雨潤(rùn)集團(tuán)培訓(xùn)教材匯總-資金管理部制度培訓(xùn)教材-資料下載頁
2025-05-09 11:52本頁面
【導(dǎo)讀】南京雨潤(rùn)資金管理部?！读鲃?dòng)資金管理制度》?！度谫Y管理制度》?！顿Y金調(diào)撥管理制度》?！锻顿Y項(xiàng)目資金管理制度》。《資金結(jié)算管理制度》。產(chǎn)品銷售收入總額僅包括主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入；以申請(qǐng)，資金管理部審核確認(rèn)后，報(bào)分管副總裁批準(zhǔn)；部簽署意見后，報(bào)分管副總裁批準(zhǔn)；并按同檔貸款利率上浮30%考核資。統(tǒng)分別評(píng)出前三名，分別按5萬、3萬、1萬納入考核利潤(rùn)；相應(yīng)的后三。分需及時(shí)繳存銀行，客戶需支付大額現(xiàn)金時(shí)可開具現(xiàn)金支。票，以降低現(xiàn)金庫存，轉(zhuǎn)移公司庫存現(xiàn)金的風(fēng)險(xiǎn)，有特殊。予以通報(bào)批評(píng)并提交有關(guān)部門給以處罰。擬訂歸還計(jì)劃確定還款
【正文】 （總經(jīng)理）（財(cái)務(wù)總監(jiān)） １３．投資項(xiàng)目資金支付，發(fā)展部須提前（ ）將資金計(jì)劃單報(bào)送資金管理部 （一周） １４．公司對(duì)外投資活動(dòng)歸口管理部門為公司（ ） （發(fā)展部） １５． 經(jīng)批準(zhǔn)投資的項(xiàng)目，項(xiàng)目注冊(cè)全部流程歸口管理部門為（ ），籌集項(xiàng) 目所需資金歸口管理部門（ ） （發(fā)展部） （資金管理部） １６．經(jīng)批準(zhǔn)后的對(duì)外長(zhǎng)期投資項(xiàng)目，一律不得隨意增加投資，如確需增資，必 須重報(bào)（ ）和（ ） （投資意向書）（可行性研究報(bào)告） 制度測(cè)試題 １７．集團(tuán)結(jié)算中心設(shè)（ ）崗位負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的管理，對(duì)資金計(jì)劃安排的合 理性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) （資金計(jì)劃分析員） １８．結(jié)算中心受理為各開戶單位申請(qǐng)辦理銀行承兌匯票。各開戶單位需要向外簽發(fā)銀行承兌匯票時(shí)，須向（ ）申請(qǐng)，由其向開戶銀行申請(qǐng)統(tǒng)一辦理。 （結(jié)算中心） １９．結(jié)算中心對(duì)其開戶單位的所有存款、貸款每（ ）計(jì)算一次利息，利息計(jì)算辦法按銀行計(jì)息辦法辦理 （季度） ２０．集團(tuán)所屬公司在對(duì)外辦理收、支業(yè)務(wù)或簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)，主體是收款方時(shí)填寫（ ）賬號(hào)，主體是付款方時(shí)填寫（ ）賬號(hào) （收入帳戶）（支出帳戶） 21. 各公司（ ）是資金安全管理的第一責(zé)任人，對(duì)資金安全承擔(dān)法律責(zé)任；總部（ ）對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資金的安全承擔(dān)主要責(zé)任；總部（ ）對(duì)非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資金的安全承擔(dān)主要責(zé)任；各子（分）公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)貨幣資金安全承擔(dān)主要責(zé)任；出納是貨幣資金的具體經(jīng)辦人員，對(duì)經(jīng)辦資金的安全承擔(dān)直接責(zé)任。 （總經(jīng)理） （財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人） （資金管理部負(fù)責(zé)人） 制度測(cè)試題 二、選擇題 還款管理上，責(zé)任部門、責(zé)任人在貸款到期日前（ ）確定還款方案并根據(jù)需要辦理續(xù)借、展期等申報(bào)手續(xù) （ C ） A 3個(gè)月 B 2個(gè)月 C 1個(gè)月 D 1星期 超過流動(dòng)資金定額，需要補(bǔ)充流動(dòng)資金的，需專項(xiàng)向資金管理部申請(qǐng)，詳細(xì)列明增加流動(dòng)資金的原因、用途、數(shù)額及歸還期限；資金管理部簽署意見后，報(bào)分管副總裁批準(zhǔn)；并按同檔貸款利率上浮 30%（ ）考核資金費(fèi)用 （ C ） A 10% B 20% C 30% D 40% 融資人員有下列哪些情形，對(duì)直接責(zé)任人通報(bào)批評(píng)并罰款 50— 100元 （ ） (ABCD) A 不及時(shí)提供融資所需材料 B 不及時(shí)擬訂歸還計(jì)劃、還款方案 C 沒有建立融資臺(tái)賬或臺(tái)賬內(nèi)容登記不全 D 資金進(jìn)賬時(shí)主辦人、責(zé)任人沒有在融資臺(tái)賬上簽字備案 制度測(cè)試題 在核對(duì)賬戶過程中發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)查明原因，當(dāng)日處理，處理結(jié)果（ ）日內(nèi)報(bào)資金管理部備案 （ B） A 1 B 2 C 3 D 5 集團(tuán)及所屬公司融資過程中應(yīng)遵循（ ）原則 （ ABCD） A 拓寬融資渠道 B 降低融資成本 C 慎重考慮公司償債能力 D 避免出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ６．分子公司財(cái)務(wù)科每天向資金管理部匯報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，內(nèi)容包括（ ） （ＡＢＣＤ） Ａ．銀行存款 Ｂ．現(xiàn)金 Ｃ．銀行卡余額 Ｄ．以上皆正確 ７．集團(tuán)結(jié)算中心職能包括（ ） （ＡＢＣＤ） Ａ．融資功能 Ｂ．結(jié)算功能 Ｃ．貨幣資金管理職能 Ｄ．資金運(yùn)動(dòng)反映功能 制度測(cè)試題 ８．（ ）負(fù)責(zé)確定對(duì)外投資價(jià)值及投資收益的原則 （Ａ） Ａ．財(cái)務(wù)部 Ｂ．資金管理部 Ｃ．發(fā)展部 Ｄ．投資者關(guān)系部 ９．對(duì)外投資包括（ ） （ＡＢＣＤ） Ａ．出資與公司外部企業(yè)及其他經(jīng)濟(jì)組織成立合資或合作制法人實(shí)體；收購(gòu) 并購(gòu)?fù)獠科髽I(yè)； Ｂ．與境外公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織開辦合資、合作項(xiàng)目； Ｃ．以參股的形式參與其他法人實(shí)體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) Ｄ．以上皆正確 １０．集團(tuán)結(jié)算中心原則 （ ） （ＡＢＣＤ） Ａ．恪守信用，履約付款 Ｂ．誰的錢進(jìn)誰的帳，由誰支配 Ｃ．結(jié)算中心不墊款 Ｄ．以上皆正確 制度測(cè)試題 三、判斷題 集團(tuán)及集團(tuán)所屬公司可以使用安裝網(wǎng)上銀行的電腦瀏覽互聯(lián)網(wǎng) （ ） （ ） 集團(tuán)所屬公司總經(jīng)理是其銀行帳戶管理第一責(zé)任人 （ ） （ ） 公司帳戶只供本單位業(yè)務(wù)收支使用，嚴(yán)禁出租、出借帳戶供他人使用 （ ） （ √） 集團(tuán)資金管理部有權(quán)對(duì)集團(tuán)內(nèi)所有融資行為進(jìn)行監(jiān)督檢查 （ ） （ √） 上市公司之間未有特別授權(quán)，不得進(jìn)行沒有真實(shí)貿(mào)易背景的資金往來，禁止任何形式的相互資金拆借 （ ） （ √ ）
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