【正文】 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元 序號(hào) 工程或費(fèi) 估 算 價(jià) 值 占固定 用名稱 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 資產(chǎn)投資總額的比例 1 固定資產(chǎn)投資 24189 3220 161 2 土建工程（含裝修工程） 24189 24189 % 3 機(jī)械設(shè)備 3220 161 3381 % 工程建設(shè)其他費(fèi)用 770 770 % 土地使用費(fèi) 90 勘查設(shè)計(jì)費(fèi) 80 工程監(jiān)理費(fèi) 60 建設(shè)單位管理費(fèi) 150 前期工作費(fèi) 150 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 60 辦公及生活家具購置費(fèi) 10 拆遷費(fèi) 20 3 城市規(guī)劃費(fèi) 120 項(xiàng)目檢測及驗(yàn)收費(fèi) 30 4 預(yù)備費(fèi) % 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 二 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 三 建設(shè)期利息 % 四 固定資產(chǎn)投資 24189 3220 161 土建工程投資明細(xì)表 序號(hào) 工程名稱 工程量 單位造價(jià)（元 / ㎡㎞ ） 投資額（萬元） 1 白族迷宮 8000 ㎡ 2500 200 2 綜合服務(wù)樓 2020 ㎡ 1500 300 3 白族風(fēng)情館 2500 ㎡ 1500 375 4 娛樂城 2020 ㎡ 1500 300 5 表演廳 2020 ㎡ 1500 300 6 廟會(huì)區(qū)（含祭堂） 2020 ㎡ 1500 300 7 辦公商務(wù)中心 5000 ㎡ 1000 500 8 歐式別墅 8000 ㎡ 3500 2800 9 休閑療養(yǎng)室 2020 ㎡ 1500 300 10 四星級(jí)酒店客房樓 18000 ㎡ 3500 6300 11 白 族特色雕塑 30 座 10 300 12 民族文化長城 4000m 3825 1530 13 時(shí)光隧道 380m 18000 684 14 水庫改造 38 畝 2020 760 15 釣臺(tái)修建 38 座 15000 57 16 道路改造 2km 100000 20 17 防護(hù)欄 2km 15000 3 18 道路及綠化 150 19 苗圃 80 畝 50 20 大門修建 40 21 娛樂運(yùn)動(dòng)場及設(shè)施 1200 22 水產(chǎn)養(yǎng)殖池 38 畝 50 23 動(dòng)物觀賞園 100 24 職工宿舍 1500 ㎡ 1000 150 25 家祠 300 26 土司王行宮 8 座 5300 合計(jì) 24189 注：單位造價(jià)內(nèi)含裝修工程造價(jià) 設(shè)備投資明細(xì)表 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量（臺(tái) / 套） 單價(jià)（萬元 / 臺(tái)套） 設(shè)備購置費(fèi)（萬元） 1 中央空調(diào) 1 400 400 2 電梯 6 60 360 3 發(fā)電機(jī)組 80 4 康樂設(shè)備 300 5 消防設(shè)備 160 6 環(huán)保設(shè)備 260 7 冷凍設(shè)備 60 8 餐飲設(shè)備 300 9 廚房設(shè)備 200 10 洗衣設(shè)備 80 11 音響設(shè)備 300 12 車輛 130 13 智能管理系統(tǒng) 200 14 強(qiáng)電系統(tǒng) 60 15 弱電系統(tǒng) 30 16 游艇 10 17 鍋爐 50 18 給排水系 180 統(tǒng) 19 其他設(shè)備 60 合計(jì) 3220 營業(yè)收入及營業(yè)稅金及附加估算表 —— 2020 單位：元 項(xiàng)目 日收入額（元） 年收入額（元） 備注 一、營業(yè)收入 77703972 門票收入按張家界平均旅游接待人 次（ 1000 萬人次）的 10 ％，門票每人次 40 元計(jì)算。 酒店建成后，暫定員工 人，待其業(yè)務(wù)發(fā)展情況，聘任員工數(shù)再行調(diào)整。 6 、財(cái)務(wù)部：經(jīng)理 1 名，出納 1 名，助理會(huì)計(jì) 1 名，負(fù)責(zé)酒店經(jīng)營核算、資金運(yùn)作、賬款清收。 2 、公關(guān)部：配備經(jīng)理 1 名，工作人員 3 名，專門負(fù)責(zé)客源聯(lián)系等。 第十一章 經(jīng)營管理組織及管理措施 為加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)目的經(jīng)營和管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)張家界旅游業(yè)的健康發(fā)展。 E 、廚房油煙廢氣采取油煙凈化處理。 B 、廢水處置產(chǎn)生的惡臭廢氣，采取活性炭過濾處理。 C 、地塊周圍樹立高于 3 米 的簡易屏障，或在使用機(jī)械設(shè)備 旁樹立屏障，減少施工機(jī)械的噪聲影響。 B 、廚房等含油廢 水經(jīng)管道收集，經(jīng)過油脂清除處理后，排放到園內(nèi)排水系統(tǒng)。 總平面布置設(shè)一公共垃圾站，每天安排專人清運(yùn)。項(xiàng) 目建成后接待區(qū)及文化娛樂區(qū)與周圍空間做好綠化隔離，可將噪聲影響降低到很小的程度。 二、項(xiàng)目實(shí)施對(duì)環(huán)境影響的預(yù)測及預(yù)防措施 該項(xiàng)目的建設(shè)雖不會(huì)對(duì)環(huán)境造成較大影響，但應(yīng)全面分析，綜合考慮，盡可能將負(fù)面影響降至最低。 ( 二 ) 利潤分析 預(yù)計(jì)年利潤 利潤總額 萬元，稅后凈利潤 萬元，投資利潤率為 ％，投資利稅率 ％。 三、總成本費(fèi)用估算 營業(yè)第 1 年總成本費(fèi)用 萬元，其中付現(xiàn)成本及費(fèi)用 萬元。 5 、按每 5 年一個(gè)周期進(jìn)行循環(huán)裝修，在一個(gè)裝修周內(nèi)營業(yè)收入按 5 ％、 3 ％、 ％的增長率進(jìn)行逐年估算。 2 、安裝工程費(fèi)按照設(shè)備購置費(fèi)的 5 ％計(jì)算，并構(gòu)成設(shè)備原始價(jià)值；固定資產(chǎn)采用平均年限法分類進(jìn)行折舊，預(yù) 備費(fèi)、建設(shè)期利息分?jǐn)偟礁髡叟f類別中。 第八章 資金籌措及還貸計(jì)劃 一 、資金來源 建設(shè)項(xiàng)目所需 1800 萬元資金，擬定其來源如下： (1)建設(shè)單位自籌資金 500 萬元，其中用于固定資產(chǎn)投資 300 萬元，用作鋪底流動(dòng)資金 20O 萬元。項(xiàng)目投資概算為 億元，其中：土地價(jià) 300 萬元；土建部分造價(jià)： 600 萬元；設(shè)備工程： 200萬元；內(nèi)部裝修： 200萬元；預(yù)備費(fèi)用： 100萬元 1 、建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 1800 萬元，其中：建筑工程費(fèi)用 600 萬元，設(shè)備購置費(fèi) 200 萬元，安裝工程費(fèi) 200萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 100 萬元，預(yù)備費(fèi) 100 萬元 ( 詳見附表 1) 。 第七章 項(xiàng)目投資概算 一、投資概算依據(jù)及說明 1 、國家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合頒布的 (( 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考 )； 2 、 項(xiàng)目所需的配套設(shè)備，按生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)資料進(jìn)行計(jì)算； 3 、項(xiàng)目建設(shè)工程費(fèi)按張家界現(xiàn)行建筑造價(jià)擴(kuò)大指標(biāo)進(jìn)行估算； 4 、項(xiàng)目安裝工程按各單項(xiàng)工程、安裝工程費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算； 5 、基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的 8 ％計(jì)取 ( 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按現(xiàn)行政策暫停 ) 。 2020 年 1 月至 2O09 年 12 月，完成園內(nèi)園藝區(qū)花木苗圃栽植，并改善園內(nèi)綠化環(huán) 境。 2 、水電供應(yīng)：工程位于城區(qū)，施工用水、電可就近接線?；I建江埡汽車站二期工程之杜心五武術(shù)博物館開發(fā)建設(shè)工程，可以更好地弘揚(yáng)張家界民族文化，使 江埡鎮(zhèn) 的歷史文化遺產(chǎn)得以走出深閨，發(fā)揚(yáng)光大，對(duì)全市的旅游文化產(chǎn)業(yè)是一個(gè)重要補(bǔ)充。啟動(dòng)本工程建設(shè)可以使本地豐富的民族文 化和獨(dú)特的自然旅游資源發(fā)揮可觀的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，使更多的農(nóng)民得到就業(yè)機(jī)會(huì)，創(chuàng)造更好的社會(huì)財(cái)富。 本公寓除享受國家、省、市、縣一系列優(yōu)惠政策外，還享有江埡鎮(zhèn)人民政府授予的有關(guān)招商引資特殊優(yōu)惠政策。 三、工程主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 總占地面積： 23 畝 總建筑面積： 500O 平方米 容積率： 道路廣場用地面積 ： 平方米 綠地面積 ： 平方米 綠地率： ％ 四、項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù) 是江埡汽車客運(yùn)站的第二期建設(shè)項(xiàng)目，是江埡鎮(zhèn)重點(diǎn)招商引資開發(fā)項(xiàng)目。 (4) 別墅：共 3 棟，總建筑面積約為 600 平方米，建筑主體為 3 層。 第五章 項(xiàng) 目 概 述 一、指導(dǎo)思想 總的指導(dǎo)思想是圍繞把江埡建設(shè)成為旅游休閑度假商務(wù)區(qū)為目標(biāo)，以文化為支撐，遵循“大旅游、高起點(diǎn)、有特色、可持續(xù)”的原則，以創(chuàng)新 發(fā)展機(jī)制，整合旅游資源，培育品牌特色，增強(qiáng)競爭實(shí)力為主線，按 3星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，動(dòng)員和協(xié)調(diào)社會(huì)各方面力量，構(gòu)筑張家界東線特色旅游格局。土家青年男女相親的“女 兒會(huì)”，對(duì)情歌；女兒出嫁時(shí)要“哭嫁”；土家族的土地戲、擺手舞、板凳燈，熱烈歡快；土家苗族玩龍燈、耍獅子，喜氣洋洋，熱鬧非凡。此柚形長而皮色金黃，香氣馥郁，味甜可口，堪稱柚中皇后。洞內(nèi)既有巨大的水輪機(jī)在隆隆的轉(zhuǎn)動(dòng)聲音，也有安靜的完全現(xiàn)代化的控制中心，游人可以感受地下工程的宏偉，同時(shí)可以參觀水輪 機(jī)、發(fā)電組組、變壓器等發(fā)電的基本原理，滿足人們的求知欲。大壩巍然聳立，腰斬 溇 水，就像一道亮麗的風(fēng)景矗立在 峽谷當(dāng)中，不由得對(duì)人類的智慧能創(chuàng)造如此宏偉 的工程而感到驕傲。舊街因山勢而建，由 溇 江岸邊碼頭一直延錦數(shù)公里的 石板街完好的保存著，人稱“小重慶”。 “南北大俠”杜心五故居 巖板田村的武術(shù)文化名聲遠(yuǎn)播，其土家族居民歷來有尚勇好武的傳統(tǒng)，是“南北大俠”、“天下第一保鏢”、“中華英豪”杜心五的故里，杜心五 吸取各武術(shù)流派之長，獨(dú)創(chuàng)自然門功夫，深受海內(nèi)外華人及習(xí)武人士崇拜。 興國寺?lián)髋d建于唐，規(guī)模宏大，如今它的大部分基地，已變成慈利二中校舍。東曰朝天，南曰迎曛，西曰鎮(zhèn)邊，北曰拱極。九溪傳說唐代尉遲敬德就修筑了城池，現(xiàn)存留南、北 兩個(gè)古城門，有興國寺殘碑梅花殿等古跡。常年水溫達(dá)五十多度，經(jīng)測定完全符合生活用水和景觀娛樂用水的要求，且富含多種礦物質(zhì)和微量元素，擁有飲用、保健、康樂等方面的廣泛用途， 同時(shí)對(duì)保健、護(hù)膚具有一般藥物、化妝品 不可比擬的作用。北山山麓，廣植 杜仲，蔭蔽 4000 余畝，是中國最大的杜仲林場，也是世界第二大杜仲林基地。秋日柏林紅了，給天空添上了一抹紅霞，桔 林里枝枝掛上了金黃的碩果，稻田象鋪在大地上的床床金氈，置身此間，仿佛進(jìn)入了神圣的金鑾寶殿，頓增幾分豪壯。人文景觀與自然景觀并存，山光水色相互輝映，傳說故事與神話故