3集團(tuán)資金支付管理制度-wenkub.com
2024-08-27 03:04 本頁面
【正文】 第二十三條本制度自頒布之日起 執(zhí)行。合同執(zhí)行過程中我方持有異議，則暫緩支付尾款，待相關(guān)異議事項解決后再行支付。出納依據(jù)支付申請單據(jù)支付款項，且對方必須提供押金 /保證金收據(jù)。 利息支付，資金專員根據(jù)借款合同的約定，定期與借款方核對利息計算結(jié)果，并制作支付申請單走請款流程，出納根據(jù)資金負(fù)責(zé)人的安排執(zhí)行支付操作。暫定每月五日為上月工程款的支付時間（合同另有規(guī)定的按合同規(guī)定辦理）。同時，工程部根據(jù)工程總體要求，提出下月工 程進(jìn)度的具體意見及資金使用計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由工程部負(fù)責(zé)實施。 第十六條為了給公司領(lǐng)導(dǎo)在制定工程項目款項支付時提供決策依據(jù)，相關(guān)部門必須嚴(yán)格執(zhí)行下列申報和審核要求： （一）每月 25 日前對方單位按單項分部工程向工程部申報工程進(jìn)度、完成的工程量（工程進(jìn)度表）、材料消耗、設(shè)備購置及安裝情況（設(shè)備到貨及安裝進(jìn)度等），并提出下月的工程進(jìn)度計劃、工程量完成計劃及材料、設(shè)備購置計劃。 第十三條根據(jù)工程項目合同（協(xié)議）的具體規(guī)定和公司的資金狀況，其款項的支付計劃由工程部根據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同提出付款建議，經(jīng)技術(shù)成本部審核，報總經(jīng)理同意和財務(wù)部確認(rèn)后，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事長簽字批準(zhǔn)，最后交財務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 辦理支付 出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)流程審核無誤的支付單據(jù)，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)。 分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核 部門負(fù)責(zé)人簽字后交分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)就合同事項的真實性，付款金額的準(zhǔn)確性，支付方式是否按合同約定進(jìn)行復(fù)核。對于不合法、不合規(guī)的單據(jù)，出納人員有權(quán)拒絕支付。 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、 第 3 頁 共 8 頁 董事長或 其授
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