【正文】 訂單。 第七章：日常業(yè)務 用戶進行日 常業(yè)務操作，包括請購、采購訂貨、采購到貨、采購入庫、 采購發(fā)票、采購結算，可使用采購遠程。 應付啟用，如下月啟用《采購管理》，則《應付款管理》不可錄入下月及以后月份的發(fā)票，否則需刪除。如檢查，查詢時只能顯示有查詢權限的部門及其記錄；填制單據時只能參照錄入有錄入權限的部門。 遠程導出基礎檔案時，系統(tǒng)自動清除檔案上的權限組信息，保證導入方對該檔案可操作。參見 “受托代銷業(yè)務 ”。 價格選項 入庫單是否自動帶入單價：單選，可隨時更改。按照供應商取價能夠更加精確地反映交易價，因為同一種存貨，從不同供應商取得的進價可能有所差異。保存單據超過合計容差時，系統(tǒng)提示，返回單據。為空時，表示不對過期記錄進行報警。 系統(tǒng)啟用日期與啟用自然日期不同，系統(tǒng)啟用日期為當前會計月的第一天，期初數據以系統(tǒng) 啟用日期為準，啟用日期以前的數據為期初數據 。 結轉上年操作在服務器上的《系統(tǒng)管理》進行，具體操作說明參見《系統(tǒng)管理》手冊。 受托采購：表體上只能填寫外購且受托屬性的存貨。 單據號：錄入或自動生成，必填。 若先輸入供應商，則系統(tǒng)自動帶入供應商檔案中的分管部門，可修改。 改變幣種時，匯率根據外幣設置帶入，原幣價格不變，反算本幣價格。 關閉人：關閉時，自動帶入當前操作員。 存貨自定義項：根據存貨編碼帶入，不可修改。 單價指無稅單價、金額指無稅金額。 項目大類編碼：錄入或參照，參照內容為項目檔案。 【單據流程】 進入單據查詢界面。打開后的單據狀態(tài)為關閉前的狀態(tài)，如已審核、已執(zhí)行。 行打開：對于已關閉的采購訂單明細記錄可按行進行打開操作。 如果不想保 存當前輸入的單據，單擊〖放棄〗按鈕，則放棄當前新增的單據。 修改單據 修改已填制的單據有兩種方法： 在單據卡片界面進行修改。 刪除單據 單據如不需要，則可以將該單據刪除。 單據只能整張審核 /棄審，不可拆單。選擇單據的任一行，則系統(tǒng)自動選擇該張單據的所有記錄，即選擇了整張單據。 關閉當前單據：點擊〖關閉〗按鈕，系統(tǒng)將當前單據關閉，并將當前操作員寫入表尾關閉人。 行關閉：對于已審核的采購訂單明細記錄可按行進行關閉操作。 用鼠標點擊〖上張〗、〖下張〗、〖首張〗、〖末張〗按鈕，查找需要鎖定 /解鎖的單據；或點擊〖定位〗按鈕，利用定位功能查找需要鎖定 /解鎖的單據。 【系統(tǒng)選項】 設置－采購選項－業(yè)務及權限控制－ 普通業(yè)務必有訂單、直運業(yè)務必有訂單、受托代銷業(yè)務必有訂單：設置必有訂單業(yè)務時，拷貝單據的 “執(zhí)行所拷貝的記錄 ”選項置灰不可修改。 未注明的為默認設置執(zhí)行，訂單非必有時可修改，訂單必有時置灰不可修改。 可以刪行，訂單必有時不允許增行，訂單非必有時可增行。 新增紅字入庫單 普通、受托采購紅字入庫單只能參照對應業(yè)務類型的訂單、到貨退回單；訂單沒有業(yè)務類型的只能參照對應屬性（外購、外購 +受托）的存貨。 錄入單據表體內容。 按〖首張〗、〖上張〗、〖下張〗、〖末張〗時，顯示的單據表體按照定義的排序組合進行排序顯示。 定位條件欄目 定位內容：可以輸入數字、文本等內容。 區(qū)間條件：過濾條件取區(qū)間值，例如日期取區(qū)間值，即日期范圍從 *月 *日至 *月 *日。 第四章．業(yè)務 模式與應用 《采購管理》的業(yè)務模式與應用內容： 采購業(yè)務類型：采購業(yè)務分為普通采購、代管采購、受托代銷、直運業(yè)務三種業(yè)務類型。 受托代銷業(yè)務：適合商業(yè)企業(yè)的先銷售后結算的采購模式。 采購訂單：可手工新增，也可參照采購合同、 MPS/MRP 計劃、 ROP 計劃、采購請購單、 銷售訂單、出口訂單生成，也可通過齊套采購、配額采購下達采購訂單。 采購部門沒有采購核算會計 如果用戶在采購部門沒有設置采購核算會計，那么應該在采購部門和財務部門都安裝《采購管理》。 0 代表第一列， 1 代表第 2 列，以此類推。 列表參照，過濾條件可參照列表。 用戶輸入過濾條件后系統(tǒng)顯示符合條件的第一張單據。再雙擊顯示 39。 對于同一筆業(yè)務，建議用戶只參照一種單據生成發(fā)票，不要既參照訂單、又參照入庫單生成發(fā)票，避免重復參照。 只能 參照沒有被到貨單參照的訂單行；已被到貨單參照的訂單行，只能根據相應的到貨單行生成入庫單，并且該訂單行以后也只能被到貨單參照，不能再被入庫單參照，即同一行采購訂單記錄只能或者生成到貨單、或者生成入庫單。 根據不同單據的業(yè)務規(guī)則，可對建立關聯關系的參照內容進行修改。 【欄目說明】 選項：執(zhí)行所拷貝的記錄。操作完畢，系統(tǒng)顯示操作成功 /失敗單據清單。 手工鎖定 /解鎖單據有三種方法： 在單據界面進行鎖定 /解鎖。 如要批量打開，選單后按〖批開〗，則系統(tǒng)對所選的所有單據進行打開操作。 在單據列表界面雙擊單據記錄，進入單據卡片界面進行關閉 /打開。 3. 將光標移到要審核 /棄審的單據的任一行，或點擊〖定位〗按鈕，利用定位功能查找要審核 /棄審的單據，雙擊單據行進入該單據查詢狀態(tài)，進行單據審核 /棄審，操作說明見上。 審核 /棄審單據 在實際業(yè)務過程中，審核常常是對當前業(yè)務完成的確認。 1修改完當前單據，再重復 28 步驟，直至所有需要修改的單據修改完畢。 執(zhí)行所 拷貝的記錄 此選項用于參照來源單據生成后續(xù)單據。根據業(yè)務規(guī)則，不同單據有不同的必填欄目，如為空系統(tǒng)提示用戶輸入。 供應商：進入供應商檔案，可錄入新的供應商，或修改供應商記錄。已執(zhí)行的單據不能棄審，但已執(zhí)行的采購訂單可以進行變更。 在單據保存前，可以放棄當前單據，返回單據查詢界面。 原輸入的單價、金額等都視作原幣，匯率改變時，系統(tǒng)自動重算本幣。 紅字單據（不包括發(fā)票），存貨的數量、件數必須小于零。 停用日期小于或等于單據日期的存貨為已停用，不可參照錄入，不可用于新增單據；但可以進行單據、報表查詢。 表頭自定義項：為滿足業(yè)務需要，用戶可自定義表頭自定義項。 運費：錄入，可為空，本單位付給供應商的運費。 設置［檢查供應商權限］，則填制單據時只能參照錄入有權限的供應商。 新增發(fā)票只能選擇普通采購、直運兩種業(yè)務類型。 受托采購：表體上只能填寫外購且受托屬性的存貨。 結轉上年 一般情況下，企業(yè)是持續(xù)經營的 ,因此企業(yè)的會計工作是一個連續(xù)性的工作。 進入采購期初記賬界面。用戶填制采購單據時自動帶入采購單據（訂單、到貨單、專用發(fā)票）的表頭稅率，可修改。 當不選中上選項時，要進行稅額的容差控制，必填以下兩項。 來源：單選，選擇內容為訂單、到貨單、發(fā)票。 供應商供貨控制：有三種選擇，默認為 “不檢查 ”，可隨時修改。參見 “必有訂單業(yè)務模式 ”。 單據編輯（錄入、修改）：功能權限＋數據權限，只能參照有錄入權限的檔案。權限如果沒有在【數據權限設置】中進行設置，則相應的選項置灰，不可選擇。 采購與存貨、庫存在同一月份啟用。 第三章：常用操作 用戶在使用產品時，需要了解的常用操作。 《采購管 理》可以參照《庫存管理》的采購入庫單生成發(fā)票。用戶可以查詢《庫存管理》的現存量，可以使用【遠程應用】 功能。 存貨核算－采購管理 直運采購發(fā)票在《存貨核算》進行記賬登記存貨明細賬、制單生成憑證。 采購選項：用戶可以設置采購選項，系統(tǒng)選項的設置將決定用 戶使用系統(tǒng)的業(yè)務模式、業(yè)務流程、數據流向。 【操作流程】 功能權限： 在用友 ERPU8－系統(tǒng)服務－系統(tǒng)管理中進行設置。 檢查業(yè)務員權限：打勾選擇。 在進行單據模板設置時，單據中對應的檔案在模板中只顯示了一部分，比如：存貨檔案中只 顯示了存貨最常用的一些項目，一些不常用的項目沒有顯示，如果設置這些項目，在單據模 板設置時，可以關聯相應的檔案，就可以選擇檔案中需要顯示的項目。參見 “受托代銷業(yè)務 ”。 最新成本：取存貨檔案中的最新成本，可修改；若無則手工錄入。 不設置口令，則在填制采購單據時，如貨物本幣無稅單價高于最高進價，系統(tǒng)提示，不需輸口令，確定后即可保存。 公共及參照控制 系統(tǒng)啟用 本系統(tǒng)啟用的會計月、啟用日期：根據《采購管理》的啟用月和會計月的第一日帶入，不可修改。 期初記賬是將采購期初數據記入有關采購賬；期初記賬后，期初數據不能增加、修改，除非取消期初記賬。 【操作流程】 進入【月末結賬】，屏幕顯示月末結賬對話框。 報表操作： 報表的常用操作。 代管采購：表體存貨同普通采購，倉庫只能選擇有 “代管 ”屬性的倉庫。 入庫單、發(fā)票的單據日期必須輸入大于等于當前會計月第一天的日期，可以錄入本月及以后任意日期。 若先輸入部門再參照職員檔案，則只能參照該部門的業(yè)務員，但可手工錄入其他業(yè)務員。 運費發(fā)票的表頭稅率默認為 7，可修改。 按 CTRL+F2 鍵，彈出物料參照，選擇一個或多個物料，系統(tǒng)將存貨及對應結構自由項帶入到單據中。 供應商存貨名稱：對于該存貨，供應商所使用的存貨名稱。 取值方式為［手工錄入 ］時，表體稅率取自存貨檔案中的 “進項稅率 ”，可修改。 單據狀態(tài) 根據單據的狀態(tài)，可以將單據分為： 不需審核的單據 需要關閉的單據 可以鎖定的單據 不需審核的單據 不需審核的單據：保存單據即為有效單據，可被其他單據、其他系統(tǒng)參照使用。 保存單據，單據狀態(tài)為未審核。 行打開：對于已關閉的采購訂單明細記錄可按行進行打開操作。比如：當表體含有同一個存貨的記錄，如果希望將同一個存貨合并在一行顯示，就可以使用合并顯示的功能，按存貨編碼進行合并，數量匯總。 參照來源單據生成 進入單據界面，點擊〖新增〗，點擊右鍵，顯示右鍵菜單，用戶可選擇相應的來源單據；或者點擊生單的下拉列表，選擇拷貝生單的方式。 要刪除某行，將光標移到當前行，單擊〖刪行〗，即刪除當前行。 進入單據界面，系統(tǒng)顯示所選的單據格式，及最后一次操作的單據。 【菜單路徑】 需要審核的單據菜單－單據工具欄〖審核〗、〖棄審〗 需要審核的單據列表－列表工具欄〖批審〗、〖批棄〗 【操作步驟】 在單據界面進行審核 /棄審 1. 進入單據界面，系統(tǒng)顯示所選的單據格式，及 最后一次操作的單據。 審批流管理 采購系統(tǒng)提供對采購請購單、采購訂單、代管掛賬確認單、供應商資格審批表、供應商供貨審批表進入審批流管理。 將光標移到要關閉 /打開的單據的任一行，或點擊〖定位〗按鈕，利用定位功能查找要關閉 /打開的單據，雙擊單據行進入該單據查詢狀態(tài)，進行單據關閉 /打開，操作說明見上。為此，對請購單和采購訂單設定鎖定狀態(tài)，支持手工鎖定和解鎖 ，支持參照 MPS/MRP 采購計劃或請購單生成單據的自動鎖定。 輸入過濾條件，按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據列表記錄；用戶可以按工具欄〖過濾〗按鈕重新查詢。 采購到貨單：拷貝采購訂單、 ?拷貝到貨單 ?。若選擇，在拷貝單據時，同時顯示已經執(zhí)行完的記錄。 可以參照已關閉的到貨單生成到貨退回單。 直運業(yè)務只能參照直運銷售發(fā)票或直運采購訂單。可以定義多個排序欄目；可以按〖上移〗、〖下移〗，調整當前行的先后順序。 在單據表體單擊鼠標右鍵，彈出右鍵菜單，選擇〖單據聯查〗，并進一步選擇〖向上聯查〗、〖向下聯查〗。 【菜單路徑】 單據卡片－工具欄〖定位〗 －定位設置 【欄目說明】 過濾條件項：顯示已定義的過濾條件列表，可選擇過濾條件項，窗口右側顯示內容。 使用通配符 *A*方式：如要查詢職員 “張?zhí)焯?”，可輸入 “*天 *”進行模糊查詢。在本系統(tǒng)中存貨、貨物指原材料、材料、包裝物、低值易耗品、委外加工材料及企業(yè)自行生產的半成品、產成品等。 供應商根據采購訂單指定交貨計劃，進行送貨。 經過倉庫的質檢和驗收，參照采購訂單或采購到貨單填制采購入庫單。 采購業(yè)務人員在與供貨單位簽定了采購合同或協 議后，用計算機建立采購訂單檔案，向供應商發(fā)出采購訂單。 如：部門欄目，選擇 A、 B，則系統(tǒng)返回部門為 A 的內容、部門為 B 的內容。 名稱：過濾條件的名稱，指該項目在數據庫中的字段名。 按〖退出〗，或按窗口右上角〖 〗，退出當前單據聯查表窗口。 可以繼續(xù)錄入單據表體內容，新增及修改內容不進行排序，執(zhí)行 4 操作時，才進行單據表體的重新排序顯示。 可參照所有已審核未關閉的訂單，默認開票數量＝訂單的未開票數量，可修改。 新增到貨拒收單 到貨拒收單只能參照到貨單生成。 系統(tǒng)顯示參照單據的過濾條件界面，錄入過濾條件，點擊〖過濾〗按鈕，系統(tǒng)顯示符合條件的參照單據列表；用戶可以按工具欄〖過濾〗按鈕重新查詢。 到貨退回單：拷貝采購訂單、采購到貨單。 在單據列表界面進行批鎖 /批解 進入單據列表界面，顯示過濾界面。請購比價生單后生成的采購訂單自動鎖定。 輸入過濾條件，按〖過濾〗可過濾出符合 條件的單據列表記錄；用戶可以按工具欄〖過濾〗按鈕重新查詢。 關閉 /打開單據 單據執(zhí)行完畢，該單據就可以關閉了；對于確實不能執(zhí)行的某些單據，經主管批準后，也可以關閉該單據。 3. 審核當前單據：點擊〖審核〗按鈕，系統(tǒng)將當前單據審核，并將當前操作員寫入表尾 “審核人