【導(dǎo)讀】XXXXX裝飾工程有限公司編號(hào)：TJSM-GM-01. 生效日期：2021-12-01管理體系文件。序號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注

　　

【正文】 理 、存檔客戶規(guī)模、資質(zhì)、信用等資料，建立客戶檔案； c) 考察、評(píng)估客戶信用 ； d) 組織、協(xié)調(diào)客戶咨詢、投訴處理 ； 市場(chǎng)部經(jīng)理 售后服務(wù)專員 客戶主管 組織管理手冊(cè) 編 號(hào)： TJSMGM01 版 本： 生效日期： 20211201 20/25 e) 組織客戶回訪和聯(lián)誼活動(dòng)； f) 組織客戶滿意調(diào)查、分析和改進(jìn)； 4) 品牌宣傳、維護(hù) a) 制定公司品牌建設(shè)規(guī)劃 并組織實(shí) 施 ； b) 制定品牌內(nèi)部建設(shè)與外部推廣計(jì)劃 并組織實(shí)施 ； c) 品牌 維護(hù)、 管理與評(píng)估 。 5) 工程保修服務(wù) a) 受理工程保修申請(qǐng)，并做好相關(guān)解釋工作； b) 參與 工程維修隊(duì)伍 的評(píng)價(jià)、選擇； c) 組織工程維修合同談判、簽訂； d) 工程維修過(guò)程中與各方的協(xié)調(diào)工作； e) 組織工程維修質(zhì)量驗(yàn)收； f) 審查工程維修費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)。 組織管理手冊(cè) 編 號(hào)： TJSMGM01 版 本： 生效日期： 20211201 21/25 5. 財(cái)務(wù)部 部門(mén)組織架構(gòu)與崗位 設(shè)置 部門(mén) 使命 1) 為公司發(fā)展提供充足的資金，通過(guò)合理調(diào)配，降低財(cái)務(wù)成本，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和浪費(fèi) ，提升資本效益； 2) 參與公司決策，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。 部門(mén)職 能 1) 財(cái)務(wù) 制度和 會(huì)計(jì)核 算體系的建立 a) 公司各 項(xiàng)財(cái)務(wù)管 理制度的擬訂和完善，并財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施指導(dǎo)與監(jiān)督； b) 公司 內(nèi) 部控制制度 和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系 建立和實(shí)施監(jiān)督， 審 核 財(cái)務(wù) 收支 ， 監(jiān)控公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ； c) 對(duì) 公司 財(cái)務(wù)管 理信息系 統(tǒng) 提出改 進(jìn)建議 ，確保 財(cái)務(wù) 核算工作的 順 利 進(jìn) 行； 2) 預(yù)算管理 a) 組織編制公司年度 預(yù)算，并對(duì)預(yù)算實(shí)施情況進(jìn)行檢查監(jiān)督、偏差分析和預(yù)警，及時(shí)提出預(yù)算調(diào)整方案； b) 協(xié)助確定公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，協(xié)助編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整進(jìn)行預(yù)算的動(dòng)態(tài)修正。 3) 融資管理 a) 制定公司年度、季度、月度的融 資計(jì) 劃，拓展融 資 渠道， 籌 措公司 經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃所需 資 金 ； b) 制定 各種融資 方式的融資方案并組織實(shí)施； c) 統(tǒng)籌安排帳期及還貸 工作 。 4) 資金管理 a) 制定 公司系統(tǒng) 內(nèi)部資金調(diào)度、配置、使用的管理流程 ； 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 出納 會(huì)計(jì) 組織管理手冊(cè) 編 號(hào)： TJSMGM01 版 本： 生效日期： 20211201 22/25 b) 組織制定公司年度、季度、月度各階段的資金計(jì)劃，并對(duì)資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)督和預(yù)警 ； c) 對(duì)公司的資金運(yùn)作實(shí)施總體調(diào)度和平衡，根據(jù)公司計(jì)劃制訂資金運(yùn)作計(jì)劃并具體實(shí)施 ； d) 辦理 公司 內(nèi) 、外 部相互之間的資金往來(lái)和資金結(jié)算業(yè)務(wù) ； e) 公司現(xiàn)金的保管、盤(pán)點(diǎn)以及備用金、借款、費(fèi)用報(bào)銷的管理； f) 銀行賬戶、存款、收支、對(duì)賬 、結(jié)算管理； g) 隨時(shí)監(jiān)控和掌握 公司 資金流轉(zhuǎn)信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn) 和報(bào)告 資金流轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的異常狀況，并采取有效措施加以解決。 5) 應(yīng)收款管理 a) 辦理 工程款 的收、退款手續(xù)； b) 定期核對(duì) 工程 款明細(xì)表，報(bào)送應(yīng)收款項(xiàng)催繳明細(xì)表； c) 編制收款會(huì)計(jì)憑證； d) 應(yīng)收款清查、清收、壞賬核銷和分析； e) 參與 客戶信用評(píng)定和動(dòng)態(tài)管理； f) 發(fā)票購(gòu)買(mǎi)、保管和使用管理。 6) 應(yīng)付資金支出管理 a) 清查應(yīng)付和提出付款計(jì)劃； b) 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成重大資金支出審查工作 ； c) 參與采購(gòu)合同的審查； d) 各類合同應(yīng)付款項(xiàng)的付款審查和辦理。 7) 稅務(wù)管理 a) 掌握國(guó)家稅收政策，公司稅務(wù)籌劃； b) 按期申報(bào)納稅 、繳納稅款及與稅務(wù)部門(mén)聯(lián)絡(luò)，溝通各項(xiàng)稅務(wù)事宜。 8) 固定資產(chǎn)管理 a) 定期組織開(kāi)展資產(chǎn)清查工作， 與 管理部 協(xié)作合理處置各種不良資產(chǎn)； b) 固定資產(chǎn)的價(jià)值核算 ， 正確計(jì)提折舊 ； c) 填報(bào)有關(guān)固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表 ， 建立健全固定資產(chǎn)的賬、卡、簿； d) 辦理固定資產(chǎn)的增減、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、租賃等財(cái)務(wù)手續(xù) ； e) 組織固定資產(chǎn)定期的盤(pán)點(diǎn)清查核對(duì) ， 做到賬、卡、物相符 ， 處理清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 ， 督 組織管理手冊(cè) 編 號(hào)： TJSMGM01 版 本： 生效日期： 20211201 23/25 促歸口部門(mén)和使用部門(mén)辦理有關(guān)手續(xù)。 9) 會(huì)計(jì)核算 a) 按財(cái)務(wù)核算制度 要求合并各類會(huì)計(jì)報(bào)表，如實(shí)記錄、反映公司業(yè)務(wù)活動(dòng)和資產(chǎn)債務(wù)情況； b) 按會(huì)計(jì)制度要求，匯總記帳憑證，建立并 登記總帳，編制會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料； c) 保管并按規(guī)定使用財(cái)務(wù)印章 、控制財(cái)務(wù)印章的交接、 監(jiān)督財(cái)務(wù)印章的使用 ； d) 建立并執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案保管、領(lǐng)用、借閱和檢查制度，定期整理、裝訂、 保管各類會(huì)計(jì)資料（包括收據(jù)、發(fā)票、印花稅票、憑證、帳簿、報(bào)表、合同等） 。 10) 財(cái)務(wù)分析 a) 匯總、編送各階段的各類財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū) b) 依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的特定要求制定輔助財(cái)務(wù)報(bào)表； c) 組織定期召開(kāi)財(cái)務(wù)分析會(huì) ， 組織編制年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)報(bào)告 。 11) 決策支持 a) 參與投資項(xiàng)目、資產(chǎn)處置項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益估算，為項(xiàng)目可行性研究提供財(cái)務(wù)費(fèi)用及其他費(fèi)用的相關(guān)數(shù)據(jù)支持 ，為投資決策提供支持； b) 審查投資項(xiàng)目、資產(chǎn)處置項(xiàng)目 、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各類重大經(jīng)濟(jì)合同，提出財(cái)務(wù)專業(yè)意見(jiàn)。 組織管理手冊(cè) 編 號(hào)： TJSMGM01 版 本： 生效日期： 20211201 24/25 6. 項(xiàng)目部 部門(mén)組織架構(gòu)與崗位 設(shè)置 部門(mén) 使命 1) 按時(shí)、按質(zhì)、按量、安全完成 工程施工 ，實(shí)現(xiàn)工程目標(biāo)。 部門(mén)職 能 1) 項(xiàng)目計(jì)劃管理 a) 根據(jù)項(xiàng)目總控計(jì)劃制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃； b) 組織 施工單位 和現(xiàn)場(chǎng)施工人員編制 施工進(jìn)度計(jì)劃 ， 并 監(jiān)控項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施情況 ，和 及時(shí)進(jìn)行調(diào)整； c) 組織 施工單位 和現(xiàn)場(chǎng)施工人員 編制的材料及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃， 并 跟蹤、督促計(jì)劃的執(zhí)行。 2) 工程 現(xiàn)場(chǎng) 管理 a) 組織、 指揮、協(xié)調(diào)、檢查、控制 工程施工過(guò)程； b) 根據(jù)工種間搭接次序，合理調(diào)配 人力、材料及設(shè)備。 c) 協(xié)調(diào)甲方、監(jiān)理、施工單位及周邊民眾關(guān)系； d) 指導(dǎo)、督促工程施工記錄的填寫(xiě)、傳遞； e) 組織工程設(shè)備的使用和保養(yǎng)； f) 工程材料的現(xiàn)場(chǎng)保管、發(fā)放，并配合盤(pán)點(diǎn)和余廢料處理； g) 現(xiàn)場(chǎng)簽證 審核 ； h) 指導(dǎo)、監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境控制； i) 提供施 工后勤保障。 項(xiàng)目部副經(jīng)理 裝飾施工員 水電施工員 質(zhì)檢員 資料員 庫(kù)管員 預(yù)算員 項(xiàng)目部經(jīng)理 安全員 組織管理手冊(cè) 編 號(hào)： TJSMGM01 版 本： 生效日期： 20211201 25/25 3) 工程質(zhì)量管理 a) 針對(duì)工程特 點(diǎn)，編制質(zhì)量控制要點(diǎn)計(jì)劃，明確職責(zé)權(quán)限，并 組織 實(shí)施； b) 組織落實(shí)施工組織設(shè)計(jì)的質(zhì)量措施； c) 組織工程施工過(guò)程質(zhì)量巡檢； d) 工程質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查、分析、處理及重大質(zhì)量 事故上報(bào)； e) 組織施工材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，并與采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)處理不合格采購(gòu)品； f) 組織工程內(nèi)部驗(yàn)收，配合、協(xié)調(diào)甲方竣工驗(yàn)收； g) 對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì) 量情況進(jìn)行定期的分析，形成質(zhì)量分析報(bào)告，上報(bào)公司工程 技術(shù) 部 。 4) 工程安全管理 a) 根據(jù)公司安全文明管理制度，制定現(xiàn)場(chǎng)管理方案 ，并組織落實(shí) ； b) 組織落實(shí)施工組織設(shè)計(jì)中的安全措施； c) 組織對(duì)各施工單位或施工人員的安全交底 d) 組織安全宣傳和施工隊(duì)伍安全培訓(xùn)； e) 組織安全設(shè)施的安全驗(yàn)收 ； f) 組織安全檢查和巡視； g) 現(xiàn)場(chǎng)安全事故的調(diào)查、分析、處理及重大安全事故上報(bào)； h) 定期進(jìn)行安全統(tǒng) 計(jì)分析，提出安全改進(jìn)完善 措施。 5) 工程技術(shù)管理 a) 貫徹執(zhí) 行工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝控制標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)管理制度； b) 新技 術(shù) 、新 工藝 、新材料、新 設(shè)備 的使用和反饋； c) 參加設(shè)計(jì)方案、圖紙會(huì)審會(huì)議，提出修改意見(jiàn)和合理化建議； d) 編制工程施工組織設(shè)計(jì)，并貫徹執(zhí)行； e) 審查施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)和重要工序施工方案； f) 組織向施工單位或施工人員的技術(shù)交底； g) 組織項(xiàng)目例會(huì) ，溝通、協(xié)調(diào) 、處理 施工過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題 。 6) 材料供應(yīng)商、工程和勞務(wù) 分包方 管理 a) 參與對(duì) 材料供應(yīng)商、工程和勞務(wù)分包方 的選擇、評(píng)定 ； b) 組織對(duì) 工程分包方 提交的 關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位的施工方案的審核； 組織管理手冊(cè) 編 號(hào)： TJSMGM01 版 本： 生效日期： 20211201 26/25 c) 組織 對(duì) 材料設(shè)備、分包工程 的質(zhì)量 驗(yàn)收 。 7) 工程資料管理 a) 施工過(guò)程中 的質(zhì)量、安全、技術(shù)等資料的收集、整理、歸檔； b) 工程竣工和結(jié) 算資料的整理、裝訂、歸檔、傳送。