【導讀】南京雨潤資金管理部?！读鲃淤Y金管理制度》。《融資管理制度》?！顿Y金調(diào)撥管理制度》。《投資項目資金管理制度》。《資金結(jié)算管理制度》。產(chǎn)品銷售收入總額僅包括主營業(yè)務銷售收入；以申請，資金管理部審核確認后，報分管副總裁批準；部簽署意見后，報分管副總裁批準；并按同檔貸款利率上浮30%考核資。統(tǒng)分別評出前三名，分別按5萬、3萬、1萬納入考核利潤；相應的后三。分需及時繳存銀行，客戶需支付大額現(xiàn)金時可開具現(xiàn)金支。票，以降低現(xiàn)金庫存，轉(zhuǎn)移公司庫存現(xiàn)金的風險，有特殊。予以通報批評并提交有關(guān)部門給以處罰。擬訂歸還計劃確定還款

　　

【正文】 （總經(jīng)理）（財務總監(jiān)） １３．投資項目資金支付，發(fā)展部須提前（ ）將資金計劃單報送資金管理部 （一周） １４．公司對外投資活動歸口管理部門為公司（ ） （發(fā)展部） １５． 經(jīng)批準投資的項目，項目注冊全部流程歸口管理部門為（ ），籌集項 目所需資金歸口管理部門（ ） （發(fā)展部） （資金管理部） １６．經(jīng)批準后的對外長期投資項目，一律不得隨意增加投資，如確需增資，必 須重報（ ）和（ ） （投資意向書）（可行性研究報告） 制度測試題 １７．集團結(jié)算中心設（ ）崗位負責資金計劃的管理，對資金計劃安排的合 理性、準確性負責 （資金計劃分析員） １８．結(jié)算中心受理為各開戶單位申請辦理銀行承兌匯票。各開戶單位需要向外簽發(fā)銀行承兌匯票時，須向（ ）申請，由其向開戶銀行申請統(tǒng)一辦理。 （結(jié)算中心） １９．結(jié)算中心對其開戶單位的所有存款、貸款每（ ）計算一次利息，利息計算辦法按銀行計息辦法辦理 （季度） ２０．集團所屬公司在對外辦理收、支業(yè)務或簽訂經(jīng)濟合同時，主體是收款方時填寫（ ）賬號，主體是付款方時填寫（ ）賬號 （收入帳戶）（支出帳戶） 21. 各公司（ ）是資金安全管理的第一責任人，對資金安全承擔法律責任；總部（ ）對生產(chǎn)經(jīng)營性資金的安全承擔主要責任；總部（ ）對非生產(chǎn)經(jīng)營性資金的安全承擔主要責任；各子（分）公司財務部門負責人對貨幣資金安全承擔主要責任；出納是貨幣資金的具體經(jīng)辦人員，對經(jīng)辦資金的安全承擔直接責任。 （總經(jīng)理） （財務部負責人） （資金管理部負責人） 制度測試題 二、選擇題 還款管理上，責任部門、責任人在貸款到期日前（ ）確定還款方案并根據(jù)需要辦理續(xù)借、展期等申報手續(xù) （ C ） A 3個月 B 2個月 C 1個月 D 1星期 超過流動資金定額，需要補充流動資金的，需專項向資金管理部申請，詳細列明增加流動資金的原因、用途、數(shù)額及歸還期限；資金管理部簽署意見后，報分管副總裁批準；并按同檔貸款利率上浮 30%（ ）考核資金費用 （ C ） A 10% B 20% C 30% D 40% 融資人員有下列哪些情形，對直接責任人通報批評并罰款 50— 100元 （ ） (ABCD) A 不及時提供融資所需材料 B 不及時擬訂歸還計劃、還款方案 C 沒有建立融資臺賬或臺賬內(nèi)容登記不全 D 資金進賬時主辦人、責任人沒有在融資臺賬上簽字備案 制度測試題 在核對賬戶過程中發(fā)現(xiàn)問題的，應查明原因，當日處理，處理結(jié)果（ ）日內(nèi)報資金管理部備案 （ B） A 1 B 2 C 3 D 5 集團及所屬公司融資過程中應遵循（ ）原則 （ ABCD） A 拓寬融資渠道 B 降低融資成本 C 慎重考慮公司償債能力 D 避免出現(xiàn)財務風險 ６．分子公司財務科每天向資金管理部匯報資金日報表，內(nèi)容包括（ ） （ＡＢＣＤ） Ａ．銀行存款 Ｂ．現(xiàn)金 Ｃ．銀行卡余額 Ｄ．以上皆正確 ７．集團結(jié)算中心職能包括（ ） （ＡＢＣＤ） Ａ．融資功能 Ｂ．結(jié)算功能 Ｃ．貨幣資金管理職能 Ｄ．資金運動反映功能 制度測試題 ８．（ ）負責確定對外投資價值及投資收益的原則 （Ａ） Ａ．財務部 Ｂ．資金管理部 Ｃ．發(fā)展部 Ｄ．投資者關(guān)系部 ９．對外投資包括（ ） （ＡＢＣＤ） Ａ．出資與公司外部企業(yè)及其他經(jīng)濟組織成立合資或合作制法人實體；收購 并購外部企業(yè)； Ｂ．與境外公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟組織開辦合資、合作項目； Ｃ．以參股的形式參與其他法人實體的生產(chǎn)經(jīng)營 Ｄ．以上皆正確 １０．集團結(jié)算中心原則 （ ） （ＡＢＣＤ） Ａ．恪守信用，履約付款 Ｂ．誰的錢進誰的帳，由誰支配 Ｃ．結(jié)算中心不墊款 Ｄ．以上皆正確 制度測試題 三、判斷題 集團及集團所屬公司可以使用安裝網(wǎng)上銀行的電腦瀏覽互聯(lián)網(wǎng) （ ） （ ） 集團所屬公司總經(jīng)理是其銀行帳戶管理第一責任人 （ ） （ ） 公司帳戶只供本單位業(yè)務收支使用，嚴禁出租、出借帳戶供他人使用 （ ） （ √） 集團資金管理部有權(quán)對集團內(nèi)所有融資行為進行監(jiān)督檢查 （ ） （ √） 上市公司之間未有特別授權(quán)，不得進行沒有真實貿(mào)易背景的資金往來，禁止任何形式的相互資金拆借 （ ） （ √ ）