【正文】 員要在當(dāng)月負責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。6所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時辦理結(jié)算，若遇特殊情況，最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。3領(lǐng)貨程序1應(yīng)填領(lǐng)貨單并填寫齊全。內(nèi)容包括領(lǐng)貨單位，時間，貨物類別，貨物名稱，型號及規(guī)格，計量單位，數(shù)量，單價，金額，用途，領(lǐng)貨人，發(fā)貨人，批準人簽字。2領(lǐng)貨單一式三份，倉庫，財務(wù)，領(lǐng)貨單位各一份。3領(lǐng)貨人持領(lǐng)貨單到財務(wù)部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。4考核辦法1倉庫人員沒按要求驗收入庫的，每次考核10元。2產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核5元。3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。4發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。5產(chǎn)品出公司檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟損失由責(zé)任人承擔(dān)。部分崗位職責(zé)運務(wù)部各崗位職責(zé)①運務(wù)副總經(jīng)理全權(quán)負責(zé)各項運輸和倉庫的行政管理制訂運務(wù)員工守則，上司批核后執(zhí)行編制總體業(yè)務(wù)流程方案，確保貨物在不同處理方式下，以專業(yè)方法運作，使其在流暢安全下進行收集所有運輸信息資料，呈交電腦系統(tǒng)部，共同制訂，完善管理訊息系統(tǒng)，確保貨物在每一環(huán)節(jié)下進行下可以即時網(wǎng)上查詢制訂運務(wù)部各項開支守則，給財務(wù)總監(jiān)審議后呈交上司批核，以便執(zhí)行授權(quán)各部運輸包括空運、陸運，及倉庫制訂其員工守則，以審核后即時執(zhí)行。運作成本控制，包括車隊，空運費及倉庫租金等制訂員工服務(wù)表現(xiàn)報表，積極評核服務(wù)水平制訂專業(yè)倉庫管理報表危機性事故發(fā)生時，即時候命執(zhí)行任務(wù)1提供專業(yè)意見給人力資源部，共同制訂員工培訓(xùn)手冊1組織一體概念，把運務(wù)人員及客戶儲運員工工作一起1編制每周業(yè)務(wù)表，包括總量處理表，業(yè)務(wù)成本表，倉庫盤點表，客戶投訴表，服務(wù)質(zhì)量表，呈交上司審閱。倉儲主管協(xié)助運務(wù)副總管理運務(wù)部的各項業(yè)務(wù)工作；負責(zé)總倉、分倉及各分公司倉庫的相關(guān)操作規(guī)范的制定，并負責(zé)在實施中的指導(dǎo)與監(jiān)督；負責(zé)總倉、分倉及各分公司倉庫的規(guī)劃工作，并負責(zé)實施中的指導(dǎo)與監(jiān)督；負責(zé)倉庫租賃費用的核定工作；負責(zé)各分公司及網(wǎng)點倉庫的安全檢查工作；負責(zé)處理各倉庫的突發(fā)性事件，并在最短時間內(nèi)做出正確的處理方案；負責(zé)處理倉庫內(nèi)各種漏裝、缺損、舊損等不良品的處理工作，積極與采購一起向上游供應(yīng)商聯(lián)系，及時解決；負責(zé)倉庫出險后的索賠工作，積極協(xié)助保險公司工作，在最短的時間內(nèi)得到賠償；負責(zé)隨時掌握各分公司的庫存情況，以協(xié)助計劃部門在分配貨物方面做出準確的判斷；全面協(xié)助IT部在公司內(nèi)積極推廣運用物流軟件，并責(zé)收集運用過程中的問題反饋及二次開發(fā)的研討；1對各分公司倉管的工作均有指導(dǎo)責(zé)任，并負責(zé)各倉管的考核工作；1完成董事長、總經(jīng)理及副總交辦的其它臨時性工作；運輸主管協(xié)助商運務(wù)副總經(jīng)理管理部門的各項業(yè)務(wù)工作；負責(zé)總公司及各分公司貨運的相關(guān)操作規(guī)范的制定，并負責(zé)在實施中的指導(dǎo)與監(jiān)督；負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理一同完成整個公司的物流規(guī)劃工作，并負責(zé)實施中的指導(dǎo)與監(jiān)督；負責(zé)與物流公司溝通，達到良好合作的目標；負責(zé)物流費用的核定工作；負責(zé)處理貨運過程中的各項突發(fā)性事件，并在最短時間內(nèi)做出正確的處理方案；負責(zé)跟進貨運過程中的每一個交接環(huán)節(jié)，必須確保貨暢其流；負責(zé)調(diào)動各分公司的物流系統(tǒng)各項工作職能的全面投入，確保貨物按時供貨、準點到位；負責(zé)跟進、協(xié)調(diào)、應(yīng)急處理貨物發(fā)運過程中出現(xiàn)的各種隨機性突發(fā)問題，并處理貨運中出現(xiàn)的各種漏裝、缺損、進水等不良情況，記錄在案，并負責(zé)與廠商及時協(xié)商處理；負責(zé)運輸保險的相關(guān)事宜，；1對各分公司配送工作均有指導(dǎo)責(zé)任；1完成董事長、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦的其它臨時性工作；庫存監(jiān)控負責(zé)與各地分公司的庫房建立直接聯(lián)系，通過物流軟件，隨時掌握各地分公司倉庫商品的出入庫動態(tài)，在公司統(tǒng)一規(guī)定的時間范圍內(nèi)，獲取各個分公司庫房（含指定分銷商）的商品出入庫原始統(tǒng)計報表資料。負責(zé)熟練運用電子商務(wù)軟件，統(tǒng)計核對各分公司（含指定分銷商）的商品庫存日報表，監(jiān)控商品庫存的進貨和出貨動態(tài)，審核商品庫存的真實數(shù)據(jù)，按時完成制作部公司《庫存日報表》。負責(zé)每周一次的各分公司滯銷機統(tǒng)計工作，每月一次的滯銷機銷售與庫存統(tǒng)計工作，每月一次的各分公司人員領(lǐng)用手機的統(tǒng)計工作，負責(zé)跟進商品庫存月度盤點及庫存盤點的核查工作。負責(zé)物流系統(tǒng)運用過程中的問題收集和意見反饋工作；負責(zé)物流系統(tǒng)的操作指導(dǎo)工作；負責(zé)庫存相關(guān)資料的檔案管理工作；負責(zé)向業(yè)務(wù)部、財務(wù)部及各分公司隨時提供各項商品庫存動態(tài)的業(yè)務(wù)咨詢，并提供庫存制表的各項業(yè)務(wù)指導(dǎo)。完成董事長、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦的其它臨時性工作；運輸監(jiān)控負責(zé)按照簽訂的訂購合同及分貨計劃，跟進每一單采購貨源的供貨進度，及時協(xié)調(diào)并最快解決供貨過程中存在的各種問題，確保廠商在合同期限內(nèi)按時供貨；負責(zé)按照分貨計劃準確無誤地在物流系統(tǒng)內(nèi)制《調(diào)撥通知單》；負責(zé)提前通知各分公司的倉庫做好接貨入倉的各項準備工作；負責(zé)跟進所有的物流運單，包括供貨商出發(fā)的及各分公司之間調(diào)撥的運單，并第一時間發(fā)送商品貨運通告，通知收貨方；負責(zé)在物流系統(tǒng)中完成直運到貨信息的登錄工作；負責(zé)跟進貨運過程中的每一個交接環(huán)節(jié)，必須確保貨暢其流；負責(zé)根據(jù)調(diào)度指令，調(diào)動各分公司的物流系統(tǒng)各項工作職能全面投入，確保商品按時供貨、準點到位；負責(zé)確認發(fā)運商品是否安全、快捷、準點到達收貨方目的地；負責(zé)處理貨運中出現(xiàn)的各種不良情況，記錄在案，并及時上報運輸主管處理；負責(zé)貨運出險后的索賠資料的收集整理工作；1負責(zé)跟進、協(xié)調(diào)、應(yīng)急處理商品發(fā)運過程中出現(xiàn)的各種隨機性突發(fā)問題；1負責(zé)與各物流公司核對運輸費用；1負責(zé)物流相關(guān)資料、檔案的管理工作；1完成董事長、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦的其它臨時性工作。駕駛員的崗位職責(zé)：遵守交通法規(guī)和操作程序，抵制違章行為，維護交通秩序，確保安全行車。積極參加各項學(xué)習(xí)活動，提高安全行車意識和技術(shù)水平。嚴格執(zhí)行公司安全管理規(guī)章制度，遵守勞動紀律，服從指揮，按時、按質(zhì)完成運輸任務(wù)。遵守車輛管理和保修制度，自覺做好車輛“三清例?！惫ぷ?，保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。熟悉車輛性能、熟練駕駛技術(shù)，學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗，掌握行車規(guī)律。服從安全管理人員（負責(zé)人）的指揮和檢查，接受上級布置的有關(guān)任務(wù)和培訓(xùn)。安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程貨物運輸?shù)牧鞒虉D：（根據(jù)公司的實際情況編制）一、貨物裝載：貨物要堆碼整齊，捆扎牢固，關(guān)好車門，不超寬、超高、超重，保證運輸全過程安全。裝載時防止貨物混雜、撒漏、破損。整批貨物裝載完畢后，敞蓬車輛如需遮蓬布時必須嚴密，綁扎牢固，關(guān)好車門，嚴防車輛行駛途中松動和甩物傷人。二、貨物運輸：在運貨過程中嚴格遵守交通規(guī)則，嚴禁盲目開車、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運輸過程中發(fā)生散落或丟失的情況。行車過程中注意行車安全，文明禮讓，防止因為違規(guī)或違章行駛發(fā)生交通事故，延誤交貨時間。三、貨物卸載當(dāng)?shù)竭_貨物的目的地時，觀察和選擇最佳的停車位置。當(dāng)車輛停穩(wěn)熄火后方可卸貨。卸貨時注意貨車周圍的行人安全。與收貨人（收貨單位）核對貨物后返回。應(yīng)急預(yù)案及事故處理一、發(fā)生交通事故后、肇事駕駛員應(yīng)迅速報告交警部門和公司負責(zé)人，在處理機關(guān)人員未到達前，應(yīng)主動做好事故后果的搶救工作及保護好現(xiàn)場。二、公司負責(zé)人接到事故信息后應(yīng)立即派員前往現(xiàn)場協(xié)助處理。對重大事故還要會同公司其他負責(zé)人做好善后工作。三、肇事駕駛員在處理事故現(xiàn)場后在四十八小時內(nèi)應(yīng)寫出書面檢查報送公司相關(guān)負責(zé)人。四、對肇事駕駛員應(yīng)根據(jù)其事故性質(zhì)、責(zé)任和認識、表現(xiàn)，按照有關(guān)規(guī)定給予批評、警告、吊證及追究賠償?shù)忍幚怼０踩a(chǎn)監(jiān)督檢查制度出車前和收車后要對車輛進行全面檢查，檢查范圍包括油箱、剎車、發(fā)動機、輪胎等。要做到一日三檢。駕駛員對車輛做定期保養(yǎng)，并送到專業(yè)維修中心（廠）做定期維護。單位負責(zé)人定期詢問駕駛員的休息時間，防止疲勞駕駛。定期抽查駕駛員對交通法規(guī)、法則的掌握度，對檢查不合格的人員加強培訓(xùn)。定期跟車送貨，了解駕駛員在貨物運輸過程中的操作情況。駕駛員和車輛安全生產(chǎn)管理制度（一）駕駛員的管理將駕駛員信息登記在冊，檢查駕駛員證件的真實性。定期檢查駕駛員的相關(guān)駕駛證件，確保證件做定期審驗。定期與駕駛員進行座談，了解情況。牢固樹立駕駛員安全生產(chǎn)、安全駕駛的思想，做到不盲目開車、不違章開車、不疲勞開車、不酒后開車、不超載、不超速。（二）車輛管理將每輛車的信息登記在冊。定期做車輛的維護：（1）車輛維護的原則。車輛維護應(yīng)貫徹“預(yù)防為主、強制維護”的原則。保持車容整潔，裝備完好、及時發(fā)現(xiàn)和消除故障、隱患，防止車輛早期損壞。（2）車輛維護的方式。車輛維護作業(yè)，包括清潔、檢查、補給、潤滑、緊圓、調(diào)整等，除主要總成發(fā)生故障必須解體時，不得對其進行解體。（3）車輛維護的類別及作業(yè)范圍。車輛的維護分為日常維護、一級維護、二級維護等。維護主要作業(yè)范圍如下：日常維護：是日常性作業(yè)，由駕駛員負責(zé)執(zhí)行。其作業(yè)中心內(nèi)容是清潔、補給安全檢視。二級維護：由專業(yè)維修工負責(zé)執(zhí)行。以檢查、調(diào)整為主，并拆檢輪胎，進行輪胎換位。季節(jié)性維護可結(jié)合定期維護進行。車輛二級維護前進行的檢測診斷和技術(shù)評定，根據(jù)結(jié)果，確定附加作業(yè)或小修項目，結(jié)合二級維護一并進行。強制維護。車輛的維護必須遵照交通運輸管理部門規(guī)定的行駛里程或間隔時間、按期強制執(zhí)行。各級維護作業(yè)項目和周期的規(guī)定，必須根據(jù)車輛結(jié)構(gòu)性能、使用條件、故障規(guī)律、配件質(zhì)量及經(jīng)濟效果等情況綜合考慮。日期：（蓋章）簽字財務(wù)管理制度為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。第一條公司會計核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。第二條財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。（二）做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。（三）加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。（四）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。（五）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。第三條財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實施、檢查的責(zé)任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。第一條公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。第二條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計帳簿。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。第三條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由財務(wù)負責(zé)人復(fù)核。第四條會計人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。第五條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。第六條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調(diào)離或離職。資本金和負債管理資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。第一條經(jīng)公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務(wù)部門應(yīng)及時調(diào)整實收資本。第二條公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財務(wù)部門應(yīng)據(jù)實調(diào)整。第三條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應(yīng)按月計提利息支出，并計入成本。第四條加強應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項應(yīng)查找原因，對確實無法付出的應(yīng)付款項報公司總經(jīng)理批準後處理。第五條公司對外擔(dān)保業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程式報批後，由財務(wù)管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔(dān)保期滿後及時督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門撤銷擔(dān)保。流動資產(chǎn)管理第一條現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。第二條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務(wù)管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。第三條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印