【導讀】采購流程，用戶可根據(jù)自身實際情況進行采購流程的定制。照表、供應商存貨價格表進行設置，并可按照供應商進行相關業(yè)務的查詢和分析。進行《采購管理》的結賬操作。用戶可以查詢《庫存管理》的現(xiàn)存量，可以使用。采購訂單及其后續(xù)關聯(lián)的業(yè)務單據(jù)中記載并顯示相應的合同號及合同標的編碼等信息。況反饋到《采購管理》?！恫少徆芾怼房梢詤⒄铡稁齑婀芾怼返腞OP計劃生成采購請購單、采購訂單。直運采購發(fā)票在《存貨核算》進行記賬登記存貨明細賬、制單生成憑證。來料不良品處理單的退貨數(shù)量回寫到貨單，根據(jù)到貨單生成到貨拒收單。采購與存貨、庫存在同一月份啟用。如檢查，查詢時只能顯示有查詢權限的部門及其記錄；填制單據(jù)。檢查操作員權限：打勾選擇。如控制，則查詢、修改、刪除、審核、關閉單據(jù)時，只能對單

　　

【正文】 此訂單行以后只能被到貨單參照，不能再被入庫單參 照，避免出現(xiàn)多頭參照重復入庫的情況。 默認取訂單未到貨數(shù)（訂單數(shù)－累計到貨數(shù)），是否可超過入庫上限根據(jù)選項 “是否允許超 訂單到貨及入庫 ”； 如未到貨數(shù)＜ 0 表示該訂單已全部到貨，參照時不再顯示。 可以刪行，訂單必有時不允許增行，訂單非必有時可增行。 新增到貨退回單 新增普通采購、代管采購、受托代銷到貨退回單時只能參照對應業(yè)務類型的采購訂單、到貨單，或者手工新增，同時受到采購選項中 “退貨是否必有訂單 ”的約束。 參照訂單時，只能參照沒有被紅字入庫單參照的訂單行，此訂單行以后只能被到貨退回單參照，不能再被紅字入庫單參照，避免出現(xiàn)多頭參照重復出庫的情況。 參照訂單時默認取訂單的到貨數(shù)，可修改，不能超過到貨數(shù)；參照到貨單時默認取 “到貨數(shù)－已退數(shù) ”，不允許 超過。 參照到貨單生成時，只能參照 “合格入庫數(shù)量 退貨數(shù)量 0”的到貨單。 可以參照已關閉的到貨單生成到貨退回單。 對于同一筆業(yè)務，建議用戶只參照訂單，或只參照到貨單生成到貨退回單，不要重復參照。 新增到貨拒收單 到貨拒收單只能參照到貨單生成。 到貨拒收單只能參照 (“拒收數(shù)量 ”“已拒收單數(shù)量 ”0)的到貨單生成。 已關閉的到貨單不允許再進行拒收。 到貨拒收單保存時，向到貨單填寫 “已拒收數(shù)量 ”。一張到貨單，允許多次進行拒收 新增入庫單 普通、代管采購、受托采購入庫單只能參照對應業(yè)務類型的訂單、到貨單。 只能 參照沒有被到貨單參照的訂單行；已被到貨單參照的訂單行，只能根據(jù)相應的到貨單行生成入庫單，并且該訂單行以后也只能被到貨單參照，不能再被入庫單參照，即同一行采購訂單記錄只能或者生成到貨單、或者生成入庫單。 默認取訂單未入庫數(shù)（訂單數(shù)－累計入庫數(shù)），是否可超過入庫上限根據(jù)選項 “是否允許超訂單到貨及入庫 ”；如未入庫數(shù)＜ 0 表示該訂單已全部入庫，參照時不再顯示。 默認取到貨單未入庫數(shù)（到貨單數(shù)－累計入庫數(shù)），不可超過；如未入庫數(shù)＜ 0 表示該到貨單已全部入庫，參照時不再顯示。 可以刪行，訂單必有時不允許增行，訂單非必有 時可增行。 新增紅字入庫單 普通、受托采購紅字入庫單只能參照對應業(yè)務類型的訂單、到貨退回單；訂單沒有業(yè)務類型的只能參照對應屬性（外購、外購 +受托）的存貨。 只能參照未被到貨退回單參照的訂單記錄；已被到貨退回單參照的訂單行，只能根據(jù)相應的到貨退回單行生成入庫單，并且該訂單行以后也只能被到貨退回單參照，不能再被紅字入庫單參照，即同一行采購訂單記錄只能或者生成到貨退回單、或者生成紅字入庫單。 參照訂單時默認取訂單已入庫數(shù)，不允許超過；參照到貨退回單時默認取未入庫數(shù)，不允許超過。 可以刪行，訂單必有時不允許增行，訂 單非必有時可增行。 新增采購發(fā)票 采購發(fā)票可以參照采購訂單、采購入庫單、代管掛賬確認單生成，也可拷貝采購發(fā)票，同時還可以由入庫單批量生成發(fā)票，還可以手工新增。 直運業(yè)務只能參照直運銷售發(fā)票或直運采購訂單。 專用發(fā)票只能參照應稅外加的采購訂單、采購入庫單、專用采購發(fā)票生成；普通發(fā)票可以參照應稅外加的采購訂單、采購入庫單生成，也可以參照應稅內(nèi)含的采購訂單、采購入庫單生成，還可以拷貝專用發(fā)票和普通發(fā)票。 可參照所有已審核未關閉的訂單，默認開票數(shù)量＝訂單的未開票數(shù)量，可修改。 如果某項采購業(yè)務的貨物已先暫估入庫，或 先輸入了入庫單，那么可以根據(jù)該入庫單產(chǎn)生采購發(fā)票?？蓞⒄?“已開票數(shù)量＜入庫數(shù)量 ”的入庫單行，默認 “開票數(shù)量＝入庫數(shù)－已開票數(shù) ”，可修改，但不能超過未開票數(shù)量。 參照入庫單生成發(fā)票后（設置 “執(zhí)行所拷貝的記錄 ”），〖結算〗按鈕可用，用戶按〖結算〗后系統(tǒng)自動將該入庫單與發(fā)票進行結算。 可以刪行，訂單必有時不允許增行，訂單非必有時可增行。 對于同一筆業(yè)務，建議用戶只參照一種單據(jù)生成發(fā)票，不要既參照訂單、又參照入庫單生成發(fā)票，避免重復參照。 重復參照的發(fā)票記錄進行結算時，只能結算一次，不能重復結算。 表體排序顯示 用戶在編輯單據(jù)、查看單據(jù)時，可以對單據(jù)表體記錄進行排序顯示，可以定義多個欄目進行組合排序，可以調(diào)整欄目的先后順序。 【菜單路徑】 單據(jù)卡片窗口－表體排序 【操作流程】 在編輯單據(jù)時進行表體排序顯示 進入單據(jù)卡片窗口，按〖新增〗新增單據(jù)。 錄入單據(jù)表體內(nèi)容。 打開【表體排序】下拉框，選擇要排序的欄目，雙擊［排序］框顯示 39。升序 39。，再雙擊顯示 39。降序 39。，可以定義多個排序欄目；可以按〖上移〗、〖下移〗，調(diào)整當前行的先后順序。 按〖確認〗，則單據(jù)表體按照定義的排序組合進行排序顯示；按〖取消〗，返回單據(jù)卡片 窗口；按〖錄入順序〗，則單據(jù)表體按照錄入順序進行排序顯示。 可以繼續(xù)錄入單據(jù)表體內(nèi)容，新增及修改內(nèi)容不進行排序，執(zhí)行 4 操作時，才進行單據(jù)表體的重新排序顯示。 保存單據(jù)，單據(jù)表體按照錄入順序進行保存。 在查看單據(jù)時進行表體排序顯示 進入單據(jù)卡片窗口，【表體排序】的條件默認為空。 打開【表體排序】下拉框，選擇要排序的欄目，雙擊［排序］框顯示 39。升序 39。，再雙擊顯示 39。降序 39。，可以定義多個排序欄目；可以按〖上移〗、〖下移〗，調(diào)整當前行的先后順序。 按〖確認〗，則單據(jù)表體按照定義的排序組合進行排序顯示；按〖取消〗 ，返回單據(jù)卡片窗口；按〖錄入順序〗，則單據(jù)表體按照錄入順序進行排序顯示。 按〖首張〗、〖上張〗、〖下張〗、〖末張〗時，顯示的單據(jù)表體按照定義的排序組合進行排序顯示。 聯(lián)查單據(jù) 如果某些單據(jù)是由其它單據(jù)生成的，或生成其他單據(jù)，利用單據(jù)聯(lián)查功能，可查看上下游單據(jù)。 【菜單路徑】 在單據(jù)查詢狀態(tài)，在表體點擊鼠標右鍵，則系統(tǒng)彈出右鍵菜單，選擇相應的聯(lián)查單據(jù)功能。參見 “單據(jù)右鍵操作 ” 單據(jù)右鍵菜單－單據(jù)聯(lián)查－向上聯(lián)查、向下聯(lián)查－單據(jù)聯(lián)查表 【操作步驟】 進入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最 后一次操作的單據(jù)。 用鼠標點擊〖上張〗、〖下張〗、〖首張〗、〖末張〗按鈕，查找需要聯(lián)查的單據(jù)；或點擊〖定位〗按鈕，利用定位功能查找需要聯(lián)查的單據(jù)。 在單據(jù)表體單擊鼠標右鍵，彈出右鍵菜單，選擇〖單據(jù)聯(lián)查〗，并進一步選擇〖向上聯(lián)查〗、〖向下聯(lián)查〗。 系統(tǒng)將符合條件的單據(jù)顯示在單據(jù)聯(lián)查表窗口，可雙擊單據(jù)行進入相應的單據(jù)卡片界面。 按〖退出〗，或按窗口右上角〖 〗，退出當前單據(jù)聯(lián)查表窗口。 定位單據(jù) 用戶可以利用〖定位〗功能查找單據(jù)。 【菜單路徑】 單據(jù)菜單－單據(jù)工具欄〖定位 〗、〖上張〗、〖下張〗、〖首張〗、〖末張〗 單據(jù)列表－列表工具欄〖定位〗 【操作步驟】 在單據(jù)界面進行定位 進入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。 用鼠標點擊〖上張〗、〖下張〗、〖首張〗、〖末張〗按鈕，查找單據(jù)。 用戶可點擊〖定位〗按鈕，顯示過濾條件界面。 用戶輸入過濾條件后系統(tǒng)顯示符合條件的第一張單據(jù)。 在單據(jù)列表界面進行定位 進入單據(jù)列表界面，顯示過濾界面。 輸入過濾條件，按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄〖過濾〗按鈕重新 查詢。 將光標移到要定位的數(shù)據(jù)列的任一行，點擊〖定位〗按鈕，顯示定位條件界面。 定位條件欄目 定位內(nèi)容：可以輸入數(shù)字、文本等內(nèi)容。 方向：單選，選擇內(nèi)容為全部、向上、向下，以當前光標所在位置為基準。 選項：全字匹配、區(qū)分大小寫。 輸入定位條件后，按〖定位下一個〗，則光標移到符合條件的第一個數(shù)據(jù)項；再按〖定位下一個〗，則光標移到符合條件的下一個數(shù)據(jù)項，以此類推。 定位設置 在單據(jù)卡片中，用戶可以自定義定位條件，系統(tǒng)根據(jù)定位設置顯示過濾條件。 【菜單路徑】 單據(jù)卡片－工具欄〖定位〗 －定位設置 【欄目說明】 過濾條件項：顯示已定義的過濾條件列表，可選擇過濾條件項，窗口右側顯示內(nèi)容。 基本屬性定義：用戶不可修改。 名稱：過濾條件的名稱，指該項目在數(shù)據(jù)庫中的字段名。 標題：名稱的顯示內(nèi)容。 數(shù)據(jù)類型：根據(jù)不同條件項，顯示數(shù)值、字符串、日期。 參照類別：根據(jù)不同條件項顯示。 無，過濾條件無參照。 列表參照，過濾條件可參照列表。 U8 參照窗體，從下拉框中選擇要參照的內(nèi)容。 條件類別：單選。 單值條件：過濾條件取單一值。 區(qū)間條件：過濾條件取區(qū)間值，例如日期取區(qū)間值，即日期范圍從 *月 *日至 *月 *日。 字符串比較方式：指模糊查詢方式。 匹配所有字符：如要查詢職員 張?zhí)焯? ，在參照輸入時，必須輸入所有字符 “張?zhí)焯?”，才能進行查詢。 使用通配符 A*方式：如要查詢職員 “張?zhí)焯?”，可輸入 “張 *”進行模糊查詢。 使用通配符 *A 方式：如要查詢職員 “張?zhí)焯?”，可輸入 “*天 ”進行模糊查詢。 使用通配符 *A*方式：如要查詢職員 “張?zhí)焯?”，可輸入 “*天 *”進行模糊查詢。 IN（ A、 B）方式：在參照時，可選擇兩個條件值，系統(tǒng)返回分別符合兩個條件的所有值。 如：部門欄目，選擇 A、 B，則系統(tǒng)返回部門為 A 的內(nèi)容、部門為 B 的內(nèi)容。 不可見：參照條件不顯示。 自動保存上次輸入：自動保存上次輸入的過濾條件，在下次查詢時自動顯示上次輸入的過濾條件，無需重新輸入，可提高效率。 參照可選擇多行：選擇此項，參照時可選擇多個參照條件，例如部門過濾條件選擇此項，則參照選擇部門時，可同時選擇一個以上的部門作為過濾條件。 返回條件值列：錄入列數(shù)。 0 代表第一列， 1 代表第 2 列，以此類推。如輸入返回條件值列 1，則參照選擇后，帶入?yún)⒄毡碇械? 2 列內(nèi)容。 定位過濾返回列：同上。 模糊參照參考列表：同上。 第四章．業(yè)務 模式與應用 《采購管理》的業(yè)務模式與應用內(nèi)容： 采購業(yè)務類型：采購業(yè)務分為普通采購、代管采購、受托代銷、直運業(yè)務三種業(yè)務類型。 可選的采購流程：用戶可以根據(jù)企業(yè)的實際業(yè)務應用，結合本系統(tǒng)對采購流程進行可選配置。在采購流程中，采購請購單、采購訂單、采購到貨單為可選單據(jù)，用戶可以使用，也可以不使用。 紅字單據(jù)應用：采購紅字單據(jù)的單據(jù)流程及業(yè)務應用。 必有訂單業(yè)務模式：以訂單為中心的采購管理是標準、規(guī)范的采購管理模式，訂單是整個采購業(yè)務的核心，整個業(yè)務流程的執(zhí)行都回寫到采購訂單，通過采購訂單可以跟蹤采購的整個業(yè)務 流程 企業(yè)類型 工業(yè)企業(yè)應用 用戶在新建賬套時選擇 “企業(yè)類型 ”為 “工業(yè) ”，則建立工業(yè)版賬套。在本系統(tǒng)中存貨、貨物指原材料、材料、包裝物、低值易耗品、委外加工材料及企業(yè)自行生產(chǎn)的半成品、產(chǎn)成品等?！緲I(yè)務應用】 在工業(yè)企業(yè)管理中，可以根據(jù)采購部門是否有采購核算會計進行分為： 采購部門有采購核算會計 如果用戶在采購部門配備了采購核算會計，則只要在采購部門安裝《采購管理》，采購部門進行采購訂單管理、采購結算處理，并進行采購報表統(tǒng)計與分析工作。 采購業(yè)務人員在與供貨單位簽定了采購合同或協(xié) 議后，用計算機建立采購訂單檔案，向供應商發(fā)出采購訂單。 供應商所訂貨物送達企業(yè)后，用戶對收到的貨物進行清點，填制采購到貨單，或直接根據(jù)采購訂單生成到貨單。 經(jīng)過倉庫的質檢和驗收，填寫采購入庫單。 將收到供應商的發(fā)票交給采購核算會計，由采購會計進行采購發(fā)票輸入和采購結算工作。 將采購入庫單報財務部門的成本會計進行存貨核算，將采購發(fā)票等票據(jù)報應付賬會計進行應付賬款核算。 采購部門沒有采購核算會計 如果用戶在采購部門沒有設置采購核算會計，那么應該在采購部門和財務部門都安裝《采購管理》。收到 供應商的發(fā)票交由財務部門進行處理，財務部門根據(jù)采購部門輸入的采購發(fā)票和倉庫管理員審核過的入庫單，進行采購結算處理。 采購業(yè)務類型 《采購管理》根據(jù)企業(yè)應用可分為三種業(yè)務類型： 普通采購業(yè)務：適合大多數(shù)企業(yè)的一般采購業(yè)務。 代管采購業(yè)務：適合 “先使用再結算 ”的采購業(yè)務。 受托代銷業(yè)務：適合商業(yè)企業(yè)的先銷售后結算的采購模式。 直運業(yè)務：由供應商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶，在結算時由購銷雙方分別與企業(yè)結算。 普通采購業(yè)務 普通采購業(yè)務類型支持所有正常的采購業(yè)務，適用于一般工商企業(yè)的采購業(yè)務。 【業(yè)務流程】 生產(chǎn) /銷售部門產(chǎn)生物料需求。 采購部門根據(jù)物料需求制定采購計劃，然后下達采購訂單，并將采購訂單傳遞給供應商。 供應商根據(jù)采購訂單指定交貨計劃，進行送貨。 貨物到達企業(yè)后，對收到的貨物進行清點，參照采購訂單填制采購到貨單。 經(jīng)過倉庫的質檢和驗收，參照采購訂單或采購到貨單填制采購入庫單。 取得供應商的發(fā)票后，采購部門填制采購發(fā)票。 采購部門進行采購結算。 將采購入庫單報財務部門的成本會計進行存貨核算，將采購發(fā)票等票據(jù)報應付賬會計進行應付賬款核算 。 【單據(jù)流程】 請購單：可手工新增，也可參照 MPS/MRP/ROP 計劃生成。 采購訂單：可手工新增，也可參照采購合同、 MPS/MRP 計劃、 ROP 計劃、采購請購單、 銷售訂單、出口訂單生成，也可通過齊套采購、配額采購下達采購訂單。