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【正文】 ,主定位全國各主要城市，東部地區(qū)基本覆蓋到 中小城市 第四年： ?? 產(chǎn)品基本成熟 ， 重點(diǎn)完善滲透劑的類型 ， 生產(chǎn) 瀝青路面滲透劑 、護(hù)欄清洗凈化劑、廣告牌清洗凈化劑、路標(biāo)清洗凈化劑等附屬產(chǎn)品。 ?? 進(jìn)一步完善和健全 產(chǎn)品 的生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)；市場逐步向全國其他中小城市和鄉(xiāng)村發(fā)展 ， 保持每年開拓一定數(shù)量 的新市場 ?? 將產(chǎn)品導(dǎo)入市場 ， 利用 室內(nèi) 滲透劑 建立的品牌和銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行推廣 中期戰(zhàn)略（ 5— 7 年） 利用公司生產(chǎn)的 該產(chǎn)品 的獨(dú)特優(yōu)勢，拓展應(yīng)用空間，達(dá)到凈化 裝修 污染物 、改善空氣質(zhì)量的 多重 目的 。讓我們的產(chǎn)品成為環(huán)保領(lǐng)域的領(lǐng)先者。 長期戰(zhàn)略 (810 年 ) 在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，利用我們的技術(shù)優(yōu)勢， 開發(fā) 室內(nèi)裝修、 道路交通環(huán)保以外的環(huán)保領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)品， 拓展市場空間，擴(kuò)大市場占有率，成為環(huán)保領(lǐng)域的領(lǐng)先者，及醫(yī)療、化妝品、油漆、涂料、紡織品等行業(yè)的姣姣者。 縱向延伸 : 立足環(huán)保領(lǐng)域，推出瀝青路面滲透劑 、 護(hù)欄清洗凈化劑、廣告牌清洗凈化劑 等一系列產(chǎn)品，占據(jù)道路環(huán)保市場的主導(dǎo)地位。 昇鈦科技有限責(zé)任公司 40 橫向延伸 : 依靠對納米光催化技術(shù)的研究，進(jìn)入醫(yī)療、化妝品、油漆、涂料、紡織品領(lǐng)域，讓我們的產(chǎn)品，我們的技術(shù)得到全面的推廣與應(yīng)用。 公司也將以高科技參與國際競爭，適時進(jìn)入相應(yīng)的國際市場，提高產(chǎn)品的知名度與影響力。 國際市場總體戰(zhàn)略 昇鈦科技有限責(zé)任公司根據(jù)環(huán)保市場分布將國際市場分為了四個主要的區(qū)域：東南亞、東亞、歐洲和北美。其中東南亞由于華人眾多 ，和中國經(jīng)貿(mào)往來發(fā)達(dá)，文化上比較相近，是比較理想的目標(biāo)市場。而東亞市場（以日本韓國為代表）對中國產(chǎn)品存在接受上的障礙（特別是高科技產(chǎn)品），而且由于該區(qū)域內(nèi)技術(shù)發(fā)達(dá)，存在技術(shù)上的風(fēng)險，而且打入由于市場發(fā)達(dá)，競爭激烈，進(jìn)入成本較高，但運(yùn)輸費(fèi)用較方便，適于隨后跟進(jìn)。歐洲和北美市場比較相似，市場巨大，但存在貿(mào)易上的壁壘，而且市場打入成本也較高。 國際化動因 （ 1） 成本動因 由于 該 滲透劑等 屬于化工制造品，存在明顯的規(guī)模效應(yīng)，有步驟的地進(jìn)入國際市場，可以擴(kuò)大銷量，享受規(guī)模效應(yīng)的收益，利于進(jìn)一步發(fā)展。 （ 2） 市場動因 昇鈦科技有限責(zé)任公司 41 該產(chǎn)品屬于環(huán)保類產(chǎn)品，而且世界各地的 室內(nèi)裝修和 道路上都存在著 污染氣體 ，環(huán)保是每一個國家都要面臨的嚴(yán)重問題，我們公司生產(chǎn)的 滲透劑乃世界獨(dú)一無二，因此 具有全球市場的特征，可以在其他國家和地區(qū)較快得將產(chǎn)品進(jìn)行推廣。 （ 3） 技術(shù)動因 目前我公司掌握這種 滲透劑 的產(chǎn)品專利，應(yīng)用一種新興的生態(tài)環(huán)保技術(shù) — 光催化凈化技術(shù)，但隨著時間的推移，難以確定未來是否有其他的領(lǐng)先產(chǎn)品，因此應(yīng)盡早搶占市場。另外公司能夠接觸到更大的市場和國外最新的技術(shù)動態(tài)，利于研發(fā)和技術(shù)升級。 總之，通過開辟海外市場，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售規(guī)模，獲得規(guī) 模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，同時樹立品牌，從而給市場后入者設(shè)置進(jìn)入障礙。 進(jìn)入方式 可選擇的方式有出口 (export)，直接投資國外建廠 (FDI)， Local Manufacturing (OEM,ODM)，戰(zhàn)略聯(lián)盟 (Strategic Alliance)等。 昇鈦科技有限責(zé)任公司 自身因素：廠商所有權(quán)優(yōu)勢包括擁有先進(jìn)技術(shù) ， 出色產(chǎn)品；國家區(qū)位優(yōu)勢包括中國擁有豐富的勞動力資源 ， 良好政策 ， 生產(chǎn)基礎(chǔ)；而且公司處于起步階段，資金實(shí)力還不強(qiáng)。因此，目前選用出口和戰(zhàn)略聯(lián)盟相結(jié)合的形式。 進(jìn)入戰(zhàn)略 昇鈦科技有限責(zé)任公司 42 由于目前公司財力有限 ， 所以選擇分步驟逐漸進(jìn)入國際市場。具體戰(zhàn)略采用在中國站穩(wěn)腳跟以后試探性地進(jìn)入文化相近的國家和市場，然后瞄準(zhǔn)國際發(fā)達(dá)國家市場，最后是其他發(fā)展中國家市場。 組織結(jié)構(gòu) 監(jiān)事會 ：檢查公司財務(wù)；對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法 律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正；提議召開臨時股東會；公司章程中規(guī)定的其他職權(quán)。 總經(jīng)理 ： 對整個公司的運(yùn) 轉(zhuǎn)進(jìn)行負(fù)責(zé) ,協(xié)調(diào)各個部門的工作 ,對董事會 總經(jīng)理 市場部 采購部 產(chǎn)品 研發(fā)部 生產(chǎn)運(yùn)營部 財務(wù)部 人力資源部 市場調(diào)研 營銷 會計 出納 監(jiān)事會 昇鈦科技有限責(zé)任公司 43 各個 部門 進(jìn)行績效評估 。 需要制定整個公司的戰(zhàn)略 ,讓公司所有的部門都能夠圍繞公司的戰(zhàn)略協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn) 。 制定公司的月度、季度和年度計劃和指標(biāo)；監(jiān)控各個部門的運(yùn)營發(fā)展?fàn)顩r，對公司的人力資源狀況，財務(wù)收入和支出狀況，公司資產(chǎn)整體狀況進(jìn)行監(jiān)控管理 。 市場部 ： 本部門主要分為市場調(diào)研和營銷兩個業(yè)務(wù)分支部分，市場調(diào)研主要負(fù)責(zé)市場的調(diào)查研究與分析，確定公司的市場發(fā)展方向。營銷部分主要負(fù)責(zé)制定和實(shí)施各類宣傳、營銷、銷售政策與策略。 采購部： 該部門主要負(fù)責(zé)原材料的采購以及固定資產(chǎn)采購。 財務(wù)部： 該部 門主要負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財務(wù)業(yè)務(wù)，包括會計和出納兩個主要部分 生產(chǎn)運(yùn)營部： 本部門主要負(fù)責(zé)跟產(chǎn)品有關(guān)的生產(chǎn)、加工、售后咨詢服務(wù)等。 產(chǎn)品研發(fā)部： 本部門 負(fù) 責(zé)產(chǎn)品的研究與開發(fā)工作，拓展產(chǎn)品線的廣度和深度。負(fù)責(zé)新技術(shù)的研發(fā)和促進(jìn)。 人力資源部： 負(fù)責(zé)擬訂公司的崗位設(shè)置、人員編制方案 ， 制定公司人事政策，監(jiān)控公司人力資源狀況，擬訂并審核公司的人員招聘計劃 和 企業(yè)員工培訓(xùn)發(fā)展計劃，并負(fù)責(zé)組織員工的招聘和培訓(xùn)工作 ， 對下屬的績效考核 。 管理制度 員工的聘用、試用、報到、保證、職務(wù)、任免、調(diào)遷、解職、服務(wù)、交卸、給假、出差、值班 、考核、獎懲、待遇、福利、退休、撫昇鈦科技有限責(zé)任公司 44 恤等事項(xiàng)除國家有關(guān)規(guī)定外，皆按公司規(guī)定辦理 人事計劃 招聘 公司員工向社會公開招聘，以學(xué)識、品德、能力、經(jīng)驗(yàn) 適合于職務(wù)或工作者為原則，但特殊需要時不在此限。公司成立初期需要招聘8 名員工，之后會根據(jù)業(yè)務(wù)需要擴(kuò)充員工隊(duì)伍。 培訓(xùn) 公司會考慮業(yè)務(wù)需要、員工能力等因素對員工組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，員工沒有特殊理由不得無故缺席。具體培訓(xùn)項(xiàng)目、時間依據(jù)實(shí)際需要決定。 考核 員工考核分為：①試用考核：員工試用期間 (職員 3 個月，作業(yè)員40 天 )由試用單位主管 負(fù)責(zé)考核，期滿考核合格者，填具“試用人員考核表”報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)及公布后，方得正式雇用。②平時考核：各級主管對于所屬員工就其操行、學(xué)識、經(jīng)驗(yàn)、能力、工作效率、勤惰等，隨時作嚴(yán)正的考核，凡有特殊功過者，應(yīng)隨時報請獎懲。人事單位應(yīng)將員工假勤獎懲隨時記錄，以為辦理年度考核參考。③年度考核，員工于每年 12 月底舉行總考核一次；考核時，擔(dān)任初考各單位主管應(yīng)參考平時考核記錄簿及人事記錄的假勤記錄、填具考核表密送復(fù)審?？己顺煽兎譃閮?yōu)、甲、乙、丙、丁五種。 薪酬、福利方案 昇鈦科技有限責(zé)任公司 45 公司 貫徹多勞多得的原則，保障員工的合法權(quán)益， 對正式聘用員工支付工資類、津貼類、獎勵類、福利類四類報酬待遇?；竟べY以服務(wù)公司的時間計算。 員工除星期日休息外，享受國家法定休假日。 連續(xù)工作滿一定期限，每年給予特別休假；員工特別休假，應(yīng)自屆滿規(guī)定時間后，由勞資雙方以不妨害生產(chǎn)或業(yè)務(wù)原則下，事先共同排定休假日期實(shí)施，并按請假程序辦 理。特別休假因年度終結(jié)或契約終止而未休者，其應(yīng)休未休的天數(shù)， 應(yīng)發(fā)給薪資。公司依勞動基準(zhǔn)法第二十九條規(guī)定，發(fā)給員工年終獎金 ,在同一年度內(nèi)所有功過經(jīng)抵銷后，增減其年終獎金。 六 、成本分析、財務(wù)報表及分析 主要財務(wù)假設(shè) 公司 設(shè)在黑龍江省哈爾濱市區(qū)，企業(yè)屬于一般納稅人，因此企業(yè)所得稅稅率為 25%。 （ 1）存貨控制采用先進(jìn)先出法， （ 2）機(jī)器設(shè)備估計使用壽命 10年，期末無殘值，按直線法計提折舊。 （ 3）銷售費(fèi)用計算 : 按銷售收入的 5％計提。 （ 4）研發(fā)費(fèi)用計算：按銷售收入的 10％計提。 （ 5）管理費(fèi)用計算：前 2 年按銷售額的 3%計提，后 3 年按銷售收入的 4%計提。 （ 6） 水電費(fèi)用計算：預(yù)計每年增長 8％。 （ 7）人員年工資增長計算：預(yù)計每年增長 10％。 昇鈦科技有限責(zé)任公司 46 （ 8）市場調(diào)研和市場開拓費(fèi)用計算：第一年初期市場調(diào)研和市場開拓300 萬左右，以后年度 保持這個數(shù)據(jù)基本不變，如有需要追加需經(jīng)董事會批準(zhǔn)。 （ 9）預(yù)計第一年產(chǎn)出產(chǎn)成品 40 萬公斤，第二年產(chǎn)出產(chǎn)成品 50 萬公斤，第三年產(chǎn)出產(chǎn)成品 120 萬公斤，第四年產(chǎn)出產(chǎn)成品 120 萬公斤，第五年產(chǎn)出產(chǎn)成品 150 萬公斤，原材料在年初一次行投入，產(chǎn)成品在年末銷售出去。 （ 10） 主營業(yè)務(wù)稅金及附加按銷售收入的 3%計算。 （ 11）應(yīng)收賬款按銷售收入的 10%估算，不計提壞賬。 （ 12） 進(jìn)貨渠道產(chǎn)品質(zhì)量和效果有一定競爭力，公司的設(shè)備、供應(yīng)商、經(jīng)銷商信譽(yù)足夠好，生產(chǎn)中能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 股本結(jié)構(gòu)與籌資規(guī)模 公司 需籌集資金 1500 萬。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下：（表 61） 資金 來源 資金 規(guī)模 風(fēng)險投資 銀行 貸款 昇鈦 公司 技術(shù)入股 資金入股 金 額 620 萬 400 萬 300 萬 180 萬 比 例 % % 20% 12% 昇鈦 公司屬于高科技企業(yè)，暫定資本結(jié)構(gòu)為 2： 1（股權(quán)與債權(quán)比為 2： 1），股本結(jié)構(gòu)中， 昇鈦 公司技術(shù)及資金入股占總股本的 32％，昇鈦科技有限責(zé)任公司 47 其余 ％的注冊資金我們希望能引進(jìn)一家或幾家風(fēng)險投資公司參股。根據(jù) 06 年新修訂的公司法，第二十七條之規(guī)定，全體股東的貨幣出資金 額不得低于有限責(zé)任公司注冊資本的 30%，無形資產(chǎn)比例沒有做硬性規(guī)定，我公司符合這一規(guī)定。 公司成立初期既 2021 年 712 月用自籌資金 800 萬（其中風(fēng)險投資 620 萬， 昇鈦 公司投資 180 萬元）租賃廠房、購買辦公用品等初建活動；在公司運(yùn)營的二年即 2021 年我們將借入 400 萬長期借款，以此改善現(xiàn)金流動狀況，用于流動資金，購買辦公用品等項(xiàng)目 。 企業(yè)自籌資金 800 萬主要用于購建生產(chǎn)性固定資產(chǎn) 500 萬，支付人員工資 81萬，用于前期的推廣費(fèi)用 200 萬，支付廠房租賃費(fèi) 15 萬（半年）。 生產(chǎn)成本估算 表 62 2 萬 公斤“ 格瑞滲透劑 ”的生產(chǎn)成本列表 原料 1000000 工資 800000 動力 300000 折損 400000 維護(hù) 700000 管理 600000 稅金 0 其他（如包裝） 202100 總計 30000000 根據(jù)原料市價、人工、以及其他費(fèi)用估計，一公斤“ 格瑞 滲透劑的 ”的成本大約在 150 元， 而且隨著生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，具有明顯的規(guī)模昇鈦科技有限責(zé)任公司 48 效應(yīng)。據(jù)測算 ,當(dāng)年產(chǎn)量達(dá)到 50 萬公斤時，成本明顯降到了 130 元 /公斤。 總成本費(fèi)用估算表 （表 63） 單 位：萬元 項(xiàng)目 第一年（ 2021年銷售收入 6000萬） 第二年（ 2021年銷售收入 8000萬） 第三年（ 2021年銷售收入 20210萬） 第四年（ 2021年銷售收入 26000萬） 第五年（ 2021年銷售收入 30000萬） 直接材料 2021 2500 12021 12021 13000 直接人工 2021 2200 2420 5324 制造費(fèi)用 1000 1200 2500 5000 5000 管理費(fèi)用（ 3%） 180 240 800 780 900 銷售費(fèi)用（ 5%） 300 400 1000 1300 1500 財務(wù)費(fèi)用 昇鈦科技有限責(zé)任公司 49 總成本費(fèi)用 減 :固定資產(chǎn)折舊 50 50 50 100 100 無形資產(chǎn)攤銷 30 30 30 30 30 經(jīng)營成本 注：原材料價格為 20 元 /公斤，具體可參照上表 2 萬公斤的成本費(fèi)用列表。隨著銷售業(yè)績的增加，第四年需籌集 1000 萬，用于新增固定資產(chǎn) (500 萬）、流動資金、雇傭工人。為了維持資金結(jié)構(gòu)不變，公司決定自籌資金 600萬，向銀行借款 400萬。 存貨明細(xì)表（表 64） 單位：元 第一年（ 2021年） 第二年（ 2021年） 第三年（ 2021年） 第四年（ 2021年） 第五年(2021 年 ) 年初數(shù) （公斤） 1 0 100000 202100 400000 300000 本年增加 （公斤） 2 400000 500000 1202100 1202100 1400000 本年銷售 （公斤） 3 300000 400