經(jīng)營部管理制度-資料下載頁
2025-11-05 22:23本頁面
【正文】 財務部，如其暫時不在崗位，由開票內(nèi)勤上交財務部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。如貨款為現(xiàn)金，由調(diào)撥單開票內(nèi)勤或主辦內(nèi)勤帶付款人到財務部繳款，并由財務部開出收款收據(jù)，并辦好登記手續(xù)；內(nèi)勤嚴禁代收現(xiàn)金。四、銷售日報表管理制表：銷售日報表由調(diào)撥單內(nèi)勤填制，如其休假，由發(fā)票內(nèi)勤制表，節(jié)假日由值班內(nèi)勤制表。制表人員每天及時和相關(guān)部門核對數(shù)字，主辦內(nèi)勤應認真審核，以保證日報表的及時性、準確性，并通過OA發(fā)送給相關(guān)部門。保管：銷售日報表由開票內(nèi)勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。五、檔案及合同管理檔案：供應、銷售客戶檔案、客戶往來信函由檔案內(nèi)勤負責登記分類保管、歸檔。文件：公司各類文件、各類會議紀要等由檔案內(nèi)勤登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。合同：合同由檔案內(nèi)勤登記并歸檔保存。并在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關(guān)業(yè)務人員續(xù)簽，使合同具有時效性和合法性。六、公章管理保管：公章由主辦內(nèi)勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節(jié)假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續(xù)。調(diào)撥單由開票內(nèi)勤直接蓋章。經(jīng)營部報告，由經(jīng)辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。向外單位發(fā)函，由經(jīng)辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。七、危險（劇毒）品購買憑證、運輸證管理辦法按公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。八、發(fā)貨管理開票內(nèi)勤（節(jié)假日值班內(nèi)勤）根據(jù)調(diào)度的產(chǎn)品銷售日計劃表開具調(diào)撥單。主辦內(nèi)勤填寫《發(fā)貨計劃表暨貨款擔保書》，部門負責人簽字后交財務審核，報公司領導批準后執(zhí)行。如財務部持公章人員外出或其他因素需提前在調(diào)撥單上蓋章的，應在調(diào)撥單上注明發(fā)貨單位、貨物名稱等方可到財務部蓋章。九、運輸發(fā)票、代墊運費及運費結(jié)算根據(jù)各用戶單位的貨物回單，由發(fā)票內(nèi)勤負責聯(lián)系運輸發(fā)票的及時開具，如果是二票制用戶，運輸發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤負責交業(yè)務經(jīng)理、送貨駕駛員或通過特快傳遞方式送達用戶單位，做好傳遞的登記、銜接工作，確保票據(jù)不遺失。開票內(nèi)勤及時填寫代墊運費結(jié)算單,登記后交財務部做賬。主辦內(nèi)勤對代墊運費進行登記入賬。十、應收賬款管理主辦內(nèi)勤需每天登記產(chǎn)品發(fā)貨數(shù)量、金額及時將各用戶的應收帳款余額提交部門負責人或業(yè)務經(jīng)理，做好后勤服務工作。每月底與財務部核對各用戶的應收帳款余額后編制應收賬款報表。十一、交接班管理內(nèi)勤白班和中班人員、調(diào)度和內(nèi)勤、內(nèi)勤和司機的交接按交接班管理制度執(zhí)行。十二、預算管理部門資金計劃由主辦內(nèi)勤制表。銷售及供應采購計劃由發(fā)票內(nèi)勤制表。主辦內(nèi)勤要及時和財務部預算員溝通，做好每月預算，嚴格控制預算，防止預算超支。十三、班后內(nèi)勤管理班后內(nèi)勤遵守廠紀廠規(guī)。和白班內(nèi)勤及司機交接手續(xù)要齊全。做好液氰及其他產(chǎn)品發(fā)貨工作，進行液氨銜接工作。十四、其他事項內(nèi)勤人員嚴守企業(yè)機密。經(jīng)營部報表及公司文件等資料均應放在文件柜內(nèi)或抽屜，嚴禁擺放在桌上及掛在墻壁上。辦公室嚴禁無關(guān)人員入內(nèi)，因公辦事人員工作完畢后應及時離開。內(nèi)勤要發(fā)揚團結(jié)協(xié)作的精神，共同提高工作質(zhì)量及效率。如有不完善條款，另行補充。十五、工作分工主辦內(nèi)勤：江治國開票內(nèi)勤：章愛靜發(fā)票內(nèi)勤：於露露檔案內(nèi)勤：程 言班后內(nèi)勤：黃龍弟 何欣
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