14資金審批與支付管理制度及流程41-wenkub
2023-04-26 23:57:48 本頁面
【正文】 點完成工程價款，并填報“工程款支付申請表”，由項目經(jīng)理簽字，加蓋與施工合同名稱相同的公章，報監(jiān)理單位。資金審批與支付管理制度濟南市舊城改造投資運營有限公司31 / 31資金審批與支付管理制度第一條 為加強濟南市舊城改造投資運營有限公司負責的安置房建設(shè)工程的投資控制，明確資金審批與支付的工作程序，強化對工程建設(shè)全過程的監(jiān)督和管理，特制定本制度。（二）監(jiān)理單位審核，主要審核申請手續(xù)是否正確、完整，申報形象進度是否屬實、準確，計量是否正確等，并對工程質(zhì)量進行確認。（五）工程部審核付款手續(xù)準確、完整后，填寫“工程價款支付審批表”，經(jīng)工程部負責人和分管領(lǐng)導簽字后，報送財務(wù)處。（二）項目管理單位依據(jù)合同約定，審核是否符合付款要求，以及所申報資料的完備性、準確性，審核合格后由項目經(jīng)理簽發(fā)“咨詢服務(wù)費支付審核表”并蓋公章，報跟蹤審計單位。（六）工程部審批的“咨詢服務(wù)費支付審批表”走完濟南舊城改造投資運營有限公司內(nèi)部程序后，通知監(jiān)理單位、設(shè)計及相關(guān)咨詢單位開具發(fā)票及完稅證明報財務(wù)處，由財務(wù)處支付咨詢服務(wù)費?！恫牧希ㄔO(shè)備）計劃表》進行審核，一天內(nèi)審核完畢，簽署審核意見并根據(jù)供貨合同計算出材料計劃資金，出具《材料（設(shè)備）資金計劃表》，報工程部。，并報財務(wù)處，由財務(wù)處支付材料款。工程預(yù)付款，按合同約定的付款比例及當期實際完成量計算出當期應(yīng)付款額后，方可辦理支付工程款的手續(xù)。遇有合同調(diào)整或支付資金與實際情況不符的現(xiàn)象，各項目管理公司應(yīng)及時調(diào)整資金支付數(shù)額，并定期對已付工程款與應(yīng)付工程款進行對照檢查和分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時采取有效措施，避免超付。第十五條 本制度由濟南市舊城改造投資運營有限公司負責解釋。請予以審查 。 該單位申報的 標段 月份 款，經(jīng)審核，同意支付本次工程款 。審核填寫材料（設(shè)備）款支付意見表跟蹤審計單位否是否同意建設(shè)工程部經(jīng)辦人審核填寫材料（設(shè)備）款支付審批表（附表3）匯總?cè)抠Y料報工程部跟蹤審計單位是分管領(lǐng)導審核送財務(wù)處，走財務(wù)內(nèi)部流程審核”建設(shè)工程部負責人財務(wù)處經(jīng)辦人審核”是否通知供貨單位開發(fā)票及完稅證明建設(shè)工程部經(jīng)辦人否財務(wù)簽批人科審批財務(wù)處負責人審核心領(lǐng)導審批跟蹤審計單位審核（根據(jù)合同相關(guān)內(nèi)容）項目管理單位填寫材料（設(shè)備）款支付審核表項目管理單位審核（材料（設(shè)備）數(shù)量、單價、合價等）監(jiān)理單位出具材料（設(shè)備）款支付證書，報項目管理單位。附件附后 供貨單位（公章）： 供貨單位負責人： 日期： 附表2材料（設(shè)備）價款支付證書項目名稱： 編號：xx(片區(qū)簡稱)x（標段）樓座xxx(順序號)致：濟南市舊城改造投資運營有限公司根據(jù)供貨合同的規(guī)定，經(jīng)審核供貨單位： 的付款申請和報表及其供貨質(zhì)量 ，并扣除有關(guān)款項，同意本期支付 款（大寫） 元整（小寫： 元整）。 按合同本期應(yīng)扣款為： 元。該單位申報的 標段 （材料名） 材料款，根據(jù)材料供貨合同的約定 付款計算 ，同意本次支付材料款 萬元。附件附后 跟蹤審計單位（蓋章）： 審 核 人： 負 責 人： 審核日期： 附表5材料（設(shè)備）款支付審批表項目名稱： 年 月 日 單位：元收款單位 開戶銀行 銀行賬號 合同、協(xié)議名稱及編號 合同總價款 已付款次數(shù) 已付款金額 本次付款資金用途 本次付款金額 累計付款金額 工程進度 累計付款占總價款比例 建設(shè)工程部經(jīng)辦人： 簽字：年 月 日財務(wù)處經(jīng)辦人：簽字：年 月 日建設(shè)工程部負責人: 簽字：年 月 日分管領(lǐng)導：簽字： 年 月 日審核人：簽字： 年 月 日財務(wù)處負責人：簽字： 年 月 日財務(wù)簽批人：簽字： 年 月 日 附表1材料（設(shè)備）計劃表工程名稱： 標段：序號材料（設(shè)備）名稱規(guī)格型號單位數(shù)量進場時間備注123456
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