14資金審批與支付管理制度及流程41(已修改)
2025-04-23 23:57 本頁面
【正文】 資金審批與支付管理制度濟南市舊城改造投資運營有限公司31 / 31資金審批與支付管理制度第一條 為加強濟南市舊城改造投資運營有限公司負責的安置房建設(shè)工程的投資控制，明確資金審批與支付的工作程序，強化對工程建設(shè)全過程的監(jiān)督和管理，特制定本制度。 第二條 凡參加工程建設(shè)的各方，包括項目管理、招標代理、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、跟蹤審計，以及材料、設(shè)備供應(yīng)商等單位和個人均應(yīng)遵守本制度。 第三條 濟南市舊城改造投資運營有限公司下設(shè)的工程部負責濟南舊城改造安置房工程各類資金審批與支付申請的具體實施工作，濟南市舊城改造投資運營有限公司財務(wù)處負責各類資金的審核與撥付工作。第四條 工程款的審批與支付申請按以下程序進行：（一）施工單位按合同約定的工程款支付時間、節(jié)點提報工作量，按合同約定的結(jié)算方式計算本節(jié)點完成工程價款，并填報“工程款支付申請表”，由項目經(jīng)理簽字，加蓋與施工合同名稱相同的公章，報監(jiān)理單位。（二）監(jiān)理單位審核，主要審核申請手續(xù)是否正確、完整，申報形象進度是否屬實、準確，計量是否正確等，并對工程質(zhì)量進行確認。審核合格后，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)“工程款支付證書”， 加蓋監(jiān)理單位項目部章，把全部資料報項目管理單位。（三）項目管理單位審核實際完成的形象進度、實際完成量及其價款的合理性、預(yù)付款的扣回、甲供材的抵扣、手續(xù)的完備性等，審核合格后由項目經(jīng)理填寫“工程款支付審核表”，并加蓋項目管理單位項目部章，報跟蹤審計單位。（四）審計單位全面審核項目綜合單價套用是否正確、計算是否準確、甲供材及預(yù)付款扣回情況、取費程序是否正確等，并填寫“工程款支付意見表”，由項目經(jīng)理簽字蓋章后，報工程部。（五）工程部審核付款手續(xù)準確、完整后，填寫“工程價款支付審批表”，經(jīng)工程部負責人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報送財務(wù)處。（六）財務(wù)處駐現(xiàn)場人員，對各項付款手續(xù)進行全面審核，無誤后，執(zhí)行財務(wù)內(nèi)部流程。（七）工程部審批的“工程價款支付審批表”走完濟南舊城改造投資運營有限公司內(nèi)部程序后，通知施工單位或材料商開具發(fā)票及完稅證明報財務(wù)處，由財務(wù)處支付工程款。第五條 監(jiān)理費、設(shè)計費以及其它咨詢服務(wù)費的審批與支付按以下程序進行：（一）監(jiān)理單位（或設(shè)計單位、其他咨詢服務(wù)單位）按合同約定的工程款支付時間及支付方式填寫“咨詢服務(wù)費支付申請表”，報相應(yīng)項目管理單位審核。（二）項目管理單位依據(jù)合同約定，審核是否符合付款要求，以及所申報資料的完備性、準確性，審核合格后由項目經(jīng)理簽發(fā)“咨詢服務(wù)費支付審核表”并蓋公章，報跟蹤審計單位。（三）跟蹤審計單位按合同約定審核付款資料，審核合格后簽發(fā)“咨詢服務(wù)費支付意見表”經(jīng)項目經(jīng)理簽字蓋章后，報工程部。（四）工程部預(yù)算人員審核付款手續(xù)準確、完整后，填寫“咨詢服務(wù)費支付審批表”，經(jīng)工程部負責人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報送財務(wù)處。（五）財務(wù)處駐現(xiàn)場人員，對各項付款手續(xù)進行全面審核，無誤后，執(zhí)行財務(wù)內(nèi)部流程。（六）工程部審批的“咨詢服務(wù)費支付審批表”走完濟南舊城改造投資運營有限公司內(nèi)部程序后，通知監(jiān)理單位、設(shè)計及相關(guān)咨詢單位開具發(fā)票及完稅證明報財務(wù)處，由財務(wù)處支付咨詢服務(wù)費。第六條 甲供材料或設(shè)備款的審批與支付按以下程序進行： 合同要求先付款后供貨的材料或設(shè)備款的審批與支付按以下程序進行：，各總包(分包)單位編制材料（設(shè)備）需求總計劃和分階段需求計劃，提報《材料（設(shè)備）計劃表》（附表1），蓋章后報監(jiān)理單位。材料或設(shè)備需求總計劃在總包（分包）施工單位進場后提供；分階段計劃提前兩個月提供。（設(shè)備）計劃（一天內(nèi)審核完畢），審核無誤后，項目經(jīng)理簽字蓋章報項目管理單位；項目管理單位一天內(nèi)審核完畢后，簽署審核意見，項目經(jīng)理簽字蓋章后報跟蹤審計單位。《材料（設(shè)備）計劃表》進行審核，一天內(nèi)審核完畢，簽署審核意見并根據(jù)供貨合同計算出材料計劃資金，出具《材料（設(shè)備）資金計劃表》，報工程部。《材料（設(shè)備）資金計劃表》，匯總相關(guān)片區(qū)材料（設(shè)備）資金計劃，并填報《材料（設(shè)備）資金計劃審批表》，報工程部負責人審批。，填寫“材料（設(shè)備）款支付審批表”，負責找工程部負責人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，走舊城改造投資運營有限公司內(nèi)部流程。，對各項付款手續(xù)進行全面審核，無誤后，走財務(wù)內(nèi)部流程。，并報財務(wù)處，由財務(wù)處支付材料款。第七條 相關(guān)單位按照合同規(guī)定的付款辦法，對施工單位提出的支付工程款申請數(shù)額認真審核，對虛報工程完成量、亂套綜合單價、亂套定額和取費的項目，編制審核情況說明，情況嚴重的按相應(yīng)規(guī)定處罰。第八條 對工程質(zhì)量未達到驗收標準或未完的工程量，暫不付款或延期付款。第九條 每次支付進度款時，根據(jù)監(jiān)理單位、項目管理單位、審計單位的計量，計算出當期完成工程造價，按合同或工程部印發(fā)放文件約定，扣除甲供材價款。工程預(yù)付款，按合同約定的付款比例及當期實際完成量計算出當期應(yīng)付款額后，方可辦理支付工程款的手續(xù)。第十條 工程部相關(guān)部門、項目管理單位應(yīng)詳細記錄每筆款項的支付情況，并分門別類建立資金支付臺賬。第十一條 工程的所有資金支付，應(yīng)按合同規(guī)定的付款比例節(jié)點及實際完成形象進度支付工程進度款，不得提前支付或超合同付款（合同約定的預(yù)付款除外）。第十二條 各項目管理單位協(xié)助工程部控制和跟蹤相關(guān)工程的資金支付情況。遇有合同調(diào)整或支付資金與實際情況不符的現(xiàn)象，各項目管理公司應(yīng)及時調(diào)整資金支付數(shù)額，并定期對已付工程款與應(yīng)付工程款進行對照檢查和分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時采取有效措施，避免超付。同時，在工程實施過程中，定期進行投資實際值與目標值比較，及時發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，避免資金的浪費。第十三條 本制度未盡事宜或與上級有關(guān)規(guī)定相違背，按上級規(guī)定執(zhí)行。第十四條 若制度法與運營公司制定的其它辦法或制度不相符時，以其中較嚴規(guī)定執(zhí)行。第十五條 本制度由濟南市舊城改造投資
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