進度安排； 投資估算及資金籌措； 1經濟評價。 第三節(jié) 可行性研究的結論 項目符合科技興國、強國的基本國策和國家產業(yè)政策，產品以其通用性、安全性和有效性等特 點 ，深受市場歡迎，社會經濟效益顯著。 企業(yè)目前 擁有較強的技術力量、豐富的生產經驗和雄厚的經濟實力，建設條件已基本成熟。 一、建設規(guī)模 項目 生產規(guī)模確定為年產 各類 鍛 件 1 萬噸 。 考慮企業(yè)發(fā)展的需要，該項目總占地 18560 平方米 （合 畝） ， 主要建設內容包括： 生產車間（包括壓制車間、整理車間、鍛壓車間、機加工車間）、倉庫、辦公用房、職工食堂及其配套設施 。 總建筑面積 9705 平方米 ， 其中生產車 間 5525 平方米， 辦公樓為1680 平方米，食堂及傳達室等輔助配套設施 1000 平方米，成 品及原材料倉庫 1500 平方米。露天貨場 3750 平方米 。主要設備 13 臺 （套）。 二、總投資及資金來源 項目估算總投資為 萬元，其中： 建設投資 萬元， 鋪底流 動資金 225 萬元。 所需資金來源為： 項目注冊資金 1680 萬元人民幣，其中，甲方出資人民幣 672 萬人民幣，占注冊資本金的 40%；乙方出資 756 萬人民幣，占注冊資本金的 45%；丙方出資 252 萬人民幣，占注冊資本金的 15%；不足部分由合營公司申請當地金融部門以風險借款方式解決。 三、建設期 本項目建設期 1 年。 四、效益分析 經測算，經營期內共實現利潤 萬元，年均實現利潤 萬元，投資利潤率 %，利稅率 %，經濟效益良好。所得稅前投資回收期 年（含建設期 1 年），所得稅前財 務內部收益率為 %，經濟效益較好。 本項目的建設實施對于加快發(fā)展新興的產業(yè)聚集區(qū)、經濟增長帶具有非常重要的意義，經濟效益和社會效益顯著，項目建設是必要的、可行的。 主要技術經濟指標表 序號 指標名稱 單位 數量 備注 一 總占地面積 畝 二 總建筑面積 平方米 9705 三 建筑容積率 % 四 建筑密度 % 五 主要原材料消耗 1 各類鋼坯 萬噸 2 電 萬度 65 3 水 萬噸 六 運輸量 萬噸 七 綠化覆蓋率 % 8 八 總投資 萬元 1 工程費用 萬元 2 其它費用 萬元 3 預備費 萬元 4 建設期利息 萬元 5 鋪底流動資金 萬元 225 九 投資回收期 所得稅前 年 含建設期 1 年 十 財務內部收益率 所得稅前 % 十一 投資利潤率 % 十 二 投資利稅率 % 第二章 項目提出的背景及建設必要性 第一節(jié) 萊蕪 市概況 萊蕪市位于山東省中部 ,西依泰山 ,北接濟南 ,東臨淄博 ,南靠新泰。東經 117 度 19 分至 117 度 58 分 ,北緯 36 度 02分至 36 度 33 分 ， 總面積 平方公里 ，人口 萬。整個地形為南緩北陡，向北突出半圓形盆地，中部為低緩起伏的平原，西部開闊，地勢由東向西傾斜，東、南、北三面群山逶迤，并向盆地中部傾斜。海拔最高點 994 米，最低點 米，漢族占總人口的 %。 萊蕪市交通便利，處于我國華北與華東、沿海與內陸、魯中山地與黃淮大平原等多標準劃分地域的結合部，戰(zhàn)略地位重要，區(qū)位條件 十分有利。交通和農業(yè)、礦產、鋼鐵等資源優(yōu)勢很大。與淄博、臨沂市毗鄰。 經過近幾年的高速發(fā)展，萊蕪市已經奠定了較為雄厚的經濟 基礎 。 2021 年全市經濟總量邁上了新的臺階。 2021 年實現生產總值 256 億元，年均增長 %，比 “九五 ”期間提高了 個百分點。人均生產總值達到 20616 元，比 2021 年翻了一番。工業(yè)主導地位更加突出，三次產業(yè)比例達到 ： ： 。五年累計完成固定資產投資 億元，是 “九五 ”期間的 倍。 2021 年社會消費品零售總額達到 億元，年均增長 %；完成進 出口總額 億美元，實現了五年翻兩番。金融機構人民幣存貸款余額分別達到 億元和 億元，五年增加 173 億元和 億元。全市稅收總收入達到 億元，地方財政收入達到 億元，分別是 20210 年的 倍和 倍 ， 各項社會事業(yè)取得長足進步 。 近年來， 萊蕪市 堅持科學發(fā)展觀，注重統(tǒng)籌兼顧，加大對社會事業(yè)的支持力度，促進了經濟社會協(xié)調發(fā)展。高度重視就業(yè)再就業(yè)工作，就業(yè)服務更加完善，就業(yè)人員逐年增加。社會保障體系逐步健全，各類保險覆蓋面不斷擴大，對城鄉(xiāng)困難群體的生活救助進一步加強。社 會主義精神文明建設穩(wěn)步推進，科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育等各項事業(yè)全面發(fā)展，社會文明程度和人民生活質量進一步提高。 “ 平安萊蕪 ” 建設深入開展，社會秩序比較穩(wěn)定。 第二節(jié) 項目提出的背景 鋼鐵是幾乎所有的產業(yè)不可欠缺的基礎素材，其制品用途廣泛、種類多，沒有鋼鐵 就 不會有現代的社會，可以說，民生一日不能沒有它。鋼鐵素有 “ 工業(yè)糧食 ” 之稱，鋼鐵材料是諸多工業(yè)領域中的 “ 必選材料 ” ，把鋼鐵工業(yè)作為基礎產業(yè)，鋼鐵工業(yè)在整個國民經濟中的作用舉足輕重。 從經濟增長角度分析，我國經濟正處于快速增長階段，需新建、重建和改建一些 大型基礎設施，汽車行業(yè)的迅速發(fā)展亟需大量優(yōu)質的鋼材，住宅體制改革的深入，為我國居民住宅業(yè)的興起注入了新的活力，尤其是隨著國家西部開發(fā)戰(zhàn)略的整體推進，西部各項基礎設施與重大工程的建設對各種鋼材的需求量非?？捎^。另外，隨著世界制造中心向中國的轉移，我國對鋼鐵的需求會大大增加。因此，我國鋼鐵市場需求不僅不會萎縮，而且在未來較長一段時期仍將繼續(xù)增長。從技術方面分析，我國鋼鐵行業(yè)的主要技術經濟指標，如連鑄比、噸鋼綜合能耗、成材率、板管比雖有明顯改善，但與發(fā)達國家相比仍有較大差距，還有廣闊的技術改造與創(chuàng)新空間?？傮w看來 ，鋼鐵行業(yè)在我國不但不是夕陽工業(yè)，而且還將在相當長的一段時間內保持快速發(fā)展勢頭。 鋼鐵行業(yè)的發(fā)展 帶 動了一系列相關行業(yè)的發(fā)展， 山東昊鑫源 有限公司 是以經營以鋼鐵 及其相關產品 為主 的 公司，公司目前業(yè)務范圍涵蓋全國 20 多個省市自治區(qū)，重點客戶群體達到上百個，年銷售各類鋼材 及其制品 10 多萬噸，煉鋼爐料 10余萬噸，年營業(yè)額過 5 億元，實現利稅 1000 多萬。公司作為萊鋼集團的協(xié)作伙伴，負責萊鋼的 20%鋼材的銷售。公司適應新形勢的需要，擬建設的 鍛件 公司 位于市政府新規(guī)劃的新材料及機械加工業(yè)聚集區(qū)和鋼材銷售產業(yè)聚集區(qū)。 項目的建設 得益于良好的外部條件和優(yōu)惠的政策。 鋼城區(qū) 韓國工業(yè)園 是在 萊蕪 市 “” 大會精神的號召下應運而生的。 幾 年來， 鋼城區(qū) 黨委、政府在全面、科學規(guī)劃的基礎上，不斷加大基礎設施力度，先后投資 2021 萬元，拉起了 “ 六縱六橫 ” 的道路框架，實現了園區(qū)亮化、綠化和 “ 六通一平 ” ，規(guī)劃面積達 8 平方公里。同時，他們還制定落實了一系列優(yōu)惠政策，為入住企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。 同時， 鋼城區(qū)韓國工業(yè)園 充分發(fā)揮資源、區(qū)位、產業(yè)等優(yōu)勢，逐步形成了以鋼鐵深加工為產業(yè)特色的優(yōu)勢產業(yè)聚集區(qū)，成為了全市的樣板園區(qū)，多次受到 萊蕪 市委、市政府的表彰獎勵 。 近 年來， 工業(yè)園區(qū) 不斷加大基礎設施投入，為招商引資搭建了良好的平臺。 因此，本項目經過反復論證，并結合產品市場前景和建區(qū)條件的具體要求，確定將場區(qū)建設在萊蕪市 鋼城區(qū)韓國工業(yè)園區(qū)內 ，園區(qū)基礎條件較好，項目進行下一步運作的條件已經基本成熟。 本項目即是在上述背景下提出的。 。 第三節(jié) 項目建設的必要性 一、符合萊蕪市第十一個五年規(guī)劃 萊蕪市國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要中指出：要優(yōu)化調整現狀布局，規(guī)劃發(fā)展產業(yè)新區(qū)，突出突出“鋼 鐵深加工、新材料”兩大基地建設，重點培育四大產業(yè)聚集區(qū)和一條經濟增長帶。以 萊鋼為中心，東到新興路，北到韓萊路，南到鋼都大街，西到 803 國道的區(qū)域。以齊魯鋼材大市場為依托，帶動顏莊、黃莊兩個市場的協(xié)調發(fā)展，形成“買全國、賣全國”、輻射國內、延伸海外的銷售網絡和銷售格局。本項目區(qū)的位置正好處于新材料及機械加工業(yè)聚集區(qū)和鋼材銷售產業(yè)聚集區(qū)，通過本項目的建設可以帶動著兩個基地的建設和發(fā)展。 二、有利于進一步推動萊蕪市個體私營經濟的發(fā)展步伐 在近幾屆萊蕪市全市個體私營經濟大會上，市領導均強調要深入貫徹黨的有關精神，統(tǒng)一認識，認真找差距，制訂措施，進一步開創(chuàng) 萊蕪 市個體私營經濟發(fā)展的新局面。在 發(fā)展個體經濟上，要“思想再解放，措施再強化，環(huán)境再優(yōu)化，責任再落實”。尤其是在講到“措施再強化”時，列舉了“鋪天蓋地”和“頂天立地”兩種不同的發(fā)展形態(tài)。運用了唯物主義辯證法，強調鋪天蓋地是基礎，頂天立地是支柱，鋪天蓋地托起頂天立地，頂天立地帶動鋪天蓋地發(fā)展。要求正確處理好鋪天蓋地和頂天立地的關系，既要抓好鋪天蓋地膨脹總量，又要抓好頂天立地的輻射和帶動作用，使個體私營經濟上水平、上檔次。本項目承辦單位 山東昊鑫源進出口 有限公司 ，對本項目的投資建設，正是響應了市委、市政府的這一號召。因此，本項目的建設，將有利于全 市個體私營經濟的快速發(fā)展，增加農村剩余勞 動力的就業(yè)機會，有利于進一步推動萊蕪市個體私營經濟的發(fā)展步伐，將會在全市個體私營經濟的發(fā)展中起到“鋪天蓋地”膨脹總量的作用。 第三章 市場需求預測 第一節(jié) 市場需求分析 中國 鍛造 工業(yè)是機械制造工業(yè)的重要基礎，在國民經濟中占著相當重要的位置。在許多機械中， 鍛件 重量占整機重量的比例很高，內燃機 約為 80%，拖拉機 為 65%— 80%，液壓件、泵類機械 50%— 60%。 鍛件 的質量直接影響著整機的質量和性能；機床 鍛件 的耐磨性和尺寸穩(wěn)定性直接 關系 到機床的精度 以及 壽命；各類泵 的葉輪、殼體和液壓件的內腔尺寸和表面粗糙度影響到主機工作效率；缸套和活塞環(huán)的質量將 影響到發(fā)動機的性能效率和工作壽命。機械工業(yè)和國民經濟各部門迫切要求 鍛造 生產向優(yōu)質、精化、高性能、多品種、低消耗、低成本和低污染的方向發(fā)展。 我國 目前現有 各類 鍛造 廠點約 2 萬余家，從業(yè)人數約 120多萬人，年產 鍛件 1200 萬噸左右， 鍛件 產值超過 400 億元，居世界第二位， 1994 年出口 鍛件 約 55 萬噸，總值 億美元。從產業(yè)結構看，現有大量從屬于主機生產廠或公司的 鍛造 分廠或 鍛造 車間；也有在推行專業(yè)化生產過程中發(fā)展起來的一大批獨立的專業(yè) 鍛造 廠（以工藝專業(yè)化為主）；還有改革開放以來鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立的為數眾多的小型 鍛造 廠點。就規(guī)模和水平而言，既有工藝先進、機械化程度高、年產 鍛件 達數萬 噸的大型 鍛造 廠；也有工藝落后、設備簡陋、基本上手工操作，年產 鍛件 百噸的小 鍛造 廠。近十年來，通過技術改造，一批企業(yè)有了較大的進步和改觀，形成一批具有先進水平的鍛造 骨干生產廠，但總體來說，我國 鍛造 成業(yè)仍面臨著經濟效益差， 鍛件 質量低，能源、材料消耗高，勞動條件惡劣，環(huán)境污染等嚴重問題。 1990— 2021 年統(tǒng)計分析表明，市場對 鍛件 的需求呈上繁榮昌盛趨勢，我國 鍛件 產量按合金種類分 ，鑄鐵件占 81%~83%，鑄鋼件占 13%~15%，非鐵合金 鍛件 占 %~%。熔模精 鍛件 年產量 17 萬噸，壓 鍛件 年產量約 25 萬噸，占 2%。 按照我國國民經濟總體發(fā)展規(guī)劃設想， “十一五”期間 我國國民生產總值將以 8%~9%速度增長。經濟建設規(guī)模會繼續(xù)擴大， 鍛件 出口量也將有所增加，預計我國 鍛件 產量會繼續(xù)增長。同時，由于技術進步因素，如提高 鍛件 尺寸精度，減薄 鍛件 壁厚，處長 鍛件 使用壽命，擴大應用輕合金 鍛件 ，采用工程塑料骯臟沖壓──焊接結構件等，預測 鍛件 產量以平均每年約 4%的速度繼續(xù)增長。到 2021 年，我國 鍛件年 產量將達到 1350 萬噸左右。 從重點主機產品發(fā)展對 鍛件 需求分析 ──汽車 鍛件 上升幅度較大，到 2021 年汽車用種類 鍛件 年用量將達 150 萬噸。 ──由于建筑業(yè)的興旺和國家大力發(fā)展水、油、氣的管道輸送，鑄鐵管的產量會以較快的速度增長， ──鐵道 機車、發(fā)電設備、冶金礦山和各種專業(yè)機械等由于國家投資向基礎設施傾斜而有較大的增長，預計到 2021 年時的產量比目前產量增長 30%以上， 鍛件 產量也會有所增加。 ──農機、內燃機 鍛件 的產量仍會有穩(wěn)定的增長，到 2021 年預計產量會超過 200 萬噸。 ──機床、閥門、液壓 鍛件 產量也會有 一定的增長，由于樹脂砂的應用，該類 鍛件 出口量會有所增加。機床 鍛件 占全部 鍛件 重量的比例可能仍在 7%左右。 從重點主機產品發(fā)展對各類 鍛造 合金需求分析 ： 鑄鐵件產量繼續(xù)增長，但在 鍛件 總產量中所占的比例仍