【正文】 .....................................34 生態(tài)觀光園未來四年生產(chǎn)能力及 效益分析 ......................35 貸款償還年限預算 ........................................36 第十章 附 錄 ................................................37 3 前 言 沅陵縣位于湖南西北部， 東臨常德市、西 毗 吉首市、南接懷化市、北倚張家界 市 。全縣總面積 。素有“湘西 古 郡” 、 “西南重鎮(zhèn)”之稱。 我公司順勢而上 ， 應 市場需求，擬建設朝慕思食品觀光園，大力研發(fā)生態(tài)休 閑 農(nóng)業(yè)和旅游觀光項目，充分利用沅陵區(qū)域 特點 和資源特色，發(fā)揮我公司初步形成的產(chǎn)品加工及營銷體系 的優(yōu)勢， 開發(fā) 生 態(tài) 養(yǎng)殖、 種 植 ， 和生態(tài) 食品加工產(chǎn)業(yè) ， 配套 發(fā)展 農(nóng)業(yè)休閑、餐飲 、 購物、水體運動、觀光娛樂等旅游項目， 形成 集產(chǎn)品加工與市場營銷于一體，融農(nóng)業(yè)休閑與旅游觀光為一爐的綜合性 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和 現(xiàn)代服務業(yè)。 當您聽 到高亢的沅水號子，悠揚的車水號子的時候，就會 鐘愛 美麗的沅陵； 當您看著一排吊腳樓和帶著 儺面具表演的時候，就會體驗到神秘的沅陵； 當您途 經(jīng) 一路 高速 和 觀光 百里畫廊的時候 ， 就會感受到希望的沅陵。 法人代表周小濤，注冊資金 800 萬元 ， 現(xiàn)有員工 198 人。先后 研發(fā) 出 朝慕思特產(chǎn)、休閑食品、山野菜、調(diào)味醬系列 等 產(chǎn)品。 二、法人簡介 周小濤同志自擔任湖南雨露商貿(mào)有限公司法定代表人八年以來，他遠謀深 慮，富于開拓，銳意進取，在激烈的市場競爭中勇立潮頭，帶領全體員工一步一個 腳印 地 把企業(yè)做強做大，成為 了 懷化市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，其事跡簡介如下： 參與扶貧建設。 遵紀守法積極納稅，年創(chuàng)稅收 450萬元，被縣政府評為“納稅大戶”。 由于周小濤同志心為民所系，情為民所用，利為民所謀， 深受各級領導和社會各界的好評。近兩年時間 生產(chǎn)的野豬肉醬、海 蝦 肉醬、山雞肉 醬 等 調(diào)味 產(chǎn)品在海南、湖南、廣西等 區(qū)域 銷售總額達到 3000 多萬，單品盈利達到 600多萬。 2021 年銷售收入可達 3億元 以上 ， 2021年力爭突破 6 億元。 已征地 60畝 擬建朝慕思 生態(tài) 食品 觀光園 ， 占地面積能滿足公司未來擴建和發(fā)展需要。 抗風險對策 ●隨時 準確 掌握國家政策與行業(yè)發(fā)展規(guī)劃情況，做到心中有數(shù)，從容應 對； ●加強市場調(diào)查預測，了解和掌握市場變化和產(chǎn)品價格 的異動情況，不斷擴大產(chǎn)品銷售渠道，增加產(chǎn)品銷售，降低成本，增加效益； ●加強生產(chǎn)原材料資源的調(diào)查 與 整合 ，深入了解資源數(shù)量、質(zhì)量 、流通渠道， 保證原材料供應； ● 加強與金融機構(gòu) 和投資商聯(lián)系， 爭取信貸支持和投資商投資， 確保產(chǎn)業(yè) 資 金 投入； ●加強組織管理，生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，營銷管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品銷售，爭創(chuàng)良好 的 經(jīng)濟效益。 ● 管理危機控制：一是生產(chǎn)加工、庫存管理、銷售管理、資金管理實行流程化、制度化、規(guī)范化，有章可循，有法可依，執(zhí)法必嚴，違法必究，對下游經(jīng)銷點及客戶實施信用等級評定，設立授信或賒欠標準，從而最大化地規(guī)避風險；二是打造管理團隊，明確責權(quán)利，簽定責任書，體現(xiàn)專人專管，讓管理工作落到實處。該項目是 滿足市場需求，振興區(qū)域經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入，社會 、經(jīng)濟、生態(tài)效益比較明顯的項目。 二是 根據(jù)國務院關于加強牲豬生產(chǎn)，促進“菜籃子”工作的電話會議精神和支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的大政方針， 該項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和消費市場需求。規(guī)劃總投資 億元， 其中自籌資金 4000萬元，招商引資 8000 萬元。抓住研、產(chǎn)、 銷三個 環(huán) 節(jié) ，搭建產(chǎn)品創(chuàng)新、 市場營銷 、 產(chǎn) 銷 對接三個 平臺 ，鞏固發(fā)展現(xiàn)有市場， 瞄準國內(nèi)市場，拓 展國際市場。 2021 年，國務院又出臺了《關于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》 ， 明確提出“把旅游業(yè)培養(yǎng)成為國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務業(yè)”，首次把旅游 業(yè)發(fā)展提升到國家發(fā)展戰(zhàn)略的地位。一是有利于促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化規(guī)模的形成和集約化 ， 標準化生產(chǎn)水平的提高。 經(jīng)測算，增收總額 294萬元，戶平 5023元，人均增收 1252元。一方面運用現(xiàn)代工業(yè)理念抓農(nóng)業(yè)，對于推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，促進農(nóng)村勞動力向工業(yè)生產(chǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)移 。食品生態(tài)園基地建設項目 秉承 了“綠色、環(huán)?！钡睦砟睿仁?現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的推動者，也是 環(huán)保和食品安全的守護神 。因此 ，要想提高食品加工業(yè)生產(chǎn)效率，促進產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的道路，必須向安全、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的方向轉(zhuǎn)化，必須加快成熟、先進、實用技術成果的應用 ，必須加快安全型、優(yōu)質(zhì)型和規(guī)?；称芳庸ぜ夹g推廣和產(chǎn)業(yè)化建設。食品生態(tài)園 在發(fā)展生態(tài)食品加工 、銷售的同時，開發(fā)休閑農(nóng)業(yè)和旅游觀光項目，形成綜合性的服務功能 。 15 第三章 市場分析 一、市場 發(fā)展 現(xiàn)狀 豐富 資源 滿足 市場需求 2021 年 縣委 經(jīng)濟工作會提出：大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。 2021年三大 基地原 生態(tài) 材料 產(chǎn)量 增 幅大 ， 為生態(tài)食品加工業(yè)原材料供應打下堅實基礎，為市場需求提供了有力的保障。 2021年銷售額達 7000萬元， 并 每年以 42%的速度遞增。 長渝高速開通， 沅陵與四州市交通樞紐和知名景點形成兩小時 黃金 旅游圈。 沅陵是“豬、糧 、水產(chǎn) ”型經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的農(nóng)業(yè)大 縣 ， 種植、 養(yǎng)殖已成為我縣農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè) 。 市場需求持續(xù)增長 。宏觀市場需求在持續(xù)增長， 2021 年國內(nèi)旅游人次達 億人次，旅游收入 115億萬元。 隨著休閑時間和居民收入增加 ， 推動了旅游業(yè) 的快速 發(fā)展 ，刺激了消 費市場急劇擴張 ， 為 農(nóng)業(yè)休閑產(chǎn)業(yè)和 旅游觀光 提供了 巨大的 消費 市場 空間。目前我國肉類總產(chǎn)量達 萬噸，人均占有量達 56千克，人均占有量超過世界平均水平。 同時， 生態(tài)食品觀光園 ， 本著山、水、園及玩的設計理念，設置餐飲區(qū)、康體運動區(qū)、住宿區(qū)、休閑娛樂區(qū)、游泳池、購物中心、產(chǎn)品加工區(qū)等項目，具有綜合性的旅游服務功能，在旅游“吃、住、行、游、購、娛”六要素中占居五大要素，而這些要素又是旅游者在旅游過程中的“剛性”消費。在長沙、張家界、廣西、桂林、海南三亞 、 北京 等地設有分公司或 辦事處，經(jīng)營業(yè)績顯著。 崇尚生態(tài)、健康、養(yǎng)生，提高生活質(zhì)量已成為人們共識，食品生態(tài)園朝慕思系列產(chǎn)品以其綠色、生態(tài)、環(huán)保的特征，將滿足人們追求食品安全健康生活的需求。 以提升知名度為抓手，大力開展廣告宣傳、網(wǎng)絡推介、策劃大手筆、具有影響力博覽、洽談、推介活動。 20 第五章 產(chǎn)業(yè) 規(guī)劃 一、發(fā)展現(xiàn)狀 目前，公司正在發(fā)展朝慕思系列產(chǎn)品即朝慕思特產(chǎn) 、 朝慕思休閑食品 、朝慕思山野菜 、 朝慕思調(diào)味醬等產(chǎn)品 ， 2021 年被評為湖南省著名商標，其產(chǎn)品已暢銷省內(nèi)外市場； 2021年銷售業(yè)績 5091萬元。 發(fā)展規(guī)劃 目前我公司以朝慕思私房菜為主營產(chǎn)品，滿足全國菜籃子和冷藏所需 。 文化建設規(guī)劃 企業(yè)的核心競爭力是文化，文化的核心競爭力是地域文化、民族文化，越是民族的才越是世界的。這種神秘色彩，讓朝慕思食品本身有了一種生命力。通過此活動加大品牌主題歌曲的推廣。立足湘西原產(chǎn)地優(yōu)勢，深度開發(fā)和生產(chǎn)特色化、差異化和精細化產(chǎn)品，提升產(chǎn)品市場競爭力，打造湘西原產(chǎn)地產(chǎn)品的“航空母艦”。 ● 采取 “ 暢 銷一批，培育一批，淘汰一批，儲備一批”梯隊式跟進的方式，一邊淘汰老產(chǎn)品，老包裝，一邊推廣新產(chǎn)品，新包裝，一邊加大上市產(chǎn)品 的培育 ,實現(xiàn)新老產(chǎn)品的更替。 2021 年6 月朝慕思食品 被定為中國第三屆傳統(tǒng) 龍舟大賽唯一指定方便美食。 2021 年被評為湖南省著名商 標。 品牌核心競爭 ●公司位于湘西腹地，生態(tài)環(huán)境良好，產(chǎn)品具備地域優(yōu)勢和資源優(yōu)勢， 24 公司立足本地，利用公司 +農(nóng)戶 +基地的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式，在周邊區(qū)域建立公司獨享的原材料種植 、 養(yǎng)殖基地，充分保障原材料的品質(zhì)，使產(chǎn)品健康、安全、美味的特質(zhì)得以保障。 宣傳推介策略 ● 2021 年 6月份開始在湖南日報和 BSE 企業(yè)家雜志做朝慕思私房菜食品專題文 章 宣傳。積極舉辦學術研討會，組織高端專家智庫學者 、 分析師對產(chǎn)品 、 服務進行評估分析和宣傳策劃。 實現(xiàn)全國 10個省的市場有效覆蓋。 ● 2021年穩(wěn)固直銷市場，把現(xiàn)有直銷市場做強，實現(xiàn)銷售業(yè)績達到 2500萬 元 。 ●對全國原有經(jīng)銷商進行全面篩選和評估，對經(jīng)銷市場進行精耕細作，協(xié)助地級經(jīng)銷商開發(fā)縣級市場，并設立縣級分銷商，實現(xiàn)銷售業(yè)績達到 4000 26 萬以上。全面開發(fā)這些區(qū)域的地級經(jīng)銷商，在有條件的縣市設立分銷商。 ●全面完善和創(chuàng)新網(wǎng)絡銷售平臺，實現(xiàn)銷售業(yè)績達到 4000 萬以上 ●穩(wěn)固和發(fā)展直銷市場，實現(xiàn)銷售業(yè)績達到 4000萬以上。實現(xiàn)全國地級經(jīng)銷商達到 280 家。 ●穩(wěn)固和發(fā)展直銷市場，實現(xiàn)銷售業(yè)績達到 6000萬以上 。 ●穩(wěn)固和發(fā)展直銷市場，實現(xiàn)銷售業(yè)績達到 8000萬以上 。 特色產(chǎn)品展銷中心建設 300萬 ： 2021 ㎡ 土建工程 230 萬 元； 裝飾裝修工程 70萬 元。 第二期： 2021 年 6月 30 日前招商引資 6500萬元 ，主要建設項目 ： 大眾游樂池 600萬 ： 土建工 程 350 萬 元； 電洗浴配套 20 萬 元； 景觀園林配套 100 萬 元； 水凈化設施 80 萬 元； 大理石鋪裝 50 萬 元。 運動健身中心 800 萬 ： 籃球場一個 45 萬 元； 網(wǎng)球場一個 70 萬 元； 羽毛球場二個 80 萬 元； 健身房一棟 405 萬 元 （土建 2500 ㎡1100 元 /㎡ =275 萬 ， 主體基礎 30萬 ，室內(nèi)裝修 2500㎡ 400元 /㎡ =100萬元 ） ； 各種健身器械 200萬 元。 觀光園外側(cè)圍墻 200 萬 ： 4000m（長） 2米（高） 250元 /㎡ =200 萬 三、投資方案 投資金額：總投資 。其中自籌資金 2021萬元，申請信貸2021 萬元，招商引資 8000 萬 。由此可見我公司的負擔不重，有足夠償還外債和保護債權(quán)人利益的能力。 四、公司未來資金計劃及需求 我公 司準備用三年時間新建一個集生產(chǎn)、休閑、娛樂為一體的生態(tài)食品觀光園，該項目投資 個億，項目建成后年產(chǎn)值 可達 5 億元 。 ● 經(jīng)營成本是項目經(jīng)濟評價中所使用的特定概念，作為項目營運期主要現(xiàn)金流出，其構(gòu)成和估算采用下式表達： 經(jīng)營成本 =外購原材料 +外購燃料動力 +工資 +修理費 +其他費用=67917+23469+11590+146+3110+8622=114854 萬元