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正文內(nèi)容

備用金管理制度模版-資料下載頁(yè)

2024-11-16 06:51本頁(yè)面
  

【正文】 黑鋼筆或碳素筆逐項(xiàng)認(rèn)真填寫(xiě),并在報(bào)銷(xiāo)人(雇員、出差人)處簽名,杜絕用純藍(lán)鋼筆、圓珠筆、鉛筆填寫(xiě)。:以報(bào)銷(xiāo)單裝訂線的背面右上角對(duì)齊粘貼,順序應(yīng)以單據(jù)發(fā)生日期的先后依次粘貼。(四)外埠出差餐費(fèi)補(bǔ)助。(包括特例)30元/天。(400公里以內(nèi)要經(jīng)營(yíng)運(yùn)部主任批準(zhǔn))。,夜間12點(diǎn)以后回工廠的,補(bǔ)助15元,押運(yùn)員補(bǔ)助10元。(五)通訊費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),住宅話費(fèi)及傳呼費(fèi)用一律不予報(bào)銷(xiāo)(特例除外)。、總裁和總經(jīng)理批準(zhǔn)。,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)。、總經(jīng)理500元/月。(特例400元/月)。,皮卡車(chē)司機(jī)100元/月。(六)有下列情況者將不予報(bào)銷(xiāo) 。、粘貼報(bào)銷(xiāo)單據(jù)者。付款、借款財(cái)務(wù)制度(一)付款、借款概念貨幣資金包括庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金。公司貨幣資金流出形式包括借款、付款、報(bào)銷(xiāo)和備用金借款。借款是指沒(méi)有正式合法憑據(jù),將來(lái)報(bào)銷(xiāo)或歸還而需要現(xiàn)在支付的貨幣資金流出;付款是指已經(jīng)獲得正式合法憑據(jù),物品已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)或勞務(wù)已經(jīng)接受的貨幣資金流出。備用金管理制度和報(bào)銷(xiāo)財(cái)務(wù)制度另行規(guī)定。(二)付款、借款原則 。(三)原料付款、借款程序:已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)的原材料,采購(gòu)部協(xié)調(diào)員將發(fā)票附在“付款申請(qǐng)”后,經(jīng)過(guò)其部門(mén)經(jīng)理審查付款的合理性,交指定財(cái)務(wù)人員用微機(jī)復(fù)核數(shù)目的準(zhǔn)確性,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,最后報(bào)總經(jīng)理(或其授權(quán)者)批準(zhǔn),然后由出納辦理。:先款后貨、現(xiàn)款現(xiàn)貨和貨已入庫(kù)但無(wú)發(fā)票的付款,采購(gòu)部協(xié)調(diào)員填“借款申請(qǐng)”表,按付款程序?qū)徟?,作為?duì)供貨單位的預(yù)付帳款,貨入庫(kù)且來(lái)發(fā)票后與應(yīng)付帳款對(duì)沖。:對(duì)于需要使用個(gè)人匯票采購(gòu)原料,采購(gòu)部經(jīng)辦人填“借款申請(qǐng)”,按付款程序?qū)徟?,作為?jīng)辦人的個(gè)人借款處理,經(jīng)辦人對(duì)此款負(fù)責(zé),而且要盡快報(bào)帳。(其它借款、付款程序與原料借款、付款程序相同)(四)借款、付款支付方式《現(xiàn)金管理暫行條例》允許現(xiàn)金使用范圍執(zhí)行,其它一律以銀行轉(zhuǎn)帳方式支付。,不能開(kāi)空白支票、遠(yuǎn)期支票和空頭支票,一般不能開(kāi)無(wú)收款人名稱的支票。、匯票和電匯支付管理與支票相同。,轉(zhuǎn)帳5萬(wàn)元以上提前3天通知財(cái)務(wù)部,否則財(cái)務(wù)部將不能按期辦理。,以便財(cái)務(wù)整理當(dāng)天票據(jù)(特殊情況除外)。,一周后再支付。(特殊情況除外)。(五)有下列情況者將不予支付: 、借款審批簽字不完全者。3.“付款申請(qǐng)”、“借款申請(qǐng)”與實(shí)際情況不符者。發(fā)票管理制度(一)發(fā)票概念發(fā)票是指在購(gòu)銷(xiāo)商品、提供或接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,開(kāi)具、收取的收付款憑證。(二)發(fā)票購(gòu)領(lǐng)。、濃縮料和實(shí)驗(yàn)場(chǎng)將其下個(gè)月所需發(fā)票種類、數(shù)量報(bào)給財(cái)務(wù)部,由預(yù)混料成本會(huì)計(jì)憑發(fā)票購(gòu)領(lǐng)簿向稅務(wù)機(jī)關(guān)購(gòu)領(lǐng)發(fā)票。(三)發(fā)票開(kāi)具,在收購(gòu)單位支付個(gè)人款項(xiàng)的特殊情況下,由付款方向收款方開(kāi)具發(fā)票。,必須做到按號(hào)碼順序填開(kāi),填寫(xiě)項(xiàng)目齊全,內(nèi)容真實(shí),全部聯(lián)次一次復(fù)寫(xiě),內(nèi)容完全一致,并在發(fā)票聯(lián)加蓋財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章。、轉(zhuǎn)讓、代開(kāi)發(fā)票,不得拆本使用發(fā)票。,不得開(kāi)具無(wú)實(shí)際業(yè)務(wù)的虛假發(fā)票。、補(bǔ)開(kāi)價(jià)差應(yīng)將更正的原發(fā)票號(hào)予以標(biāo)注。要盡量不開(kāi)或少開(kāi)紅字發(fā)票。,業(yè)務(wù)部依據(jù)存根聯(lián)登記銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)單,發(fā)票聯(lián)交購(gòu)貨單位報(bào)銷(xiāo),記帳聯(lián)交財(cái)務(wù)部記帳,統(tǒng)計(jì)聯(lián)交保管員付貨,隨貨同行聯(lián)門(mén)衛(wèi)作為出門(mén)證。(四)發(fā)票保管,由開(kāi)票人對(duì)整冊(cè)發(fā)票自檢,作廢發(fā)票必須五聯(lián)俱全,并加蓋作廢章或作廢標(biāo)記。開(kāi)票人將發(fā)票封皮上各項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)完整,交財(cái)務(wù)部預(yù)混料成本會(huì)計(jì)保管。,設(shè)置發(fā)票登記簿,并定期向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告發(fā)票使用情況。,不得擅自損毀。已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿應(yīng)當(dāng)保存五年,保存期滿報(bào)稅收機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷(xiāo)毀。,不得丟失。如果發(fā)票丟失,應(yīng)當(dāng)日書(shū)面報(bào)告稅務(wù)機(jī)關(guān),并在報(bào)刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。(五)發(fā)票聯(lián)得、報(bào)銷(xiāo)等必須聯(lián)得合規(guī)發(fā)票、收據(jù),不符合規(guī)定的發(fā)票不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證。,其次為正規(guī)普通發(fā)票和專業(yè)發(fā)票。(六)發(fā)票處罰稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)以下違反發(fā)票管理法規(guī)的行為可以處1萬(wàn)元以下罰款: 。
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