【導讀】某某生物科技有限公司。某某網(wǎng)絡與營銷管理制度匯編

　　

【正文】 第十五條 ：庫源準備分子公司每年度根據(jù)銷售計劃制度倉庫使用計劃，并于每個季度根據(jù)實際情況作相應調(diào)整。分子公司倉 儲設施管理人員根據(jù)計劃在已設倉庫或擬設倉庫的區(qū)域內(nèi)尋找?guī)煸匆宰鰝溆?，并登記在冊（含地點、面積、報價等，其中面積必須進行實地測量，測量人員簽字確認）。 第十六條 ：提出來租庫意向：分子公司業(yè)務部門根據(jù)銷售計劃，向分子公司執(zhí)行經(jīng)理提交租庫意向。分子公司執(zhí)行經(jīng)理根據(jù)計劃與意向，從備用庫源中選擇待租倉庫中，合理安排倉庫租賃面積與時間。無合適庫源，應盡快指定倉儲設施管理人員根據(jù)意向及實際情況在當?shù)貙ふ規(guī)煸?。對于意向倉庫，倉儲設施管理人員要特別關(guān)注其硬件結(jié)構(gòu)及周邊路面情況，務必保證倉儲方負責倉庫硬件及周邊路面的修繕。 第 十七條 ：確定目標：選中適合的待租倉庫，并經(jīng)分子公司經(jīng)理認可后，倉儲設施管理人員與倉庫方接洽，商談租庫保管條件、物流費用等。經(jīng)洽談后，確定倉庫性質(zhì)、狀況及條件，作詳細洽談記錄，并填制《租賃倉庫調(diào)查登記表》。然后將洽談結(jié)果及登記表于當日上報分子公司執(zhí)行經(jīng)理和分子公司經(jīng)理。 分子公司將待租倉庫的情況與周邊備選倉庫的情況進行比較，經(jīng)比較后確定租賃 21 目標。 第十八條 ：簽訂租庫 意向確定租賃后，分子公司經(jīng)理指派專人洽談租賃協(xié)議條款與費用（可視 情況增加洽談次數(shù)），必要時可草簽租庫意向。 第十九條 ：填報租庫申請：租庫意向確定后 ，根據(jù)倉庫性質(zhì)，分子公司倉儲設施管理人員進行系統(tǒng)填制《倉庫租賃審批表》附《租賃倉庫調(diào)查登記表》、附倉庫數(shù)碼照片等資料，報請分子公司執(zhí)行經(jīng)理及分子公司經(jīng)理。經(jīng)分子公司經(jīng)理簽批后報總公司審批登記。 第二十條 ：簽訂租庫協(xié)議：租庫申請審批備案后，分子公司倉儲設施管理人員根據(jù)公司租庫合同范本及租庫洽談情況，制作《倉儲保管協(xié)議》（非包租庫）或《倉庫租賃合同》（包租庫），經(jīng)出租方簽字、蓋章后，交分子公司經(jīng)理簽字，寄送給總公司審核，并經(jīng)法律部核定蓋章，蓋章后的正本文件由總公司法律部存留。若租庫合同與范本有出入時，必須報總部 ，經(jīng)同意后方可簽字蓋章。協(xié)議蓋章生效后，倉庫即可投入使用。協(xié)議正本一般一式兩份，總公司及倉庫方各存一份，分子公司留存復印件。 倉庫租賃審批通過后，若一個月內(nèi)無協(xié)議簽署，則視同作廢，需重新審批。 第三節(jié) 續(xù)租 第二十一條 ：倉庫租賃到期前一個月，若需要繼續(xù)使用所租賃的倉庫，由分子公司倉儲設施管理人員填制《倉庫后評估登記表》，連同《租賃審批表》一起上報總部。經(jīng)審批、同意后，方可繼續(xù)簽訂租庫協(xié)議。 第二十二條 ：對于庫房利用率低于 40%、或庫容利用率低于 3 次 /年（以系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準，東北地區(qū)除外）、或后評估分數(shù)低于 6 分的倉庫，原 則上不再批準續(xù)租。 第二十三條 ：對于因其他特殊條件或原因，不符合公司規(guī)定的倉庫，原則上不再 22 批準續(xù)租。 第四節(jié) 停租 第二十四條 ：停租倉庫要事先清理庫存，并及時系統(tǒng)填制《內(nèi)陸倉庫停租備案表》，經(jīng)分子公司執(zhí)行經(jīng)理及分子公司經(jīng)理審批之后，上報總部。對于合同未到期，但由于特殊情況而停租的倉庫，需要先做好準備，并同倉庫方簽署停租協(xié)議。 第五節(jié) 庫源管理 第二十五條 ：分子公司應設立《備用倉庫資源信息表》，記錄區(qū)域內(nèi)備用倉庫的地址、聯(lián)系人、庫容、物流成本等情況。在已租倉庫的所在地區(qū)，應選擇備用倉庫至少一處，定期走訪 、聯(lián)系，以備應急使用。 第二十六條 ：分子公司倉儲設施管理人員應對所在區(qū)域內(nèi)的倉庫資源、物流成本不斷考察，掌握相關(guān)庫源變化情況，定期更新《備用倉庫資源信息表》。 第四章 物流中心的設立與管理 第二十七條 ：物流中心將根據(jù)公司物流戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展，由總公司會同業(yè)務部門統(tǒng)一確定按照相關(guān)制度與規(guī)定履行物流中心的設立與管理職責。 第二十八條 ：分子公司有協(xié)助總公司設立、管理、監(jiān)督物流中心的義務與職責。 第五章 附則 第二十九條 ：本制度附件包括倉庫租賃審批表、倉庫后評估登記表、內(nèi)陸倉庫停用備案表、租賃倉庫調(diào)查登記表。 第 三十條 ：本制度自頒布之日起開始生效。 第三十一條 ：本制度解釋權(quán)歸 某某 公司 貨權(quán)部門 。 23 受受 控控 文文 件件 網(wǎng)網(wǎng) 絡絡 倉倉 儲儲 貨貨 物物 管管 理理 辦辦 法法 貨貨 權(quán)權(quán) 管管 理理 制制 度度 編編 號號 : HQ－－ 02 版版 本本 號號 : 20211215 修修 訂訂 日日 期期 : 20211215 網(wǎng)絡倉儲貨物管理辦法 第一章 總則 第一條 ：為規(guī)范我司 倉儲貨物管理，保證公司貨權(quán)安全，特制定本辦法。包括出庫入庫及日常管理等相關(guān)規(guī)定。 第二條 ：網(wǎng)絡 倉儲貨物管理除特殊情況外（如外包管理的倉庫），由總公司委托分子公司貨權(quán)管理部門代其行使管理職能。分子公司貨權(quán)管理部門不能 將管理權(quán)限下放至分銷中心或其他未經(jīng)總公司批準的任何機構(gòu)或個人。 第二章 倉庫資質(zhì)管理 第三條 ：分子公司執(zhí)行人員每季度提交倉庫使用報告一份，報告內(nèi)容包括：倉庫資質(zhì)是否發(fā)生變化及原因，倉庫流程執(zhí)行情況，進出庫貨量及品種分析等。 第四條 ：分子公司執(zhí)行人員每半年對所租賃的每座倉庫進行考評一次，考評后填制《中立倉庫后評價登記表》或《自管倉庫后評價登記表》，上報公司網(wǎng)絡與物流發(fā)展部。并根據(jù)考核情況，進行倉庫整改或調(diào)整。 第五條 ：執(zhí)行人員定期或不定期對所租賃倉庫進行調(diào)研、巡查，根據(jù)結(jié)果填制《倉庫巡查記錄表》并上報相關(guān)上級領(lǐng)導。根 據(jù)調(diào)研、巡查情況，進行倉庫整改或調(diào)整。 第三章 倉庫環(huán)境、貨物擺放 第六條 ：注意庫內(nèi)貨物的保管環(huán)境、碼放情況。倉庫地面必須防潮，必要時庫內(nèi)貨物下面墊襯木或石等，并要求碼整齊，盡可能要求倉庫按照“二橫三豎”方式 24 碼放（俗稱“五花垛”），保持穩(wěn)定，便于檢查、盤點。堆場貨物除按要求碼放、墊垛（至少 15 公分高）外，在陰雨天還要及時提醒倉庫進行貨物的苫蓋（要求苫布五面苫蓋），并嚴密捆綁。 第七條 ：倉庫的管理要求： 自管庫的庫管員由分子公司貨權(quán)管理部門統(tǒng)一指定，隸屬于分子公司貨權(quán)管理部門管理。 庫房內(nèi)除庫管人 員、裝卸人員外，不得允許其他無關(guān)人員私自出入。庫管人員離開庫房，必須切斷所有電源、水源，關(guān)好門窗，將庫門鎖好。 庫房內(nèi)分垛位儲存的不同產(chǎn)品，對應不同垛位有不同的《存貨賬卡》（垛卡）。每垛碼放整齊，便于清點。未按規(guī)定碼放，堆垛混亂、數(shù)目不清者，必須倒垛，倒垛費用由當事人承擔。 庫房內(nèi)要注意環(huán)境衛(wèi)生，要求每次出入庫后進行打掃，特別注意地面不能有積水。對融化的化肥應及時清理，并單獨存放，不可影響周邊產(chǎn)品的保管。 隨時檢查庫房內(nèi)屋頂、墻壁、門窗等設施，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報、處理。 庫區(qū)內(nèi)嚴禁煙火。 自管倉庫的鑰匙日常必須由庫管員保管，不能存放在其他人員手中，不能借與他人。若庫管員因公 /私請假外出，鑰匙需交給當?shù)胤咒N中心的執(zhí)行負責保管，若兩人同時外出，則鑰匙需交到上一級執(zhí)行手中。庫管離職時，應更換倉庫鑰匙和鎖具。 庫管員要保證貨物的日清日結(jié)，每日對倉庫貨物進行檢查，至少每周進行一次全面盤點。分銷中心執(zhí)行人員要保證每周與保管員或倉庫方對賬一次，每月至少檢查倉庫 2 次、全面盤點至少一次。 25 農(nóng)藥產(chǎn)品因其存儲要求特殊性，除按上述標準存儲管理外，另請參見《網(wǎng)絡布貨試點分子公司分銷中心農(nóng)藥存儲標準要求》執(zhí)行。 第八條 ：倉庫安全管理規(guī)范參見《 某某 公司倉庫安全管理規(guī)范》。 第四章 貨物進出庫管理 第九條 ：貨物入庫： （一）貨物入庫準備 貨物移入的倉庫必須是已經(jīng) 某某 公司審批備案，并簽訂有效倉儲協(xié)議，自管庫必須配備專人駐庫管理。 在收到廠家預報發(fā)運的信息（資料）后，分子公司執(zhí)行人員及時將發(fā)貨品種、數(shù)量、車號等資料以書面形式通知分銷中心。分銷中心應及時通知車站、倉庫等物流服務商做好下站接貨準備。 分銷中心執(zhí)行要經(jīng)常詢問接貨倉庫（或車站）我司貨物是否到站，以便辦理有關(guān)接貨手續(xù)并監(jiān)督倉庫做好準備，落實入庫貨物的 存放地點和裝卸人員。 （二）接貨入庫 站臺接貨：接貨人帶著備用的袋皮和針線及可以扎口的繩子，有破包及時處理，接貨人在卸貨、入庫過程中做好現(xiàn)場監(jiān)督和實際盤點工作，抽樣檢驗重量，填制《接貨記錄單》，記錄實際下站短少及破包、水濕數(shù)量，并當日向分銷中心報送。 貨物驗收入庫后，庫管人員開具《貨物入庫驗收單》。對于中立倉庫，由倉庫提供《貨物入庫驗收單》，庫管簽字并加蓋倉庫方公章。對于自管庫，庫管和掛靠人員必須簽字并加蓋收貨專用章。 遇到貨物殘損、水濕、包裝不足等事故，需拍照留存，詳細登記，并按照《國 26 內(nèi)運輸貨 物保險制度》和《內(nèi)陸運輸及倉儲貨物損耗處理辦法》處理。監(jiān)督貨物裝車、運輸、卸車全過程，確保貨物安全入庫。 庫管員及時登記垛卡和庫存手工臺賬。 執(zhí)行人員根據(jù)接貨記錄單和入庫驗收單及時登記庫存電子臺賬。 第十條 ：收貨確認上報 在收貨后 1 個工作日內(nèi)填制《收貨確認》，經(jīng)分銷中心經(jīng)理、執(zhí)行簽字后并附倉庫方收貨入庫憑證傳真至分子公司。如果是直銷的，分銷中心執(zhí)行人員還要在備注欄上寫明客戶名稱及銷售金額（即：噸數(shù) *此次銷售）。分銷中心財務確認該客戶此批貨物的打款時間和金額并簽字確認。 分子公司執(zhí)行人員收到《 收貨確認》及相關(guān)附件，當日編制總公司要求的收貨確認表，由分子公司執(zhí)行、分子公司執(zhí)行經(jīng)理簽字傳真至總公司。如果是直發(fā)收貨確認，分子公司財務經(jīng)理、分子公司執(zhí)行、分子公司執(zhí)行經(jīng)理簽字傳真至總公司。 分子公司收到系統(tǒng)貨源后，依據(jù)車號通知及收貨確認分配貨源至對應分銷中心。 分銷中心執(zhí)行得到貨源后及時將貨源移入系統(tǒng)實物倉庫，避免實際倉庫庫存與系統(tǒng)庫存產(chǎn)生差異。 說明：部分鐵運貨源出車號后，總公司據(jù)發(fā)車數(shù)量分配貨源，分子公司掛靠依據(jù)車號通知分配貨源至應分銷中心，分銷中心執(zhí)行在貨物入庫后及時將貨物移入系統(tǒng)實物倉庫。 收貨確認編號：此編號以收貨區(qū)域及不同肥種相區(qū)別，例如：山東收貨二銨1000 噸，收貨確認編號為“ 08SDGP0001”其中“ 08”為 2021 年收貨貨源；“ SD” 27 為山東區(qū)域；“ GP”為國產(chǎn)磷肥；“ 0001”為收貨貨源的順序編號。另，國產(chǎn)氮肥品種代碼為“ GN”，國產(chǎn)復合肥品種代碼為“ GM”。 收貨對賬：分子公司每月 2 號上報《收貨確認月報》，內(nèi)容為前一月的累計收貨數(shù)，與總部進行收貨對賬。 收貨確認月報：此編號以申請區(qū)域、月度及不同肥種相區(qū)別，例如：山東 1月收貨二銨 1000 噸，收貨確認編號為“ 0801SDGP”其中“ 08”為 2021 年收貨貨源；“ 01”為收貨貨源的月份；“ SD”為山東區(qū)域；“ GP”為國產(chǎn)磷肥。另，國產(chǎn)氮肥品種代碼為“ GN”，國產(chǎn)復合肥品種代碼為“ GM”。 分子公司撤消已報的收貨確認時，必須同時提報《收貨確認撤消審批單》并得到 某某 公司批準后，收貨確認才可以撤消。 第十一條 ：貨物出庫 （一）原則 款到放貨，即執(zhí)行需見業(yè)務及財務簽字的業(yè)務銷售確認單，方可錄入系統(tǒng)標準提貨單。 見單放貨，即為。中管員需見執(zhí)行和財務簽字確認并加蓋放貨章的標準提貨單，方可放貨出庫。 核實提貨人身份，即庫 管員需審核提貨人身份無誤后，方可放貨出庫。 （二）出庫流程 業(yè)務員確定銷售，填寫銷售確認單，業(yè)務人員和客戶簽字確認。 財務人員根據(jù)數(shù)量、價格收取貨款，在銷售確認單上簽字。 財務人員及時在 DMS 系統(tǒng)中錄入預收款訂單。 執(zhí)行人員根據(jù)銷售確認單，及時在 DMS 系統(tǒng)里錄入銷售訂并打印提貨單， 28 在銷售確認單上填寫訂單編號和提貨單號。 客戶憑標準提貨單提取貨物，庫管員審核提貨人身份 1）、提貨人必須出示可以證明自己身份的有效證件（身份證，營業(yè)執(zhí)照復印件），證明提貨人與標準提貨單上的銷售客戶名稱一致。 2）、如果銷售客戶委托他人前來提貨，提貨人必須出具銷售客戶開具的提貨委托函。 3）、如果提貨人無法出具客戶委托書，須出示自身身份證明，聯(lián)系方式，庫管員與客戶進行核對。 庫管員辦理發(fā)貨并登記垛卡和庫存手工臺賬。 執(zhí)行人員及時登記庫存電子臺賬。 第五章 倉庫巡查 第十二條 ：分子公司執(zhí)行人員須根據(jù)《分銷網(wǎng)絡物流檢查流程》的要求，至少一個月對所轄倉庫清查盤點一次，并填寫《倉庫巡查報告》內(nèi)容包括： 貨物數(shù)量：核對賬、卡、物，抽查不同品種貨物的實際數(shù)量。 貨物質(zhì)量：檢查庫存貨物貨齡，是否發(fā)生受潮、板結(jié) 、吸濕融化等。對貨齡較長者，要重點關(guān)注。 保管條件：檢查庫房地坪高低、貨垛安全、苫布蓋完好、堆垛間有無積水、門窗嚴密性、防潮、防火、防盜措施等，遇存在水險隱患的倉庫，應及時向公司匯報。 第六章 倉庫費用結(jié)算 第十三條 ：物流費用備案：分子公司貨權(quán)管理部門應根據(jù)簽訂的倉儲協(xié)議中規(guī)定的物流費用，制作《物流費用登記備案表》并及時更新。同時交財務部一份備案。 29 第十四條 ：結(jié)算時間及憑證：分子公司執(zhí)行人員根據(jù)出入庫情況更新《庫存臺賬》，分子公司應每月與所租倉庫方結(jié)算物流費用，原則上不允許累計數(shù)月或按年結(jié)算，不允許委 托分銷中心代理付費。結(jié)算時，應讓倉儲方提供正式發(fā)票以及庫存、出入庫明細。 第十五條 ：分子公司賬目核對：分子公