【正文】 財務(wù)審批報銷制度 （ 試 行 ） 一、借款、報銷的審批權(quán)限 日常生產(chǎn)性開支包括：購買的五金配件及各種輔助材料；加工修理費；購買的固定資產(chǎn)設(shè)備；購進(jìn)原材料；一次性投資的技術(shù)改造開支。要求工程物資出庫匯總統(tǒng)計表必須按照物資去向所在的主項、所在的設(shè)備等匯總。采購員接到入庫單后，按程序先由財務(wù)處簽字確認(rèn)，財務(wù)處見物資入庫單后認(rèn)真審核數(shù)量、單價、金額、規(guī)格型號符合要求并且?guī)旃軉T、統(tǒng)計員的簽字齊全方可簽字，采購員憑財務(wù)處簽字后的入庫單辦理相關(guān)手續(xù)。并且開設(shè)相應(yīng)的在建工程物資三級帳并及時通知工程物資庫管員開設(shè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（包括物料名稱、數(shù)量、單價、規(guī)格型號、計量單位等）的庫存物資帳戶。 每月終了要求供應(yīng) 、生產(chǎn)、庫房進(jìn)行盤庫，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字后，將每月產(chǎn)品及原料盤庫情況表報給財務(wù)處。如果當(dāng)時確實開不出增值稅票的，發(fā)票注明欠票字樣，由出納員進(jìn)行登記，限期在兩個月內(nèi)全部開回，如果在兩個月內(nèi)開不回增值稅票，總金額的 17%由處室責(zé)任人承擔(dān)。 物料進(jìn)廠后按照業(yè)務(wù)流程進(jìn)行驗收，特別強(qiáng)調(diào)財務(wù)處、供應(yīng)處將簽字后的入庫單必須逐 日逐筆及時進(jìn)行登記匯總，月末由供應(yīng)處做出各項匯總報表及結(jié)算報 表，由處領(lǐng)導(dǎo)簽字審核后，經(jīng)財務(wù)原料統(tǒng)計員核對無誤后簽字確認(rèn)，將結(jié)算報表（后附原料入庫單、過磅單）以及匯總報表經(jīng)總經(jīng)理審批后交財務(wù)處進(jìn)行核算。 十、出納人員要認(rèn)真、逐筆、順序登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，每天業(yè)務(wù)終了，應(yīng)核對帳、款是否相符，月終應(yīng)與會計核對帳帳、帳實是否相符，如有問題應(yīng)及時查明原因調(diào)帳。 六、不準(zhǔn)代其他單位收、付現(xiàn)金。 三、除保證上項兩天的開支外，多余的現(xiàn)金必須及時存入銀行。 駕車人員的汽油費、過路費、過橋費、行車費。 二十一、各種費用報銷標(biāo)準(zhǔn)： 出差人員住宿報銷標(biāo)準(zhǔn)： 縣、縣級市及以下 重慶市、市、地（洲） 其它省會、直轄市 總 經(jīng) 理 180 200 280 副 經(jīng) 理 140 160 200 正副處長 90 110 130 一般職員 50 50 70 出差人員伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)： 出差人員交通費報銷標(biāo)準(zhǔn)： 火 車 輪 船 飛 機(jī) 其它交通工具 副 經(jīng)理 以上 軟席 二 等 艙 普通艙位 實報實銷 正副處長以上 硬席 三 等 艙 普通艙位 限額包干 其 他 人 員 硬座 三等艙以下 普通艙位 限額包干 縣、縣級市及以下 重慶市、市、地（洲） 其它省會、直轄市 總 經(jīng) 理 80 80 100 副 經(jīng) 理 60 60 80 正副處長 35 35 55 一般職員 20 20 35 出 差 地 區(qū) 標(biāo) 準(zhǔn) 職 務(wù) 出 差 地 區(qū) 標(biāo) 準(zhǔn) 職 務(wù) 交 通 類 型 標(biāo) 準(zhǔn) 職 務(wù) 現(xiàn)金管理制度 （ 試 行 ） 一、為保證公司生產(chǎn)、工作的正常進(jìn)行，必須保持適量的庫存現(xiàn)金。 十七、出差人員乘飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差任務(wù)緊急的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。 十三、夜間乘長途汽車超過 300 公里以上或連續(xù)乘坐長途汽車超過 500 公里，加發(fā) 20 元補(bǔ)助費。 九、如出差地已解決食宿，不得另報住宿費及伙食補(bǔ)助費。 五、出差不得報銷加班費，但節(jié)假日除外。 二、出差前應(yīng)填寫“出差申請單”，并到辦公室登記。會議結(jié)束后，辦會處室要整理桌椅，打掃衛(wèi)生，關(guān)好燈具和門窗等，將會議室恢復(fù)原貌，并及時通知辦公室驗收，以防止意外事故發(fā)生。 會議期間，與會人員要愛護(hù)會議室內(nèi)的一切公共設(shè)施，禁止隨便動用室內(nèi)設(shè)備。 會議室只供 公司 舉行各種會議、舉辦各種活動和對外接待使用，原則上不向外單位開放。 1售飯人員要文明服務(wù)，做到熱情、禮貌、公平。 愛護(hù)食堂內(nèi)所有設(shè)備及用具，不得隨意外借；如有損壞或丟失要照價賠償，要節(jié)約用水、電、氣 。 食堂工作人員必須證件齊全，健康證、上崗證等必備；每年進(jìn)行一次健康檢查，檢查不合格者，不準(zhǔn)在食堂工作。 1司機(jī)每日必須如實填寫行車記錄。 司機(jī)在駕駛時應(yīng)盡量保持經(jīng)濟(jì)車速，以節(jié)省油耗。 司機(jī)嚴(yán)禁酒后駕駛或疲勞駕駛。 出車前對車輛要做到勤檢查確保車輛處于安全、可靠的良好狀態(tài)。 1要團(tuán)結(jié)一致、互諒互讓、取長補(bǔ)短，不得吵架、打架、斗毆。 嚴(yán)禁出現(xiàn)賭博、酗酒、偷盜、吵架、喧嘩及其它有傷風(fēng)化的行為。 床鋪鋪面整潔，被褥疊放整齊，床單被罩必須經(jīng)常清洗，保持衛(wèi)生。 員工宿舍管理制度 （ 試 行 ） 為規(guī)范公司宿舍的管理，加強(qiáng)宿舍的文明建設(shè)，使職工有一個清潔、寧靜、安全、文明的生活環(huán)境，保證充足的睡眠，提高工作效率，現(xiàn)結(jié)合公司實際，制定本制度。并以“立正”姿態(tài)禮儀嚴(yán)肅的迎送進(jìn)出大門的行人， 以體現(xiàn)公司的企業(yè)文明和企業(yè)形象。 交換班時，應(yīng)將注意事項交待清楚，并認(rèn)真履行交換班手續(xù)。 熟練掌握廠內(nèi)的基本情況，善于發(fā)現(xiàn)、分析、處理各種隱患和突發(fā)事件，有較強(qiáng)的分析、判斷、處理問題的能力，能圓滿完成規(guī)定的檢查任務(wù)。 必須按規(guī)定著裝，隨身攜帶應(yīng)急及防身器具，精神飽滿、姿態(tài)良好，舉止文明、大方，不袖手，不勾肩搭背，執(zhí)勤中不準(zhǔn)吸煙，吃零食。 四、清潔要求： 客房服務(wù)員每天要按程序、規(guī)定和要求清理房間衛(wèi)生，不得亂動、私拿客人的東西； 房間衛(wèi)生要做到“三不見、三不亂”。 招待所管理制度 （ 試 行 ） 為了有效管理好招待所，提升服務(wù)質(zhì)量，建立良好、規(guī)范化的服務(wù)，現(xiàn)根據(jù)公司實際，制定本制度。 （ 3）不許亂拿他人東西，做到待人禮貌，語言文明；不許無故喧嘩吵鬧，自覺遵守作 息時間，按時就寢關(guān)燈。 公司員工應(yīng)本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約的原則使用辦公用品。 六、 后勤 處采購人員對供應(yīng)商開具的發(fā)票和清單審核無誤后，按報銷流程規(guī)定及時辦理報銷。 各處室指定專人領(lǐng)用 辦公用品，一般于工作日下班前半小時前往 后勤 處領(lǐng)取。 后勤 處負(fù)責(zé)匯總、整理各處室的采購申請，并經(jīng)核查庫存狀況后于每月月底前申報下月《辦公用品采購請示》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后由采購人員實施采購任務(wù)。 辦公用品管 理辦法 一、管理機(jī)構(gòu) 公司辦公用品管理工作由 后勤 處負(fù)責(zé)，包括請購、采購、入庫、發(fā)放等管理工作。 （ 2）對外有宣傳意義的會議，應(yīng)邀請新聞記者參加，并向其提供相關(guān)資料，會后由記者撰搞在相關(guān)媒體上進(jìn)行宣傳報道。 會議的落實 （ 1）參加會議的人員，負(fù)責(zé)會議精神的傳達(dá)與貫徹。 會議記錄 （ 1）參加會議的人員應(yīng)做好會議記錄，重要的會議，會務(wù)組應(yīng)為每位與會者準(zhǔn)備好記錄本和筆。 會議紀(jì)律 （ 1）參加會議的人員不得遲到、早退、中途無故退席。 （ 6）會議費用預(yù)算，本著節(jié)約、開支留有余地的原則進(jìn)行預(yù)算。 （ 2）會議住 宿的安排。 （ 2）如需與會人員準(zhǔn)備發(fā)言材料或提供相關(guān)資料的，應(yīng)在會議通知時具體說明。 會議通知 （ 1）會議召開前，辦公室或會議召集處室，應(yīng)提前通知參會人員，以便作好參會準(zhǔn)備。 （ 2）會議計劃原則上應(yīng)包括以下內(nèi)容： 會議名稱、會議主題、會議時間、會議地點，會議召集人（或部門）、會議組織、參會人員、會議內(nèi)容、會議日程、會議議程、會議資料清單、會議籌備工作、會議費用預(yù)算等。 印章要妥善保管，不得損壞或遺失，如有遺失，需立即向有關(guān)部門反映，以盡早采取彌補(bǔ)措施，盡可能地減少對公司的損失。 其它處室或人員需因公使用印章時，必須征得本處室主管同意后， 辦公室方可蓋章。 印章管理制度 （ 試 行 ） 印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)、明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理，關(guān)系到公司經(jīng)營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展。 根據(jù)實際情況，對檔案進(jìn)行科學(xué)的分類、排列、編號，做好檔案的統(tǒng)計工作。 鑒定工作必須逐條、逐卷審查卷內(nèi)文件材料，根據(jù)各類檔案確定保管密級、期限。密級檔案需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或董事長批準(zhǔn)。一般檔案由辦公室主任批 準(zhǔn)，秘密和機(jī)密檔案由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，絕密檔案由董事長批準(zhǔn)。 （ 3）秘密檔案：處室負(fù)責(zé)人以上人員有權(quán)查閱。 檔案人員必須自覺遵守執(zhí)行保密制度。 凡歸檔的資料，原則上不得向外單位提供，必要時須按檔案的密級經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 檔案組卷要做到案卷分類科學(xué)、文件排列有序、卷內(nèi)編目清晰完整、標(biāo)題擬寫簡明準(zhǔn)確、 折疊整齊、案卷裝訂美觀牢固。公司檔案按實際可分經(jīng)營檔案、科技檔案、文書檔案、人事檔案、會計檔案、聲像檔案等，人事檔案由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行管理。 （ 2）、違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。 （ 2）、違反本制度規(guī)定的保密規(guī)定的。 生產(chǎn)區(qū)禁止外人進(jìn)入，外來參觀人員必須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)入。 復(fù)制 —— 未經(jīng)同意，一律不得復(fù)印密級文件資料。 文件資料保密管理： 做好涉及文件資料各個工作環(huán)節(jié)的保密工作，包括如下： 擬搞 —— 準(zhǔn)確設(shè)定文稿密級。 （ 3）、公司生產(chǎn)過程中工藝、技術(shù)、設(shè)備等資料、圖紙、數(shù)據(jù)等為絕密級。 （ 3）、秘密。 （ 1）、絕密。 （ 6）、公司經(jīng)營過程中的各項商業(yè)機(jī)密及未進(jìn)入市場公開的各類信息。 （ 2）、公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書及相關(guān)可行性分析報告。 公司保密制度 （ 試 行 ） 一、目的作用 為防范公司的權(quán)益不受到損害，確保公司文 件、資料、信息的安全保密得到有效的防范，實現(xiàn)保密管理的制度化、規(guī)范化，特制定本制度。下面列出的活動將會受到處分，但不限制公司對于其他方面做出的懲罰，如有其他規(guī)定按規(guī)定執(zhí)行。下面列出了一些員工獎勵制度，但不限制公司對于其他方面為公司做出貢獻(xiàn)的獎勵，如有其他規(guī)定按規(guī)定執(zhí)行。 加強(qiáng)培訓(xùn)過程中的人員管理，做好受訓(xùn)人員的考勤管理與勞動紀(jì)律管理等。 教材準(zhǔn)備充分、合理，符合培訓(xùn)的目標(biāo)要求，同時還應(yīng)考慮到受培訓(xùn)人員的文化檔次與接受能力。特別是中高級管理人員，公司將加大 各方面管理能力培訓(xùn)的力度。 崗位技能培訓(xùn) 這是對即將上崗或已經(jīng)上崗工作的員工，根據(jù)其所從事的工作專業(yè)技 能所進(jìn)行的經(jīng)常性培訓(xùn)，也稱在職培訓(xùn)，目的是不斷提高員工與具體工作的相融性，提高工作績效。 b、公司的管理模式、組織結(jié)構(gòu)、高層領(lǐng)導(dǎo)人物及情況介紹。 （ 3）應(yīng)當(dāng)作好組織的要求與受培訓(xùn)人要求的協(xié)調(diào)平衡。 （ 4）要了解員工個人對培訓(xùn)與發(fā)展的要求。指根據(jù)培訓(xùn)的種類、內(nèi)容、形式、方法等各方面的因素加以考慮，并按各不同的項目列出年度教育培訓(xùn)費預(yù)算表。指全員培訓(xùn)和相關(guān)人員培訓(xùn)，在職培訓(xùn)和脫產(chǎn)培訓(xùn)等不同形式。 后勤 處應(yīng)根據(jù)公司全年工作目標(biāo)和經(jīng)營發(fā)展的方向，結(jié)合各處室的年度培訓(xùn)計劃及各處室運(yùn)行狀況的分析，制定公司年度員工培訓(xùn)計劃及分階段實施進(jìn)度表，并于元月底上報總經(jīng)理，經(jīng)審批同意后執(zhí)行。 必須堅持目前需求與長遠(yuǎn)需求相結(jié)合的原則，變被動的培訓(xùn)為主動的培訓(xùn)，使員工通過培訓(xùn)提高技術(shù)創(chuàng)新和革新的能力，隨時迎接未來的挑戰(zhàn)。為系統(tǒng)地對該項工作進(jìn)行規(guī)劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)力度，提高培訓(xùn)質(zhì)量，規(guī)范化地進(jìn)行管理，特制定本管理制 度。 按以下規(guī)定批假。工傷三天以內(nèi)（含三天），停發(fā)期間的獎金和生產(chǎn)性津貼。 受傷職工不負(fù)事故責(zé)任的工傷假，休工傷假期間，只停發(fā)生產(chǎn)性津貼，其余照發(fā)不扣。 十二、工傷假： 若職工在上班工作期間或因公出差期間發(fā)生各種意外事故，而受傷 后不 能再繼續(xù)工作，需請假休息的為工傷假 。 凡 符合享受探親假的職工 ，每年可享受一次探親假，其探親假期為十 五 天（ 不 含路途假在內(nèi)）。 以上四種產(chǎn)假期間停發(fā)獎金和生產(chǎn)性津貼，只發(fā)基本工資、崗位工資 、 工齡工資 和保密工資 。 符合晚婚晚育 的職工（具備結(jié)婚證、生育證、本人身份證）增 加產(chǎn)假十天。離婚后再婚者，不享受晚婚假。 凡符合法定結(jié)婚年齡，按國家相關(guān)規(guī)定辦了結(jié)婚登記手續(xù)者，經(jīng)批準(zhǔn)婚假三天。三天以下扣發(fā)病假日生產(chǎn)性津貼和獎金。同時到社保局辦理相關(guān)手續(xù)。 月累 計事假兩天以上者（含兩天）取消當(dāng)月獎金，年累計 五 天（含 五 天）以上者，取消年終獎資格。 七、 事假： 職工因事需要要請假者。曠工一天停發(fā)當(dāng)日所有工資待遇 及當(dāng)月獎金 ， 同時執(zhí)行曠工一天扣發(fā)兩天的日基本工資、崗位工資、工齡工資和各種津貼。 四、 除上述規(guī)定的節(jié)假日外，其余各種假 日 ，均由班組、處、室、站在確保正常生產(chǎn)的前提下，自行安排輪休或補(bǔ)休。