【正文】 噸） 1 鍛件 1 7500 7500 2 增值稅 3 銷售稅金及附加 城市維護建設(shè)稅 教育費附加 五、營業(yè)稅金及附加 按照國家現(xiàn)行稅法規(guī)定，本項目按銷售收入的 17%繳納增值稅，城市維護建設(shè)稅和教育費附加分別按增值稅的 7%和3%計取。 外購原材料費 本項目所需外購原材料為熱軋卷板。項目建成后年外購燃料及動力費合計為 萬元。 攤銷費 本項目形成無形資產(chǎn)原值 萬元，按 10 年攤銷。 所得稅 項目繳納所得稅稅率為 33%。 項目所得稅前投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年），表明項目能在合理的期間內(nèi)收回投資，具有較強的投資回收能力?？偼顿Y100% =247。 二、敏感性分析 為進一步研究項目承受風險的程度和前景，以影響項目效益的主要因素作樂觀和悲觀估計，重點分析固定資產(chǎn)投資、銷售價格、經(jīng)營成本對所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的敏感度。 通過上述對財務(wù)能力盈利指標進行分析，財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期。另外，本項目不但可以創(chuàng)造一部分就業(yè)機會，而且有利于國家經(jīng)濟建設(shè)，推動地方經(jīng)濟發(fā)展，應(yīng)盡快開工建設(shè)，早投資早受益。 在目前國內(nèi)同行業(yè)激烈的市場競爭中，要爭奪發(fā)展的空間，搶占市場，必須把技術(shù)優(yōu)勢發(fā)揮出來，并且要以規(guī)模優(yōu)勢求發(fā)展，求效益。當銷售價格下降 5%時，財務(wù)內(nèi)部收益率由原來的 %下降為 %，但仍高于基準折現(xiàn)率 12%。（年銷售收入 年可變總成本 年銷售稅 金 及 附 加 ）100%=247?？偼顿Y 100% = 247。累計稅后利潤 萬元，年均稅后利潤 萬元。 修理費 修理費按折舊費的 20%計取，為 萬元。年計，全年所需工資及福利費為 150 萬元。 外購燃料及動力費 項目所需燃料及動力為 煤 水、電。 六、總成本費用測算 總成本費用包括生產(chǎn)成本、管理費用、財務(wù)費用和銷售費用等（或者說包括外購原材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費、折舊及攤銷費、修理費、利息支出和其他費用等）。 四、銷售收入 根據(jù)市場調(diào)查，確定本項目產(chǎn)品平均市場售價 7500 元 / 噸，經(jīng)測算，正常年銷售收入 7500 萬元。 第十二章 經(jīng)濟評價 根據(jù)原國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方 法與參數(shù)》（第二版）及中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》，對該項目的財務(wù)狀況、經(jīng)濟效益進行分析、預(yù)測和評價。 二、鋪底流動資金 本項目 流動資金估算采用擴大指標法，按營業(yè)收入的 10%計算，需流動資金 750 萬元，其中鋪底流動資金占全部流動資金的 30%，約為 225 萬元。 工程監(jiān)理 由于本項目工程量大，建設(shè)標準要求高，建設(shè)工期緊，建議在工程建設(shè)監(jiān)督方面，應(yīng)盡量按國家有關(guān)規(guī)定選擇有資質(zhì)和實力監(jiān)理單位，采取全委托監(jiān)理方式。 第十章 建設(shè)實施與工程進度安排 一、進度計劃安排 本項目可行性研究報告批復(fù)后，預(yù)計完善各項手續(xù)、協(xié)議、權(quán)證及勘察設(shè)計、招標等前期工作可在 2 個月內(nèi)完成， 2021年 7 月可開工建設(shè)，工程建設(shè)期 1 年。 董事會 總經(jīng)理 財務(wù)部 后勤部 副總經(jīng)理 總工程師 供應(yīng)部 辦公室 技術(shù)部 副總經(jīng)理 生產(chǎn)部 銷售部 第二節(jié) 勞動定員、人員來源及培訓(xùn) 按照精干高效、因崗設(shè) 人的原則進行勞動定員，根據(jù)本項目的實際需要，確定勞動定員 150 人。 另外，企業(yè)管理部門還應(yīng)加強管理，制訂合理的規(guī)章制度，以最大限度的減少跑、冒、滴、漏等不必要的損失。 各專業(yè)的設(shè)計規(guī)范及提供的資料。 第三節(jié) 節(jié) 能 一、 能耗 設(shè)計依據(jù) 原 國家計劃委員會計交能 [1997]2542 號《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》。 二、勞動安全 制定各項安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，做到有章可依。其中噪聲采用設(shè)備隔聲和廠區(qū)外圍種植綠化帶等方式解決；生活垃圾采用分類回收，集中處理的方式解決；生活污水經(jīng)化糞池初步處理后排至園區(qū)供水管網(wǎng)；地面沖刷用水經(jīng)雨水系統(tǒng)排放。各種管線之間及管線與道路及建筑物之間要保持一定的水平和垂直間距，避免相互干擾，各種管線在垂直交叉時，應(yīng)遵循如下原則： (1)壓力流管讓重力流管； (2)小管徑讓大管徑； (3)給水管盡量在污水管上面； (4)易彎曲管讓不易彎曲管； (5)臨時性管線讓永久性管線； (6)工程量小的管線讓工程量大的管線。 (七 )防雷和接地 ： 生產(chǎn)車間 及辦公樓等 房頂加裝避雷網(wǎng)， 頂 部加裝避雷針以防雷擊。 (四 )本項目 場 區(qū) 園區(qū) 主 路下設(shè)有 10KV 供電支線 電纜 ，可直接接入變配電室。 以上各項合計，本項目用電負荷為 2250KW。 四、管材選擇 生產(chǎn)、生活給水管室內(nèi)采用 PPR 管，熱熔連接，室外采用鍍鋅鋼管，絲扣連接。同時在車間內(nèi)按最大保護距離 25M 配置 MF— 2 型手提式干粉滅火器，每組 2— 3 具 ，以撲滅初期火源。 排水主要為 生活 污水，沖洗地面等，均系輕度污水，無需特別處理，排水經(jīng)檢查井通過開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)排至市政排水管網(wǎng) 。天計算。 道路 本項目應(yīng)設(shè)置廠區(qū)道路，生活辦公區(qū)主干道南北向布置，寬度設(shè)置為 8 米，次干 道東西向布置，寬度設(shè)置為 46 米；生產(chǎn)區(qū)主干道路為繞生產(chǎn)車間環(huán)行布置，寬度為 10 米。 控制室、 配電室、鍋爐房等配套設(shè)施 1000 平方米， 根據(jù)使用頻率（負荷）靈活布置。 生產(chǎn)車間：生產(chǎn)車間是整個生產(chǎn)區(qū)域的核心，布置在生產(chǎn)區(qū)南側(cè)，呈 東西 向?qū)ΨQ布置，為單層輕鋼結(jié)構(gòu)建筑， 總建筑面積約 5525 平方米。廠區(qū)占地面積為 畝，為新征地。 主要建（構(gòu)）筑物明細表 序號 名稱 結(jié)構(gòu)形式 建筑面積 （平方米） 層數(shù) 備注 1 生產(chǎn)車間 輕鋼結(jié)構(gòu) 5525 1 壓制車間 1200 1 整理車間 1350 鍛壓車間 1400 機加工車間 1575 2 原材料及 成品倉庫 輕鋼結(jié)構(gòu) 1500 1 3 辦公樓 磚混 1680 2 4 食堂 磚混 600 2 5 中央控制室 磚混 200 2 6 傳達室及其他配套 磚混 200 1 合計 9705 第七章 公用工程及輔助設(shè)施方案 第一節(jié) 總平面布置及運輸 一、總 平面布置原則 嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行的環(huán)境保護、勞動保護法規(guī)和現(xiàn)行防水、抗震規(guī)范。以上基礎(chǔ)類型建議待正式工程地質(zhì)勘察報告完成后，根據(jù)建筑物所在位置進行調(diào)整和確定。 生產(chǎn)車間采用砼地面，水泥砂漿面層；有潔凈要求的控制室可采用水磨石地面或鋪地磚。 結(jié)構(gòu)設(shè)計力求貫徹經(jīng)濟、實用、兼顧美觀的原則，并根據(jù)工藝要求，結(jié)合地質(zhì)情況及地震條件綜合考慮。其中生產(chǎn)車 間 5525 平方米， 辦公樓為 1680平方米，食堂及傳達室等輔助配套設(shè)施 1000平方米，成品及原材料倉庫 1500 平方米。 第四節(jié) 主要設(shè)備選型 根據(jù)本項目所需設(shè)備的性能要求， 該廠已對生產(chǎn)上述設(shè)備的有關(guān)廠商進行了初步考察。 ◆控制回路畫面：顯示控制 回路的控制參數(shù)、報警設(shè)定等，并可作相應(yīng)的修改設(shè)定。為了實時監(jiān)視上料系統(tǒng)連續(xù)性和主要工作點的實際情況，本系統(tǒng)還設(shè)置了現(xiàn)場 CCD工業(yè)電視畫面。通過軟件組態(tài)編程實現(xiàn)適用于生產(chǎn)的先進、可靠的過程控制所必需的全部監(jiān)控功能，包括在線數(shù)據(jù)信號、數(shù)據(jù)超限報警、操作顯示、報表輸出和過程調(diào)節(jié)控制等。 三、消耗指標 生產(chǎn)過程中所采用的 設(shè)備 采用新技術(shù)、新工藝和節(jié)能措 施，消耗指標較為理想。 鍛件的冷卻熱處理、方式，包括鍛后冷卻、退火（低溫退火、中間退火、完全退火、等溫退火）正火及回火、調(diào)質(zhì)，還有等 溫冷卻劑起伏等溫退火等，鍛件的冷卻后熱處理是根據(jù)鋼的化學(xué)成分、傳熱截面尺寸、鍛件技術(shù)要求并考慮敏感性及回火的脆性傾向而制定的。 對金屬材料加熱 ，提高金屬材料的可塑性，降低變形抗力，以利于金屬的變形和獲得良好的鍛后組織，采用煤氣燃燒所產(chǎn)生的熱能直接加熱鋼錠 ，根據(jù)金屬的熱傳導(dǎo)率、比熱容、密度、體積大小、材質(zhì)等一系列因素決定加熱的時間。 廠方提供的有關(guān)技術(shù)資料。由于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量的相對過剩，使得鋼鐵行業(yè)致力于技術(shù)改造，從而生產(chǎn)出一系列的優(yōu)質(zhì)鋼材。由于南北兩條較大斷層的影響，場區(qū)內(nèi)巖層產(chǎn)狀變化較大，小的斷層較多，火成巖體穿插頻繁，節(jié)理裂隙發(fā)育。 四、地震烈度 根據(jù)《中國地震烈度區(qū)劃圖》及《中國地震烈度區(qū)劃圖（說明書）》， 按照 50 年超越概率 10%的設(shè)防要求，該場址區(qū)的地震基本烈度為 7 度，地震動峰值加速度為 。辛泰鐵路 (辛店 泰安 )橫貫東西 , 東聯(lián)膠濟線 ,西接津浦線。 通訊 萊蕪市的通訊設(shè)備建設(shè)不斷發(fā)展 ,市內(nèi)已開通程控電話22021 門，農(nóng)村開通程控交換機 24000 門，建成開通了移動通訊網(wǎng)和數(shù)字漢字兼容的無線尋呼并與全國聯(lián)網(wǎng)。本項目產(chǎn)生的污水主要是生活污水排放，可與園區(qū)污水管道連接，經(jīng)處理達標后排放， 輸至城市污水處理廠集中處理。整個地勢由東向南傾斜，北、東、南三面又向盆地中部傾斜。一月 份地溫均在 ℃ 以下，四月份均在 ℃ 以下，七月份平均達到 ℃ ，十月份平均降至 ℃ 以下。 8 級以上大風日平均每年為 天，多達 180 天。 季風 由 于受泰山、徂徠山地形影響，萊蕪市風向多是東北風。七月份最高，平均 —℃ ，最高氣溫 ℃ ；一月份最低，平均 ℃ ，極端最低氣溫℃ 。33 ，東經(jīng)117186。 周圍無工業(yè)污染，風景優(yōu)美，空氣新鮮，交通十分方便，是人們從事個體私營經(jīng)濟的理想場所。西為義和鍛造廠，北為泰達車庫 。露天 貨場3750 平方米 。 第四章 建設(shè)規(guī)模 及產(chǎn)品方案 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)目前市場并結(jié)合項目承辦單位的實際情況，項目按照新上年產(chǎn) 10000 噸 鍛件 進行設(shè)計和建設(shè)。調(diào)整 鍛造 廠 家 到 5000 家 鍛造 企業(yè)，并使其中 60%（約 3000 家）成為重點 鍛造 企業(yè)，其中 30%（約900 家）為骨干企業(yè)，其生產(chǎn)技 術(shù)水平、 鍛件 產(chǎn)品性能和環(huán)保質(zhì)量等均達到當時國際水平， 70%（約 2021 家）達到工業(yè)發(fā)達國家 20 世紀 90 年代末水平。 ──銅合金 鍛件 產(chǎn)量變化不大， 所占比例會有所下降。預(yù)計到 2021 年，其比例將下降至 2%~3%，年產(chǎn)量為 30~40 萬噸。機床 鍛件 占全部 鍛件 重量的比例可能仍在 7%左右。 從重點主機產(chǎn)品發(fā)展對 鍛件 需求分析 ──汽車 鍛件 上升幅度較大，到 2021 年汽車用種類 鍛件 年用量將達 150 萬噸。 按照我國國民經(jīng)濟總體發(fā)展規(guī)劃設(shè)想， “十一五”期間 我國國民生產(chǎn)總值將以 8%~9%速度增長。就規(guī)模和水平而言，既有工藝先進、機械化程度高、年產(chǎn) 鍛件 達數(shù)萬 噸的大型 鍛造 廠；也有工藝落后、設(shè)備簡陋、基本上手工操作，年產(chǎn) 鍛件 百噸的小 鍛造 廠。 鍛件 的質(zhì)量直接影響著整機的質(zhì)量和性能；機床 鍛件 的耐磨性和尺寸穩(wěn)定性直接 關(guān)系 到機床的精度 以及 壽命；各類泵 的葉輪、殼體和液壓件的內(nèi)腔尺寸和表面粗糙度影響到主機工作效率；缸套和活塞環(huán)的質(zhì)量將 影響到發(fā)動機的性能效率和工作壽命。本項目承辦單位 山東昊鑫源進出口 有限公司 ，對本項目的投資建設(shè)，正是響應(yīng)了市委、市政府的這一號召。在 發(fā)展個體經(jīng)濟上，要“思想再解放，措施再強化，環(huán)境再優(yōu)化，責任再落實”。以 萊鋼為中心，東到新興路，北到韓萊路，南到鋼都大街，西到 803 國道的區(qū)域。 因此，本項目經(jīng)過反復(fù)論證，并結(jié)合產(chǎn)品市場前景和建區(qū)條件的具體要求，確定將場區(qū)建設(shè)在萊蕪市 鋼城區(qū)韓國工業(yè)園區(qū)內(nèi) ，園區(qū)基礎(chǔ)條件較好，項目進行下一步運作的條件已經(jīng)基本成熟。 幾 年來， 鋼城區(qū) 黨委、政府在全面、科學(xué)規(guī)劃的基礎(chǔ)上，不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施力度，先后投資 2021 萬元，拉起了 “ 六縱六橫 ” 的道路框架，實現(xiàn)了園區(qū)亮化、綠化和 “ 六通一平 ” ，規(guī)劃面積達 8 平方公里。公司作為萊鋼集團的協(xié)作伙伴，負責萊鋼的 20%鋼材的銷售。因此，我國鋼鐵市場需求不僅不會萎縮，而且在未來較長一段時期仍將繼續(xù)增長。 第二節(jié) 項目提出的背景 鋼鐵是幾乎所有的產(chǎn)業(yè)不可欠缺的基礎(chǔ)素材，其制品用途廣泛、種類多，沒有鋼鐵 就 不會有現(xiàn)代的社會，可以說，民生一日不能沒有它。高度重視就業(yè)再就業(yè)工作，就業(yè)服務(wù)更