資金管理制度(已修改)
2025-04-20 04:20 本頁面
【正文】 資金管理制度第一條 為規(guī)范公司資金結(jié)算行為，保證資金安全，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，特制定本制度。第二條 現(xiàn)金的管理公司經(jīng)營取得的各項(xiàng)現(xiàn)金收入必須當(dāng)日或次日全部交送出納及時(shí)入賬，任何部門、任何個(gè)人不得以任何理由或任何形式截流或挪用。出納員收到現(xiàn)金款項(xiàng)，要當(dāng)面點(diǎn)清，并辨別鈔票真?zhèn)?，若發(fā)現(xiàn)假幣予以沒收。現(xiàn)金收妥必須開具收款收據(jù)并在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”戳記。所有現(xiàn)金支付款項(xiàng)，必須在見到終審人簽字后，方可支付。出納付款前須對付款單據(jù)的金額進(jìn)行再次復(fù)核，收款人收款后須在付款單據(jù)上簽收，出納辦妥付款后須在付款單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記并簽名。嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一的報(bào)銷付款制度，一般不辦理大面額現(xiàn)金支付。借款實(shí)行“前款不清后款不借”原則。不得坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金。為確保庫存現(xiàn)金的安全，出納須在每日工作結(jié)束后盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金不得超過限額人民幣一萬元，超過部分要及時(shí)存入銀行。盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)溢缺，應(yīng)立即查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。對現(xiàn)金無故短缺，出納要負(fù)賠償責(zé)任。財(cái)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1