【正文】 如因工作需要應提前請示主管副總經(jīng)理批準。嚴禁員工工作時間打私人電話或接聽電話時聊天寒暄方式。第十四章 附 則第六十六條 本制度如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款需要增加或刪減的，行政人事部將會補發(fā)相應的制度及規(guī)定。第六十七條 本制度解釋權歸公司行政部。第六十八條 本制度自發(fā)布之日起生效。企業(yè)內(nèi)部管理制度8一、總原則公司財務實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，財務負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權。嚴格執(zhí)行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。二 、財務工作崗位職責（一）財務經(jīng)理職責對崗位設定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。其他相關工作。（二）財務主管職責負責管理公司的日常財務工作。負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設定、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。負責監(jiān)管財務歷史資料、檔案、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。1參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。1完成領導交辦的其他工作。（三）會計職責按照國家會計制度的規(guī)定記賬、覆帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；發(fā)票開具和稽核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、稽核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的儲存和管理工作；完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。（四）出納職責建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格稽核現(xiàn)金收付憑證。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。三、現(xiàn)金管理制度所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務部門、出納、會計各留存一聯(lián)。任何現(xiàn)金支出必須按相關程式報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。收支單據(jù)辦理完......企業(yè)內(nèi)部管理制度9為加強對企業(yè)資金、財務、票據(jù)、合同的運作管理，企業(yè)不僅應對財務、銷售、采購人員進行經(jīng)常性的法制學習、教育，健全各種資金、財務、票據(jù)、合同管理制度；而且，還應建立起有針對性的舞弊預防管理制度。第1條 目的為了有效地預防公司舞弊行為的發(fā)生，明確相關責任，降低審計風險，根據(jù)國家相關法規(guī)及公司相關文件，特制定本制度。第2條 一般原則。建立、健全并有效實施內(nèi)部控制，預防、發(fā)現(xiàn)及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門負責人的主要職責之一。，密切關注公司內(nèi)部可能發(fā)生的舞弊行為，以協(xié)助公司管理層預防舞弊行為的產(chǎn)生。第3條 名詞解釋：是指公司內(nèi)外人員為謀取自身利益，采用欺騙等違法違規(guī)手段使公司經(jīng)濟利益遭受損害的不正當行為。：是指采取適當行動防止舞弊的發(fā)生，或在舞弊行為發(fā)生時將其危害控制在最低限度。第4條 審計部和審計人員應在以下四個方面保持應有的職業(yè)謹慎。、識別、檢查舞弊的基本知識和技能，在執(zhí)行審計項目時警惕相關方面存在的舞弊風險。、復雜性以及審計的成本效益性，合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。，確定審計范圍和審計程序，以檢查、發(fā)現(xiàn)和報告舞弊行為。，應及時向上級報告，提出進一步檢查的建議。第5條 有下列情形之一者，屬于舞弊行為。、挪用、盜竊公司資財。、錯報交易事項。第6條 舞弊預防具體措施、健全公司的內(nèi)部控制并使之得以有效實施是預防舞弊的主要途徑。，應當關注以下主要內(nèi)容，以協(xié)助公司預防舞弊：（1）公司目標的可行性；（2）控制意識和態(tài)度的科學性；（3）員工行為規(guī)范的合理性和有效性；（4）經(jīng)營活動授權制度的適當性；（5）風險管理機制的有效性；（6）管理信息系統(tǒng)的有效性。，還應考慮可能會導致舞弊發(fā)生的以下因素。（1）管理人員品質(zhì)不佳。（2）管理人員遭受異常壓力。（3）經(jīng)營活動中存在異常交易事項。（4）公司內(nèi)部個人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。（5）審計部在審計中難以獲取充分、相關、可靠的證據(jù)。（6）審計人員應根據(jù)審查和評價內(nèi)部控制時發(fā)現(xiàn)的舞弊跡象或從其他來源獲取的信息，考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質(zhì)，向集團審計部報告，同時就需要實施的舞弊檢查提出建議。企業(yè)內(nèi)部管理制度10一、日常管理制度(工作紀律)嚴禁遲到、早退現(xiàn)象，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。嚴禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。嚴禁散播公司負面消息，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔。嚴禁賺取差價，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。嚴禁賣私貨、截留贈品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。嚴格遵守公司管理制度，服從領導安排，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。二、日常業(yè)務管理制度客戶資料管理a全面搜集各片區(qū)資料(店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號)。根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類。月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類。月進貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理。片區(qū)路線及周期管理a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領取新拜訪線路圖。d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表。業(yè)績量化管理a、每天業(yè)務人員回公司后填寫及。b、每天業(yè)務人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計填寫。c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業(yè)務人員欠條的回收。d、每天流通主管根據(jù)銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。促銷活動的管理a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。b、每片區(qū)需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設備及贈品)，片區(qū)業(yè)務人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行。c、業(yè)務人員對所在片區(qū)的促銷活動進行及時跟進和監(jiān)督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。欠條管理公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、收回。規(guī)定如下:(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。(2)欠條應明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。(3)回公司到財務按照欠款數(shù)額給財務打欠條，客戶欠條由業(yè)務保存。(4)欠款后續(xù)由業(yè)務人員負責追回。市場問題反饋a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。b、業(yè)務員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。三、業(yè)務工作流程管理認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負責人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據(jù)實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補貨計劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時適當靈活運用公司產(chǎn)品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現(xiàn)實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明)。三區(qū)流通要標明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、回收。根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進行客戶等級登記，根據(jù)客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。客戶拜訪完畢后，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進行登記。一天拜訪結(jié)束時，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管?？偨Y(jié)當日市場狀況，提升自身工作能力。流通中的幾個關鍵點:a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單，合理安排工作時間)。b、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。c、養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。d、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。e、制定合理的拜訪路線及周期。四、業(yè)務司機崗位內(nèi)容做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。崗位職責(1)認真完成每天的出車任務。(2)出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應及時處理直到修復，確保安全運輸。(3)車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負責辦理。(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴格按照規(guī)則停車。(5)做好公司服務卡張貼工作，進店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務卡。(6)配合業(yè)務人員做好排面整理及裝卸貨工作。獎勵(1)駕駛員每月100元車輛維護費(2)人為或技術性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修(3)車輛正常保養(yǎng)維護由公司維修企業(yè)內(nèi)部管理制度11隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來越重要。在企業(yè)管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩(wěn)定性、連續(xù)性。它不會因企業(yè)領到的變更而變更，也不會因領導的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點建議:必須維護公司規(guī)章制度的尊嚴。公司的規(guī)章制度的公司領導經(jīng)過長期的探索的理論總結(jié)，是任何部門、仍員工必須遵循的行為準則。制度面前人人平等，任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權。公司的各級領導(包括在公司任職的公司領導的親戚朋友)必須帶頭遵守和執(zhí)行公司的規(guī)章制度，自覺維護公司制度的尊嚴。那種把領導的個人意志置于公司制度之上，仗權違章、仗勢違章、依仗關系違章的現(xiàn)象，是極不正常的，也是決不允許存在的。必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經(jīng)初步形成，在公司的發(fā)展中發(fā)揮著重大的作用，但隨著公司規(guī)模的不斷壯大，公司的規(guī)章制度也要逐步更新和完善，使它適應公司不斷發(fā)展壯大的需要，使它更規(guī)范明確，具有普遍的約束力。必須嚴肅規(guī)章，尊章行使。經(jīng)驗表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。個企業(yè)也是如此，企業(yè)管理必須制度化、規(guī)范化、程序化，對任何違紀違章的現(xiàn)象，都要按照制度嚴肅處理，決不手軟。任何制度只有落實到日常工作和生活中，不折不扣的執(zhí)行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。加強制度的學習。制度出臺后，要讓全公司的員工都明白制度所規(guī)定的要求和制度與工作的關系，提高大家遵守制度的自覺性。特別是各級領導，更要樹立制度化管理的新觀念，了解制度規(guī)定的辦事原則和程序，增強按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識，堅決糾正重權輕制度、以權壓制度的思想和行為。一、管理職能行政部是公司規(guī)章制度的綜合管理部門，其職責是:(1)負責組織有關部門建立健全各種規(guī)章制度。(2)負責公司各種規(guī)章制度的分類編號。(3)負責主辦或會簽頒發(fā)及廢止有關規(guī)章制度或文件。(4)負責協(xié)調(diào)各種規(guī)章制度之間的相互銜接關系，并在內(nèi)容上不斷完善。(5)負責編制規(guī)章制度修編計劃，并組織實施。(6)有權代表公司解釋有關規(guī)章制度。有關職能部室是公司本專業(yè)規(guī)章制度的歸口管理部門，其主要職責是:(