【正文】 設(shè)在預(yù)算范圍內(nèi)，本著節(jié)約成本的原則，以實(shí)際發(fā)生的渠道建設(shè)費(fèi)用核銷。 第二條 ： 網(wǎng)絡(luò)中各分子公司倉庫租用、審核人員必須嚴(yán)格履行租庫審批權(quán)力與義務(wù)，認(rèn)真把握倉庫資質(zhì)等情況。它主要是總公司根據(jù)市場(chǎng)需要，為倉庫所在區(qū)域及周邊地區(qū)提供貨源支持與保障的服務(wù)。 第五條 ：配送中心按照使用方式分： （一） 包租庫。 第七條 ：農(nóng)藥倉庫必須具備農(nóng)藥存儲(chǔ)資質(zhì)。原則上不使用遠(yuǎn)離鐵路車站、水路碼頭的倉庫。 第十一條 ：各項(xiàng)費(fèi)用不得高于該區(qū)域平均費(fèi)用水平。 第二節(jié) 租賃流程 第十五條 ：庫源準(zhǔn)備分子公司每年度根據(jù)銷售計(jì)劃制度倉庫使用計(jì)劃，并于每個(gè)季度根據(jù)實(shí)際情況作相應(yīng)調(diào)整。無合適庫源，應(yīng)盡快指定倉儲(chǔ)設(shè)施管理人員根據(jù)意向及實(shí)際情況在當(dāng)?shù)貙ふ規(guī)煸?。然后將洽談結(jié)果及登記表于當(dāng)日上報(bào)分子公司執(zhí)行經(jīng)理和分子公司經(jīng)理。經(jīng)分子公司經(jīng)理簽批后報(bào)總公司審批登記。協(xié)議正本一般一式兩份，總公司及倉庫方各存一份，分子公司留存復(fù)印件。 第二十二條 ：對(duì)于庫房利用率低于 40%、或庫容利用率低于 3 次 /年（以系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，東北地區(qū)除外）、或后評(píng)估分?jǐn)?shù)低于 6 分的倉庫，原 則上不再批準(zhǔn)續(xù)租。 第五節(jié) 庫源管理 第二十五條 ：分子公司應(yīng)設(shè)立《備用倉庫資源信息表》，記錄區(qū)域內(nèi)備用倉庫的地址、聯(lián)系人、庫容、物流成本等情況。 第二十八條 ：分子公司有協(xié)助總公司設(shè)立、管理、監(jiān)督物流中心的義務(wù)與職責(zé)。 23 受受 控控 文文 件件 網(wǎng)網(wǎng) 絡(luò)絡(luò) 倉倉 儲(chǔ)儲(chǔ) 貨貨 物物 管管 理理 辦辦 法法 貨貨 權(quán)權(quán) 管管 理理 制制 度度 編編 號(hào)號(hào) : HQ－－ 02 版版 本本 號(hào)號(hào) : 20211215 修修 訂訂 日日 期期 : 20211215 網(wǎng)絡(luò)倉儲(chǔ)貨物管理辦法 第一章 總則 第一條 ：為規(guī)范我司 倉儲(chǔ)貨物管理，保證公司貨權(quán)安全，特制定本辦法。 第二章 倉庫資質(zhì)管理 第三條 ：分子公司執(zhí)行人員每季度提交倉庫使用報(bào)告一份，報(bào)告內(nèi)容包括：倉庫資質(zhì)是否發(fā)生變化及原因，倉庫流程執(zhí)行情況，進(jìn)出庫貨量及品種分析等。根 據(jù)調(diào)研、巡查情況，進(jìn)行倉庫整改或調(diào)整。 第七條 ：倉庫的管理要求： 自管庫的庫管員由分子公司貨權(quán)管理部門統(tǒng)一指定，隸屬于分子公司貨權(quán)管理部門管理。每垛碼放整齊，便于清點(diǎn)。 隨時(shí)檢查庫房內(nèi)屋頂、墻壁、門窗等設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)、處理。庫管離職時(shí)，應(yīng)更換倉庫鑰匙和鎖具。 第八條 ：倉庫安全管理規(guī)范參見《 某某 公司倉庫安全管理規(guī)范》。 分銷中心執(zhí)行要經(jīng)常詢問接貨倉庫（或車站）我司貨物是否到站，以便辦理有關(guān)接貨手續(xù)并監(jiān)督倉庫做好準(zhǔn)備，落實(shí)入庫貨物的 存放地點(diǎn)和裝卸人員。對(duì)于自管庫，庫管和掛靠人員必須簽字并加蓋收貨專用章。 執(zhí)行人員根據(jù)接貨記錄單和入庫驗(yàn)收單及時(shí)登記庫存電子臺(tái)賬。 分子公司執(zhí)行人員收到《 收貨確認(rèn)》及相關(guān)附件，當(dāng)日編制總公司要求的收貨確認(rèn)表，由分子公司執(zhí)行、分子公司執(zhí)行經(jīng)理簽字傳真至總公司。 說明：部分鐵運(yùn)貨源出車號(hào)后，總公司據(jù)發(fā)車數(shù)量分配貨源，分子公司掛靠依據(jù)車號(hào)通知分配貨源至應(yīng)分銷中心，分銷中心執(zhí)行在貨物入庫后及時(shí)將貨物移入系統(tǒng)實(shí)物倉庫。 收貨確認(rèn)月報(bào)：此編號(hào)以申請(qǐng)區(qū)域、月度及不同肥種相區(qū)別，例如：山東 1月收貨二銨 1000 噸，收貨確認(rèn)編號(hào)為“ 0801SDGP”其中“ 08”為 2021 年收貨貨源；“ 01”為收貨貨源的月份；“ SD”為山東區(qū)域；“ GP”為國產(chǎn)磷肥。 見單放貨，即為。 財(cái)務(wù)人員根據(jù)數(shù)量、價(jià)格收取貨款，在銷售確認(rèn)單上簽字。 2）、如果銷售客戶委托他人前來提貨，提貨人必須出具銷售客戶開具的提貨委托函。 第五章 倉庫巡查 第十二條 ：分子公司執(zhí)行人員須根據(jù)《分銷網(wǎng)絡(luò)物流檢查流程》的要求，至少一個(gè)月對(duì)所轄倉庫清查盤點(diǎn)一次，并填寫《倉庫巡查報(bào)告》內(nèi)容包括： 貨物數(shù)量：核對(duì)賬、卡、物，抽查不同品種貨物的實(shí)際數(shù)量。 第六章 倉庫費(fèi)用結(jié)算 第十三條 ：物流費(fèi)用備案：分子公司貨權(quán)管理部門應(yīng)根據(jù)簽訂的倉儲(chǔ)協(xié)議中規(guī)定的物流費(fèi)用，制作《物流費(fèi)用登記備案表》并及時(shí)更新。 第十五條 ：分子公司賬目核對(duì)：分子公。 29 第十四條 ：結(jié)算時(shí)間及憑證：分子公司執(zhí)行人員根據(jù)出入庫情況更新《庫存臺(tái)賬》，分子公司應(yīng)每月與所租倉庫方結(jié)算物流費(fèi)用，原則上不允許累計(jì)數(shù)月或按年結(jié)算，不允許委 托分銷中心代理付費(fèi)。對(duì)貨齡較長者，要重點(diǎn)關(guān)注。 庫管員辦理發(fā)貨并登記垛卡和庫存手工臺(tái)賬。 執(zhí)行人員根據(jù)銷售確認(rèn)單，及時(shí)在 DMS 系統(tǒng)里錄入銷售訂并打印提貨單， 28 在銷售確認(rèn)單上填寫訂單編號(hào)和提貨單號(hào)。 核實(shí)提貨人身份，即庫 管員需審核提貨人身份無誤后，方可放貨出庫。 分子公司撤消已報(bào)的收貨確認(rèn)時(shí)，必須同時(shí)提報(bào)《收貨確認(rèn)撤消審批單》并得到 某某 公司批準(zhǔn)后，收貨確認(rèn)才可以撤消。另，國產(chǎn)氮肥品種代碼為“ GN”，國產(chǎn)復(fù)合肥品種代碼為“ GM”。 分子公司收到系統(tǒng)貨源后，依據(jù)車號(hào)通知及收貨確認(rèn)分配貨源至對(duì)應(yīng)分銷中心。如果是直銷的，分銷中心執(zhí)行人員還要在備注欄上寫明客戶名稱及銷售金額（即：噸數(shù) *此次銷售）。監(jiān)督貨物裝車、運(yùn)輸、卸車全過程，確保貨物安全入庫。 貨物驗(yàn)收入庫后，庫管人員開具《貨物入庫驗(yàn)收單》。 在收到廠家預(yù)報(bào)發(fā)運(yùn)的信息（資料）后，分子公司執(zhí)行人員及時(shí)將發(fā)貨品種、數(shù)量、車號(hào)等資料以書面形式通知分銷中心。分銷中心執(zhí)行人員要保證每周與保管員或倉庫方對(duì)賬一次，每月至少檢查倉庫 2 次、全面盤點(diǎn)至少一次。 自管倉庫的鑰匙日常必須由庫管員保管，不能存放在其他人員手中，不能借與他人。 庫房內(nèi)要注意環(huán)境衛(wèi)生，要求每次出入庫后進(jìn)行打掃，特別注意地面不能有積水。庫管人員離開庫房，必須切斷所有電源、水源，關(guān)好門窗，將庫門鎖好。倉庫地面必須防潮，必要時(shí)庫內(nèi)貨物下面墊襯木或石等，并要求碼整齊，盡可能要求倉庫按照“二橫三豎”方式 24 碼放（俗稱“五花垛”），保持穩(wěn)定，便于檢查、盤點(diǎn)。并根據(jù)考核情況，進(jìn)行倉庫整改或調(diào)整。 第二條 ：網(wǎng)絡(luò) 倉儲(chǔ)貨物管理除特殊情況外（如外包管理的倉庫），由總公司委托分子公司貨權(quán)管理部門代其行使管理職能。 第 三十條 ：本制度自頒布之日起開始生效。 第二十六條 ：分子公司倉儲(chǔ)設(shè)施管理人員應(yīng)對(duì)所在區(qū)域內(nèi)的倉庫資源、物流成本不斷考察，掌握相關(guān)庫源變化情況，定期更新《備用倉庫資源信息表》。 第四節(jié) 停租 第二十四條 ：停租倉庫要事先清理庫存，并及時(shí)系統(tǒng)填制《內(nèi)陸倉庫停租備案表》，經(jīng)分子公司執(zhí)行經(jīng)理及分子公司經(jīng)理審批之后，上報(bào)總部。 第三節(jié) 續(xù)租 第二十一條 ：倉庫租賃到期前一個(gè)月，若需要繼續(xù)使用所租賃的倉庫，由分子公司倉儲(chǔ)設(shè)施管理人員填制《倉庫后評(píng)估登記表》，連同《租賃審批表》一起上報(bào)總部。若租庫合同與范本有出入時(shí)，必須報(bào)總部 ，經(jīng)同意后方可簽字蓋章。 第十八條 ：簽訂租庫 意向確定租賃后，分子公司經(jīng)理指派專人洽談租賃協(xié)議條款與費(fèi)用（可視 情況增加洽談次數(shù)），必要時(shí)可草簽租庫意向。 第 十七條 ：確定目標(biāo)：選中適合的待租倉庫，并經(jīng)分子公司經(jīng)理認(rèn)可后，倉儲(chǔ)設(shè)施管理人員與倉庫方接洽，商談租庫保管條件、物流費(fèi)用等。 第十六條 ：提出來租庫意向：分子公司業(yè)務(wù)部門根據(jù)銷售計(jì)劃，向分子公司執(zhí)行經(jīng)理提交租庫意向。 20 第十三條 ：倉庫出租方從事化肥、農(nóng)藥、種子等農(nóng)資產(chǎn) 品 存儲(chǔ)的，其物資存放地與我司擬租倉庫要進(jìn)行物理隔絕，且我司各類產(chǎn)品間要進(jìn)行物理隔絕。不允許租用地勢(shì)相對(duì)低洼的倉庫。出租方提供相應(yīng)倉庫的土地證書、房產(chǎn)證書等權(quán)屬證明，及營業(yè)執(zhí)照、身份證、危化品存放許可證等資質(zhì)證明和其他證明文件資料。出租方按照實(shí)際出入庫貨物的數(shù)量或?qū)嶋H占用庫房面積進(jìn)行倉儲(chǔ)管理；此類倉庫一般按照實(shí)際保管貨物的單位進(jìn)行計(jì)費(fèi)（如元 /噸，日、元 /平方米，日） 對(duì)于非包租庫，要求租方提供給我司獨(dú)立的、專業(yè)的倉儲(chǔ)場(chǎng)所，具備標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定與措施，具有代理客戶收貨、放貨的能力與經(jīng)驗(yàn)，能夠嚴(yán)格按照客戶事先規(guī)定的命令方式提供出入庫服務(wù)。 第四條 ：配送中心：是經(jīng) 某某 公司執(zhí)行批準(zhǔn)使用的，在其監(jiān)管下專供存放已辦理貨物保管手續(xù)的倉庫。擬租倉庫必須產(chǎn)權(quán)明晰，設(shè)施完好， 不存在任何安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，且倉庫方與我司無經(jīng)營往來、無同業(yè)競爭關(guān)系。本規(guī)定由網(wǎng)絡(luò)管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。原則上直接由北京支付的費(fèi)用由北京直接支付給收款單位。 分子公司 財(cái)務(wù)經(jīng)理要對(duì)所有費(fèi)用發(fā)票的真實(shí)、合法性進(jìn)行審核，不符合公司要求的費(fèi)用發(fā)票，一律不能核銷。 第三條：渠道建 設(shè)費(fèi)用的使用及核銷 分子公司 根據(jù)預(yù)算批復(fù)額度使用渠道建設(shè)費(fèi)。 第 一條：渠道建設(shè)費(fèi)用的使用范圍 渠道建設(shè)費(fèi)包括分銷網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)過程中產(chǎn)生的費(fèi)用 ：新建網(wǎng)點(diǎn)第一年的房租、裝修費(fèi)用、辦證費(fèi)用、辦公用品、 店面物料配置、 VI 布展（北京統(tǒng)一配置統(tǒng)一核銷）。 第八條 本規(guī)定自公布之日起實(shí)施，未盡事項(xiàng)按本公司有關(guān)制度執(zhí)行和辦理。 若需要更換或安裝插座開關(guān)，一律采用質(zhì)量安全產(chǎn)品。 墻面： 外墻面：干凈整潔，無破損； 內(nèi)墻面： 采用優(yōu)質(zhì)漆粉刷成白色。裝修驗(yàn)收的結(jié)果是決定是否向裝修公司支付余款的重要依據(jù)。 （三） 責(zé)任人應(yīng)對(duì)裝修公司的報(bào)價(jià)進(jìn)行還價(jià)，務(wù)必將價(jià)格控制在當(dāng)?shù)仄骄街隆? （二） 款項(xiàng)應(yīng)分次支付，至少預(yù)留 20％的款項(xiàng)在裝修完畢、驗(yàn)收合格后支付。 （三） 上報(bào)的裝修公司必須合法成立、資質(zhì)較好、能夠開立正式發(fā) 票、誠信負(fù)責(zé)。 第二條 本規(guī)定適用于公司分銷中心裝修的實(shí)施。 第十六條 分銷網(wǎng)絡(luò) VI 物品原則上僅供分銷中心使用，不得擅自將分銷網(wǎng)絡(luò) VI物品贈(zèng)送客戶或挪作它用。 第六章 VI 物品保管 第十四條 網(wǎng)絡(luò)各分銷網(wǎng)絡(luò)中心在得到 VI 物品后，需要嚴(yán)格按照使用規(guī)范進(jìn)行布置與使用。對(duì)于破損的 VI 物品，分銷中心負(fù)責(zé)人在《貨物驗(yàn)收清單》上注明，并要向貨物運(yùn)輸部門所要破損證明，傳真至廣告公司，以便廣告公司保險(xiǎn)索賠。 第八條 網(wǎng)絡(luò)管理部門收到分子公司《 VI 物品需求表》，經(jīng)與分子公司核實(shí)后，將此表發(fā)送給廣告制作公司。 第三章 VI 物品設(shè)計(jì)、制作 第四條 上述定義的 網(wǎng)絡(luò) VI 物品，需要由網(wǎng)絡(luò)管理部門進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計(jì)、制作，統(tǒng)一發(fā)放到分銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行使用，嚴(yán)禁分銷網(wǎng)絡(luò)自行制作。 11 網(wǎng)絡(luò) VI 物品使用管理規(guī)定 第一章 總則 第一條 為維護(hù)和統(tǒng)一分銷網(wǎng)絡(luò)形象，特對(duì) 網(wǎng)絡(luò) VI 物品設(shè)計(jì)制作、申請(qǐng)、使用、保管流程進(jìn)行規(guī)范。 調(diào)整方案： 分子公司必須要對(duì)以下幾點(diǎn)進(jìn)行說明 （ 1） 人員、固定資產(chǎn)及存貨處置情況； （ 2） 店頭店招及 VI 用品處置情況； （ 3） 房租問題處理情況（包含原房屋及擬租房屋的面積及租金） （ 4） 分銷中心營業(yè)執(zhí)照處理情況。 第九條 網(wǎng)絡(luò)變更、撤銷的實(shí)施程序 （一） 分子公司按照區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合分子公司所屬分銷網(wǎng)絡(luò)實(shí)際情況，進(jìn)行變更、撤銷申請(qǐng)。具體使用方法請(qǐng)參照《 某某 公司 VI 使用管理規(guī)定》。分子公司將當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾砭炙枰w章的材料郵寄到網(wǎng)絡(luò)管理部門蓋章。 （四） 選址租賃 分銷中心的選址和租賃是具有風(fēng)險(xiǎn)性的一個(gè)環(huán)節(jié)，房屋的質(zhì)量、位置、租賃價(jià)格和房東的配合程度都會(huì)影響到分銷中心以后的運(yùn)營，所以，分銷中心的選址嚴(yán)格按照網(wǎng)絡(luò)管理部門的規(guī)定，房屋租賃合同統(tǒng)一使用公司出具的版本。 （二） 分子公司市場(chǎng)調(diào)研 市場(chǎng)調(diào)研是分銷中心建設(shè)前期的重要準(zhǔn)備工作，分子公司根據(jù)網(wǎng)絡(luò)管理部門的規(guī)劃，對(duì)擬建分銷中心的區(qū)域進(jìn)行調(diào)查和研究。 第三章 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（新建、變更、撤銷）管理規(guī)定 第六條 網(wǎng)絡(luò)新建、變更、撤銷原則 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)應(yīng)根據(jù)公司的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展戰(zhàn)略及年度建設(shè)目標(biāo)要求，按照“因地制宜推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，深入挖掘鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)、村級(jí)客戶；充分發(fā)揮信息調(diào)研、產(chǎn)品銷售、渠道維護(hù) 、 品牌推廣、農(nóng)化服務(wù)、維權(quán)打假的六大職能”的建設(shè)思路，并結(jié)合 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的實(shí)際情況，對(duì)分銷中心建設(shè)工作進(jìn)行總體規(guī)劃。 （二） 公司 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)預(yù)算的統(tǒng)一制定。 1 某某生物 科技有限公司 某某 網(wǎng)絡(luò)與 營銷 管理 制度匯編 (討論稿 ) 二 0 一 0 年十月 2 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（新建、變更、撤銷）管理規(guī)定 .................................................... 7 第一章 總則 .................................................................................................................................................7 第二章 組織機(jī)構(gòu)和職能 ............................................................................................................................7 第三章 網(wǎng)絡(luò)