【正文】 定員； 建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排； 投資估算及資金籌措； 1經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 第三節(jié) 可行性研究的結(jié)論 項(xiàng)目符合科技興國(guó)、強(qiáng)國(guó)的基本國(guó)策和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品以其通用性、安全性和有效性等特 點(diǎn) ，深受市場(chǎng)歡迎，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益顯著。 企業(yè)目前 擁有較強(qiáng)的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，建設(shè)條件已基本成熟。 一、建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目 生產(chǎn)規(guī)模確定為年產(chǎn) 各類 鍛 件 1 萬(wàn)噸 。 考慮企業(yè)發(fā)展的需要，該項(xiàng)目總占地 18560 平方米 （合 畝） ， 主要建設(shè)內(nèi)容包括： 生產(chǎn)車間（包括壓制車間、整理車間、鍛壓車間、機(jī)加工車間）、倉(cāng)庫(kù)、辦公用房、職工食堂及其配套設(shè)施 。 總建筑面積 9705 平方米 ， 其中生產(chǎn)車 間 5525 平方米， 辦公樓為1680 平方米，食堂及傳達(dá)室等輔助配套設(shè)施 1000 平方米，成 品及原材料倉(cāng)庫(kù) 1500 平方米。露天貨場(chǎng) 3750 平方米 。主要設(shè)備 13 臺(tái) （套）。 二、總投資及資金來(lái)源 項(xiàng)目估算總投資為 萬(wàn)元，其中： 建設(shè)投資 萬(wàn)元， 鋪底流 動(dòng)資金 225 萬(wàn)元。 所需資金來(lái)源為： 項(xiàng)目注冊(cè)資金 1680 萬(wàn)元人民幣，其中，甲方出資人民幣 672 萬(wàn)人民幣，占注冊(cè)資本金的 40%；乙方出資 756 萬(wàn)人民幣，占注冊(cè)資本金的 45%；丙方出資 252 萬(wàn)人民幣，占注冊(cè)資本金的 15%；不足部分由合營(yíng)公司申請(qǐng)當(dāng)?shù)亟鹑诓块T以風(fēng)險(xiǎn)借款方式解決。 三、建設(shè)期 本項(xiàng)目建設(shè)期 1 年。 四、效益分析 經(jīng)測(cè)算，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬(wàn)元，年均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率 %，利稅率 %，經(jīng)濟(jì)效益良好。所得稅前投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年），所得稅前財(cái) 務(wù)內(nèi)部收益率為 %，經(jīng)濟(jì)效益較好。 本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施對(duì)于加快發(fā)展新興的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶具有非常重要的意義，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目建設(shè)是必要的、可行的。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一 總占地面積 畝 二 總建筑面積 平方米 9705 三 建筑容積率 % 四 建筑密度 % 五 主要原材料消耗 1 各類鋼坯 萬(wàn)噸 2 電 萬(wàn)度 65 3 水 萬(wàn)噸 六 運(yùn)輸量 萬(wàn)噸 七 綠化覆蓋率 % 8 八 總投資 萬(wàn)元 1 工程費(fèi)用 萬(wàn)元 2 其它費(fèi)用 萬(wàn)元 3 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 4 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 5 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 225 九 投資回收期 所得稅前 年 含建設(shè)期 1 年 十 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 % 十一 投資利潤(rùn)率 % 十 二 投資利稅率 % 第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性 第一節(jié) 萊蕪 市概況 萊蕪市位于山東省中部 ,西依泰山 ,北接濟(jì)南 ,東臨淄博 ,南靠新泰。東經(jīng) 117 度 19 分至 117 度 58 分 ,北緯 36 度 02分至 36 度 33 分 ， 總面積 平方公里 ，人口 萬(wàn)。整個(gè)地形為南緩北陡，向北突出半圓形盆地，中部為低緩起伏的平原，西部開(kāi)闊，地勢(shì)由東向西傾斜，東、南、北三面群山逶迤，并向盆地中部?jī)A斜。海拔最高點(diǎn) 994 米，最低點(diǎn) 米，漢族占總?cè)丝诘?%。 萊蕪市交通便利，處于我國(guó)華北與華東、沿海與內(nèi)陸、魯中山地與黃淮大平原等多標(biāo)準(zhǔn)劃分地域的結(jié)合部，戰(zhàn)略地位重要，區(qū)位條件 十分有利。交通和農(nóng)業(yè)、礦產(chǎn)、鋼鐵等資源優(yōu)勢(shì)很大。與淄博、臨沂市毗鄰。 經(jīng)過(guò)近幾年的高速發(fā)展，萊蕪市已經(jīng)奠定了較為雄厚的經(jīng)濟(jì) 基礎(chǔ) 。 2021 年全市經(jīng)濟(jì)總量邁上了新的臺(tái)階。 2021 年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 256 億元，年均增長(zhǎng) %，比 “九五 ”期間提高了 個(gè)百分點(diǎn)。人均生產(chǎn)總值達(dá)到 20616 元，比 2021 年翻了一番。工業(yè)主導(dǎo)地位更加突出，三次產(chǎn)業(yè)比例達(dá)到 ： ： 。五年累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資 億元，是 “九五 ”期間的 倍。 2021 年社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到 億元，年均增長(zhǎng) %；完成進(jìn) 出口總額 億美元，實(shí)現(xiàn)了五年翻兩番。金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款余額分別達(dá)到 億元和 億元，五年增加 173 億元和 億元。全市稅收總收入達(dá)到 億元，地方財(cái)政收入達(dá)到 億元，分別是 20210 年的 倍和 倍 ， 各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)取得長(zhǎng)足進(jìn)步 。 近年來(lái)， 萊蕪市 堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，注重統(tǒng)籌兼顧，加大對(duì)社會(huì)事業(yè)的支持力度，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。高度重視就業(yè)再就業(yè)工作，就業(yè)服務(wù)更加完善，就業(yè)人員逐年增加。社會(huì)保障體系逐步健全，各類保險(xiǎn)覆蓋面不斷擴(kuò)大，對(duì)城鄉(xiāng)困難群體的生活救助進(jìn)一步加強(qiáng)。社 會(huì)主義精神文明建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育等各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展，社會(huì)文明程度和人民生活質(zhì)量進(jìn)一步提高。 “ 平安萊蕪 ” 建設(shè)深入開(kāi)展，社會(huì)秩序比較穩(wěn)定。 第二節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 鋼鐵是幾乎所有的產(chǎn)業(yè)不可欠缺的基礎(chǔ)素材，其制品用途廣泛、種類多，沒(méi)有鋼鐵 就 不會(huì)有現(xiàn)代的社會(huì)，可以說(shuō)，民生一日不能沒(méi)有它。鋼鐵素有 “ 工業(yè)糧食 ” 之稱，鋼鐵材料是諸多工業(yè)領(lǐng)域中的 “ 必選材料 ” ，把鋼鐵工業(yè)作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵工業(yè)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用舉足輕重。 從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)角度分析，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于快速增長(zhǎng)階段，需新建、重建和改建一些 大型基礎(chǔ)設(shè)施，汽車行業(yè)的迅速發(fā)展亟需大量?jī)?yōu)質(zhì)的鋼材，住宅體制改革的深入，為我國(guó)居民住宅業(yè)的興起注入了新的活力，尤其是隨著國(guó)家西部開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的整體推進(jìn)，西部各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施與重大工程的建設(shè)對(duì)各種鋼材的需求量非?？捎^。另外，隨著世界制造中心向中國(guó)的轉(zhuǎn)移，我國(guó)對(duì)鋼鐵的需求會(huì)大大增加。因此，我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)需求不僅不會(huì)萎縮，而且在未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)期仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。從技術(shù)方面分析，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，如連鑄比、噸鋼綜合能耗、成材率、板管比雖有明顯改善，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距，還有廣闊的技術(shù)改造與創(chuàng)新空間?？傮w看來(lái) ，鋼鐵行業(yè)在我國(guó)不但不是夕陽(yáng)工業(yè)，而且還將在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)保持快速發(fā)展勢(shì)頭。 鋼鐵行業(yè)的發(fā)展 帶 動(dòng)了一系列相關(guān)行業(yè)的發(fā)展， 山東昊鑫源 有限公司 是以經(jīng)營(yíng)以鋼鐵 及其相關(guān)產(chǎn)品 為主 的 公司，公司目前業(yè)務(wù)范圍涵蓋全國(guó) 20 多個(gè)省市自治區(qū)，重點(diǎn)客戶群體達(dá)到上百個(gè)，年銷售各類鋼材 及其制品 10 多萬(wàn)噸，煉鋼爐料 10余萬(wàn)噸，年?duì)I業(yè)額過(guò) 5 億元，實(shí)現(xiàn)利稅 1000 多萬(wàn)。公司作為萊鋼集團(tuán)的協(xié)作伙伴，負(fù)責(zé)萊鋼的 20%鋼材的銷售。公司適應(yīng)新形勢(shì)的需要，擬建設(shè)的 鍛件 公司 位于市政府新規(guī)劃的新材料及機(jī)械加工業(yè)聚集區(qū)和鋼材銷售產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。 項(xiàng)目的建設(shè) 得益于良好的外部條件和優(yōu)惠的政策。 鋼城區(qū) 韓國(guó)工業(yè)園 是在 萊蕪 市 “” 大會(huì)精神的號(hào)召下應(yīng)運(yùn)而生的。 幾 年來(lái)， 鋼城區(qū) 黨委、政府在全面、科學(xué)規(guī)劃的基礎(chǔ)上，不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施力度，先后投資 2021 萬(wàn)元，拉起了 “ 六縱六橫 ” 的道路框架，實(shí)現(xiàn)了園區(qū)亮化、綠化和 “ 六通一平 ” ，規(guī)劃面積達(dá) 8 平方公里。同時(shí)，他們還制定落實(shí)了一系列優(yōu)惠政策，為入住企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。 同時(shí)， 鋼城區(qū)韓國(guó)工業(yè)園 充分發(fā)揮資源、區(qū)位、產(chǎn)業(yè)等優(yōu)勢(shì)，逐步形成了以鋼鐵深加工為產(chǎn)業(yè)特色的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，成為了全市的樣板園區(qū)，多次受到 萊蕪 市委、市政府的表彰獎(jiǎng)勵(lì) 。 近 年來(lái)， 工業(yè)園區(qū) 不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，為招商引資搭建了良好的平臺(tái)。 因此，本項(xiàng)目經(jīng)過(guò)反復(fù)論證，并結(jié)合產(chǎn)品市場(chǎng)前景和建區(qū)條件的具體要求，確定將場(chǎng)區(qū)建設(shè)在萊蕪市 鋼城區(qū)韓國(guó)工業(yè)園區(qū)內(nèi) ，園區(qū)基礎(chǔ)條件較好，項(xiàng)目進(jìn)行下一步運(yùn)作的條件已經(jīng)基本成熟。 本項(xiàng)目即是在上述背景下提出的。 。 第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一、符合萊蕪市第十一個(gè)五年規(guī)劃 萊蕪市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要中指出：要優(yōu)化調(diào)整現(xiàn)狀布局，規(guī)劃發(fā)展產(chǎn)業(yè)新區(qū)，突出突出“鋼 鐵深加工、新材料”兩大基地建設(shè)，重點(diǎn)培育四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)和一條經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶。以 萊鋼為中心，東到新興路，北到韓萊路，南到鋼都大街，西到 803 國(guó)道的區(qū)域。以齊魯鋼材大市場(chǎng)為依托，帶動(dòng)顏莊、黃莊兩個(gè)市場(chǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展，形成“買全國(guó)、賣全國(guó)”、輻射國(guó)內(nèi)、延伸海外的銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售格局。本項(xiàng)目區(qū)的位置正好處于新材料及機(jī)械加工業(yè)聚集區(qū)和鋼材銷售產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)可以帶動(dòng)著兩個(gè)基地的建設(shè)和發(fā)展。 二、有利于進(jìn)一步推動(dòng)萊蕪市個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐 在近幾屆萊蕪市全市個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)大會(huì)上，市領(lǐng)導(dǎo)均強(qiáng)調(diào)要深入貫徹黨的有關(guān)精神，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，認(rèn)真找差距，制訂措施，進(jìn)一步開(kāi)創(chuàng) 萊蕪 市個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新局面。在 發(fā)展個(gè)體經(jīng)濟(jì)上，要“思想再解放，措施再?gòu)?qiáng)化，環(huán)境再優(yōu)化，責(zé)任再落實(shí)”。尤其是在講到“措施再?gòu)?qiáng)化”時(shí)，列舉了“鋪天蓋地”和“頂天立地”兩種不同的發(fā)展形態(tài)。運(yùn)用了唯物主義辯證法，強(qiáng)調(diào)鋪天蓋地是基礎(chǔ)，頂天立地是支柱，鋪天蓋地托起頂天立地，頂天立地帶動(dòng)鋪天蓋地發(fā)展。要求正確處理好鋪天蓋地和頂天立地的關(guān)系，既要抓好鋪天蓋地膨脹總量，又要抓好頂天立地的輻射和帶動(dòng)作用，使個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)上水平、上檔次。本項(xiàng)目承辦單位 山東昊鑫源進(jìn)出口 有限公司 ，對(duì)本項(xiàng)目的投資建設(shè)，正是響應(yīng)了市委、市政府的這一號(hào)召。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)，將有利于全 市個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，增加農(nóng)村剩余勞 動(dòng)力的就業(yè)機(jī)會(huì)，有利于進(jìn)一步推動(dòng)萊蕪市個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐，將會(huì)在全市個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中起到“鋪天蓋地”膨脹總量的作用。 第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 第一節(jié) 市場(chǎng)需求分析 中國(guó) 鍛造 工業(yè)是機(jī)械制造工業(yè)的重要基礎(chǔ)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占著相當(dāng)重要的位置。在許多機(jī)械中， 鍛件 重量占整機(jī)重量的比例很高，內(nèi)燃機(jī) 約為 80%，拖拉機(jī) 為 65%— 80%，液壓件、泵類機(jī)械 50%— 60%。 鍛件 的質(zhì)量直接影響著整機(jī)的質(zhì)量和性能；機(jī)床 鍛件 的耐磨性和尺寸穩(wěn)定性直接 關(guān)系 到機(jī)床的精度 以及 壽命；各類泵 的葉輪、殼體和液壓件的內(nèi)腔尺寸和表面粗糙度影響到主機(jī)工作效率；缸套和活塞環(huán)的質(zhì)量將 影響到發(fā)動(dòng)機(jī)的性能效率和工作壽命。機(jī)械工業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門迫切要求 鍛造 生產(chǎn)向優(yōu)質(zhì)、精化、高性能、多品種、低消耗、低成本和低污染的方向發(fā)展。 我國(guó) 目前現(xiàn)有 各類 鍛造 廠點(diǎn)約 2 萬(wàn)余家，從業(yè)人數(shù)約 120多萬(wàn)人，年產(chǎn) 鍛件 1200 萬(wàn)噸左右， 鍛件 產(chǎn)值超過(guò) 400 億元，居世界第二位， 1994 年出口 鍛件 約 55 萬(wàn)噸，總值 億美元。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，現(xiàn)有大量從屬于主機(jī)生產(chǎn)廠或公司的 鍛造 分廠或 鍛造 車間；也有在推行專業(yè)化生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)展起來(lái)的一大批獨(dú)立的專業(yè) 鍛造 廠（以工藝專業(yè)化為主）；還有改革開(kāi)放以來(lái)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立的為數(shù)眾多的小型 鍛造 廠點(diǎn)。就規(guī)模和水平而言，既有工藝先進(jìn)、機(jī)械化程度高、年產(chǎn) 鍛件 達(dá)數(shù)萬(wàn) 噸的大型 鍛造 廠；也有工藝落后、設(shè)備簡(jiǎn)陋、基本上手工操作，年產(chǎn) 鍛件 百噸的小 鍛造 廠。近十年來(lái)，通過(guò)技術(shù)改造，一批企業(yè)有了較大的進(jìn)步和改觀，形成一批具有先進(jìn)水平的鍛造 骨干生產(chǎn)廠，但總體來(lái)說(shuō)，我國(guó) 鍛造 成業(yè)仍面臨著經(jīng)濟(jì)效益差， 鍛件 質(zhì)量低，能源、材料消耗高，勞動(dòng)條件惡劣，環(huán)境污染等嚴(yán)重問(wèn)題。 1990— 2021 年統(tǒng)計(jì)分析表明，市場(chǎng)對(duì) 鍛件 的需求呈上繁榮昌盛趨勢(shì)，我國(guó) 鍛件 產(chǎn)量按合金種類分 ，鑄鐵件占 81%~83%，鑄鋼件占 13%~15%，非鐵合金 鍛件 占 %~%。熔模精 鍛件 年產(chǎn)量 17 萬(wàn)噸，壓 鍛件 年產(chǎn)量約 25 萬(wàn)噸，占 2%。 按照我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展規(guī)劃設(shè)想， “十一五”期間 我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值將以 8%~9%速度增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)建設(shè)規(guī)模會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大， 鍛件 出口量也將有所增加，預(yù)計(jì)我國(guó) 鍛件 產(chǎn)量會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，由于技術(shù)進(jìn)步因素，如提高 鍛件 尺寸精度，減薄 鍛件 壁厚，處長(zhǎng) 鍛件 使用壽命，擴(kuò)大應(yīng)用輕合金 鍛件 ，采用工程塑料骯臟沖壓──焊接結(jié)構(gòu)件等，預(yù)測(cè) 鍛件 產(chǎn)量以平均每年約 4%的速度繼續(xù)增長(zhǎng)。到 2021 年，我國(guó) 鍛件年 產(chǎn)量將達(dá)到 1350 萬(wàn)噸左右。 從重點(diǎn)主機(jī)產(chǎn)品發(fā)展對(duì) 鍛件 需求分析 ──汽車 鍛件 上升幅度較大，到 2021 年汽車用種類 鍛件 年用量將達(dá) 150 萬(wàn)噸。 ──由于建筑業(yè)的興旺和國(guó)家大力發(fā)展水、油、氣的管道輸送，鑄鐵管的產(chǎn)量會(huì)以較快的速度增長(zhǎng)， ──鐵道 機(jī)車、發(fā)電設(shè)備、冶金礦山和各種專業(yè)機(jī)械等由于國(guó)家投資向基礎(chǔ)設(shè)施傾斜而有較大的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2021 年時(shí)的產(chǎn)量比目前產(chǎn)量增長(zhǎng) 30%以上， 鍛件 產(chǎn)量也會(huì)有所增加。 ──農(nóng)機(jī)、內(nèi)燃機(jī) 鍛件 的產(chǎn)量仍會(huì)有穩(wěn)定的增長(zhǎng)，到 2021 年預(yù)計(jì)產(chǎn)量會(huì)超過(guò) 200 萬(wàn)噸。 ──機(jī)床、閥門、液壓 鍛件 產(chǎn)量也會(huì)有 一定的增長(zhǎng)，由于樹(shù)脂砂的應(yīng)用，該類 鍛件 出口量會(huì)有所增加。機(jī)床 鍛件 占全部 鍛件 重量的比例可能仍在 7%左右。 從重點(diǎn)主機(jī)產(chǎn)品發(fā)展對(duì)各類 鍛造 合金需求分析 ： 鑄鐵件產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，但在 鍛件 總產(chǎn)量中所占的比例仍