【導(dǎo)讀】境內(nèi)“三千里碧水為路，五萬峰青山作營(yíng)”，是名符其實(shí)的水上。辰州、生態(tài)王國(guó)。全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，65萬人口，其中少數(shù)民族人口占總?cè)丝凇Ｊ鞘?nèi)的版圖大縣、文化大縣、移民。沅陵古曰辰州，新石器時(shí)期就有人類在這里繁衍生息。素有“湘西古郡”、“西南重鎮(zhèn)”之稱。在這塊熱土上，幅員

　　

【正文】 室內(nèi)豪華裝修 200 萬 元； 健身設(shè)備 100 萬 元 四星級(jí)度假酒店 1610萬 ： 土建投資 5000㎡ 1100元 /㎡ =550萬 元； 室內(nèi)裝修 5000 ㎡ 800 元 /㎡ =400萬 元； 30 各項(xiàng)設(shè)施、裝備 210 萬 元； 休閑吊腳長(zhǎng)廊 450 萬 元。 綜合會(huì)務(wù)中心大樓 800萬元 ：土建 4000 ㎡ 1100元 /㎡ =440 萬 元 ； 主體基礎(chǔ) 40萬 元； 裝修 4000㎡ 800 元 /㎡ =320萬 元。 貴賓專家樓 600 萬元 ： 土建 2600㎡ 1100元 =286 萬 元； 主體基 礎(chǔ) 30萬 元； 裝修 2600㎡ 800 元 /㎡ =204 萬 元； 各項(xiàng)準(zhǔn)備 80萬 元。 運(yùn)動(dòng)健身中心 800 萬 ： 籃球場(chǎng)一個(gè) 45 萬 元； 網(wǎng)球場(chǎng)一個(gè) 70 萬 元； 羽毛球場(chǎng)二個(gè) 80 萬 元； 健身房一棟 405 萬 元 （土建 2500 ㎡1100 元 /㎡ =275 萬 ， 主體基礎(chǔ) 30萬 ，室內(nèi)裝修 2500㎡ 400元 /㎡ =100萬元 ） ； 各種健身器械 200萬 元。 園林景觀 750 萬 ： 假山 50 萬 元； 沿河綠化長(zhǎng)廊景觀 100萬 元； 親水廣場(chǎng) 80萬元 ； 沿 319國(guó)道邊界、綠化隔離帶 200 萬元； 31 水渠景觀帶 200萬 元； 園內(nèi)二期綠化 100 萬 元； 不可預(yù)見投入 20 萬 元。 園內(nèi)其他配套建筑 510 萬 ： 主體土建工程 3000㎡ 1100 元 /㎡=330 萬 元； 主體基礎(chǔ) 30 萬 元； 室內(nèi)裝修 3000 ㎡ 500 元 /㎡ =150萬 元。 沅水木排秀 30萬 ： 10 掛木排 3 萬元 /掛 =30萬 元。 觀光園外側(cè)圍墻 200 萬 ： 4000m（長(zhǎng)） 2米（高） 250元 /㎡ =200 萬 三、投資方案 投資金額：總投資 。其中： 公司自籌資金 2021萬元 ； 申請(qǐng)信貸投入 2021萬元 ； 招商引資 8000 萬元 。 投資方式 ：采取 參股、控股、合作、信貸等方式。 32 第 八 章 效益分析 （ 2021 年 — 2021 年） 一、 未來三年?duì)I業(yè)收入估算 表 單位：萬元 二、效益分析 公司三年內(nèi)計(jì)劃總投資 。其中自籌資金 2021萬元，申請(qǐng)信貸2021 萬元，招商引資 8000 萬 。 三年內(nèi)共實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 77844 萬元 ， 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)10875 萬元，預(yù)計(jì)四年內(nèi)可收回投資 。 工 業(yè) 生 產(chǎn) 區(qū) 盈利項(xiàng)目 2021 年 2021 年 2021 年 三年合計(jì) 產(chǎn)值 利潤(rùn) 產(chǎn)值 利潤(rùn) 產(chǎn)值 利潤(rùn) 產(chǎn)值 利潤(rùn) 自動(dòng)化調(diào)味料生產(chǎn)線 5000 500 10000 1000 16000 1600 31000 3100 半自動(dòng)化袋裝休閑食品線 5000 500 8000 800 10000 1000 23000 2300 傳統(tǒng)特產(chǎn)加工車間 3000 300 4000 400 6000 600 13000 1300 觀 光 游 樂 區(qū) 餐飲 180 36 360 72 500 100 1040 208 貴賓樓住宿 50 10 100 20 150 30 游泳池 500 300 800 500 1200 720 2500 1520 水碾房 280 140 380 190 480 240 1140 570 榨油房 100 30 150 45 200 50 450 125 運(yùn)動(dòng)中心 100 50 500 250 600 300 會(huì)務(wù)交流中心 200 120 300 180 500 300 四星酒店 300 150 600 300 900 450 休閑吊腳長(zhǎng)廊 70 50 140 100 210 150 展銷中心 300 45 1000 150 2021 300 3300 495 沅水木排秀 18 9 36 18 54 27 合計(jì) 14360 1851 25428 3546 38056 5478 77844 10875 33 第 九 章 財(cái)務(wù)報(bào)告 一、指標(biāo)匯總 2021 年我公司實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)比 2021年有較大提高，全年共計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入 5091萬元，比 2021年的 4643萬元增長(zhǎng)了 448萬元，增長(zhǎng)率為 %；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為 455 萬元，比 2021的 420萬元增長(zhǎng)了 35 萬元，增長(zhǎng)率為 %?，F(xiàn)就相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)簡(jiǎn)要分析如下： 二、資產(chǎn)負(fù)債率 2021年我公司總資產(chǎn)為 3167萬元 ， 比 2021 年同期增長(zhǎng)了 158萬元，增長(zhǎng)率為 %；所有者權(quán)益為 2114 萬元，同比 2021 年 1980萬元增長(zhǎng)了134萬元，增長(zhǎng)率為 %；資產(chǎn)負(fù)責(zé)率為 %，比 2021年同期的 %有所下降。由此可見我公司的負(fù)擔(dān)不重，有足夠償還外債和保護(hù)債權(quán)人利益的能力。 三、 現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析 現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析 本期實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金總流入 6473 萬元，其中，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為 5936萬元，占總現(xiàn)金流 入的比例為 %；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為 537 萬元，占總現(xiàn)金流入的比例為 %。 現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析 本期公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金總流出 6478萬元，其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出為5894 萬元，占總現(xiàn)金流出的比例為 %；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出為 558萬元，占總現(xiàn)金流出的比例為 %。 34 現(xiàn)金流入負(fù)債情況 現(xiàn)金流入負(fù)債比 ， 是反映我公司經(jīng)營(yíng)償還短期負(fù)債的能力指標(biāo)，本期我公司的現(xiàn)金流入負(fù)責(zé)比為 %，較去年有大幅提高，說明我公司即期支付能力強(qiáng)，現(xiàn)金流動(dòng)大幅增強(qiáng)。 四、公司未來資金計(jì)劃及需求 我公 司準(zhǔn)備用三年時(shí)間新建一個(gè)集生產(chǎn)、休閑、娛樂為一體的生態(tài)食品觀光園，該項(xiàng)目投資 個(gè)億，項(xiàng)目建成后年產(chǎn)值 可達(dá) 5 億元 。經(jīng)過市場(chǎng)分析該項(xiàng)目投資預(yù)計(jì) 4 年可收回成本。下面就資金使用計(jì)劃及需求列表如下： 年度 總投入（萬元） 自主投資（萬元） 招商引資（萬元） 2021 2780 1280 1500 2021 9220 2720 6500 35 五、生態(tài)觀光園未來四年生產(chǎn)能力及 效益分析 效益分析 湖南雨露商貿(mào)有限公司生產(chǎn)基地項(xiàng)目建成后，正常年產(chǎn)值為 16000 萬元，年創(chuàng)利預(yù)計(jì)可達(dá) 1600萬元。 生態(tài)園未來四年年生產(chǎn)能力及效益分析 表一： （單位：萬元） 產(chǎn)值 利潤(rùn) 產(chǎn)值 利潤(rùn) 產(chǎn)值 利潤(rùn) 產(chǎn)值 利潤(rùn)自動(dòng)化調(diào)味料生產(chǎn)線 5000 500 10000 1000 16000 1600 16000 1600 47000 4700半自動(dòng)化袋裝休閑食品線 5000 500 8000 800 10000 1000 10000 1000 33000 3300傳統(tǒng)特產(chǎn)加工車間 3000 300 4000 400 6000 600 6000 600 19000 1900餐飲 180 36 360 72 500 100 500 100 1540 308貴賓樓住宿 50 10 100 20 100 20 250 50游泳池 500 300 800 500 1200 720 1200 720 3700 2240水碾房 280 140 380 190 480 240 480 240 1620 810榨油房 100 30 150 45 200 50 200 50 650 175運(yùn)動(dòng)中心 100 50 500 250 500 250 1100 550會(huì)務(wù)交流中心 200 120 300 180 300 180 800 480四星酒店 300 150 600 300 600 300 1500 750休閑吊腳長(zhǎng)廊 70 50 140 100 140 100 350 250展銷中心 300 45 1000 150 2021 300 2021 300 5300 795沅水木排秀 18 9 36 18 36 18 90 45合計(jì) 14360 1851 25428 3546 38056 5478 38056 5478 115900 16353觀光游樂區(qū)工業(yè)生產(chǎn)區(qū)盈利項(xiàng)目2021年 2021年 2021年 2021年合計(jì) 36 總成本及經(jīng)營(yíng)成本預(yù)算 : ● 本項(xiàng)目建設(shè)總成本預(yù)算為 115900 萬元 ； 外購原、鋪材料費(fèi) 67917 萬 元 ； 外購燃動(dòng)力費(fèi) 23469萬元 ； 工資來源 11590萬元 ； 管理費(fèi)用 3110 萬元 ； 銷售費(fèi)用 8622萬元 ； 折舊 861 萬元 ； 攤銷費(fèi) 185 萬元 ； 修理費(fèi) 146萬元 ； 其中 :固定成本 12782 萬元 ； 可變成 本 103188萬元 。 ● 經(jīng)營(yíng)成本是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中所使用的特定概念，作為項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期主要現(xiàn)金流出，其構(gòu)成和估算采用下式表達(dá)： 經(jīng)營(yíng)成本 =外購原材料 +外購燃料動(dòng)力 +工資 +修理費(fèi) +其他費(fèi)用=67917+23469+11590+146+3110+8622=114854 萬元 。 六、貸款償還年限預(yù)算 本項(xiàng)目擬向外貸款 8000 萬元，按 2021年 12月 31 號(hào)到帳 1500 萬 起息，2021年 6 月 30 號(hào)到帳 6500 萬元，年息 11%計(jì)算。預(yù)計(jì)需要 6年就可還清貸款。 貸款償還年限預(yù)算表 表二 單位：萬 元 序 號(hào) 項(xiàng) 目 利 率（ %） 1 2 3 4 5 6 一 銀行貸款 11 年初貸款本息 累 8880 8880 8880 4440 4440 本金 8000 8000 8000 8000 4000 4000 利息 880 880 880 880 440 本年應(yīng)付利息 880 880 880 880 440 本年還本 4000 4000 37 本年付息 880 880 880 880 440 二 償還貸款本息 資金來源 利潤(rùn) 2176 4035 5894 2433 5172 折舊 攤銷 其他 三 償還貸款本息 后資金余額 732 第十章 附 件