【正文】 50 基本建設(shè)項目檔案歸檔范圍 基本建設(shè)項目檔案資料是指在整個項目從醞釀、決策 到建成投產(chǎn)（使用）的全過程中形成的、應(yīng)當(dāng)保存的文件，包括基本建設(shè)項目的提出、調(diào)研、可行性研究、評估、決策、計劃、勘測、設(shè)計、施工、調(diào)試、生產(chǎn)準備、竣工、試生產(chǎn)（使用）等工作活動中形成的文字材料、圖紙、計算材料、聲象材料等形式與載體的文件材料。 五、檔案鑰匙要由專人保管，不準外帶，以防丟失。并對保管狀況進行記錄。 檔案保管制度 一、公司所有員工都有保護檔案的義務(wù)。 重要的需要永久保存的或利用頻繁的文件材料歸檔一式兩份。 49 客戶的按揭材料在辦理過程中由開發(fā)部保管，下款后由財務(wù)部立卷歸檔保管。 如有些材料還需使用，也應(yīng)先按立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。 財務(wù)檔案由財務(wù)部負責(zé)管理。 歸檔的文件材料必須是經(jīng)過系統(tǒng)整理或預(yù)立卷的，必須層次分明，符合其形成規(guī)律。 第九條、處罰和獎勵 駕駛員違反公司相關(guān)規(guī)定給公司帶來經(jīng)濟損失的，除賠償經(jīng)濟損失外，公司還將依照相關(guān)獎懲規(guī)定進行相應(yīng)的處罰； 駕駛員安全行車，遵規(guī)守紀，全年無任何交通事故，表現(xiàn)特別突出的公司將依照相關(guān)獎懲規(guī)定予以獎勵。嚴禁私自出車，一經(jīng)查實，對初犯者給予罰款 500元，第二次給予重罰 2021 元，第三次給予辭退處罰。 第八條、車輛的證照與保險： 車輛的各類文檔資料由行政部造冊入檔，并妥善保管有關(guān)證件； 車輛的年檢、保險、公路規(guī)費的申辦由行政部管理，專職駕駛員負責(zé)手續(xù)的辦理； 駕駛員工作規(guī)范： 駕駛員必須嚴格遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章、規(guī)則，并遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度； 遵守駕駛操作規(guī)程，謹慎駕駛，不開違章車、帶病車、英雄車，嚴禁酒后駕 車，做到愛崗敬業(yè)，恪守職業(yè)道德，重視安全學(xué)習(xí)，牢固樹立安全行車意識，杜絕事故的發(fā)生； 出車前駕駛員要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即調(diào)整或加補。 車輛因損耗或故障需要維修的，駕駛員應(yīng)提出維修申請，并提供維修項目的報價與維修廠家建議，填寫《車輛維修與保養(yǎng)申請單》報行政部審核，呈報行政副總審批； 如能自行修復(fù)的，可申請購買維修所需的材料及相關(guān)零配件； 車輛維修與保養(yǎng)申請流程 ① 駕駛員填寫《車輛維修與保養(yǎng)申請單》→ ② 行政部審核→ ③ 行政副總核準→ ④ 送廠 保養(yǎng)、 維修或購買材料與零配件 →⑤《車輛維修與保養(yǎng)申請單》返行政部存檔。 第三條、部門職責(zé)： 行 政 部：負責(zé)公司公務(wù)車輛的日常調(diào)派與管理； 行政副總：核準公務(wù)車輛的使用； 第四條：規(guī)定： 派車程序： 各部門因公務(wù)需要使用公司公務(wù)車輛，應(yīng)提前填寫《用車申請單》向行政部申請派車，行政部根 據(jù)實際情況統(tǒng)籌安排調(diào)派； 駕駛員根據(jù)簽批同意的《用車申請單》出車； 操作流程 《用車申請單》→ ② 用車部門經(jīng)理審批→ ③ 行政部經(jīng)理核準并安排車輛→ ④ 駕駛員憑單出車。 會議督辦：對于會議形成的決議和公司副總下達的工作指令 ,行政部應(yīng)填制《會議決定事項執(zhí)行情況表》，負責(zé)按部門落實督辦，并于下周例會將督辦落實情況進行通報。 （二）規(guī)定： 與會人員：常務(wù)副總、副總經(jīng)理、公司各職能部門負責(zé)人及副總指定的人員應(yīng)出席； 會議時間：每周二下 午召開；會議時間如有變動，由行政部另行通知。 第七條、 本制度從 2021 年 2 月 1 日起執(zhí)行，解釋權(quán)、修訂權(quán)歸人事行政部。 盤點 （ 1）日常財產(chǎn)盤點由行政部組織，負責(zé)定期對公司財產(chǎn)實物進行盤點，編制《財產(chǎn)實物盤點表》，包括財產(chǎn)名稱、類別、編號、存放地、使用狀況、盈虧情況等。如：財務(wù)部常用的憑證紙簿、打印紙、復(fù)印紙等辦公用品。 以上丟失、毀損、報廢的審批權(quán)限按照《財務(wù)管理權(quán)限及操作流程》執(zhí)行。 35 （ 5）送修：由送修部門填寫《財產(chǎn)維修 /報廢申請表》 ,注明維修申請部門、財產(chǎn)編號、名稱、故障情況，送修部門經(jīng)理簽章確認后，按審批權(quán)限報批，維修費用 300 元以內(nèi)（含 300 元）的零星修理報行政部經(jīng)理審批，維修費用 300以上的呈報行政副總批準；交通設(shè)備維修按《車輛管理制度》執(zhí)行。 （ 2）調(diào)撥： ①公司內(nèi)部調(diào)撥：調(diào)出部門填寫《財產(chǎn)調(diào)撥單》，表內(nèi)應(yīng)注明調(diào)出原因、調(diào)入部門、時間、收回日期，調(diào)出部門經(jīng)理簽章后由接收人及調(diào)入部門經(jīng)理簽章，報行政部核準。 （ 4）固定資產(chǎn)、通用辦公設(shè)備及辦公用品驗收入庫使用《財產(chǎn)入庫驗收單》，由行政部財產(chǎn)管理員填寫。 財產(chǎn)類別： JT交通設(shè)備 DN 電腦設(shè)備 BG 辦公設(shè)備 QT 其他電器設(shè)備 JJ家具用具 例如： 表示公司名稱 表示財產(chǎn)類別 表示購置年份 表示序號 SG JT 07 001 第六條、管理流程 請購 34 （ 1）固定資產(chǎn)及通用辦公設(shè)備由申請人填寫《請購單》，申請部門經(jīng)理簽字確認后報行政部，由行政部進行購前詢價及添置預(yù)算，按審批權(quán)限報批。 領(lǐng)用部門：物品的領(lǐng)用、保管使用。 通用辦公設(shè)備是指單位價值在 2021 元以下并可重復(fù)周轉(zhuǎn)使用的財產(chǎn) ，如：打印機、傳真機、桌椅等。 33 財產(chǎn)管理制度 第一條、目的： 為了規(guī)范及加強公司財產(chǎn)的管理，保證財產(chǎn)的有效利用，特制定本制度。 第六條、招聘流程： 申請部門填寫《人員增補申請表》，上報行政部匯總并安排招聘工作； 應(yīng)聘人員需先填寫公司《應(yīng)聘人員登記表》，由行政部及用人部門進行初試，填寫《應(yīng)聘人員面試記錄單》； 通過初試的應(yīng)聘人 員，由行政副總進行復(fù)試，填寫《應(yīng)聘人員復(fù)試記錄表》； 通過復(fù)試的應(yīng)聘人員，由行政部通知錄用，填寫《職員登記表》并辦理錄用相關(guān)手續(xù)。 第二條、適用范圍：公司外聘員工的招聘均應(yīng)遵循本制度。其程序為：到行政部領(lǐng)取《出差申請表》→填單→各級經(jīng)理（負責(zé)人）審批→將考勤聯(lián)交行政部備案，出差由分公司行政副總核準。 第十條 考勤操作流程 請假：員工請 假需提前辦理手續(xù)，否則以曠工處理。補休假原則上要求在加班后的一個月內(nèi)休完，逾期未休完的一律不予補假。（女員工須在公司服務(wù)壹年以上方可享受）。 產(chǎn)假：女員工生育（須提供醫(yī)院證明）可申請產(chǎn)假九十天（含公休日和法定節(jié)假日）。元旦（ 1 月 1 日，共一天），春節(jié)（農(nóng)歷初一、初二、初三，共三天），婦女節(jié)（ 3 月 8 日，限女性，共一天），五一勞動節(jié)（ 5 月 1 日、 2 日、 3日，共三天） ，國慶節(jié)（ 10月 1 日、 2 日、 3 日，共三天）。 （ 2）加班補貼每天標(biāo)準為 50 元，按天計酬，每月最高限額為 300 元；工程部人員和駕駛員按實際加班天數(shù)計算，并納入工資總額進行納稅。若加班無法在公司進行的，《加班申請表》經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認后需加報人事行政部確認；駕駛員加班出車的時數(shù)應(yīng)先按行政部的派車單為依據(jù)。 上班時間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)日即按曠工處理，并給予警告處 29 分一次。 所有員工須先到公司打卡后，方能外出辦理各項業(yè)務(wù)。 考勤時間為每月的 1 日至 31 日，人事行政部門必須于次月 6 日前公布上月考勤結(jié)果。 行政副總對分公司所有員工各項出勤（請假、出差等）的審批。 28 考勤管理制度 (暫行 ) 第一條 為加強和規(guī)范分公司考勤及相關(guān)請、休假的管理，使員工的工資核算做到有據(jù)可依。 印鑒使用申請流程：申請人填寫《印章（鑒）使用審批單》 , 申請人持《印章（鑒）使用審批單》及需蓋章文件→申請人所在部門經(jīng)理簽批→分管副總經(jīng)理意見→行政副總經(jīng)理意見→常務(wù)副總經(jīng)理核準→印章保管人審核申請及文件確認無誤后蓋章→《印鑒使用審批單》歸檔備查。 印章原則上不許帶出分公司，確因工作需要必須將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫印章使用單，載明事項，經(jīng)行政副總及常務(wù)副總批準后，由兩人以 27 上隨同攜帶使用。 轉(zhuǎn)帳、提現(xiàn)的支票必須附上經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、分管副總、常務(wù)副總簽字審批后的《 印鑒使用審批單 》 和《費用開支（請款）審批表》 后，方可加 蓋公章。 財務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容使用發(fā)票專用章根據(jù)財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。 印章保管人必須妥善保管印章，不得將印章轉(zhuǎn)借他人或請他人代為保管，如有遺失必須及時向常務(wù)副總和行政副總報告。 第四條 崗位權(quán)責(zé) 常務(wù)副總、行政副總：批準分公司 A 類印章（鑒）的使用。 25 印章 (鑒 )管理制度 (暫行 ) 第一條 為規(guī)范分公司印章的管理，保證印章使用的合法性，杜絕不必要的經(jīng)濟法律糾紛的產(chǎn)生，有效地維護分公司利益。 各部門將內(nèi)外勤人員名單報人事行政部審核批準。按月根據(jù)話費發(fā)票據(jù)實報銷。 社保醫(yī)保等根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 薪資計算方式： A：事假 7 天以內(nèi)（含） 月工資 — （月基本工資247。 第五條 本暫行規(guī)定從 2021 年 2 月 1 日起執(zhí)行，未盡事宜在執(zhí)行中完善，解釋權(quán)歸人事行政部。 生活用品： 一套住房內(nèi)共用設(shè)備；沙發(fā)、開水器、茶具、普通廚具 宿舍的租金、物業(yè)費、水電費、有線電視費等公共費用由分公司統(tǒng)一負責(zé)。 四、員工因故不在食堂用餐的，應(yīng)提前一天告知食堂管理人員，避免造成浪費。 二、食堂暫按每人 早餐 3 元，中晚餐各 5 元的標(biāo)準安排伙食。 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。 招標(biāo)小組成員及集團公司各部門相關(guān)人員，必須遵守保密紀律，不得將招標(biāo)的會議內(nèi)容、過程和標(biāo)底透露他人。 20 第五條、招標(biāo)小結(jié)： 簽定合同后，由項目的主辦部門做招標(biāo)過程的資料整理和書面小結(jié)，留存?zhèn)洳椤? 針對工地發(fā)生的不可預(yù)見或合同金額小于 3 萬元的合同，常務(wù)副總有權(quán)確定隊伍，立即進場施工，并以審批單形式，上報董事會，同時通知分公司各相關(guān)部門。擬定中標(biāo)單位上報董事會。 （ 10）預(yù)算部在約定的時間收齊投標(biāo)單位的投標(biāo)文件后，由招標(biāo)小組當(dāng)眾開標(biāo)，并做好開標(biāo)記錄。 （ 6）預(yù)算部編制的標(biāo)底交招標(biāo)小組組長封存。 （ 2）招標(biāo)小組確定招標(biāo)方式。 擬訂的合同條款經(jīng)招標(biāo)小組成員會簽后，由分公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽署意見，并按審批權(quán)限上報董事會批準后簽訂合同。 由規(guī)劃設(shè)計部組織投標(biāo)單位查勘現(xiàn)場，解答投標(biāo)文件中的問題。 16 第四條 工作流程 一、 設(shè)計招標(biāo)程序： 由招標(biāo)工作小組組長發(fā)布招標(biāo)指令，招標(biāo)工作小組確定招標(biāo)方式。 三、 設(shè)備、材料招標(biāo) 根據(jù)董事會決議大宗采購項目由 集團 負責(zé)（具體項目內(nèi)容由 集團 負責(zé)列表），未納入表內(nèi)的小宗采購由分公司負責(zé)，并由招標(biāo)工作小組組長主持采購招標(biāo)的全 過程。 預(yù)算部負責(zé)工程施工招標(biāo)的具體工作，工程部配合。 分公司領(lǐng)導(dǎo)審核合同文件簽署意見，并按審批權(quán)限上報董事會。 2 、招標(biāo)工作小組組長：分公司常務(wù)副總 3 、招標(biāo)小組為招標(biāo)工作的最高權(quán)利機構(gòu)，下屬各職能部門須配合招標(biāo)工作。 14 招標(biāo)工作管理辦法 為規(guī)范分公司在各項實施過程中各項費用支出的管理，維護分公司在對外業(yè)務(wù)合作、運作過程中的合法權(quán)益，特制定招標(biāo)工作管理辦法。經(jīng)濟合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款； 對于合同標(biāo)的沒有國家通行標(biāo)準又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方 共封存，加蓋公章或合同章，分別保管； 每一合同文本均必須注明合同雙方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行帳號。 第五條 合同管理流程 一、單項費用 3 萬元及以下的合同： 職能部門提出項目合同的需求，由該部門牽頭各相關(guān)部門配合，組織人員進行詢價，詢價單位不得少于三家，并就詢價結(jié)果 、擬定建議等內(nèi)容形成書面報告提交例會審議，并報分公司經(jīng)營班子審定。 第四條 合同審批權(quán)限 工程招標(biāo)及發(fā)包合同： 100 萬元以下由分公司經(jīng)營班子審批； 100 萬元以上（含 100 萬元）經(jīng)分公司經(jīng)營班子 審議后，報董事會審批。 五、法律顧問：負責(zé)從法律角度對合同條款進行審核。 第二條 適用范圍： 各職能部門，對外發(fā)生經(jīng)濟活動簽訂的經(jīng)濟合同（員工勞動合同管理規(guī)定不含在內(nèi)）； 第三條 權(quán)責(zé)： 一、合同項目經(jīng)理（負責(zé)人）： 根據(jù)《合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，詳細、 合法地訂立合同條款； 審查訂立合同的主體，合同對方主體必須具備簽署合同的資格且具有履行合同的資格； 審查合同對方經(jīng)辦人、代理人的資格，對方簽約人必須具備簽署合同的資格； 如有必要應(yīng)對合同進行公證； 跟蹤合同執(zhí)行情況，履行合同義務(wù)。 8 第六條 出差費用的報銷程序。 在不影響工作的前提下，應(yīng)節(jié)約各項差旅費開支，特殊情況呈報常務(wù)副總經(jīng)理批準； 第三條 住宿費用開支標(biāo)準和辦法。 。 固定資產(chǎn)的購置發(fā)票報銷時