14資金審批與支付管理制度及流程41-wenkub
2023-04-26 23:57:48 本頁(yè)面
【正文】 點(diǎn)完成工程價(jià)款，并填報(bào)“工程款支付申請(qǐng)表”，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，加蓋與施工合同名稱(chēng)相同的公章，報(bào)監(jiān)理單位。資金審批與支付管理制度濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營(yíng)有限公司31 / 31資金審批與支付管理制度第一條 為加強(qiáng)濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營(yíng)有限公司負(fù)責(zé)的安置房建設(shè)工程的投資控制，明確資金審批與支付的工作程序，強(qiáng)化對(duì)工程建設(shè)全過(guò)程的監(jiān)督和管理，特制定本制度。（二）監(jiān)理單位審核，主要審核申請(qǐng)手續(xù)是否正確、完整，申報(bào)形象進(jìn)度是否屬實(shí)、準(zhǔn)確，計(jì)量是否正確等，并對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。（五）工程部審核付款手續(xù)準(zhǔn)確、完整后，填寫(xiě)“工程價(jià)款支付審批表”，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)送財(cái)務(wù)處。（二）項(xiàng)目管理單位依據(jù)合同約定，審核是否符合付款要求，以及所申報(bào)資料的完備性、準(zhǔn)確性，審核合格后由項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)“咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)支付審核表”并蓋公章，報(bào)跟蹤審計(jì)單位。（六）工程部審批的“咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)支付審批表”走完濟(jì)南舊城改造投資運(yùn)營(yíng)有限公司內(nèi)部程序后，通知監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)及相關(guān)咨詢(xún)單位開(kāi)具發(fā)票及完稅證明報(bào)財(cái)務(wù)處，由財(cái)務(wù)處支付咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)?！恫牧希ㄔO(shè)備）計(jì)劃表》進(jìn)行審核，一天內(nèi)審核完畢，簽署審核意見(jiàn)并根據(jù)供貨合同計(jì)算出材料計(jì)劃資金，出具《材料（設(shè)備）資金計(jì)劃表》，報(bào)工程部。，并報(bào)財(cái)務(wù)處，由財(cái)務(wù)處支付材料款。工程預(yù)付款，按合同約定的付款比例及當(dāng)期實(shí)際完成量計(jì)算出當(dāng)期應(yīng)付款額后，方可辦理支付工程款的手續(xù)。遇有合同調(diào)整或支付資金與實(shí)際情況不符的現(xiàn)象，各項(xiàng)目管理公司應(yīng)及時(shí)調(diào)整資金支付數(shù)額，并定期對(duì)已付工程款與應(yīng)付工程款進(jìn)行對(duì)照檢查和分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)采取有效措施，避免超付。第十五條 本制度由濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營(yíng)有限公司負(fù)責(zé)解釋。請(qǐng)予以審查 。 該單位申報(bào)的 標(biāo)段 月份 款，經(jīng)審核，同意支付本次工程款 。審核填寫(xiě)材料（設(shè)備）款支付意見(jiàn)表跟蹤審計(jì)單位否是否同意建設(shè)工程部經(jīng)辦人審核填寫(xiě)材料（設(shè)備）款支付審批表（附表3）匯總?cè)抠Y料報(bào)工程部跟蹤審計(jì)單位是分管領(lǐng)導(dǎo)審核送財(cái)務(wù)處，走財(cái)務(wù)內(nèi)部流程審核”建設(shè)工程部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)處經(jīng)辦人審核”是否通知供貨單位開(kāi)發(fā)票及完稅證明建設(shè)工程部經(jīng)辦人否財(cái)務(wù)簽批人科審批財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核心領(lǐng)導(dǎo)審批跟蹤審計(jì)單位審核（根據(jù)合同相關(guān)內(nèi)容）項(xiàng)目管理單位填寫(xiě)材料（設(shè)備）款支付審核表項(xiàng)目管理單位審核（材料（設(shè)備）數(shù)量、單價(jià)、合價(jià)等）監(jiān)理單位出具材料（設(shè)備）款支付證書(shū)，報(bào)項(xiàng)目管理單位。附件附后 供貨單位（公章）： 供貨單位負(fù)責(zé)人： 日期： 附表2材料（設(shè)備）價(jià)款支付證書(shū)項(xiàng)目名稱(chēng)： 編號(hào)：xx(片區(qū)簡(jiǎn)稱(chēng))x（標(biāo)段）樓座xxx(順序號(hào))致：濟(jì)南市舊城改造投資運(yùn)營(yíng)有限公司根據(jù)供貨合同的規(guī)定，經(jīng)審核供貨單位： 的付款申請(qǐng)和報(bào)表及其供貨質(zhì)量 ，并扣除有關(guān)款項(xiàng)，同意本期支付 款（大寫(xiě)） 元整（小寫(xiě)： 元整）。 按合同本期應(yīng)扣款為： 元。該單位申報(bào)的 標(biāo)段 （材料名） 材料款，根據(jù)材料供貨合同的約定 付款計(jì)算 ，同意本次支付材料款 萬(wàn)元。附件附后 跟蹤審計(jì)單位（蓋章）： 審 核 人： 負(fù) 責(zé) 人： 審核日期： 附表5材料（設(shè)備）款支付審批表項(xiàng)目名稱(chēng)： 年 月 日 單位：元收款單位 開(kāi)戶銀行 銀行賬號(hào) 合同、協(xié)議名稱(chēng)及編號(hào) 合同總價(jià)款 已付款次數(shù) 已付款金額 本次付款資金用途 本次付款金額 累計(jì)付款金額 工程進(jìn)度 累計(jì)付款占總價(jià)款比例 建設(shè)工程部經(jīng)辦人： 簽字：年 月 日財(cái)務(wù)處經(jīng)辦人：簽字：年 月 日建設(shè)工程部負(fù)責(zé)人: 簽字：年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)：簽字： 年 月 日審核人：簽字： 年 月 日財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人：簽字： 年 月 日財(cái)務(wù)簽批人：簽字： 年 月 日 附表1材料（設(shè)備）計(jì)劃表工程名稱(chēng)： 標(biāo)段：序號(hào)材料（設(shè)備）名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注123456
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