中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總92-wenkub.com
2025-06-25 23:42 本頁面
【正文】 建設(shè)工程的資金管理，參見《》。財(cái)務(wù)部門根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)部門提供的有關(guān)資料，至少每半年對在建工程進(jìn)行減值分析，需計(jì)提減值準(zhǔn)備的及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。竣工驗(yàn)收證書、竣工驗(yàn)收報(bào)告及其附件，報(bào)工程部備案。 分（子）公司依照有關(guān)法律、法規(guī)、行政規(guī)章，組織落實(shí)環(huán)境保護(hù)、消防、勞動(dòng)安全、職業(yè)衛(wèi)生、工程檔案等項(xiàng)專業(yè)驗(yàn)收工作。 分（子）公司財(cái)務(wù)部門組織編制建設(shè)工程項(xiàng)目竣工決算。 分（子）公司負(fù)責(zé)聯(lián)動(dòng)試車、投料試車方案的編制、審批并組織實(shí)施。 分（子）公司按規(guī)定編制重點(diǎn)工程項(xiàng)目月報(bào)，并報(bào)工程部。 分（子）公司按照合同約定的程序和方法，計(jì)算并辦理合同款項(xiàng)、索賠費(fèi)用的支付和結(jié)算；質(zhì)量保證金必須依照合同約定的比例予以扣除。如果存在影響工程總體進(jìn)度控制目標(biāo)的重大偏差，分（子）公司應(yīng)當(dāng)會(huì)同其他建設(shè)各方制訂并落實(shí)糾偏措施；限上工程項(xiàng)目需要調(diào)整總體統(tǒng)籌控制計(jì)劃和/或年度工程實(shí)施計(jì)劃的，應(yīng)報(bào)工程部批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)實(shí)施其他工程項(xiàng)目的分（子）公司，可以根據(jù)工程實(shí)際情況，參照前項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。 分（子）公司在堅(jiān)持日常巡視檢查的基礎(chǔ)上，組織定期或不定期的工程質(zhì)量、安全和文明施工大檢查，召開講評會(huì)并留下記錄。 工程建設(shè)物資、施工機(jī)械、檢測設(shè)備進(jìn)場前，須經(jīng)監(jiān)理工程師檢查確認(rèn)；未委托監(jiān)理的由分(子)公司質(zhì)量管理人員檢查確認(rèn)。 分（子）公司應(yīng)當(dāng)審核工程監(jiān)理人員、質(zhì)量檢查人員、安全管理人員的配備情況和資格證書，并核驗(yàn)特殊工種人員的上崗資格和施工分包單位的企業(yè)資質(zhì)。工程部負(fù)責(zé)審批限上工程項(xiàng)目的開工報(bào)告；限下工程項(xiàng)目的開工報(bào)告，由工程部委托分（子）公司審批。 分（子）公司在基礎(chǔ)設(shè)計(jì)批復(fù)后的一個(gè)月內(nèi)，編制完成限上工程項(xiàng)目的總體統(tǒng)籌控制計(jì)劃。 分(子)公司按照法律事務(wù)部發(fā)布的示范文本，訂立工程建設(shè)合同，經(jīng)法律事務(wù)部門審核，按規(guī)定權(quán)限對外簽署。組建專門項(xiàng)目管理部并任命項(xiàng)目經(jīng)理的，報(bào)工程部備案。IPMT下設(shè)項(xiàng)目管理部具體負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的建設(shè)與管理；項(xiàng)目經(jīng)理由工程部提名報(bào)分管副總裁批準(zhǔn)后聘任，其中新建特大項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目作為總部直管項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理在中石化系統(tǒng)中選聘。3 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 工程建設(shè)活動(dòng)不符合國家有關(guān)法律法規(guī)、地方規(guī)章以及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度，導(dǎo)致責(zé)任事故、工程停滯、行政處罰和其他經(jīng)濟(jì)損失。二、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 工程項(xiàng)目管理組織不當(dāng)、計(jì)劃不周、控制不力，造成工期延誤、投資超概、生產(chǎn)考核達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，不能通過竣工驗(yàn)收。 加強(qiáng)合同管理，維護(hù)股份公司的合法權(quán)益。、本業(yè)務(wù)流程所稱限上工程項(xiàng)目，指投資額在3000萬元及以上的油（氣）田地面建設(shè)、煉油化工、銷售儲(chǔ)運(yùn)等固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，包括重點(diǎn)工程項(xiàng)目和其它限上工程項(xiàng)目；限下
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