【導(dǎo)讀】南京XX高爾夫球會(huì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

　　

【正文】 事程序和運(yùn)作的基本知識(shí)。 工程技術(shù)人員可按所需條件進(jìn)行招聘，技術(shù)水平應(yīng)達(dá)到要求的標(biāo)準(zhǔn)，而后再進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。 商務(wù)人員、園林綠化工人將進(jìn)行 1 至 3 個(gè)月的上崗前培訓(xùn)，內(nèi)容包括本崗位技能、本公司及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定要求的基本內(nèi)容。 根據(jù)球會(huì)運(yùn)作的有關(guān)規(guī)律和目標(biāo)市場(chǎng)的基本特點(diǎn)，公司所有員工都將進(jìn)行涉外知識(shí)的有關(guān)培訓(xùn)，了解高爾夫球的基本知識(shí)，掌握高爾夫球運(yùn)動(dòng)規(guī)律及管理要求，英語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)等的日常用語(yǔ)會(huì)話，中高層管理人員要具備較高思想品行品德、禮 儀和友誼交往素質(zhì)，有較高的業(yè)務(wù)和管理水平。 南京 XX 高爾夫球會(huì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 32 第七章 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù) 南京 XX 高爾夫球會(huì)的設(shè)計(jì)、建造和經(jīng)營(yíng)管理將充分貫徹“自然為本”的原則和 環(huán)境保護(hù)宗旨，高度注重生態(tài)平衡和自然環(huán)境保護(hù)工作。在環(huán)境保護(hù)方面，項(xiàng)目建設(shè)將采取如下舉措： 高植被覆蓋率和高綠化率。球場(chǎng)建成后，植被覆蓋率和綜合綠化率將達(dá)到 90%以上，在不破壞自然環(huán)境的基礎(chǔ)上，真正建設(shè)一個(gè)山水園林式的綠色高爾夫球場(chǎng)，充分尊重大自然，尊重原始景觀。 球場(chǎng)建設(shè)過(guò)程中將完全杜絕對(duì)環(huán)境可能造成忽視或者影響環(huán)境的工程項(xiàng)目和設(shè)施。球場(chǎng)內(nèi)將建造完善的生活污水和 其他垃圾污染物的排放、初級(jí)處理設(shè)施，所有的生活用水排放和其他污染物都將在球場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行初級(jí)處理，然后并入城市污染物排放和輸送管網(wǎng)。在球場(chǎng)設(shè)計(jì)上，球場(chǎng)中心灌溉用水采取封閉循環(huán)使用的方式，與外界土地隔離，確保灌溉用水的質(zhì)量；在草坪和果嶺維護(hù)過(guò)程中的農(nóng)藥化肥的使用控制上，球會(huì)將聘請(qǐng)國(guó)家 從事植被維護(hù)的權(quán)威專家和高水平的技術(shù)工程師，按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，嚴(yán)格控制農(nóng)藥、化肥的使用品種和劑量，每月定期進(jìn)行球場(chǎng)內(nèi)水 質(zhì)的檢測(cè)。 南京 XX高爾夫球會(huì)在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中將嚴(yán)格按照 ISO14001 國(guó)際環(huán)保管理體系及 ISO9002 國(guó)際 質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并將在開(kāi)始營(yíng)業(yè)后盡快開(kāi)展 ISO14001 國(guó)際環(huán)保管理體系及 ISO9002 質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作，將環(huán)境保護(hù)的理念貫徹到球會(huì)的日常經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程中。 南京 XX 高爾夫球會(huì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 33 第八章 項(xiàng)目建設(shè)工期及進(jìn)度安排 一、項(xiàng)目建設(shè)期 項(xiàng)目建設(shè)期為 16 個(gè)月，從 20xx 年 6 月至 20xx 年 9 月。 二、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 本項(xiàng)目根據(jù)總體規(guī)劃及項(xiàng)目特點(diǎn)，其建設(shè)進(jìn)度分三個(gè)階段： 立項(xiàng)和可研階段。 第一階段：項(xiàng)目立項(xiàng)（編制項(xiàng)目建議書(shū)以及項(xiàng)目建議書(shū)批復(fù)）， 20xx年 6 月完成； 第二階段：編制可行性研究報(bào)告、可行性研究報(bào)告批復(fù)， 20xx 年 6 月完成； 初步設(shè)計(jì)與施工圖設(shè)計(jì)階段。 20xx 年 6 月 — 20xx 年 7 月，完成球場(chǎng)初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和施工前的三通一平工作，辦好開(kāi)工前各項(xiàng)手續(xù)。 工程建設(shè)階段。 20xx 年 8 月 球場(chǎng)主體工程開(kāi)工； 20xx 年 9 月 完成工程建設(shè)、完成設(shè)備購(gòu)置安裝和調(diào)試； 20xx 年 10 月 完成工程的竣工驗(yàn)收。 項(xiàng)目試營(yíng)業(yè)階段。 20xx年 8 月 項(xiàng)目建設(shè)單位南京 XX高爾夫置業(yè)有限公司工商注冊(cè)和前期準(zhǔn)備工作完成，開(kāi)始部分人員招聘和前期培訓(xùn)； 20xx 年 10 月 完成全部工作人員招聘、定編 、定崗和崗前培訓(xùn)，球場(chǎng)開(kāi)始試營(yíng)業(yè)。 南京 XX 高爾夫球會(huì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表見(jiàn)表 81。 南京 XX 高爾夫球會(huì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 表 81 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 內(nèi)容 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 20xx 年 20xx 年 20xx 年 1 季度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1 月 1 項(xiàng)目立項(xiàng) 2 項(xiàng)目可行性研究 3 初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì) 4 施工前準(zhǔn)備（三通一平及施工手續(xù)辦理） 5 主體工程開(kāi)工 6 工程建設(shè)及設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試 7 人員分批招聘、培訓(xùn)、上崗 8 工程完工，開(kāi)始試營(yíng)業(yè) 9 工程竣工驗(yàn)收、完成試營(yíng)業(yè)，正式開(kāi) 南京 XX 高爾夫球會(huì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 36 始營(yíng)業(yè) 南京 XX 高爾夫球會(huì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 37 第九章 項(xiàng)目投資估算與資金籌措 一、項(xiàng)目投資估算 南京 XX高爾夫球會(huì)項(xiàng)目總占地面積為 1000畝。 項(xiàng)目總投資額的估算，是根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部和南京市有關(guān)休閑產(chǎn)業(yè)、城市規(guī)劃、建筑工程造價(jià)等方面的相關(guān)政策、法規(guī)等，并結(jié)合項(xiàng)目自身的定位、需求等進(jìn)行整體估算的。 投資估算的本位幣采用人民幣。 投資估算主要項(xiàng)目如下： 項(xiàng)目土地地價(jià)款。 項(xiàng)目總占地面積為 1200 畝，每畝地地價(jià)為人民幣 2 萬(wàn)元，地價(jià)款總金額合計(jì)為 2400 萬(wàn)元。 建設(shè)工程費(fèi)。 依據(jù)南京市當(dāng)?shù)氐慕ㄖこ谈潘愣~，以及相關(guān)文件法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和建材價(jià)格及走勢(shì)，對(duì)各類不 同功能的建筑造價(jià)進(jìn)行估算如下： （ 1）高爾夫球場(chǎng)核心工程建設(shè)費(fèi)。 高爾夫球場(chǎng)建設(shè)費(fèi)總計(jì) 6000 萬(wàn)元，包括土方工程、草坪鋪設(shè)工程、地下管網(wǎng)工程、道路工程和綠化工程等。 （ 2）會(huì)所及其他配套設(shè)施建設(shè)工程費(fèi) 會(huì)所及配套設(shè)施建設(shè)工程總計(jì)建筑面積 8600 平方米，各項(xiàng)目的造價(jià)包含了建筑安裝工程費(fèi)（包括土建工程、給排水工程、強(qiáng)電、弱電工程、暖通工程、通訊工程等費(fèi)用），以及生產(chǎn)和生活用的辦公家具費(fèi)和工器具 南京 XX 高爾夫球會(huì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 38 購(gòu)置費(fèi)。建安工程投資估算總計(jì) 4400 萬(wàn)元。 （ 3）建設(shè)工程費(fèi)用合計(jì)為 10400 萬(wàn)元。 草坪設(shè)備及球車(chē)等設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 項(xiàng) 目車(chē)道總共需用電瓶車(chē) 100 輛，需用各類草坪機(jī)械設(shè)備等 50 臺(tái)套，合計(jì)金額約需人民幣 1200 萬(wàn)元。車(chē)輛、設(shè)備價(jià)格中包括了設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格、進(jìn)口關(guān)稅和各種手續(xù)費(fèi)以及設(shè)備的保管和運(yùn)雜費(fèi)等。 建設(shè)工程其他費(fèi)： 工程項(xiàng)目勘察費(fèi)、球場(chǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)、綠化設(shè)計(jì)費(fèi)、會(huì)所及其他配套設(shè)施設(shè)計(jì)費(fèi)、可行性研究報(bào)告的編制和評(píng)估費(fèi)等工程前期費(fèi)、場(chǎng)地平整費(fèi)和公司開(kāi)辦費(fèi)等，以及上繳的稅費(fèi)等費(fèi)用參照國(guó)家計(jì)委和南京當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算?？傆?jì)工程建設(shè)其他費(fèi)用為 1500萬(wàn)元。 其他不可預(yù)見(jiàn)開(kāi)支： 500 萬(wàn)元 根據(jù)上述文件、法規(guī)的規(guī)定和處理方法，項(xiàng)目的 靜態(tài)建設(shè)投資估算為16000 萬(wàn)元?？紤]到本項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)與運(yùn)行特點(diǎn)，在項(xiàng)目投資中暫不需要項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金，因此，項(xiàng)目總投資共 16000 萬(wàn)元。詳見(jiàn)表 91 項(xiàng)目總投資估算表。 表 91 項(xiàng)目總投資估算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 金 額 (萬(wàn)元 ) 一 建設(shè)工程費(fèi) 10400 1 高爾夫球場(chǎng)建設(shè)工程費(fèi) 6000 2 會(huì)所及其他配套設(shè)施費(fèi)用 4400 二 建設(shè)工程其他費(fèi) 1500 1 工程勘察、設(shè)計(jì)和評(píng)估、策劃費(fèi) 1400 6 開(kāi)辦費(fèi) 100 南京 XX 高爾夫球會(huì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 39 三 球車(chē)、草坪設(shè)備等購(gòu)置費(fèi) 1200 四 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 500 五 土地費(fèi) 2400 六 項(xiàng)目靜態(tài)投資合計(jì) 16000 七 建設(shè)期利息 八 項(xiàng)目總投資 16000 二、資金來(lái)源 根據(jù)估算，為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，南京 XX 高爾夫球會(huì)項(xiàng)目需要投資人民幣 16000萬(wàn)元。項(xiàng)目所需投資資金通過(guò)項(xiàng)目單位自籌和銀行貸款兩條途徑解決，其中，項(xiàng)目單位自籌 6000萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 37%，銀行貸款 10000 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 63%。銀行貸款資金通過(guò)球場(chǎng)用地進(jìn)行抵押。 南京 XX 高爾夫球會(huì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 40 第十章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、分析評(píng)價(jià)的主要依據(jù)及原則 依據(jù)。 （ 1）原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒布的 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）； （ 2）現(xiàn)行國(guó)家和地方的有關(guān)稅、費(fèi)征收政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)章制度； （ 3）項(xiàng)目企業(yè)提供的其他有關(guān)資料。 原則。 （ 1）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)遵循穩(wěn)妥保守、謹(jǐn)慎客觀的原則，以確保項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算的科學(xué)與可靠性； （ 2）動(dòng)態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔原則； （ 3）定量分析為主、定性分析為輔原則； （ 4）效益與成本費(fèi)用的計(jì)算口徑一致原則； （ 5）依據(jù)經(jīng)驗(yàn)和遵循市場(chǎng)實(shí)際相結(jié)合的原則，在依據(jù)專業(yè)測(cè)算經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按照行業(yè)市場(chǎng)的實(shí)際建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行類比和測(cè)算。 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算 收入預(yù) 測(cè)。 本項(xiàng)目的收入主要包括三部分：一是高爾夫球會(huì)會(huì)籍（會(huì)員證）銷(xiāo)售收入；二是球場(chǎng)運(yùn)行過(guò)程中的日常經(jīng)營(yíng)收入，含會(huì)員以及非會(huì)員的消費(fèi)收入，包括了果嶺費(fèi)、球僮費(fèi)、球車(chē)費(fèi)、燈光費(fèi)、租賃費(fèi)、存包費(fèi)以及其他消費(fèi)收入等等；三是會(huì)所客房、餐飲、娛樂(lè)等的收入。 南京 XX 高爾夫球會(huì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 41 （ 1）會(huì)籍銷(xiāo)售收入。球場(chǎng)將按照會(huì)員俱樂(lè)部的形式經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，在 20xx年初 9 洞建成后，即可以發(fā)售俱樂(lè)部的創(chuàng)始會(huì)籍。根據(jù)高爾夫球行業(yè)的通行標(biāo)準(zhǔn)，每單個(gè) 18 洞標(biāo)準(zhǔn)球場(chǎng)的最大會(huì)籍配置標(biāo)準(zhǔn)為 1500 個(gè)。南京 XX公司根據(jù)對(duì)長(zhǎng)江三角洲、南京都市圈和南京市本地市場(chǎng)的分析測(cè)算，以及考慮到 南京 XX 高爾夫球場(chǎng)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)、母公司裕匯集團(tuán)在海外的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和能力因素，球會(huì)在 20xx年初開(kāi)始會(huì)籍銷(xiāo)售后，預(yù)計(jì)當(dāng)年可以銷(xiāo)售 350個(gè)會(huì)籍，包括約 100 個(gè)創(chuàng)始會(huì)籍，創(chuàng)始會(huì)籍單價(jià)為 15 萬(wàn)元，包括公司會(huì)籍、個(gè)人會(huì)籍、家庭會(huì)籍以及其他形式會(huì)籍在內(nèi)的普通會(huì)籍平均單價(jià) 24萬(wàn)元；預(yù)計(jì)球會(huì)開(kāi)業(yè)第一年可以銷(xiāo)售 400個(gè)會(huì)籍，其中普通會(huì)籍 250個(gè)，單價(jià) 25萬(wàn)元，貴賓會(huì)籍 150個(gè)，單價(jià) 35萬(wàn)元；第二年可以銷(xiāo)售 350個(gè)會(huì)籍，單價(jià) 26萬(wàn)元；第三年可以銷(xiāo)售 200個(gè)會(huì)籍，單價(jià) 28萬(wàn)元；第四年發(fā)售會(huì)籍 200個(gè)，平均單價(jià) 32萬(wàn)元， 5 年內(nèi)球會(huì)全部 1500個(gè)會(huì)籍發(fā)售完畢，會(huì)籍收入可以達(dá)到 。 （ 2）球場(chǎng)日常經(jīng)營(yíng)收入。南京 XX高爾夫球會(huì)將于 20xx年 10月建成試營(yíng)業(yè)， 20xx 年 1 月正式開(kāi)始營(yíng)業(yè)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，一個(gè) 18 洞標(biāo)準(zhǔn)高爾夫球場(chǎng)年平均最大接待能力約 10 萬(wàn)人次，根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)字及高爾夫球場(chǎng)的管理經(jīng)驗(yàn)，參照南京已經(jīng)營(yíng)業(yè)的高爾夫球場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情況，并結(jié)合南京 XX 高爾夫球場(chǎng)的實(shí)際，開(kāi)業(yè)前三年，預(yù)測(cè)第一年來(lái)球場(chǎng)打球人數(shù)為最大接待能力的 20%30%之間，第二年約 40%左右，從第四年開(kāi)始，隨著球場(chǎng)宣傳的到位和球場(chǎng)品牌的建立，來(lái)球場(chǎng)打球人數(shù)將逐漸達(dá)到飽和接 待能力的 60%左右并保持相對(duì)穩(wěn)定。平日和周末平均打球人數(shù)預(yù)測(cè)見(jiàn)下表 101。球場(chǎng)消費(fèi)者的平均每人次消費(fèi)金額平日約為 600元，周末為 800元。 （ 3）會(huì)所客房、餐飲、娛樂(lè)等收入，按照每年 500萬(wàn)元計(jì)算。 南京 XX 高爾夫球會(huì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 42 詳細(xì)營(yíng)業(yè)收入明細(xì)見(jiàn)下表 101。 表 101 球會(huì)經(jīng)營(yíng)收入預(yù)測(cè)表 金額單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 總?cè)藬?shù)（人） 人次 /日 人均消費(fèi) 球場(chǎng)收入 會(huì)籍單價(jià) 銷(xiāo)售數(shù)量 銷(xiāo)售收入 其他收入 合計(jì) 收入 第零年 20xx 6500 平日 60 600 438 15/ 24 350 7500 125 8063 周末 102 800 第一年 20xx 26000 平日 60 600 1751 25/ 35 400 11500 500 13751 周末 102 800 第二年 20xx 38994 平日 90 600 2636 26 350 9100 500 12236 周末 154 800 第三年 20xx 61080 平日 120 600 4241 28 200 5600 500 10341 周末 300 800 第四年 20xx 61080 平日 120 600 4241 32 200 6400 500 11141 周末 300 800 第五年 20xx 61080 平日 120 600 4241 / / / 500 4741 周末 300 800 第六年 20xx 61080 平日 120 600 4241 / / / 500 4741 周末 300 800 第七年 20xx 61080 平日 120 600 4241 / / / 500 4741 周末