【正文】 四、合同（協(xié)議）簽訂程序使用部門編制合同文本填寫合同報批單公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會簽總經(jīng)理審核集團(tuán)公司審批確定合同文本簽定合同使用部門填寫合同報批單；財務(wù)部、綜合辦等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、分公司領(lǐng)導(dǎo)會簽；公司總經(jīng)理審核；呈送集團(tuán)公司審批，確定合同文本；按集團(tuán)公司確定的合同章，與簽約代理人簽定合同（協(xié)議）。六、配合公司安全部門進(jìn)行消防安全檢查，及時對消防安全隱患進(jìn)行整改。二、負(fù)責(zé)制訂部門制度操作規(guī)程和要求，并督促員工執(zhí)行。五、制訂班組、崗位工作管理考核辦法，建立工作考核記錄檔案，做到考核公正全面，并按考核業(yè)績進(jìn)行獎懲。二十二、工程部經(jīng)理職責(zé)一、在總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，制定、貫徹、執(zhí)行有關(guān)工程和能源方面的方針、政策、規(guī)定和制度。代辦托運(yùn)每筆收手續(xù)費(fèi)2元；市場經(jīng)營戶或客商有短駁需求時，由貨主自送或短駁服務(wù)隊(duì)員接送到收貨點(diǎn)，收貨員按貨包規(guī)格收取服務(wù)費(fèi)，并開具收貨單（收貨單分三聯(lián)，第一聯(lián)為存根記賬聯(lián)，第二聯(lián)為客戶回執(zhí)，第三聯(lián)為隨貨聯(lián)），票款兩訖后，收貨單第二聯(lián)交貨主作為查詢依據(jù)；樓層收貨點(diǎn)貨包由搬運(yùn)員轉(zhuǎn)運(yùn)到一樓收貨點(diǎn)，樓層收貨點(diǎn)收貨員核對貨包后，開具內(nèi)部發(fā)貨憑證交搬運(yùn)員，搬運(yùn)員將貨包連同相應(yīng)收貨單隨貨聯(lián)轉(zhuǎn)運(yùn)到一樓收貨點(diǎn)，由該收貨點(diǎn)收貨員核對簽收，內(nèi)部發(fā)貨憑證收貨員簽字后，交搬運(yùn)員作為拉貨憑證返還原收貨點(diǎn)；一樓收貨點(diǎn)收貨員負(fù)責(zé)發(fā)貨工作。解決承租戶的需求與其他困難，了解承租戶對倉庫使用的意見反饋及整個倉儲業(yè)市場的行情，完善倉庫配套服務(wù)功能；參加必要的業(yè)務(wù)調(diào)研；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。十七、倉庫招商租賃管理辦法根據(jù)倉庫實(shí)際情況，制定倉庫招商策劃方案；采取必要的宣傳措施，擴(kuò)大倉庫的知名度；通過業(yè)務(wù)調(diào)研，制定合理的倉庫招商價位；辦公室和業(yè)務(wù)部安排專人負(fù)責(zé)辦理倉庫的預(yù)登記和預(yù)招租手續(xù)。工作認(rèn)真敏捷，服務(wù)熱情和藹，禮貌待客，文明用語；保持短駁服務(wù)場地貨物堆放整齊，場地整潔、衛(wèi)生；短駁配送員認(rèn)真仔細(xì)接受貨物，并準(zhǔn)確無誤填寫相關(guān)單據(jù)；每日工作結(jié)束后，各短駁配送員應(yīng)核對當(dāng)天票據(jù)，交財務(wù)部人員核對及入賬；保證配送貨物的安全，確保貨物安全、快捷的送抵各托運(yùn)處。十三、車輛管理員職責(zé)做好停車場的管理工作；帶領(lǐng)員工處理車輛亂停亂放、貨物亂堆亂放等問題，維持地下停車場的良好秩序；負(fù)責(zé)做好停車場管理員的工作考核，做好督促檢查工作。禮貌待客，文明用語； 負(fù)責(zé)停車場的車輛停放引導(dǎo)、衛(wèi)生保潔工作。十一、業(yè)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)全面負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部工作，不斷提升經(jīng)營管理服務(wù)水平，致力營造良好的經(jīng)營環(huán)境； 根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)，制訂本部門年度工作目標(biāo)和各階段工作計劃，并組織實(shí)施； 按照本部門工作職責(zé)，負(fù)責(zé)制訂和完善部門各項(xiàng)規(guī)章制度；建設(shè)崗位工作檢查考核制度，檢查考核做到全面、公正、公平、公開，并按考核業(yè)績實(shí)施獎懲；加強(qiáng)部門的業(yè)務(wù)管理及對外的拓展創(chuàng)新；做好部門消防安全工作；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。九、財務(wù)部出納職責(zé)及時辦理各項(xiàng)財務(wù)收支，認(rèn)真審核各種收付憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、手續(xù)齊全。七、財務(wù)部工作職責(zé)按企業(yè)會計制度和企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，對公司經(jīng)營活動進(jìn)行會計核算，建立公司財務(wù)會計核算、成本核算、全面經(jīng)濟(jì)核算管理制度和管理辦法；做好公司財務(wù)預(yù)測、成本核算財務(wù)計劃和財務(wù)檢查等工作；按稅收政策規(guī)定正確計算、按時申報分公司的各種稅費(fèi)；做好分公司財務(wù)管理，履行財務(wù)審批程序，把好費(fèi)用報銷、財務(wù)審核關(guān)；做好公司應(yīng)收賬款的催收、收繳工作；辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算、員工工資發(fā)放、清理債權(quán)、債務(wù)、銀行信貸、員工勞動保險和社會統(tǒng)籌等業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理。做好糾紛投訴登記工作，建立糾紛調(diào)解處理檔案。做好公司值班安排工作；負(fù)責(zé)廣播、報紙、電視及市場宣傳窗等宣傳管理工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。建立和做好公司檔案管理工作；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)檢查督促各部門工作落實(shí)情況，及時掌握和反饋出現(xiàn)的問題，并提出整改意見；做好公司人力資源管理工作，建立公司人事管理檔案。檢查督促分管部門工作目標(biāo)任務(wù)的落實(shí)與完成；深入調(diào)查研究，把握市場發(fā)展趨勢，為促進(jìn)業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，參與和做好公司經(jīng)營決策工作；堅(jiān)持原則，維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)，既各司其職，又顧全大局，做到分工不分家；以身作則，勤政廉潔，不斷提高思想業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。十八、倉庫管理制度倉管員依據(jù)采購審批單及購貨發(fā)票，逐項(xiàng)驗(yàn)收后及時入庫；物資應(yīng)分門分類，擺放整齊有序；物資出庫應(yīng)由領(lǐng)用人填寫出庫單并簽名，再經(jīng)部門經(jīng)理審核，方可出庫；倉管員應(yīng)做到帳、物相符，每月月底盤點(diǎn)一次，并及時做好材料清單送財務(wù)； 倉管員應(yīng)有強(qiáng)烈的責(zé)任心，做好倉儲物資的防火、防霉、防盜，實(shí)行科學(xué)規(guī)范管理；第二章 崗位職責(zé)一、總經(jīng)理職責(zé)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行董事會決定和決議，帶領(lǐng)員工完成董事會下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作任務(wù)。值班員要對公司當(dāng)日的各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)、報告；值班員要把當(dāng)日所處理各項(xiàng)工作情況詳細(xì)記錄在《義烏中國小商品城物流公司領(lǐng)導(dǎo)值班記錄薄》上；值班人員要堅(jiān)守崗位，不得擅離職守；值班期間不得遲到、早退；值班領(lǐng)導(dǎo)要督查各崗位值班情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理。到期不還的，檔案管理人應(yīng)催促提醒，歸還無損則銷毀，如發(fā)現(xiàn)到期檔案中的資料仍具有保存價值，則另行集中歸檔保存。未定案的初稿、討論稿或修改稿除特別重要者外一般不歸檔；文件材料結(jié)案歸檔時，檔案管理員應(yīng)清點(diǎn)檢查如下事項(xiàng)：（1）檢查資料及其附件是否完整，如有缺少，應(yīng)立即追查歸入；（2）文件資料處理手續(xù)是否完備，如有遺漏，應(yīng)立即退回經(jīng)辦部門補(bǔ)辦，起到檢查督促作用；（3）不應(yīng)隨案歸檔之文件，應(yīng)立即退回經(jīng)辦人。十三、辦公用品管理制度辦公用品采購、保管及發(fā)放由辦公室指定專人負(fù)責(zé)，辦公室主任加以指導(dǎo)和管理；辦公用品應(yīng)根據(jù)庫存和日常使用量每隔一定時期采購一次，采購計劃應(yīng)經(jīng)辦公室主任審批，采購人要做到辦公用品齊全、品種對路、質(zhì)量優(yōu)良、價格合理、庫存適當(dāng)；辦公用品采購人員應(yīng)建立帳冊，辦好辦公用品的入庫和出庫手續(xù)；庫房物資的存放必須按品種、規(guī)格、型號進(jìn)行分類，并建立帳卡，做到帳、物、卡相對。采購驗(yàn)收入庫采購物資須由辦公室主任驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后送倉管員驗(yàn)收入庫，倉管員對采購物品數(shù)量、渠道和質(zhì)量要求等情況進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)不符合情況須及時報告。一旦發(fā)現(xiàn)有關(guān)類似行為，公司將對其作辭退處理；十一、電話使用管理制度為了加強(qiáng)公司各崗位電話使用管理，保證工作電話暢通，杜絕浪費(fèi)，特對電話使用問題規(guī)定如下：嚴(yán)禁撥打165168等信息電話，違反規(guī)定撥打的，其費(fèi)用由個人或該部門自行負(fù)擔(dān)；嚴(yán)禁撥打與本崗位業(yè)務(wù)無關(guān)的電話，通話時應(yīng)盡量長話短說，節(jié)約話費(fèi)開支；除各部門辦公室外，其他辦公點(diǎn)均安裝磁卡電話。因公需借款者，須填寫付款憑證（注明借款用途、借款數(shù)額等），經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核簽名后，交總經(jīng)理審批。九、勞保福利管理制度為加強(qiáng)公司勞保福利規(guī)范化管理，特制定本制度：（1）勞動福利的審批；（2）辦公室負(fù)責(zé)公司勞保福利的管理工作；（3）辦公室填寫《物品申購單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；（4）《物品申購單》應(yīng)寫明名稱、數(shù)量、價格等內(nèi)容?？偨?jīng)理印章、財務(wù)經(jīng)理印章和財務(wù)重要專用章根據(jù)財務(wù)制度由財務(wù)經(jīng)理保管或委托出納保管；印章和介紹信的使用須經(jīng)印信管理人批準(zhǔn)同意。附則（1）本制度未盡事項(xiàng)，按照商城集團(tuán)《財務(wù)管理和會計制度》執(zhí)行。每月按職工工資總額的2%提取，在管理費(fèi)用中列支。⑤通訊費(fèi)：公司總經(jīng)理助理以上人員因工作需要，配置移動電話及家用電話，其費(fèi)用執(zhí)行義商司（1998）26號《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)移動電話費(fèi)管理的通知》及義商司（1995）005號《公費(fèi)住宅電話費(fèi)用管理的規(guī)定》，實(shí)行定額補(bǔ)貼包干制，超額自負(fù)，節(jié)約歸己。常用的公司宣傳禮品以及成批購進(jìn)的禮品，辦公室要指定專人，做好購、領(lǐng)、存登記工作。確需安排住宿的客人，一般安排在普通標(biāo)準(zhǔn)房；B、審批程序。用餐標(biāo)準(zhǔn)每人每餐20元，重要客人用餐標(biāo)準(zhǔn)每人每餐100元以內(nèi)掌握。Ⅱ、 用餐招待標(biāo)準(zhǔn)和審批程序事前審批。原則上不予報銷市內(nèi)出租車費(fèi)，如確屬工作需要需報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并應(yīng)及時報銷且注明每趟事由及起止地點(diǎn)，未注明的不得報銷。Ⅲ、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)特區(qū)每人每夜170元，省外140元，省內(nèi)110元，本市內(nèi) 30元。①工資費(fèi)用管理Ⅰ、公司對工資總額實(shí)行總量控制管理，按照公司員工工資制度和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制有關(guān)條款的規(guī)定執(zhí)行；Ⅱ、經(jīng)董事會批準(zhǔn)，公司工資實(shí)行“結(jié)構(gòu)工資和獎勵工資相結(jié)合”的分配制度，并報勞動部門備案；Ⅲ、員工個人所得稅，依照《中華人民共和國稅收征收管理法》的規(guī)定執(zhí)行，公司為扣繳義務(wù)人，直接向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送納稅申報和扣繳入庫；②差旅費(fèi)管理差旅費(fèi)要按公司規(guī)定的報銷標(biāo)準(zhǔn)及程序及時辦理報銷手續(xù)。（1）開支報銷程序①經(jīng)辦人員填寫報銷單據(jù)，注明費(fèi)用開支用途；②部門負(fù)責(zé)人審核簽字；③財務(wù)審核：審查開支的真實(shí)性、合理性，如是否超支、票據(jù)是否正規(guī)、簽字手續(xù)是否齊全真實(shí)等；對不真實(shí)不合理的支出，財務(wù)有權(quán)拒付；④領(lǐng)導(dǎo)審批：領(lǐng)導(dǎo)在審批時，主要審查開支事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性，如開支事項(xiàng)是否如實(shí)、是否逐級簽字齊全且真實(shí)。固定資產(chǎn)折舊按月提取，計入當(dāng)月成本費(fèi)用；（3）固定資產(chǎn)及在建工程均應(yīng)進(jìn)行財產(chǎn)保險，由財務(wù)部報負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理；（4）除購建固定資產(chǎn)外，所有在籌建期間發(fā)生的費(fèi)用，先在長期待攤費(fèi)用中歸集，待公司開始生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)月起一次計入開始經(jīng)營當(dāng)月的損益。財務(wù)人員應(yīng)及時做好對帳工作，定期填發(fā)應(yīng)收款詢證函，與業(yè)務(wù)往來單位核對賬款， 對不能及時收回詢證函回執(zhí)的，財務(wù)人員應(yīng)及時報告分管領(lǐng)導(dǎo)作進(jìn)一步處理。庫存現(xiàn)金每日核對，保證做到賬款相符，每月月末應(yīng)將現(xiàn)金日記賬與總賬核對，做到帳帳相符。流動資金管理 （1）貨幣資產(chǎn)管理①現(xiàn)金管理： Ⅰ、現(xiàn)金使用范圍，嚴(yán)格遵守國家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度；Ⅱ、庫存現(xiàn)金的限額一般為三天日常零星開支需要，可根據(jù)實(shí)際需要與開戶銀行商定，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分必須于當(dāng)日存入銀行，最遲不得超過次日中午。凡病假、產(chǎn)假期滿后連續(xù)休息20天，累計病事假超過30天的，不再安排年休假。其余工作時間按加班工作考勤。部門經(jīng)理請假由總經(jīng)理審批；試用期、一年期以上員工，三天內(nèi)由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，報辦公室備案，三天以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)；臨時工請假，三天內(nèi)由部門經(jīng)理審批，報辦公室備案 ，三天以上由總經(jīng)理審批；（3）嚴(yán)格執(zhí)行加班制度。擅自離崗2小時以上的按曠工半天處理，擅自離崗半天以上的作曠工1天處理。臨時工的考勤表須于當(dāng)月30日下午送公司辦公室審核，辦公室一般應(yīng)于第二天送公司財務(wù)部。本制度由公司辦公室和財務(wù)部修訂、補(bǔ)充和解釋，自二○○二年八月一日起實(shí)施。對確實(shí)需要經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行的公休假日和夜間加班加點(diǎn)工作實(shí)行補(bǔ)貼制。（工資中已包含養(yǎng)老統(tǒng)籌金及醫(yī)療保險金）（3）試用期員工工資標(biāo)準(zhǔn)：試用期員工月工資600元，試用時間為36個月。（2） 有下列行為之一者，應(yīng)當(dāng)給予懲處：⒈違反公司考勤管理制度者；⒉消極怠工，沒能完成工作任務(wù)者；⒊工作時串崗、離崗、睡崗者；⒋無正當(dāng)理由，不服從工作安排、調(diào)動者；⒌工作時間吵架、打架者；⒍與客戶沖突者；⒎非因工作需要上班時間飲酒者；⒏玩忽職守，違反技術(shù)、安全操作規(guī)程或違規(guī)指揮造成事故給公司造成損失者；⒐工作不負(fù)責(zé)、浪費(fèi)公司資源者；⒑濫用職權(quán)、違反國家相關(guān)法規(guī)、政策和公司規(guī)定，給公司造成損失者；⒒挪用公司財物者；⒓違反消防安全管理規(guī)定，給公司造成損失者；⒔有其他嚴(yán)重錯誤者；⒕對員工的處分為批評、通報批評、罰款、降職、降薪、解職、除名、移送司法機(jī)關(guān)等方法。解聘、續(xù)聘和辭退、