【導(dǎo)讀】?jī)?cè)··································································1. 言····················································································2總經(jīng)理致歡迎。詞························································2. 介····································································件····································································源····································································期·································································

　　

【正文】 巴或火車硬座為準(zhǔn)。 第九條：雜費(fèi)及膳費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。 出差雜費(fèi)按日數(shù)支付。但于上 午 發(fā)生事情下午出差者，當(dāng)日應(yīng) 支 2/3，晚間出發(fā)者支付 1/3。 上午七 時(shí)前出差者，可以報(bào)支 早 餐，下午一時(shí)后出差者報(bào)午餐， 于晚 七時(shí)以后者報(bào)晚餐。 出差一日者不受上項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)限制 財(cái)務(wù)管理規(guī)定 一 、 每月五日開支。 二 、 辦公文員須將考勤表、違紀(jì)扣款單等于每月 3 日前報(bào)財(cái)務(wù)，各部門工資表 應(yīng)于每 月 3 日前辦完簽字手續(xù)報(bào)財(cái)務(wù)部。 三 、 現(xiàn)場(chǎng)管理班子中臨時(shí)成員開支列入施工人員工資表中。 四 、 外委包工合同借款不得超過進(jìn)度的 70%。 五 、 外包工負(fù)責(zé)人按進(jìn)度借款，臨時(shí)施工人員不予借款。 六 、 車輛、器具、材料都應(yīng)完成詢價(jià)、比價(jià)程序。 七 、 單項(xiàng)工程領(lǐng)導(dǎo) 班子現(xiàn)金借款總額不超過 10000 元 ， 特殊情 況 需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo) 及總經(jīng)理審批。 八 、 借出支票，必須注明限額及封頂。 九 、 外委包工付款憑工資表，外委訂貨付 款 按訂貨合同分期付款，以正式發(fā)票 結(jié)帳。 十 、 報(bào)銷憑據(jù)為稅務(wù)局正式發(fā)票，特殊情 況 憑蓋有收款單位印章的收據(jù)報(bào)銷。 十一、借款需在二十日內(nèi)報(bào)銷，財(cái)務(wù) 部 根據(jù)借款日期，督促借款者報(bào) 銷。逾期不報(bào)者財(cái)務(wù)部對(duì)借款 者 暫扣工資，直至以發(fā)票報(bào)銷。 十二、保管員、現(xiàn)場(chǎng)員無工程時(shí) ， 50%開支放假，以工作 15 天為一期限。 十三、較大型工程可設(shè)保安員。 十四、大型工程或特殊情況 下，如需 開 伙，由工程項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)開伙 申 請(qǐng) 工程副 總 財(cái)務(wù)行政副 總 總經(jīng)理審批。公司給予 每個(gè)工 程 300 元 /月開伙補(bǔ)助，其它費(fèi)用自理。 十五、如工程現(xiàn)場(chǎng)涉及到臨時(shí)其它經(jīng) 費(fèi) ，如取暖等，由項(xiàng)目經(jīng)理提出 書面申 請(qǐng) 工程副總審 批 財(cái)務(wù)行政副 總 總經(jīng)理審批。 辦 公 管 理 規(guī) 定 文件打印、復(fù)印、發(fā)放管理規(guī)定 一 、 凡要打印、復(fù)印文件需辦理登記審批手續(xù)。 二 、打印的文件，由擬稿人或擬稿部門負(fù)責(zé)校對(duì)。 三 、 凡外發(fā)傳真文件必須填制申請(qǐng)單，審批后外發(fā)。 公司圖書管理規(guī)定 一 、 圖書原則上為辦公部統(tǒng)一購(gòu)買，專業(yè) 用 書，由各個(gè)部門主管提出申請(qǐng)，經(jīng) 總經(jīng)理審批后，自行購(gòu)買。 二 、 凡新購(gòu)進(jìn)的圖書，都應(yīng)進(jìn)行登記，寫明購(gòu)入時(shí)間，價(jià)格。 三 、 所有圖書都必須在封面或目錄加蓋公司印章。 四 、 圖書原則上只借給本公司工作的人員 ， 但行政管理部長(zhǎng)允許的情況除外， 借出圖書不得轉(zhuǎn)借第三者。 五 、 借閱圖書資料工作由行政管理部長(zhǎng)指定專人負(fù)責(zé)。 六 、 借閱圖書者需在“借出圖書登記薄”上登記。 七 、 借閱原則上為一個(gè)月，對(duì)超 過 期限者進(jìn)行催促，令其歸還。 八 、 如果超過借閱歸還期限一個(gè)月，并經(jīng) 再 三催促依然不還者，按圖書購(gòu)入價(jià) 格索賠；丟失或被盜者（借閱人 ），同樣照價(jià)賠償。 如果因人力不可抗原因造成圖書損失 ， 管理部長(zhǎng)可視情況予以減免賠償金額。 公司辦公室資料管理規(guī)定 第一 章 總 則 第一條：目的 資料室的資料管理，按本規(guī)定執(zhí)行。 第二條：意義 本規(guī)定的目的在于通過有效管理公司 的 資料，提高研究效率，促進(jìn)技 術(shù) 進(jìn) 步改善業(yè)務(wù)工作，以及增 進(jìn)對(duì)業(yè)務(wù)的理解。 第三條：借閱的責(zé)任 職工在利用公司辦公室資料時(shí)，必須遵守規(guī)定，在本規(guī)定范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng) 責(zé)任。 第四條：資料的分類 一、工程資料。 二、定期刊物（報(bào)刊、雜志等） 三、文書資料（手冊(cè)、章程、報(bào)告等） 四、視聽聲像資料（照片、錄像帶 、 地圖、畫冊(cè)、膠片、軟件等） 第五條：資料的主管 公司的資料一律由辦公室統(tǒng)管，統(tǒng)一編號(hào)、歸檔。 第二 章 資料的借出 第六條：資料的借出 一 、 職工如果業(yè)務(wù)工作上需要， 可 以申請(qǐng)借走資料，但必須填寫 資料借出登記，交給資料保管員。 二 、 資料保管員必須在“借出資料登記薄”上 作 好登記，并且經(jīng)常檢查借還 狀況。 第七條：退還 職工借閱完畢，及時(shí)把借出資料還給資料室。 第八條：閱讀 資料原則上不外借，只允許在公司內(nèi)使用。 第九條：借出期限 一、一般資料借出期限為一周。期限一滿，立即歸還辦公室。 二、業(yè)務(wù)上常備資料，借出期限二個(gè)月以 內(nèi) ，如果必須，還可以按第 六 條規(guī) 定辦理手續(xù)，予以續(xù)借。 第十條：禁止轉(zhuǎn)借。 車輛管理規(guī)定 一 、 使用人必須有駕照。 二 、公務(wù)車不得借于非本公司人員使用 ， 如 特殊情況外借 ， 需 填 “ 借車審批單” 經(jīng)管理部主管審批。 三 、 駕駛?cè)?須嚴(yán)守交通規(guī)則。 四 、 駕駛?cè)藨?yīng)愛護(hù)車輛，保證機(jī)件，外觀 良 好，使用后并應(yīng)將車輛清洗干凈。 五 、 車輛維修應(yīng)先填制“車輛請(qǐng)修單 ”，送之核算員詢價(jià)。 六 、 車輛行駛途中，發(fā)生故障或其他耗損 急 需修復(fù)或更換零件時(shí)，應(yīng)與管理部 主管聯(lián)系請(qǐng)求批示。 七 、 下列情形之一，違反交通規(guī)則或發(fā)生 事 故，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)，并予以記過或 免職處分： 無照駕駛； 未經(jīng)許可將車借于他人使用。 八 、 車輛維修影響使用時(shí) ， 可通知管理部 ， 由管理部主管與其他部門主管協(xié)調(diào)， 臨時(shí)調(diào)配車輛代用。 九 、 駕駛?cè)嗣恐芤贿M(jìn)行自檢、驗(yàn)車。填制 “ 檢 車日記”月末報(bào)管理部主管，管 理部主管依此檢車。 公車私用管理規(guī)定 一 、 隨車一 份 “豪盛公司車輛行駛登記表 ”。 駕駛員按內(nèi)容詳細(xì)填寫 。 每月底報(bào) 辦公文員，以便核對(duì)公里數(shù)及耗油量。 二 、 私人用車需事先到行政管理部辦公文 員 處填寫私人用車登記表或第二天補(bǔ) 記 。 私人用車每公里 元 。 月底辦公文員統(tǒng)計(jì)使用金額數(shù) ， 報(bào)行政主管審 批。送至財(cái)務(wù)，工資扣款。 三 、 未按此規(guī)定執(zhí)行，一經(jīng)查實(shí)，第一次工資下浮 10%，第二次解聘。 現(xiàn)場(chǎng)防火安全制度 一 、 防火方面 易燃品分類堆放， 隔離保管。 伙房與庫房、施工現(xiàn)場(chǎng)、宿舍隔離設(shè)置。 施工現(xiàn)場(chǎng)合理設(shè)置滅火設(shè)施，并對(duì)施工人員進(jìn)行操作培訓(xùn)。 對(duì)以下現(xiàn)象給予壹佰元至伍佰元罰款： （ 1）、違反《施工防火安全規(guī)范》操作者。 （ 2）、在施工現(xiàn)場(chǎng)、宿舍、庫房吸煙者。 （ 3）、擅自使用電爐子、電褥子等危險(xiǎn)電器者。 二、安全方面： 對(duì)施工人員進(jìn)行安全生產(chǎn)交底培訓(xùn)工作。 現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備由專人負(fù)責(zé)。 夜間施工應(yīng)設(shè)置足夠的照明。 危險(xiǎn)地區(qū)設(shè)置警示牌。 臨時(shí)用電由專人負(fù)責(zé)。 對(duì)以下現(xiàn)象給予有關(guān)人員壹佰元至伍佰 元罰款。 （ 1）、違反安全生產(chǎn)規(guī)范操作者。 （ 2）、酒后作業(yè)者。 （ 3）、不戴安全帽者。 （ 4）、穿拖鞋、赤足上崗作業(yè)者。 （ 5）、私接亂接電源者。 現(xiàn)場(chǎng)作息紀(jì) 律 一 、 施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行準(zhǔn)軍事化管理。 二、對(duì)以下現(xiàn)象給予有關(guān)人員壹佰元至伍佰元罰款： 遲到早退超 過 5 分鐘者。 在施工現(xiàn)場(chǎng)打鬧、爭(zhēng)吵者。 挪用公司材料、設(shè)備工具者。 在工作時(shí)間內(nèi)娛樂活動(dòng)者。 消極怠工者。 浪費(fèi)材料者。 未及時(shí)清理衛(wèi)生者。 隨地便溺者。 損壞公司設(shè)施、亂涂亂畫者。 未及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)者。 1不穿工作服或衣冠不整者。 1帶家屬或小孩施工者。 其 它 規(guī) 定 一 、 檢查工作： 檢查工作是公司各級(jí)員工的崗位職責(zé)之一。 犯錯(cuò)誤是正常的，關(guān)鍵是通過 檢 查工作及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)糾正。 管理是通過別人完成任務(wù)，檢查是管理工作的保障體系。 檢查分行政檢查、巡視檢查、目標(biāo)檢查。 上級(jí)逐級(jí)檢查各項(xiàng)工作時(shí)注意 不 要輕易表態(tài)，問題明確后與你 的 直 接下屬交換意見。 有檢查而無處理，檢查將流于形式。 臨時(shí)檢查人員只有檢查權(quán)，沒有處理權(quán)。 檢查反饋結(jié)果為企業(yè)工作程序 及 有關(guān)規(guī)章制度的修改提供依據(jù)。 二 、 思想工作： 三大原則： （ 1）、保持和提高員工的自尊。 （ 2）、互相理解。 （ 3）、在解決問題中求得員工的幫助。 六大要點(diǎn)： （ 1）、對(duì)事不對(duì)人。 （ 2）、不要力求使員工表面承認(rèn)錯(cuò)誤，關(guān)鍵是以后結(jié)果如何。 （ 3）、在談話時(shí)傾聽員工的想法。 （ 4）、與員工談我們需要他的幫助 。 （ 5）、雙方共同制定一個(gè)解決問題的方案，并做記錄。 （ 6）、確定下一次談話時(shí)間，對(duì)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)。 三 、垂直指揮系統(tǒng)： 一個(gè)上級(jí)的原則： （ 1）、上對(duì)下可以越級(jí)檢查，不可越級(jí)指揮。 （ 2）、下對(duì)上可以越級(jí)申訴，不可 越 級(jí)報(bào)告（越級(jí)申訴慎用 ）。 （ 3）、每個(gè)崗位上的上級(jí)，特殊情 況 不在崗時(shí)，或聯(lián)絡(luò)不上時(shí)必須 委托另一人暫時(shí)替崗，不可出現(xiàn)權(quán)利真空。 責(zé)權(quán)一致的原則： （ 1）、下級(jí)承擔(dān)直接責(zé)任，上級(jí)承 擔(dān) 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，直接責(zé)任大于領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任。 （ 2）、部門與部門之間是相互服務(wù)、相互制約 的關(guān)系。 四 、橫向聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)： 企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)主要是依靠部 門 與部門間的橫向聯(lián)絡(luò)完成的。 部門與部門之間是相互服務(wù)、相互制約的關(guān)系。 五 、 干部任命： 逐級(jí)提名，隔級(jí)批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)人有提名權(quán)。 人事部有審查權(quán)。 隔級(jí)的上級(jí)有批準(zhǔn)權(quán)。 如上級(jí)不批準(zhǔn)，部門負(fù)責(zé)人重新提名。 六 、 培訓(xùn)工作： 培訓(xùn)是企業(yè)運(yùn)行的最基本工作。 企業(yè)是學(xué)校，長(zhǎng)官是老師，上級(jí)是教練。 培訓(xùn)是企業(yè)給員工的最好報(bào)酬。 七 、 其它： 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何資料 ， 手續(xù)完畢后經(jīng)手人應(yīng)立即交辦公 部一 份存檔。 工程竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù) 責(zé) 匯總有關(guān)資料，交辦公部存檔。 重要文件一律打印上報(bào)。 公司設(shè)總經(jīng)理信箱，每個(gè)員工可以每月 5 日?qǐng)?bào)建議單，總經(jīng)理 對(duì)于研究后被采納的建議頒發(fā)鼓勵(lì)獎(jiǎng) ， 年 終 對(duì) 該 項(xiàng) 建 議進(jìn)行 成 果統(tǒng)計(jì)核算，并按一定比例頒發(fā)成果獎(jiǎng)。 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，我們提倡員工 對(duì) 企業(yè)的忠誠(chéng)，而非對(duì)“老板” 的忠 誠(chéng)。工作態(tài)度是為自己而努力工作，并非為“老板”工作 而工 作。 公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度 實(shí) 施的目的，是有利于企業(yè)科學(xué)、 合理 、安全、高效地發(fā)展。 違反公司工作程 序及有關(guān)規(guī)章 制 度，首先追查主管部門的領(lǐng)導(dǎo) 責(zé) 任 ，其次追查執(zhí)行部門的直接責(zé)任，并給予當(dāng)事人罰款 50 500 元。 公司所有人員一律自行配制通訊設(shè)備（如傳呼等 ）。 公司人員應(yīng)持證上崗，其所從 事 的專業(yè)所需資格證應(yīng)具備。不 具備 者短期內(nèi)自行解決。 每 月 5 日、 20 日 8： 30 在公司召開主管級(jí)人員例會(huì)。節(jié)假日 順延至第一個(gè)工作日。 1吸煙區(qū)指定地點(diǎn)設(shè)在經(jīng)理室、洽談室、會(huì)議室、活動(dòng)室、休息 室，其他非指定地點(diǎn)內(nèi)吸煙，按公司條例處罰。 1洗浴時(shí)間為每天 11： 30— 13： 00，女 士星期二、四。男士星 期一、三、五。自備洗發(fā)用品。 1活動(dòng)室開放時(shí)間為每天 11： 30— 13： 00，同時(shí)開放象棋、軍 棋、跳棋、圍棋等。 工 作 程 序 預(yù)決算審批程序 一、預(yù)算部將預(yù)決算書報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 二、預(yù)算部將預(yù)決算書報(bào)總經(jīng)理審批。 三、審批后，預(yù)算員執(zhí)行蓋章程序。 四 、 預(yù)算員將預(yù)決算書交財(cái)務(wù)部一份（復(fù) 印 件）做為收款依據(jù)。交辦公部一份 存檔（原件 ）， 自留一份及甲方所需的份額。 五 、 預(yù)算部根據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的預(yù)算、結(jié) 算 書編制工料分析總表→主管經(jīng)理→ 總經(jīng)理審批。預(yù)算部復(fù)印五份，交財(cái) 務(wù) →詢價(jià)→行政管理部→總經(jīng)理→預(yù) 算員各一份。 施工合同簽訂程 序 一、經(jīng)手人填寫施工合同。 二、經(jīng)手人將合同報(bào)總經(jīng)理審批。 三、經(jīng)手人進(jìn)入蓋章程序。 四、經(jīng)手人將合同交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件 ），作為收款依據(jù)，交行政 管理部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。 外委訂貨合同簽訂程 序 一 、 工程部負(fù)責(zé)填寫訂貨計(jì)劃單，注明品 名 、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求日期、 質(zhì)量要求等，填寫后報(bào)采購(gòu)部。 二、采購(gòu)部依據(jù)訂貨計(jì)劃單進(jìn)行詢價(jià)工作。 三、采購(gòu)部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容。 四、采購(gòu)部將合同報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算員比價(jià)審核。 五、采購(gòu)部將合同報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 六、審核后采購(gòu)部將合同報(bào)總經(jīng)理審批。 七、審批后報(bào)辦公部蓋章。 八 、 采購(gòu)部將合同交財(cái)務(wù)部主管一份（復(fù) 印 件）作為拔款依據(jù)，交辦公部一份 （原件）存檔，自留一份（ 復(fù) 印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。 外 委 包 工 合 同 簽 訂 程 序 一、工程部項(xiàng)目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。 二、工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)與財(cái)務(wù) 部 ，財(cái)務(wù)部成本核算員對(duì)其進(jìn)行 比價(jià)審核。 三、工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 四、工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)總經(jīng)理審批。 五、審批后工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)辦公部蓋章。 六、蓋章后將包工合同交財(cái)務(wù)部主管一份（復(fù)印件 ），作為拔款依據(jù)。 交行政管理部（原件）一份 存 檔，自留一份執(zhí)行（復(fù)印件 ），完 成此項(xiàng)程序。 材料物品申購(gòu)程 序 附頁 申購(gòu)程序由申請(qǐng)、詢價(jià)、審 批 、借款、采購(gòu)五個(gè)程序組成。 一 、 申請(qǐng)程序： 工程開工前，或變更、鑒證 等 增加工程施工前，預(yù)算員編制材 料總計(jì)劃，并報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計(jì) 劃 和施工進(jìn)度計(jì)劃提寫當(dāng)月材料供 應(yīng)計(jì)劃，并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計(jì)劃提寫每周材料供應(yīng)計(jì)劃審批 單。 工程部技術(shù)員根據(jù)每周材料供應(yīng)計(jì)劃填寫材料計(jì)劃審批單。 材料計(jì)劃審批單報(bào)與采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部各一份。 二 、 詢價(jià)程序： 采購(gòu)部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行詢價(jià)工作。 詢價(jià)后，采購(gòu)部于 材料計(jì)劃審 批 單上注明單價(jià)、供貨單位名稱、 地址 、電話。 采購(gòu)部將材料計(jì)劃審批報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算員審核。 三、審批程序： 財(cái)務(wù)部成本核算員收到材料計(jì)劃審批單后，根據(jù) 市 場(chǎng) 行情進(jìn)行比價(jià)審核工作。 成本核算員對(duì)于不合理的采 購(gòu) 有權(quán)變更供貨單位，采購(gòu)部對(duì)于 不合理的批復(fù)有權(quán)進(jìn)行越級(jí)申訴。 成本核算員將批復(fù)后的材料 計(jì) 劃審批單返還采購(gòu)部一份，交財(cái) 務(wù)主管一份，自留一份（復(fù)印件 ）。 比價(jià)范圍：材料、修車購(gòu)件、機(jī)具設(shè)備。 四、借款程序 采購(gòu)部在日常采購(gòu)工作中， 憑 材料計(jì)劃審批單，填寫借據(jù)，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)。 財(cái)務(wù)部主管依據(jù)材料計(jì)劃審批借據(jù)。 采購(gòu)部憑借據(jù)到出納處辦理借款。 五、采購(gòu)程序 采購(gòu)部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行采購(gòu)工作，賒帳材料采購(gòu)前應(yīng)完成至審批 程序。 注：采購(gòu)部為執(zhí)行部門，比價(jià)部為審批部門。 比 價(jià) 程 序 一、材料物品采購(gòu)成本控制 材料物品采購(gòu)前進(jìn)行比價(jià)工作。 材料物品采購(gòu)后，審核采購(gòu)內(nèi) 容 是否與材料計(jì)劃審批單相符。 二、外委訂貨成本控制 外委訂貨合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。 外委訂貨合同結(jié)算時(shí)，審核訂貨內(nèi)容是否與合 同相符。 三、外委包工成本控制 外委包工合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。 外委包工結(jié)算時(shí)審核包工工程量與單價(jià)是否與合同相符。 四、施工人員月工資成本控制 審核工資標(biāo)準(zhǔn)是否合理。 審核工資報(bào)表與考勤是否相符。 五、工程竣工成本核算 檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。 對(duì)單項(xiàng)材料采購(gòu)總量與竣工圖結(jié)算材料用量進(jìn)行比較。 對(duì)實(shí)際工費(fèi)與決算書定額工費(fèi)進(jìn)行比較。 對(duì)檢查后的工程竣工成本核算 制 表，報(bào)財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理審批。 審批后交辦公部存入該工程檔案。 六 、 比價(jià)部門應(yīng)及時(shí)了解市場(chǎng)材料、設(shè) 備 及 工費(fèi)行情。特殊情況下可后補(bǔ)比價(jià) 程序，以保證工作效率。 發(fā) 票 申 領(lǐng) 、收 款 程序 一 、 申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申 領(lǐng) 人姓名、申領(lǐng)時(shí)間、付款單 位、付款內(nèi)容、付款金額。 二 、 會(huì)計(jì)根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。 三 、 申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)。 四 、 申領(lǐng)人將支票交付出納員， 出 納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。 五 、 申領(lǐng)人將收款憑證交與會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)憑 收 款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。 六 、 會(huì)計(jì)憑收款憑證向出納員收取銀行進(jìn)帳單進(jìn) 行 記帳后，匯報(bào)總經(jīng)理，完成 發(fā)票 申領(lǐng)、收款程序。 出 入 庫 程 序 一、入庫程序 保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量開據(jù)入庫單。 2 如果是賒帳材料，材料員 應(yīng) 告知保管員，保管員在入庫單上注 明賒帳字樣。 工程負(fù)責(zé)人復(fù)核。 二、出庫程序 工地材料出庫程序 （ 1）、班組長(zhǎng)填寫出庫單（領(lǐng)料單 ），注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù) 量、領(lǐng)料人簽字。 （ 2）、下班時(shí)班組長(zhǎng)審核當(dāng)日材料 返 庫情況和使用數(shù)量，填寫在出 庫單上，交保管員審批。 （ 3）、審批后交工程負(fù)責(zé) 人審批，完成出庫程序。 工地材料轉(zhuǎn)庫程序 （ 1）、需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫單 ，（一式兩份，自留一份）注明品 名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地 名 稱、轉(zhuǎn)庫時(shí)間、經(jīng)辦人簽名。 （ 2）、需方工地負(fù)責(zé)人審批后交與經(jīng)辦人。 （ 3）、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫單交供方工地負(fù)責(zé)人審批。 審批后，供方保管員填寫出庫單 ，（注明所需工地名稱）經(jīng)辦 人簽字后，方可出庫。出庫單報(bào)一份財(cái)務(wù)部。 （ 4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行 入 庫程序，入庫單上注明供方工 地轉(zhuǎn)來字樣。入庫單報(bào)一份財(cái)務(wù)。 蓋 章 程 序 一 、 申請(qǐng)人登記填寫《蓋章登記表 》， 注明蓋章內(nèi)容、申請(qǐng)日期、申 請(qǐng)人 姓名。 二、行政主管審核后蓋章。 三、對(duì)《蓋章登記表》進(jìn)行存檔。 開 支 程 序 一 、 公司員工開支程序 財(cái)務(wù)部出納員依據(jù)考勤表編制工資表。 財(cái)務(wù)部主管審批。 總經(jīng)理審批后開支報(bào)銷。 二 、 工地施工人員開支程序 現(xiàn)場(chǎng)工程部指定考勤負(fù)責(zé)人 按 考勤表編制工資表，工程部項(xiàng)目 經(jīng)理復(fù)核。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)生產(chǎn)副總審批。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)部主管審批。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理審批報(bào) 銷。 出納員依據(jù)工資表開支。 借 款 程 序 一 、 外委訂貨借款程序 采購(gòu)部填寫借據(jù)→財(cái)務(wù)主管（按合同規(guī)定撥付）→出納 二、外委包工合同借款程序 承包人將借據(jù)報(bào)工程部項(xiàng)目 經(jīng) 理審批→財(cái)務(wù)部主管審批（依合 同）→出納。 三、材料物品采購(gòu)程序。 四、其它科目借款程序 借款人填寫借據(jù)，寫明金額、 用 途、借款日期、借款人姓