14資金審批與支付管理制度及流程41-wenkub.com
2025-04-08 23:57 本頁面
【正文】 項(xiàng)目管理單位：（章）經(jīng)辦人：項(xiàng)目經(jīng)理簽字：年 月 日附表3咨詢服務(wù)費(fèi)支付意見表項(xiàng)目名稱： 編號：致： 濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營有限公司 根據(jù) 合同的規(guī)定，經(jīng)審核 單位 的資金支付申請表，同意本期支付 款（大寫）： 元整（小寫： 元整）。 合同總金額為： 元整；不含本次，已付款累計(jì)金額為： 元整；已付款次數(shù)為： 次。不含本次，累計(jì)審批該單位材料（設(shè)備）款 次，已支付材料（設(shè)備）款 元?！ ? 項(xiàng)目監(jiān)理單位（蓋章）： 總監(jiān)理工程師： 日期： 附表3材料（設(shè)備）價款支付審核表項(xiàng)目名稱： 編號：xx(片區(qū)簡稱)x（標(biāo)段）樓座xxx(順序號)材料（設(shè)備）領(lǐng)用單位：材料（設(shè)備）供貨單位： 該供貨單位申報的 標(biāo)段 （材料名） 材料款，經(jīng)審核，批復(fù)意見如下：216。 按合同比例材料進(jìn)度款為： 元?，F(xiàn)報上 款申請表，請予以審查。（附件：審核明細(xì)表）跟蹤審計(jì)單位（章）： 審 核 人： 負(fù) 責(zé) 人： 審核日期： 附表5工程款支付審批表項(xiàng)目名稱： 年 月 日單位：元收款單位 開戶銀行 銀行賬號 合同、協(xié)議名稱及編號 合同總價款 已付款次數(shù) 已付款金額 本次付款資金用途 本次付款金額 累計(jì)付款金額 工程進(jìn)度（%） 累計(jì)付款占總價款比例 建設(shè)工程部經(jīng)辦人： 簽字：年 月 日財(cái)務(wù)處經(jīng)辦人： 簽字：年 月 日建設(shè)工程部負(fù)責(zé)人:簽字： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)：簽字： 年 月 日審核人：簽字： 年 月 日財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人：簽字： 年 月 日財(cái)務(wù)簽批人：簽字： 年 月 日 甲供材料（設(shè)備）款審批與支付工作流程匯總手續(xù)齊全的“甲供材料（設(shè)備）匯總表”及“甲供材料（設(shè)備）領(lǐng)用單”，填寫材料設(shè)備付款申請表，并報監(jiān)理單位審核。其中：承包單位本期申報款： 元經(jīng)審核承包單位本期應(yīng)得款： 元本期應(yīng)扣款： 元本期應(yīng)付款： 元累計(jì)已收到工程款 次，累計(jì)金額 元（不含本次）附件： 項(xiàng)目監(jiān)理單位（蓋章）： 總監(jiān)理工程師： 日 期： 附表3工程款支付審核表項(xiàng)目名稱： 編號：xx(片區(qū)簡稱)x（標(biāo)段）樓座xxx(順序號)施工標(biāo)段：施工單位：致：濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營有限公司施工單位 申報的 標(biāo)段 月份 施工形象 ，經(jīng)審核，批復(fù)意見如下：根據(jù) ，同意支付 款。不含本次，累計(jì)審批工程款 次，金額為 元。第十四條 若制度法與運(yùn)營公司制定的其它辦法或制度不相符時，以其中較嚴(yán)規(guī)定執(zhí)行。第十二條 各項(xiàng)目管理單位協(xié)助工程部控制和跟蹤相關(guān)工程的資金支付情況。第九條 每次支付進(jìn)度款時，根據(jù)監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理單位、審計(jì)單位的計(jì)量，計(jì)算出當(dāng)期完成工程造價，按合同或工程部印發(fā)放文件約定，扣除甲供材價款。，對各項(xiàng)付款手續(xù)進(jìn)行全面審核，無誤后，走財(cái)務(wù)內(nèi)部流程。（設(shè)備）計(jì)劃（一天內(nèi)審核完畢），審核無誤后，項(xiàng)目經(jīng)理簽字蓋章報項(xiàng)目管理單位；項(xiàng)目管理單位一天內(nèi)審核完畢后，簽署審核意見，項(xiàng)目經(jīng)理簽字蓋章后報跟蹤審計(jì)單位。（五）財(cái)務(wù)處駐現(xiàn)場人員，對各項(xiàng)付款手續(xù)進(jìn)行全面審核，無誤后，執(zhí)行財(cái)務(wù)內(nèi)部流程。第五條 監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)以及其它咨詢服務(wù)費(fèi)的審批與支付按以下程序進(jìn)行：（一）監(jiān)理單位（或設(shè)計(jì)單位、其他咨詢服務(wù)單位）按合同約定的工程款支付時間及支付方式填寫“咨詢服務(wù)費(fèi)支付申請表”，報相應(yīng)項(xiàng)目管理單位審核。（四）審計(jì)單位全面審核項(xiàng)目綜合單價套用是否正確、計(jì)算是否準(zhǔn)確、甲供材及預(yù)付款扣回情況、取費(fèi)程序是否正確等，并填寫“工程款支付意見表”，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字蓋章后，報工程部。第四條 工程款的審批與支付申請按以下程序進(jìn)行：（一）施工單位按合同約定的工程款支付時間、節(jié)點(diǎn)提報工作量，按合同約定的結(jié)算方式計(jì)算本節(jié)
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