【正文】 嚴(yán)重的，將一律予以開除或交司法機關(guān)處理； 各經(jīng)辦人在申報材料采購時，須本著物有所用原則。如發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用材料超出實際使用量的10%以內(nèi)的，將從該項目人工費中扣回，超出10%以上的不予以結(jié)算。 凡公司包料，施工隊包工的項目，如材料領(lǐng)用超出實際使用的10%以內(nèi)的，從人工費扣回；（剔除合理損耗）超出實際使用10%以上的扣發(fā)全部工程款； 施工結(jié)束后，剩余的部分要退回倉庫，并辦理退回手續(xù)。材料管理制度為進一步加強材料的管理，防止浪費現(xiàn)象發(fā)生，以使各種材料盡其用，經(jīng)研究，特制定如下材料管理辦法。 信息庫管理要求：第一，每個季度要全面更新一次價格信息，形成新的價格資料報總辦。倉存、財務(wù)、審計要經(jīng)常溝通采購工作中的問題，加強管理，杜絕漏洞。經(jīng)全面審核無誤后方能支付。倉管員隨意簽名，需負(fù)連帶責(zé)任。九、 采購預(yù)審制度：材料采購?fù)陥箐N前要經(jīng)預(yù)審員確認(rèn)，并對有異議的內(nèi)容組織相關(guān)部門人員進行核實。材料的購置統(tǒng)一由公司安排供應(yīng)商；1000元以上的由審計部、倉庫派人跟進采購。六、 對采購員基本要求： 懂采購方面有關(guān)的法律知識，及購銷合同方面知識； 建立健全自己采購臺帳，以便查對； 對市場把握，靈活應(yīng)變，平衡處理問題。各部門采購商品均需派一人參與采購部門的采購，并實行計劃報批，集中進貨，陽光操作，相互約束，加強監(jiān)控，堵塞漏洞的管理機制。二、 采購方式：采購工作需經(jīng)過制訂計劃——貨比三家或招標(biāo)——談判價格——選擇供貨單位——簽訂合同——到貨結(jié)算的手續(xù)。 主管副總經(jīng)理審批后由總經(jīng)理室秘書送總經(jīng)理審批，簽名后送財務(wù)總監(jiān)，合作單位到財務(wù)部收款（或匯款）》合同審結(jié)，經(jīng)辦部門將合同原件移交辦公室歸檔，經(jīng)辦部門保留復(fù)印件。 主管副總經(jīng)理審批簽名后由總經(jīng)理室秘書送財務(wù)總監(jiān)，合作單位到財務(wù)部收款（或匯款）。銷售部門所發(fā)生的費用由辦公室監(jiān)管。 管線部經(jīng)辦人員接到審核完畢的預(yù)算表及工程費用表后，和施工隊簽訂合同，并監(jiān)控整個施工過程的進度和質(zhì)量，在工程完畢驗收后按照實際發(fā)生的工程量，由施工單位制定結(jié)算表。 施工單位制定好結(jié)算表后，統(tǒng)一交給裝修部經(jīng)理，裝修部經(jīng)理在5天內(nèi)復(fù)核簽證，再送交預(yù)算部在15天內(nèi)進行結(jié)算審核登記，簽名后送審計部對該結(jié)算進行審核、單價評估登記并簽名，并在15日內(nèi)將結(jié)算表直接送主管副總經(jīng)理審批，后送總經(jīng)理審批。 總經(jīng)理審批后的結(jié)算書由總經(jīng)理秘書送財務(wù)總監(jiān)，施工單位開發(fā)票轉(zhuǎn)帳，項目資料送辦公室歸檔。流程如下：預(yù)算部經(jīng)辦人預(yù)算——預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核——審計部審核（2天內(nèi)）——工程部簽合同——施工完畢驗收——施工單位出結(jié)算——工程部經(jīng)理復(fù)核（5天內(nèi)）——預(yù)算部審核、登記（15天內(nèi)）——審計部審核、單價評估、登記（15天內(nèi)）——主管副總經(jīng)理簽名——總經(jīng)理簽名——財務(wù)總監(jiān)——款項支付二、 裝修工程（一） 包工包料： 裝修部確定施工圖紙后送總工室審核，3天內(nèi)總工室審核后的圖紙返回裝修部，裝修部出招標(biāo)說明書，投標(biāo)單位（三家以上）送密封的預(yù)算書。 審計部派專人對預(yù)算表、工程費用表進行審核、編號登記，并保證在兩天之內(nèi)交回工程部，審計部經(jīng)理應(yīng)在預(yù)算表及工程費用表上簽名確認(rèn)。 施工單位制定好結(jié)算表后，交給工程部經(jīng)理，工程部經(jīng)理在5天內(nèi)復(fù)核簽證，再送交預(yù)算部在15天內(nèi)進行結(jié)算審核登記，簽名后送審計部對該結(jié)算進行審核、單價評估、登記并簽名，在15日內(nèi)將結(jié)算表直接送主管副總經(jīng)理審批，后送總經(jīng)理審批。工程部預(yù)算和結(jié)算程序本程序適用于工程部、裝修部、管線部所分管的工程。 合同借閱必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意，并做好登記手續(xù)和規(guī)定歸還時間。經(jīng)辦部門必須留有原件或復(fù)印件。 用工合同。 工程材料、設(shè)備采購合同，辦公設(shè)備、用品采購合同。四、 總經(jīng)理室秘書將總經(jīng)理已簽名的合同送辦公室蓋章，即日將合同分發(fā)到審計部（1份）、財務(wù)部（1份）、經(jīng)辦部門（2份）（其中一份由經(jīng)辦部門發(fā)給乙方）。 合同的履行要按國家的法律法規(guī)執(zhí)行。四、 維修工程為了及時處理客戶的維修投訴，維修工程不簽定施工合同，由預(yù)算部統(tǒng)一制定單價送審計部審核后，經(jīng)主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理確認(rèn)作為發(fā)包單價；結(jié)算按實際工程量，工程量由經(jīng)辦部門、物業(yè)公司、預(yù)算部、施工單位四方共同確認(rèn)；結(jié)算書先后由經(jīng)辦部門、預(yù)算部、審計部審核后送主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，轉(zhuǎn)財務(wù)總監(jiān)簽名支出，屬施工單位責(zé)任的由預(yù)算部分類后從其保修金中扣回。使用項目公司確認(rèn)的格式合同。 使用項目公司確認(rèn)的格式合同。（一） 包工包料： 全套施工圖確定后，由股東單位和項目公司各推薦一施工隊伍（必須有相應(yīng)施工資質(zhì)） 進行競標(biāo)，價低者中標(biāo)。 使用經(jīng)董事會確認(rèn)的格式合同。合同格式及條款由股東會確定。五、 嚴(yán)格把關(guān)，控制成本增長工程竣工結(jié)算中加大工程審核力度，在計算工程量中狠下功夫，反復(fù)核算，對于任何一項工程預(yù)、結(jié)算都是圍繞著量、價、費進行，審核的重點放在工程量計算是否準(zhǔn)確，單價套用是否合理、正確，各項取費標(biāo)準(zhǔn)是否符合現(xiàn)行規(guī)定或者合同要求，對定額的套價、材料分析及費用計算審核做到準(zhǔn)確、合理。預(yù)算員每月定期或不定期到施工現(xiàn)場了解工程進度，配合工程部及其他相關(guān)部門搞好工程變更及現(xiàn)場隱蔽資料簽證工作，避免工程項目及工程量的重復(fù)計算，避免出現(xiàn)超報工作量和錯報有關(guān)內(nèi)容的現(xiàn)象，做到嚴(yán)格把關(guān)，對現(xiàn)場修改和與施工圖紙不符的做好記錄，并多與相關(guān)部門溝通，以便結(jié)算準(zhǔn)確無誤。工程施工中應(yīng)收集和保定好各部門報送的變更通知及現(xiàn)場簽證資料。另外，材料采購單和認(rèn)購表上一定要注明材料的詳細(xì)用途和地點，否則采購部不予購買。（3） 總額在一萬元以上的工程必須簽訂合同，且在開工前簽訂，結(jié)算時補簽的合同無效。 辦公用品及汽車費用：（1） 辦公用品：各部門需要購買辦公用品——填寫請領(lǐng)單有部門經(jīng)理審核簽名——辦公室審核——預(yù)審員審核并經(jīng)副經(jīng)理復(fù)審——公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)——辦公室統(tǒng)一購買發(fā)放——月底供應(yīng)商送結(jié)算和發(fā)票——辦公室確認(rèn)——預(yù)審員審核登記并經(jīng)副經(jīng)理復(fù)審——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（2） 報紙：設(shè)計——簽訂合同（附廣告效應(yīng)分析表）——刊登——送結(jié)算（必須附合同和刊登原件）——預(yù)審員審核登記并經(jīng)副經(jīng)理復(fù)審——公司領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算。（3） 水電管線部合同擬定前經(jīng)預(yù)算部審核——簽訂合同——審批工程進度款——工程驗收后需預(yù)算員審核結(jié)算的送預(yù)算部——預(yù)算員登記留底并經(jīng)副經(jīng)理復(fù)審——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（1） 工程部（土建部分）建筑工程合同簽訂（一式四份：工程部一份、預(yù)審員一份、財務(wù)部一份、乙方一份）預(yù)審員留底立案——制定工程付款申請表（表格）——施工隊申請工程進度款（填寫工程付款申請表）——工程部、預(yù)算部審批，根據(jù)工程時度確定應(yīng)支付工程進度款（填寫合同付款表）——預(yù)審員復(fù)核登記并經(jīng)副經(jīng)理復(fù)審（整理已支付工程款、應(yīng)扣甲方代付材料和乙方所欠商品混凝土、鋁合金材料、人工費等）——公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽名——預(yù)算部登記實際劃付工程款——施工隊?wèi){工程付款申請表開具發(fā)票到財務(wù)部領(lǐng)款。財務(wù)預(yù)審制度公司財務(wù)預(yù)審是公司領(lǐng)導(dǎo)的前置審核，它的主要職能是負(fù)責(zé)檢查和審核公司各項開支的準(zhǔn)確性和合理性，并且作詳盡登記。業(yè)務(wù)餐費除正、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)外，在發(fā)生前須事先口頭或書面請示主管副總經(jīng)理（或總經(jīng)理），同意后方可實行招待業(yè)務(wù)。 廣告費的支付由銷售部經(jīng)辦。（3） 工程款報銷建筑、安裝、裝修等工程業(yè)務(wù)，必須簽訂《施工合同》或《安裝合同》。D、 票據(jù)分類報銷辦法：（1） 辦公用品報銷辦公用品的采購原則上統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)，定期向固定供應(yīng)商采購，辦公室憑有經(jīng)辦人及主任簽名的發(fā)票附上使用部門填寫的已審批簽名的《申購單》及有驗貨人簽名的《到貨驗收單》交審計部審核、登記，審計部簽名后交總經(jīng)理審批，并送財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部辦理報銷。 票據(jù)報銷制度A、 經(jīng)辦人員辦理報銷業(yè)務(wù)須取得發(fā)票或稅務(wù)部門認(rèn)可的合法單據(jù)。B、 支票借支管理制度因業(yè)務(wù)需要用支票轉(zhuǎn)帳支付經(jīng)濟業(yè)務(wù)的，以經(jīng)辦人填寫“借款單”，寫明借款原因，經(jīng)本部門經(jīng)理審批后，送主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批，最后交財務(wù)總監(jiān)簽名。 審批模式A、 按行政級別逐層由高至低審批財務(wù)計劃；逐層由低至高審核財務(wù)費用。負(fù)責(zé)審核、檢查公司各項開支的準(zhǔn)確性和合理性。（3） 副總經(jīng)理：在股東會賦予及總經(jīng)理授予的權(quán)力下審批。六、 財務(wù)審批制度 審批人員及權(quán)責(zé)（1） 總經(jīng)理：在股東會授權(quán)的范圍內(nèi)審批公司一切財務(wù)開支，可授權(quán)其他人員在一定業(yè)務(wù)范圍和資金范圍內(nèi)行事審批權(quán)力，授權(quán)人對所審批業(yè)務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。五、 公司的一切費用支出均按年度預(yù)算方案執(zhí)行，具體如下： 每年12月上旬，公司總經(jīng)理將下年度《年度日常開支財務(wù)預(yù)算方案》和《年度投資預(yù)算方案》上報董事會審批，公司的一切日常開支費用不得超越已審批的日常開支財務(wù)預(yù)算，如因特殊情況需超越或有未預(yù)見項目增加的，需向董事會申請追加，公司可按已審批的《年度日常開支財務(wù)預(yù)算方案》在公司的規(guī)章制度下自主安排。B、 支付工程合同內(nèi)進度款的70%以內(nèi)，由三家派出的副總經(jīng)理簽名，即可支付；其余30% 需由三家股東簽名才能支付。三、 各項開支審批辦法（1） 日常辦公費用的正常審批：由三家股東派出的副總經(jīng)理簽名，每月開支明細(xì)上報股東會。C、 銷售監(jiān)管戶帳戶：根據(jù)預(yù)售商品房的規(guī)定設(shè)立，該帳戶解凍的資金需返回主帳戶。（2） 撤銷或更換：撤銷或更換銀行帳戶必須經(jīng)三家股東代表簽名同意。對以上各類違紀(jì)、違規(guī)、違法人員的處理均由辦公室寫出書面報告交正、副總經(jīng)理審批并簽署意見，降職、撤職、辭退、開除者報董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。四、處罰公司員工違章違紀(jì)必須按不同情節(jié)和后果給予警告、降職、撤職、開除的處分。三、獎勵公司年薪制人員由股東會根據(jù)其一年的工作業(yè)績確定獎勵額度。 在樓宇、物業(yè)的租售和產(chǎn)權(quán)管理工作中，要嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，不準(zhǔn)越權(quán)違規(guī)操作和暗中收受賄賂，保障公司的正當(dāng)權(quán)益不受損害。 在采購工作中，要執(zhí)行“公開、公正、廉潔、貨平、款清”的十字原則，對大宗高額特殊商品材料的采購，要嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)親要求有部門參與采購，不準(zhǔn)收受“回扣費”“好處費”及對方的特殊接待。項目實行招標(biāo)要嚴(yán)格按董事會規(guī)定的項目審批權(quán)限和程序進行。 做人光明磊落，廉潔自律，不以權(quán)（職）謀私。第九章 附 則第一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施。第八章 教育與訓(xùn)練第一條 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，公司舉辦定期或不定期、業(yè)務(wù)、技能或質(zhì)量之教育與訓(xùn)練。第五條 員工在接到前條預(yù)告后，如另謀工作可于工作時間請假外出，但每星期不得超過兩日工作時間，并扣除請假日之薪水。第二條 前條各款如經(jīng)查明，無過失或判決無罪者，可申請復(fù)職，如準(zhǔn)予復(fù)職，除因非本身過失而致停職者外，不得要求補發(fā)其停職期間之薪水。（三）有下列情節(jié)者給予辭退、開除處理：連續(xù)曠工十五日，或一年內(nèi)曠工累計達三十日者；連續(xù)有兩年考核均為“不稱職”者；嚴(yán)重失職、營私舞弊給公司經(jīng)濟利益造成重大損失者；利用公司名義，在外招搖撞騙者；因故意過失行為，而引起災(zāi)害者；有貪污、挪用公款、虛假報帳者；嚴(yán)重違反公司勞動紀(jì)律或規(guī)章制度者；觸犯國家法律法規(guī)，被公安機關(guān)依法追究刑事責(zé)任者。（七） 對在工作中成績特別突出，使公司增加收益或減少損失者。（三） 對業(yè)務(wù)、維護或管理之方法作重大改革之建議或發(fā)明，經(jīng)采納施行后成效顯著者。錯誤者立即予以糾正。考核分為：優(yōu)秀、稱職、不稱職三個檔次，考核結(jié)果做為晉升、提職、降級、處分的參考依據(jù)。（五） 曠工：無故不上班，又沒有請假即高作曠工；曠工1天扣120元；一個月曠工累計3天者做自動辭職，且不計發(fā)當(dāng)月工資。（二） 凡不請假者，視作無故曠工，曠工3天（含3天）以上者由辦公室報告總經(jīng)理，并作自動離職處理。員工請假要反映真實情況，弄虛作假者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將從嚴(yán)處理。（七） 公傷假——因公傷可請公傷假，假期依實際需要情況決定。（四） 喪假——父母、配偶或子女喪之時，可請喪假三天；祖父母、外祖母、配偶之父母、兄弟姐妹喪亡時，可請喪假二天。第二節(jié) 假 期第一條 下列日期為法定節(jié)假日：（一） 元旦（二） 春節(jié)（三） 國際勞動節(jié)（四） 國慶節(jié)第二條 前條所列法定假日休息天數(shù)應(yīng)根據(jù)公司工作具體情況而定?？偨?jīng)理的意見為最終決定。第二條 初任人員之薪給自到職日起，按日計算。（五） 愛護公司財物，不浪費，公物非經(jīng)許可不得私自攜出。第二條 本司員工均應(yīng)遵守下列規(guī)定：（一） 遵守本司一切規(guī)章制度及公告。試用人員月薪按崗位工資的70%計算。（六） 非股東派出，新時人員經(jīng)試用考核合格后，方能正式任用。（二） 財務(wù)總監(jiān)——由股東代表出任。人事管理制度第一章 總 則第一條 為了加強企業(yè)管理，充分發(fā)揮人力資源，明確責(zé)、權(quán)，提高經(jīng)營績效，制定如下人事管理制度。五、部門經(jīng)理職責(zé)自覺遵守法律、法規(guī)和公司制定的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)本部門的全面工作，管理本部門的日常事務(wù)及協(xié)調(diào)部門之間的工作；行使所屬部門工作的管理權(quán)、安排部門人員的具體工作、布置各項任務(wù)；負(fù)責(zé)考核和獎懲本部門員工的工作成績；定時在公司會議上匯報本部門工作情況；傳達總經(jīng)理的指示和任務(wù)，并督促下屬完成任務(wù)；部門經(jīng)理行使管理職能時，對總經(jīng)理及分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；部門副經(jīng)理協(xié)助配合部門經(jīng)理工作及主持分管的部門工作。開發(fā)部：（1）、負(fù)責(zé)開發(fā)項目的立項；（2）、開發(fā)項目的報建；（3）、開發(fā)項目的驗收；（4）、項目的確權(quán)、辦證；（5）公司安排的其他工作?？偣な遥海?）、負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計、單體設(shè)計、管線設(shè)計的監(jiān)控和業(yè)務(wù)協(xié)助；（2）、審核包括裝修、園林在內(nèi)的所有方案圖、施工圖；（3）、工程協(xié)調(diào)監(jiān)督，現(xiàn)場的處理；（4）、公