【導(dǎo)讀】冊··································································1. 言····················································································2總經(jīng)理致歡迎。詞························································2. 介····································································件····································································源····································································期·································································

　　

【正文】 巴或火車硬座為準。 第九條：雜費及膳費計算標準。 出差雜費按日數(shù)支付。但于上 午 發(fā)生事情下午出差者，當日應(yīng) 支 2/3，晚間出發(fā)者支付 1/3。 上午七 時前出差者，可以報支 早 餐，下午一時后出差者報午餐， 于晚 七時以后者報晚餐。 出差一日者不受上項標準限制 財務(wù)管理規(guī)定 一 、 每月五日開支。 二 、 辦公文員須將考勤表、違紀扣款單等于每月 3 日前報財務(wù)，各部門工資表 應(yīng)于每 月 3 日前辦完簽字手續(xù)報財務(wù)部。 三 、 現(xiàn)場管理班子中臨時成員開支列入施工人員工資表中。 四 、 外委包工合同借款不得超過進度的 70%。 五 、 外包工負責人按進度借款，臨時施工人員不予借款。 六 、 車輛、器具、材料都應(yīng)完成詢價、比價程序。 七 、 單項工程領(lǐng)導(dǎo) 班子現(xiàn)金借款總額不超過 10000 元 ， 特殊情 況 需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo) 及總經(jīng)理審批。 八 、 借出支票，必須注明限額及封頂。 九 、 外委包工付款憑工資表，外委訂貨付 款 按訂貨合同分期付款，以正式發(fā)票 結(jié)帳。 十 、 報銷憑據(jù)為稅務(wù)局正式發(fā)票，特殊情 況 憑蓋有收款單位印章的收據(jù)報銷。 十一、借款需在二十日內(nèi)報銷，財務(wù) 部 根據(jù)借款日期，督促借款者報 銷。逾期不報者財務(wù)部對借款 者 暫扣工資，直至以發(fā)票報銷。 十二、保管員、現(xiàn)場員無工程時 ， 50%開支放假，以工作 15 天為一期限。 十三、較大型工程可設(shè)保安員。 十四、大型工程或特殊情況 下，如需 開 伙，由工程項目經(jīng)理上報開伙 申 請 工程副 總 財務(wù)行政副 總 總經(jīng)理審批。公司給予 每個工 程 300 元 /月開伙補助，其它費用自理。 十五、如工程現(xiàn)場涉及到臨時其它經(jīng) 費 ，如取暖等，由項目經(jīng)理提出 書面申 請 工程副總審 批 財務(wù)行政副 總 總經(jīng)理審批。 辦 公 管 理 規(guī) 定 文件打印、復(fù)印、發(fā)放管理規(guī)定 一 、 凡要打印、復(fù)印文件需辦理登記審批手續(xù)。 二 、打印的文件，由擬稿人或擬稿部門負責校對。 三 、 凡外發(fā)傳真文件必須填制申請單，審批后外發(fā)。 公司圖書管理規(guī)定 一 、 圖書原則上為辦公部統(tǒng)一購買，專業(yè) 用 書，由各個部門主管提出申請，經(jīng) 總經(jīng)理審批后，自行購買。 二 、 凡新購進的圖書，都應(yīng)進行登記，寫明購入時間，價格。 三 、 所有圖書都必須在封面或目錄加蓋公司印章。 四 、 圖書原則上只借給本公司工作的人員 ， 但行政管理部長允許的情況除外， 借出圖書不得轉(zhuǎn)借第三者。 五 、 借閱圖書資料工作由行政管理部長指定專人負責。 六 、 借閱圖書者需在“借出圖書登記薄”上登記。 七 、 借閱原則上為一個月，對超 過 期限者進行催促，令其歸還。 八 、 如果超過借閱歸還期限一個月，并經(jīng) 再 三催促依然不還者，按圖書購入價 格索賠；丟失或被盜者（借閱人 ），同樣照價賠償。 如果因人力不可抗原因造成圖書損失 ， 管理部長可視情況予以減免賠償金額。 公司辦公室資料管理規(guī)定 第一 章 總 則 第一條：目的 資料室的資料管理，按本規(guī)定執(zhí)行。 第二條：意義 本規(guī)定的目的在于通過有效管理公司 的 資料，提高研究效率，促進技 術(shù) 進 步改善業(yè)務(wù)工作，以及增 進對業(yè)務(wù)的理解。 第三條：借閱的責任 職工在利用公司辦公室資料時，必須遵守規(guī)定，在本規(guī)定范圍內(nèi)承擔相應(yīng) 責任。 第四條：資料的分類 一、工程資料。 二、定期刊物（報刊、雜志等） 三、文書資料（手冊、章程、報告等） 四、視聽聲像資料（照片、錄像帶 、 地圖、畫冊、膠片、軟件等） 第五條：資料的主管 公司的資料一律由辦公室統(tǒng)管，統(tǒng)一編號、歸檔。 第二 章 資料的借出 第六條：資料的借出 一 、 職工如果業(yè)務(wù)工作上需要， 可 以申請借走資料，但必須填寫 資料借出登記，交給資料保管員。 二 、 資料保管員必須在“借出資料登記薄”上 作 好登記，并且經(jīng)常檢查借還 狀況。 第七條：退還 職工借閱完畢，及時把借出資料還給資料室。 第八條：閱讀 資料原則上不外借，只允許在公司內(nèi)使用。 第九條：借出期限 一、一般資料借出期限為一周。期限一滿，立即歸還辦公室。 二、業(yè)務(wù)上常備資料，借出期限二個月以 內(nèi) ，如果必須，還可以按第 六 條規(guī) 定辦理手續(xù)，予以續(xù)借。 第十條：禁止轉(zhuǎn)借。 車輛管理規(guī)定 一 、 使用人必須有駕照。 二 、公務(wù)車不得借于非本公司人員使用 ， 如 特殊情況外借 ， 需 填 “ 借車審批單” 經(jīng)管理部主管審批。 三 、 駕駛?cè)?須嚴守交通規(guī)則。 四 、 駕駛?cè)藨?yīng)愛護車輛，保證機件，外觀 良 好，使用后并應(yīng)將車輛清洗干凈。 五 、 車輛維修應(yīng)先填制“車輛請修單 ”，送之核算員詢價。 六 、 車輛行駛途中，發(fā)生故障或其他耗損 急 需修復(fù)或更換零件時，應(yīng)與管理部 主管聯(lián)系請求批示。 七 、 下列情形之一，違反交通規(guī)則或發(fā)生 事 故，由駕駛?cè)素摀⒂枰杂涍^或 免職處分： 無照駕駛； 未經(jīng)許可將車借于他人使用。 八 、 車輛維修影響使用時 ， 可通知管理部 ， 由管理部主管與其他部門主管協(xié)調(diào)， 臨時調(diào)配車輛代用。 九 、 駕駛?cè)嗣恐芤贿M行自檢、驗車。填制 “ 檢 車日記”月末報管理部主管，管 理部主管依此檢車。 公車私用管理規(guī)定 一 、 隨車一 份 “豪盛公司車輛行駛登記表 ”。 駕駛員按內(nèi)容詳細填寫 。 每月底報 辦公文員，以便核對公里數(shù)及耗油量。 二 、 私人用車需事先到行政管理部辦公文 員 處填寫私人用車登記表或第二天補 記 。 私人用車每公里 元 。 月底辦公文員統(tǒng)計使用金額數(shù) ， 報行政主管審 批。送至財務(wù)，工資扣款。 三 、 未按此規(guī)定執(zhí)行，一經(jīng)查實，第一次工資下浮 10%，第二次解聘。 現(xiàn)場防火安全制度 一 、 防火方面 易燃品分類堆放， 隔離保管。 伙房與庫房、施工現(xiàn)場、宿舍隔離設(shè)置。 施工現(xiàn)場合理設(shè)置滅火設(shè)施，并對施工人員進行操作培訓(xùn)。 對以下現(xiàn)象給予壹佰元至伍佰元罰款： （ 1）、違反《施工防火安全規(guī)范》操作者。 （ 2）、在施工現(xiàn)場、宿舍、庫房吸煙者。 （ 3）、擅自使用電爐子、電褥子等危險電器者。 二、安全方面： 對施工人員進行安全生產(chǎn)交底培訓(xùn)工作。 現(xiàn)場機械設(shè)備由專人負責。 夜間施工應(yīng)設(shè)置足夠的照明。 危險地區(qū)設(shè)置警示牌。 臨時用電由專人負責。 對以下現(xiàn)象給予有關(guān)人員壹佰元至伍佰 元罰款。 （ 1）、違反安全生產(chǎn)規(guī)范操作者。 （ 2）、酒后作業(yè)者。 （ 3）、不戴安全帽者。 （ 4）、穿拖鞋、赤足上崗作業(yè)者。 （ 5）、私接亂接電源者。 現(xiàn)場作息紀 律 一 、 施工現(xiàn)場實行準軍事化管理。 二、對以下現(xiàn)象給予有關(guān)人員壹佰元至伍佰元罰款： 遲到早退超 過 5 分鐘者。 在施工現(xiàn)場打鬧、爭吵者。 挪用公司材料、設(shè)備工具者。 在工作時間內(nèi)娛樂活動者。 消極怠工者。 浪費材料者。 未及時清理衛(wèi)生者。 隨地便溺者。 損壞公司設(shè)施、亂涂亂畫者。 未及時清理現(xiàn)場者。 1不穿工作服或衣冠不整者。 1帶家屬或小孩施工者。 其 它 規(guī) 定 一 、 檢查工作： 檢查工作是公司各級員工的崗位職責之一。 犯錯誤是正常的，關(guān)鍵是通過 檢 查工作及時發(fā)現(xiàn)，及時糾正。 管理是通過別人完成任務(wù)，檢查是管理工作的保障體系。 檢查分行政檢查、巡視檢查、目標檢查。 上級逐級檢查各項工作時注意 不 要輕易表態(tài)，問題明確后與你 的 直 接下屬交換意見。 有檢查而無處理，檢查將流于形式。 臨時檢查人員只有檢查權(quán)，沒有處理權(quán)。 檢查反饋結(jié)果為企業(yè)工作程序 及 有關(guān)規(guī)章制度的修改提供依據(jù)。 二 、 思想工作： 三大原則： （ 1）、保持和提高員工的自尊。 （ 2）、互相理解。 （ 3）、在解決問題中求得員工的幫助。 六大要點： （ 1）、對事不對人。 （ 2）、不要力求使員工表面承認錯誤，關(guān)鍵是以后結(jié)果如何。 （ 3）、在談話時傾聽員工的想法。 （ 4）、與員工談我們需要他的幫助 。 （ 5）、雙方共同制定一個解決問題的方案，并做記錄。 （ 6）、確定下一次談話時間，對結(jié)果進行總結(jié)。 三 、垂直指揮系統(tǒng)： 一個上級的原則： （ 1）、上對下可以越級檢查，不可越級指揮。 （ 2）、下對上可以越級申訴，不可 越 級報告（越級申訴慎用 ）。 （ 3）、每個崗位上的上級，特殊情 況 不在崗時，或聯(lián)絡(luò)不上時必須 委托另一人暫時替崗，不可出現(xiàn)權(quán)利真空。 責權(quán)一致的原則： （ 1）、下級承擔直接責任，上級承 擔 領(lǐng)導(dǎo)責任，直接責任大于領(lǐng)導(dǎo) 責任。 （ 2）、部門與部門之間是相互服務(wù)、相互制約 的關(guān)系。 四 、橫向聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)： 企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)主要是依靠部 門 與部門間的橫向聯(lián)絡(luò)完成的。 部門與部門之間是相互服務(wù)、相互制約的關(guān)系。 五 、 干部任命： 逐級提名，隔級批準。 各部門負責人有提名權(quán)。 人事部有審查權(quán)。 隔級的上級有批準權(quán)。 如上級不批準，部門負責人重新提名。 六 、 培訓(xùn)工作： 培訓(xùn)是企業(yè)運行的最基本工作。 企業(yè)是學(xué)校，長官是老師，上級是教練。 培訓(xùn)是企業(yè)給員工的最好報酬。 七 、 其它： 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何資料 ， 手續(xù)完畢后經(jīng)手人應(yīng)立即交辦公 部一 份存檔。 工程竣工驗收后，項目經(jīng)理負 責 匯總有關(guān)資料，交辦公部存檔。 重要文件一律打印上報。 公司設(shè)總經(jīng)理信箱，每個員工可以每月 5 日報建議單，總經(jīng)理 對于研究后被采納的建議頒發(fā)鼓勵獎 ， 年 終 對 該 項 建 議進行 成 果統(tǒng)計核算，并按一定比例頒發(fā)成果獎。 在市場經(jīng)濟中，我們提倡員工 對 企業(yè)的忠誠，而非對“老板” 的忠 誠。工作態(tài)度是為自己而努力工作，并非為“老板”工作 而工 作。 公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度 實 施的目的，是有利于企業(yè)科學(xué)、 合理 、安全、高效地發(fā)展。 違反公司工作程 序及有關(guān)規(guī)章 制 度，首先追查主管部門的領(lǐng)導(dǎo) 責 任 ，其次追查執(zhí)行部門的直接責任，并給予當事人罰款 50 500 元。 公司所有人員一律自行配制通訊設(shè)備（如傳呼等 ）。 公司人員應(yīng)持證上崗，其所從 事 的專業(yè)所需資格證應(yīng)具備。不 具備 者短期內(nèi)自行解決。 每 月 5 日、 20 日 8： 30 在公司召開主管級人員例會。節(jié)假日 順延至第一個工作日。 1吸煙區(qū)指定地點設(shè)在經(jīng)理室、洽談室、會議室、活動室、休息 室，其他非指定地點內(nèi)吸煙，按公司條例處罰。 1洗浴時間為每天 11： 30— 13： 00，女 士星期二、四。男士星 期一、三、五。自備洗發(fā)用品。 1活動室開放時間為每天 11： 30— 13： 00，同時開放象棋、軍 棋、跳棋、圍棋等。 工 作 程 序 預(yù)決算審批程序 一、預(yù)算部將預(yù)決算書報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 二、預(yù)算部將預(yù)決算書報總經(jīng)理審批。 三、審批后，預(yù)算員執(zhí)行蓋章程序。 四 、 預(yù)算員將預(yù)決算書交財務(wù)部一份（復(fù) 印 件）做為收款依據(jù)。交辦公部一份 存檔（原件 ）， 自留一份及甲方所需的份額。 五 、 預(yù)算部根據(jù)甲乙雙方確認的預(yù)算、結(jié) 算 書編制工料分析總表→主管經(jīng)理→ 總經(jīng)理審批。預(yù)算部復(fù)印五份，交財 務(wù) →詢價→行政管理部→總經(jīng)理→預(yù) 算員各一份。 施工合同簽訂程 序 一、經(jīng)手人填寫施工合同。 二、經(jīng)手人將合同報總經(jīng)理審批。 三、經(jīng)手人進入蓋章程序。 四、經(jīng)手人將合同交財務(wù)部一份（復(fù)印件 ），作為收款依據(jù)，交行政 管理部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。 外委訂貨合同簽訂程 序 一 、 工程部負責填寫訂貨計劃單，注明品 名 、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期、 質(zhì)量要求等，填寫后報采購部。 二、采購部依據(jù)訂貨計劃單進行詢價工作。 三、采購部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容。 四、采購部將合同報財務(wù)部成本核算員比價審核。 五、采購部將合同報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 六、審核后采購部將合同報總經(jīng)理審批。 七、審批后報辦公部蓋章。 八 、 采購部將合同交財務(wù)部主管一份（復(fù) 印 件）作為拔款依據(jù)，交辦公部一份 （原件）存檔，自留一份（ 復(fù) 印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。 外 委 包 工 合 同 簽 訂 程 序 一、工程部項目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。 二、工程部項目經(jīng)理將合同報與財務(wù) 部 ，財務(wù)部成本核算員對其進行 比價審核。 三、工程部項目經(jīng)理將合同報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 四、工程部項目經(jīng)理將合同報總經(jīng)理審批。 五、審批后工程部項目經(jīng)理將合同報辦公部蓋章。 六、蓋章后將包工合同交財務(wù)部主管一份（復(fù)印件 ），作為拔款依據(jù)。 交行政管理部（原件）一份 存 檔，自留一份執(zhí)行（復(fù)印件 ），完 成此項程序。 材料物品申購程 序 附頁 申購程序由申請、詢價、審 批 、借款、采購五個程序組成。 一 、 申請程序： 工程開工前，或變更、鑒證 等 增加工程施工前，預(yù)算員編制材 料總計劃，并報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計 劃 和施工進度計劃提寫當月材料供 應(yīng)計劃，并根據(jù)當月材料供應(yīng)計劃提寫每周材料供應(yīng)計劃審批 單。 工程部技術(shù)員根據(jù)每周材料供應(yīng)計劃填寫材料計劃審批單。 材料計劃審批單報與采購部及財務(wù)部各一份。 二 、 詢價程序： 采購部依據(jù)材料計劃審批單進行詢價工作。 詢價后，采購部于 材料計劃審 批 單上注明單價、供貨單位名稱、 地址 、電話。 采購部將材料計劃審批報財務(wù)部成本核算員審核。 三、審批程序： 財務(wù)部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據(jù) 市 場 行情進行比價審核工作。 成本核算員對于不合理的采 購 有權(quán)變更供貨單位，采購部對于 不合理的批復(fù)有權(quán)進行越級申訴。 成本核算員將批復(fù)后的材料 計 劃審批單返還采購部一份，交財 務(wù)主管一份，自留一份（復(fù)印件 ）。 比價范圍：材料、修車購件、機具設(shè)備。 四、借款程序 采購部在日常采購工作中， 憑 材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。 財務(wù)部主管依據(jù)材料計劃審批借據(jù)。 采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。 五、采購程序 采購部依據(jù)材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應(yīng)完成至審批 程序。 注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。 比 價 程 序 一、材料物品采購成本控制 材料物品采購前進行比價工作。 材料物品采購后，審核采購內(nèi) 容 是否與材料計劃審批單相符。 二、外委訂貨成本控制 外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。 外委訂貨合同結(jié)算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合 同相符。 三、外委包工成本控制 外委包工合同簽訂前進行比價工作。 外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。 四、施工人員月工資成本控制 審核工資標準是否合理。 審核工資報表與考勤是否相符。 五、工程竣工成本核算 檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。 對單項材料采購總量與竣工圖結(jié)算材料用量進行比較。 對實際工費與決算書定額工費進行比較。 對檢查后的工程竣工成本核算 制 表，報財務(wù)主管及總經(jīng)理審批。 審批后交辦公部存入該工程檔案。 六 、 比價部門應(yīng)及時了解市場材料、設(shè) 備 及 工費行情。特殊情況下可后補比價 程序，以保證工作效率。 發(fā) 票 申 領(lǐng) 、收 款 程序 一 、 申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申 領(lǐng) 人姓名、申領(lǐng)時間、付款單 位、付款內(nèi)容、付款金額。 二 、 會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。 三 、 申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)。 四 、 申領(lǐng)人將支票交付出納員， 出 納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。 五 、 申領(lǐng)人將收款憑證交與會計，會計憑 收 款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。 六 、 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進 行 記帳后，匯報總經(jīng)理，完成 發(fā)票 申領(lǐng)、收款程序。 出 入 庫 程 序 一、入庫程序 保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。 2 如果是賒帳材料，材料員 應(yīng) 告知保管員，保管員在入庫單上注 明賒帳字樣。 工程負責人復(fù)核。 二、出庫程序 工地材料出庫程序 （ 1）、班組長填寫出庫單（領(lǐng)料單 ），注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù) 量、領(lǐng)料人簽字。 （ 2）、下班時班組長審核當日材料 返 庫情況和使用數(shù)量，填寫在出 庫單上，交保管員審批。 （ 3）、審批后交工程負責 人審批，完成出庫程序。 工地材料轉(zhuǎn)庫程序 （ 1）、需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫單 ，（一式兩份，自留一份）注明品 名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地 名 稱、轉(zhuǎn)庫時間、經(jīng)辦人簽名。 （ 2）、需方工地負責人審批后交與經(jīng)辦人。 （ 3）、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫單交供方工地負責人審批。 審批后，供方保管員填寫出庫單 ，（注明所需工地名稱）經(jīng)辦 人簽字后，方可出庫。出庫單報一份財務(wù)部。 （ 4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行 入 庫程序，入庫單上注明供方工 地轉(zhuǎn)來字樣。入庫單報一份財務(wù)。 蓋 章 程 序 一 、 申請人登記填寫《蓋章登記表 》， 注明蓋章內(nèi)容、申請日期、申 請人 姓名。 二、行政主管審核后蓋章。 三、對《蓋章登記表》進行存檔。 開 支 程 序 一 、 公司員工開支程序 財務(wù)部出納員依據(jù)考勤表編制工資表。 財務(wù)部主管審批。 總經(jīng)理審批后開支報銷。 二 、 工地施工人員開支程序 現(xiàn)場工程部指定考勤負責人 按 考勤表編制工資表，工程部項目 經(jīng)理復(fù)核。 工程部項目經(jīng)理報生產(chǎn)副總審批。 工程部項目經(jīng)理報財務(wù)部主管審批。 工程部項目經(jīng)理報總經(jīng)理審批報 銷。 出納員依據(jù)工資表開支。 借 款 程 序 一 、 外委訂貨借款程序 采購部填寫借據(jù)→財務(wù)主管（按合同規(guī)定撥付）→出納 二、外委包工合同借款程序 承包人將借據(jù)報工程部項目 經(jīng) 理審批→財務(wù)部主管審批（依合 同）→出納。 三、材料物品采購程序。 四、其它科目借款程序 借款人填寫借據(jù)，寫明金額、 用 途、借款日期、借款人姓