【正文】 在萊蕪市鋼城區(qū)韓國工業(yè)園內(nèi)，可享受政府的優(yōu)惠政策，已具備了建設條件。第四節(jié) 綜合評價 對項目盈利能力等各項指標計算結果進行分析，在生產(chǎn)期內(nèi)共實現(xiàn)利潤 萬元，年均實現(xiàn)利潤 萬元，投資利潤率%,利稅率 %，經(jīng)濟效益良好，抗風險能力也較強，所得稅前投資回收期 年（含建設期 1 年） ，所得稅前財務內(nèi)部收益率%。()100%=%即當實際產(chǎn)量達到設計生產(chǎn)能力的 %時，企業(yè)即可保本。=%投資利稅率= （年均利潤總額+ 銷售稅金及附加）247。詳見損益表第二節(jié) 財務盈利能力分析 根據(jù)全部投資現(xiàn)金流量表計算所得稅前財務內(nèi)部收益率為%，財務凈現(xiàn)值（Ic=12% ）為 4059 萬元。其它費用銷售費用按銷售額的 5%測算，為 375 萬元；管理費用按工資及福利費的 100%測算，為 150 萬元；財務費用按實際支出計算。折舊費本項目形成固定資產(chǎn)原值 萬元，其中土建工程 萬元，設備 982 萬元，固定資產(chǎn)折舊按綜合折舊率進行計算，土建工程折舊年限 30 年，設備折舊年限 12 年，凈殘值率均為 5%。所耗煤費用為 480 萬元，所耗電力費用為 39 萬元，水費為 萬元。正常年份總成本費用為 萬元。具體見下表。第一節(jié) 財務基礎數(shù)據(jù)一、計算期項目主要設備使用壽命 12 年，項目建設期 1 年，達產(chǎn)期 1 年（達產(chǎn)率 80%） ，達到設計能力生產(chǎn)期 11 年，計算期 13 年。三、總投資本項目估算總投資為 萬元，其中建設投資 萬元，鋪底流動資金 225 萬元。 45 / 56第十一章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)及說明一、估算依據(jù)山東省建筑工程綜合定額；山東省安裝工程綜合定額；萊蕪市材料預算價格；同類工程造價情況；現(xiàn)行投資估算的有關規(guī)定。工程進度安排見下表：施工進度計劃表二、實施方案工程招標由于本項目工程建設地點現(xiàn)狀和工程的特點，可考慮同時施工或流水作業(yè)。除主要管理人員由投資方直接委排外，其他人員擬向社會公開招聘，擇優(yōu)錄用。41 / 56第九章 組織機構及勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織機構為加強項目管理，提高投資效益，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設實施、生產(chǎn)經(jīng)營等實行全過程負責，在項目建設過程中，設立辦公室、財務部等機構，對項目的概算控制、資金使用、施工組織、建設工期及工程質(zhì)量、安全等方面進行管理，確保項目按時完成。 二、項目能耗指標 本項目生產(chǎn)工藝中主要消耗電，主要能耗指標如下： 電：65 kwh/噸產(chǎn)品。 工業(yè)設計節(jié)能技術暫行規(guī)定。 各類電器設備有良好的接地保護，設備轉(zhuǎn)動部分加強安全防護，登高有高空防護措施。因此，該項目無重度污染的三廢產(chǎn)生，不需設特殊的治理措施，也不會對周圍環(huán)境造成不良影響，符合環(huán)境保護要求。38 / 56 第八章 環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能第一節(jié) 環(huán)境保護一、建設地點環(huán)境狀況 廠區(qū)位于萊蕪市鋼城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)韓國工業(yè)園南，所屬區(qū)域?qū)俣悈^(qū)，環(huán)境空氣符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 （GB30951996）二級標準。二、通訊廠區(qū)位于滿莊鎮(zhèn)新莊村南，主通訊光纜已埋設地下，控電話線已鋪設，通訊設施有保障。(五)供電方案：廠外供電專線，采用交聯(lián)聚乙烯全包裝高壓電纜引下，然后采用直埋方式輸送變配電室。(二)電源要求：供電電源要求 380V/220V/50HZ。消防給水管采用焊接鋼管。廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活輔助設施均按消防規(guī)范要求配備消防設備。廠區(qū)排水采用雨污分流制，雨水為地面有組織排放，沿廠區(qū)道路兩側(cè)敷設排水管道系統(tǒng)。 則 生 產(chǎn) 、 生 活 等 用 水 量 為 立 方 米 /天 。所有道路均為混凝土雙坡路面，縱坡 2%，橫坡 %。三、工廠運輸運輸量本項目年需原材料 萬噸，年運出成品為各種鍛件 1 萬噸，年運輸總量約為 噸。33 / 56倉庫；根據(jù)工藝要求，倉庫與車間臨近建設，位于生產(chǎn)車間東側(cè)，包括原材料和成品倉庫為 1 座單層輕鋼結構建筑，建筑面積1500 平方米。本項目為新建項目，生產(chǎn)設施及其他輔助設施均需新建，將整個廠區(qū)分為生活辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)，生活辦公區(qū)位于場地北側(cè)，生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)南側(cè)，中間設置綠化帶進行分割。本著方便生產(chǎn)、節(jié)約用地、降低造價的原則，根據(jù)生產(chǎn)工藝流程特點及地區(qū)條件，合理布置廠區(qū)建筑物、構筑物、道路及動力設施。結構類型。生產(chǎn)車間采用鋁合金門窗，其它建筑采用木門、鋁合金窗或鋁塑窗。以滿足工藝生產(chǎn)需要為前提，力求做到方便管理、操作和維修，盡量縮短管線和能耗，節(jié)約用地，減少投資。露天貨場 3750 平方米。 主 要 設 備 詳 見 主 要 設 備 明 細 表 ?！魧崟r及歷史趨勢畫面：顯示主要過程參數(shù)的趨勢記錄曲線。主要監(jiān)控畫面本系統(tǒng)通過顯示畫面進行監(jiān)控，其主要儀表監(jiān)控畫面如下：◆運轉(zhuǎn)條件檢查畫面：運轉(zhuǎn)準備條件顯示設定。操作監(jiān)視方式儀表自動化系統(tǒng)操作監(jiān)視方式為上位機集中操作方式。主要消耗指標如下表所示：27 / 56平均單位產(chǎn)品（噸單位產(chǎn)品）主要消耗指標表項目指標電（ 千 瓦 時 ）煤（噸）水M3/t消耗指標 65 第三節(jié) 自控技術方案一、自動控制和保護系統(tǒng)本項目所有的電機和工藝流程中的電器設備的啟動和停止，均由PLC 系統(tǒng)按照規(guī)定的程序來進行控制，集中于控制室內(nèi)，同時在機房設置機旁操作箱，各種信號集中在中央控制室內(nèi)。由此確定的合金工具鋼鍛件宜進行緩慢、均勻的冷卻，不然會由鍛壓溫度和內(nèi)力應變較大而導致開裂，一般可以進行堆冷、灰冷或放冷，必要時進行爐冷。加熱后的金屬進行鍛造和變形工序，不僅要用軸類鍛件的形式，而且改善鍛件的組織結構提高力學性能。二、工藝技術方案的選擇本項目的工藝選擇應認真貫徹執(zhí)行國家有關方針、政策、標準、規(guī)范和規(guī)定，本著“科學、客觀、公正、準確”的原則，對項目有關的條件進行全面調(diào)查的基礎上選取技術方案，力求做到技術先進、可靠、經(jīng)濟合理，切實可行。鋼結構所用的大型型鋼所用原材料基本為熱卷板，按年產(chǎn)能力 1萬噸計算，年需要鋼錠及合金鋼 萬噸，國內(nèi)鋼錠的主要生產(chǎn)廠家有本鋼、邯鋼、萊鋼、唐鋼、天鋼、萊鋼等十多家企業(yè)，山東昊鑫源進出口有限公司與這些企業(yè)有著良好的業(yè)務合作關系，原材料供應渠道暢通。場區(qū)地基自上而下為第四紀洪積層亞粘土、白堊紀閃長玢巖、石炭二迭紀頁巖、砂巖及粘土巖等。五、工程地質(zhì)萊蕪市地質(zhì)構造為緊密線型倒轉(zhuǎn)復式褶皺，變質(zhì)巖系片理走向多為西北，構造形跡以斷裂為主，褶皺為平緩的短軸背向斜。磁萊鐵路( 磁窯 萊蕪)由南插入,在萊蕪東站與辛泰鐵路接軌。 數(shù) 據(jù) 通 訊 ， 可 視 電 話 會 議 ， 網(wǎng) 管 監(jiān)控 ， 號 線 微 機 管 理 等 也 已 建 成 并 投 入 使 用 。供電萊蕪用電由山東電網(wǎng)計劃供應，過境 11 萬伏以上高壓線路達 20多條，發(fā)電裝機容量 萬千瓦，電力供應充足。場區(qū)所在地位于萊蕪市東南部，地處山地丘陵地帶。21 / 56二、地形、地貌條件萊蕪市地處魯中山區(qū)，地勢南緩北陡，北、東、南三面環(huán)山，中部是平緩起伏的平原，西部開闊，平原中部有長埠嶺延伸入泰安。 大 風 最 多 月 份 為 3—5 月 份 ， 平 均 每 月 可 有 兩 次 大風 ， 最 少 為 8—9 月 份 。 風 速 9 月 份 最 小 ， 平 均 2 米 /秒 以 下 ； 4 月 份 最 大 ， 平 均 米 /秒 。年積溫 4922℃，年均無霜期 202 天。19—117186。周圍商業(yè)及人文環(huán)境日趨得到改善。整個規(guī)劃用地為一長方形地塊，東西寬為 128 米，南北長約 145 米，總用地 畝。主要設備 13 臺（套） 。本項目建設規(guī)模為年產(chǎn)鍛件 10000 噸。本 項 目 擬 采 用 萊 鋼 的 成 品 坯 進 行 加 工 制 造 ， 公 司 目 前 已 與 山 西太 原 、 陜 西 西 安 、 重 慶 二 重 以 及 國 外 的 韓 國 、 日 本 等 船 舶 公 司 達 成初 步 意 向 ， 銷 售 市 場 不 成 問 題 。 鑄 鋼 件 年 產(chǎn) 量 將 下 降 ， 約 在 120 萬 噸 左 右 ，它 在 全 部 鍛 件 中 所 占 比 例 會 略 有 下 降 ， 但 其 中 合 金 鑄 鋼 件 的 需 求 將進 一 步 增 加 ， 使 它 占 全 部 鑄 鋼 件 的 比 例 上 升 到 25%~30%。 ─ ─ 預 計 到 2022 年 ， 年 產(chǎn) 量 900 萬 噸 ， 它 占 全 部 鍛 件 重 量 的比 例 會 稍 有 下 降 ， 在 65%左 右 。 從 重 點 主 機 產(chǎn) 品 發(fā) 展 對 各 類 鍛 造 合 金 需 求 分 析 ： 鑄 鐵 件 產(chǎn) 量 繼續(xù) 增 長 ， 但 在 鍛 件 總 產(chǎn) 量 中 所 占 的 比 例 仍 維 持 在 80%~82%左 右 ， 其內(nèi) 部 的 構 成 比 例 將 產(chǎn) 生 較 大 的 變 化 。 ─ ─ 由 于 建筑 業(yè) 的 興 旺 和 國 家 大 力 發(fā) 展 水 、 油 、 氣 的 管 道 輸 送 ， 鑄 鐵 管 的 產(chǎn) 量會 以 較 快 的 速 度 增 長 ， ─ ─ 鐵 道 機 車 、 發(fā) 電 設 備 、 冶 金 礦 山 和 各 種專 業(yè) 機 械 等 由 于 國 家 投 資 向 基 礎 設 施 傾 斜 而 有 較 大 的 增 長 ， 預 計 到2022 年 時 的 產(chǎn) 量 比 目 前 產(chǎn) 量 增 長 30%以 上 ， 鍛 件 產(chǎn) 量 也 會 有 所 增 加 。 經(jīng) 濟 建 設 規(guī) 模 會 繼 續(xù) 擴 大 ， 鍛 件出 口 量 也 將 有 所 增 加 ， 預 計 我 國 鍛 件 產(chǎn) 量 會 繼 續(xù) 增 長 。 近 十 年 來 ， 通 過 技 術 改 造 ， 一 批15 / 56企 業(yè) 有 了 較 大 的 進 步 和 改 觀 ， 形 成 一 批 具 有 先 進 水 平 的 鍛 造 骨 干 生產(chǎn) 廠 ， 但 總 體 來 說 ， 我 國 鍛 造 成 業(yè) 仍 面 臨 著 經(jīng) 濟 效 益 差 ， 鍛 件 質(zhì) 量低 ， 能 源 、 材 料 消 耗 高 ， 勞 動 條 件 惡 劣 ， 環(huán) 境 污 染 等 嚴 重 問 題 。 機 械 工 業(yè)和 國 民 經(jīng) 濟 各 部 門 迫 切 要 求 鍛 造 生 產(chǎn) 向 優(yōu) 質(zhì) 、 精 化 、 高 性 能 、 多 品種 、 低 消 耗 、 低 成 本 和 低 污 染 的 方 向 發(fā) 展 。因此，本項目的建設，將有利于全市個體私營經(jīng)濟的快速發(fā)展，增加農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)機會，有利于進一步推動萊蕪市個體私營經(jīng)濟的發(fā)展步伐，將會在全市個體私營經(jīng)濟的發(fā)展中起到“鋪天蓋地”膨脹總量的作用。尤其是在講到“措施再強化”時，列舉了“鋪天蓋地”和“頂天立地”兩種不同的發(fā)展形態(tài)。以齊魯鋼材大市場為依托，帶動顏莊、黃莊兩個市場的協(xié)調(diào)發(fā)展，形成“買全國、賣全國” 、輻射國內(nèi)、延伸海外的銷售網(wǎng)絡和銷售格局。本項目即是在上述背景下提出的。同時，他們還制定落實了一系列優(yōu)惠政策，為入住企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。公司適應新形勢的需要，擬建設的鍛件公司位于市政府新規(guī)劃的新材料及機械加工業(yè)聚集區(qū)和鋼材銷售產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。從技術方面分析，我國鋼鐵行業(yè)的主要技術經(jīng)濟指標，如連鑄比、噸鋼綜合能耗、成材率、板管比雖有明顯改善，但與發(fā)達國家相比仍有較大差距，還有廣闊的技術改造與創(chuàng)新空間。鋼鐵素有“工業(yè)糧食”之稱，鋼鐵材料是諸多工業(yè)領域中的“必選材料”，把鋼鐵工業(yè)作為基礎產(chǎn)業(yè)，鋼鐵工業(yè)在整個國民經(jīng)濟中的作用舉足輕重。社會保障體系逐步健全，各類保險覆蓋面不斷擴大，對城鄉(xiāng)困難群體的生活救助進一步加強。金融機構人民幣存貸款余額分別達到 億元和 10 / 56億元，五年增加 173 億元和 億元。人均生產(chǎn)總值達到 20616 元，比 2022 年翻了一番。與淄博、臨沂市毗鄰。整個地形為南緩北陡，向北突出半圓形盆地，中部為低緩起伏的平原，西部開闊，地勢由東向西傾斜，東、南、北三面群山逶迤，并向盆地中部傾斜。所得稅前投資回收期 年（含建設期 1 年） ，所得稅前財務內(nèi)部收益率為 %，經(jīng)濟效益較好。二、總投資及資金來源項目估算總投資為 萬元，其中：建設投資 萬元，鋪底流動資金 225 萬元?？紤]企業(yè)發(fā)展的需要，該項目總占地 18560 平方米（合 畝） ，主要建設內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間（包括壓制車間、整理車間、鍛壓車間、機加工車間） 、倉庫、辦公用房、職工食堂及其配套設施。三、可行性研究的范圍項目提出的背景及建設必要性；市場需求預測；建設規(guī)模及產(chǎn)品方案；建設地點與建設條件；工程技術方案；公用工程及輔助設施方案；環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能；企業(yè)組織機構及勞動定員；建設實施與工程進度安排；投資估算及資金籌措；1經(jīng)濟評價。出資方式甲方以現(xiàn)金出資，乙方和丙方以現(xiàn)匯出資。目前公司已與韓國三星、斗山重工、現(xiàn)代等幾家公司建立了長期的業(yè)務來往關系。生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)各類鍛件 10000 噸。四、合營各方基本情況合營甲方（1）名稱：山東昊鑫源進出口有限公司（2）法定地址：萊蕪市鋼城區(qū)艾山民營經(jīng)濟園內(nèi)（3）法定代表人：伊廷遠 職務：董事長 國籍：中國2 / 56（4）山東昊鑫源進出口有限公司概況山東昊鑫源進出口有限公司成立于 2022 年，位于萊蕪市鋼城區(qū)艾山民營經(jīng)濟園區(qū)內(nèi)，臨 205 國道、萊辛高速、泰達路，交通便利。山東昊