【導(dǎo)讀】項(xiàng)目建設(shè)期限及有關(guān)事項(xiàng)的時(shí)間安排………………表7-3美食購物區(qū)建設(shè)的相關(guān)要求一覽表…………………表8-1“xx湖旅游區(qū)”近期建設(shè)投資估算表………………第9章經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會效益分析………………………國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展及地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的緊迫要求。簡稱規(guī)劃），這標(biāo)志著水城旅游業(yè)發(fā)展進(jìn)入了一個新的開發(fā)時(shí)期。目作為水城縣重點(diǎn)開發(fā)已納入《規(guī)劃》。為實(shí)現(xiàn)“把水城縣建成一個高原。方旅游經(jīng)濟(jì)增長的要素，早日建成以湖泊、森林等自然景觀資源為基礎(chǔ)，旅游經(jīng)濟(jì)的快續(xù)、持續(xù)、健康發(fā)展打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。國家旅游局《旅游發(fā)展規(guī)劃管理辦法》；國家林業(yè)局《全國生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃》及有關(guān)規(guī)定；例》等有關(guān)法律法規(guī)；《貴州省旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》；體規(guī)劃的批復(fù)》；20xx年國務(wù)院《全國旅游發(fā)展工作會議》有關(guān)的決議；國家和地區(qū)有關(guān)的法規(guī)、條例、技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等；本項(xiàng)目的開發(fā)和建設(shè)，應(yīng)有利于現(xiàn)有良好的森林資源、

　　

【正文】 計(jì)） 150 注：流動廁所主要設(shè)置于徒步觀光區(qū)、坡地康體健身區(qū)；功能區(qū)公共 廁所主要布局在入口形象區(qū)、核心瀏覽區(qū)、美食購物區(qū)、住宿娛 樂保健服務(wù)區(qū)、森林莊園休閑區(qū)。 資金籌措 根據(jù)本項(xiàng)目所在地區(qū)的具體情況 ，應(yīng)從以下幾個方面采取資金籌措的辦法： 1)堅(jiān)持 “外引內(nèi)聯(lián) ”及 “五個一起上 ”的方針，建立起政府引導(dǎo)、政策保障、市場化運(yùn)作的投資體制，多渠道、多方式籌措資金。 2)堅(jiān)持 “誰投資，誰受益 ”的原則，吸引社會資本的投入。 3)劃小投資單元，對本項(xiàng)目中可相對獨(dú)立經(jīng)營核算的二級項(xiàng)目進(jìn)行界定， 靈活地吸引二級項(xiàng)目的投資人出資。 4)堅(jiān)持投資主體多元化原則，按《公司法》的有關(guān)規(guī)定設(shè)立公司（企業(yè)）運(yùn)作，并建立相應(yīng)的治理機(jī)構(gòu)對景區(qū)進(jìn)行管理。 5)爭取國債資金或爭取有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目中所涉及地方能減免的稅費(fèi)政策，先由政府行文承諾以吸引投資人出資。 6）增加招商引資政策的透明度，引入各方面投資，按對足額到位。 7）對本項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施的 425 萬元投資額，水城縣財(cái)政應(yīng)對出資人實(shí)行財(cái)政貼息辦法。 第 9 章 經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析的依據(jù) 1)本報(bào)告第 3 章的有關(guān)數(shù)據(jù)和長期投資經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)的有關(guān)理論和方法； 2)充分考慮到貨幣的時(shí)間價(jià)值，因?yàn)樨泿诺臅r(shí)間價(jià)值在世界經(jīng)濟(jì)乃至我國的經(jīng)濟(jì)生活中是客觀存在的普遍現(xiàn)象； 3)本項(xiàng)目工程建設(shè)期為 年，考慮到建設(shè)期間無法預(yù)料的延長期限因素。因此本章經(jīng)濟(jì)分析延長了 年，這樣做更趨向于項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況。 4)本項(xiàng)目的資金收益報(bào)酬率比照現(xiàn)行國家長期建設(shè)債種的標(biāo)準(zhǔn)，擬按年利率 為 6%進(jìn)行估算。 5)本項(xiàng)目的固定資產(chǎn)總投資以總投資額相一致，不再考慮逐年新增投資，并以此作為本章計(jì)算折舊費(fèi)的依據(jù)。本項(xiàng)目的固定資產(chǎn)折舊采用加速平均折舊法，按 10 年計(jì)提完折舊基金，本項(xiàng)目年均的折舊費(fèi)可提取 萬元。 6)參照旅游業(yè)的平均經(jīng)營費(fèi)用、經(jīng)營成本綜合系數(shù)（扣除折舊因素）取經(jīng)營成本、費(fèi)用綜合率為 。 7)本項(xiàng)目企業(yè)所得稅按現(xiàn)行稅率 計(jì)算，年均所得稅流出量為 萬元， 5 年累計(jì)流出量為工 077 萬元。 8)本項(xiàng)目進(jìn) 入成長期 5 年后的資產(chǎn)凈值率為 累計(jì)現(xiàn)金存量為 萬元。 9）本項(xiàng)目資產(chǎn)凈現(xiàn)值存量與所得稅流出量總額 1077 萬元相抵后，本項(xiàng)目的現(xiàn)金凈流量應(yīng)增加 萬元。 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算見表 91 表中成長期的年現(xiàn)金流入量＝成長期平均游客量 X單位游客平均消費(fèi)水平（ 120 元），經(jīng)計(jì)算成長期本項(xiàng)目年現(xiàn)金流入量為 1632 萬元。年經(jīng)營成本、費(fèi)用總額（扣除折舊因素）為本項(xiàng)目的年現(xiàn)金流出量，經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目成長期年現(xiàn)金流出量為： 1632 萬元 X =。 表 91 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算表 金額單位：萬元 建設(shè)期 成長期 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 累計(jì)現(xiàn)金流入量 0 0 1632 3264 4896 6528 8160 累計(jì)現(xiàn)金流出量 0 0 3019 累計(jì)現(xiàn)金凈流量 0 0 1028 5141 （ NCF） 根據(jù)表 91 的計(jì)算資料，用現(xiàn)值法測算本項(xiàng)目的投資回收期，從 本項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)到資金投入，經(jīng) 2 年的建設(shè)期之后進(jìn)入本項(xiàng)目成長期，至本項(xiàng)目經(jīng)營 5 年后，累計(jì) NCF 為 5141 萬元 + 萬元 = 萬元，用 6%的資金成本，查 7 年的現(xiàn)值系數(shù)為 ，經(jīng)計(jì)算第 7 年的累計(jì) NCF現(xiàn)值為 萬元 = 萬元。這一效益指標(biāo)與本項(xiàng)目的投資總額 萬元相比為 + 萬元，經(jīng)計(jì)算該項(xiàng)目的現(xiàn)值系數(shù)為 這一數(shù)據(jù)表明本項(xiàng)目從資金投入到資本回收要用 7 年時(shí)間。 7 年之后，該項(xiàng)目的投資人將可獲取到 萬元的法人財(cái)產(chǎn)權(quán)；地方國稅累計(jì) (7 年）可獲得 1077 萬元的收入。 通過本項(xiàng)目投資回收期的計(jì)算分析，表明本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性良好，是一個具有經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略意義的好項(xiàng)目。 生態(tài)效益分析 由于景區(qū)實(shí)施保護(hù)工程和管理工作的日常化，項(xiàng)目所在區(qū)域的森 林、植被將得到有效保護(hù)， “xx湖 ”的湖水資源將改變現(xiàn)已日益嚴(yán)重污染的情況。 社會效益分析 1)項(xiàng)目建設(shè)不僅為游客提供了一個特色鮮明、功能完善、山青水秀 的休閑度假勝地，特別是條件良好的馬姚公路給景區(qū)與六盤水市中心區(qū)搭起了一座便利而美麗的橋梁，再加上本項(xiàng)目建設(shè)起點(diǎn)高，重在精品旅游的打造，其投資水平己達(dá)到同類旅游產(chǎn)品的較高水準(zhǔn)。本項(xiàng)目的建成對水城和六盤水市旅游經(jīng)濟(jì)的增長和不斷發(fā)展將產(chǎn)生很強(qiáng)的聯(lián)動效應(yīng)，提高水城和六盤水的知名度以及樹立良好的城市形象，有著不可替代的現(xiàn)實(shí)意義。 2)有利于地區(qū)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一個年旅游產(chǎn)值過千萬元大關(guān)的品 牌對地區(qū)后續(xù)財(cái)源建設(shè)將起著不可估量的巨大作用。 3)通過旅游產(chǎn)業(yè)帶動第三產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展己為社會經(jīng)濟(jì) 實(shí)踐所證 明。本項(xiàng)目的建成，不僅標(biāo)志著該地區(qū)一個新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的形成和可持續(xù)發(fā)展，而且對改善、整合與旅游業(yè)相關(guān)的市場資源都可得到有效的配置，這充分反映了社會主義市場經(jīng)濟(jì)的最本質(zhì)的要求。農(nóng)村和城市企業(yè)的富余勞動力資源也將得到運(yùn)用。所以本項(xiàng)目還可能為社會提供眾多的就業(yè)和再就業(yè)的機(jī)會，這對地區(qū)的社會穩(wěn)定，對地區(qū)全面建設(shè)小康社會都將起到 “實(shí)驗(yàn)田 ”的作用。 4）本項(xiàng)目的特色之一就是要充分展示彝族優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化，這對 調(diào)動當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族群眾的積極性是有益的，這樣做對少數(shù)民族文化是有保護(hù)和促進(jìn)作用的，是地區(qū) 各民族之間大團(tuán)結(jié)的具體體現(xiàn)。 5）本項(xiàng)目的建成和不斷完善，將給我省西線旅游又新增了一面旗 幟，對開創(chuàng)我省旅游業(yè)持續(xù)、快續(xù)、健康發(fā)展新局面是有著現(xiàn)實(shí)的實(shí)際意義的。 第 10 章 項(xiàng)目實(shí)施中要處理好的有關(guān)事項(xiàng) 打造旅游精品，實(shí)施品牌戰(zhàn)略是本項(xiàng)目的建設(shè)宗旨。因此要牢固樹立 “以人為本 ”的經(jīng)營理念。加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施的檢查，不僅要把好建設(shè)質(zhì)量關(guān)，而且還應(yīng)該加強(qiáng)旅游區(qū)軟件建設(shè)的質(zhì)量關(guān)，上下一心，共同打造好自己的旅游品牌。通過對從業(yè)人員的培訓(xùn)、選拔，盡快形成一支熱愛家鄉(xiāng)、熱愛旅游，專 業(yè)素質(zhì)過硬的骨干隊(duì)伍。處理好建設(shè)硬件和軟件兩者之間的關(guān)系是本項(xiàng)目得以順利起步并蓬勃發(fā)展的重要條件。 強(qiáng)化政府各部門的服務(wù)職能，真正把發(fā)展旅游業(yè)當(dāng)成本地區(qū)優(yōu)先發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)來對待。齊心協(xié)力，共同解決和處理好項(xiàng)目建設(shè)中的各種關(guān)系，使項(xiàng)目建設(shè)既有法律的保障，又有健康發(fā)展的投資環(huán)境，對地區(qū)進(jìn)一步招商引資于旅游將起到 “窗口示范 ”的作用。 要根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的具體情況，加強(qiáng)組織和領(lǐng)導(dǎo)，形成項(xiàng)目實(shí)施的保障體系。保障體系的關(guān)鍵是加強(qiáng)團(tuán)結(jié)領(lǐng)導(dǎo)，建議成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管旅游工 作的副縣長任組長，縣旅游局局長任副組長，有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目建設(shè)的出資人、所在鄉(xiāng)的領(lǐng)導(dǎo)為小組成員，總攬項(xiàng)目建設(shè)工作的全局。 加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)資金管理，切實(shí)做到?？顚Ｓ谩６沤^項(xiàng)目建設(shè)當(dāng)中的腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。建設(shè)工程要實(shí)行對外公開招標(biāo)的辦法來擇優(yōu)選擇施工隊(duì)伍。招標(biāo)工作要堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，嚴(yán)禁暗箱操作。 處理好項(xiàng)目建設(shè)與廣告炒作宣傳的關(guān)系。要把工作做在前面，搞好項(xiàng)目硬件與軟件建設(shè)的同時(shí)也要集中力量和智慧進(jìn)行項(xiàng)目品牌的打造工作，加大廣告炒作的力度，為把本項(xiàng)目作為 地區(qū)旅游精品推向全省、乃至全國大市場打好輿論基礎(chǔ)。 第 11 章 可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目作為水城縣 “十五 ”期間旅游業(yè)重點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目之，這是經(jīng) 過慎重論證并反復(fù)研究所形成的決策。本項(xiàng)目既具有生態(tài)旅游的性質(zhì)，又具有休閑度假、康體健身、會議接待、團(tuán)體活動、夏令營安排、采集彝族傳統(tǒng)文化的旅游功能。這是由本項(xiàng)目具有得天獨(dú)厚的自然觀景和人文景觀、且景觀類型齊備、旅游資源多姿多彩性所決定的。通過本報(bào)告的研究表明：本項(xiàng)目在我省西部城市與自然風(fēng)景地區(qū)中具有鮮明的特色，與周邊旅游點(diǎn)可實(shí)現(xiàn)旅游資源優(yōu)勢互補(bǔ)、組合 性能良好、客源市場廣闊、所處地理位置優(yōu)越、區(qū)位優(yōu)勢明顯、交通條件便利、可進(jìn)入性舒適，同時(shí)該項(xiàng)目所在地與六盤水市中心僅距 12 公里，已具備所有的建設(shè)開發(fā)條件，有較大開發(fā)價(jià)值。本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性良好，經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展意義深遠(yuǎn)，通過 7 年收回投資的豐厚回報(bào)增強(qiáng)了本項(xiàng)目進(jìn)一步提升發(fā)展的后勁。本項(xiàng)目達(dá)到了社會效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一，本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和中央實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略決策的方向。我們認(rèn)為，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性優(yōu)越，戰(zhàn)略意義深遠(yuǎn)，經(jīng)濟(jì)聯(lián)動性很強(qiáng)，建設(shè)條件充分，開發(fā)時(shí)機(jī)良好，建設(shè)規(guī)劃和方案可行，建議抓緊立項(xiàng)建設(shè)。 ＜ xx湖旅游區(qū)旅游開發(fā)總體規(guī)劃》 《 xx湖區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》 專家組評審意見 水城縣人民政府 20xx 年 8 月 14 日在水城縣召開了《 xx 湖旅游區(qū)旅游開發(fā)總體規(guī)劃》和《 xx 湖旅游區(qū)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》（以下簡稱《規(guī)劃》和《可研報(bào)告》）專家評審會。水城縣委書記楊明達(dá)、六盤水市旅游局朱丹副局長、規(guī)劃編制領(lǐng)導(dǎo)小組副組長龔茜（水城縣旅游局局長）出席了會議。評審專家由市計(jì)委、市旅游局、水城縣旅游局、水城縣環(huán)保局、水城縣建設(shè)局、水城縣林業(yè)局、 水城縣國土局等單位的9 名專家組成。項(xiàng)目規(guī)劃專家和規(guī)劃人員以及水城縣有關(guān)單位的領(lǐng)導(dǎo)也出席了會議。 評審專家組聽取了規(guī)劃組關(guān)于《規(guī)劃》和《可研報(bào)告》編制過程、編制要點(diǎn)等內(nèi)容的介紹，審議了《規(guī)劃》和《可研報(bào)告》文本和圖件，經(jīng)過認(rèn)真討論，原則通過《規(guī)劃》和《可研報(bào)告》并形成如下評審意見： 一、《規(guī)劃》和《可研報(bào)告》評審程序符合《旅游規(guī)劃通則》[GB/T 1897120xx]和《貴州省旅游規(guī)劃編制管理試行辦法》的規(guī)定。 二、《規(guī)劃》和《可研報(bào)告》的編制采取與國際慣例接 軌的方法，對 xx 湖旅游區(qū)開發(fā)建設(shè)的指導(dǎo)思想、規(guī)劃原則、發(fā)展戰(zhàn)略、形象定位等重大問題進(jìn)行了規(guī)定，具有較強(qiáng)的科學(xué)性、客觀性、可行性、前瞻性。 三、《規(guī)劃》和（（可研報(bào)告》對 xx 湖旅游區(qū)旅游資源進(jìn)行了 調(diào)查和綜述并作出了科學(xué)的評價(jià)，據(jù)此提出了資源整合的基本思路。 四、《規(guī)劃》和《可研報(bào)告》對 xx 湖區(qū)的開發(fā)進(jìn)行了 SWOT分析，提出了有利因素和不利條件；合理確定了開發(fā)的時(shí)間序列和空間布局，體現(xiàn)了項(xiàng)目策劃的適用性和可操作性；旅游設(shè)施布局、交通線路設(shè)計(jì)合理、簡潔，能夠滿足旅游區(qū)發(fā)展需要。 五、《規(guī)劃》和《可研報(bào)告》對客源市場進(jìn)行了科學(xué)分析，規(guī)定了目標(biāo)市場體系，制定了市場營銷策略，具有較強(qiáng)的操作性。 六、《規(guī)劃》和《可研報(bào)告》對 xx 湖旅游區(qū)做了綠化亮化景觀規(guī)劃，提出了資源永續(xù)利用和環(huán)境優(yōu)化的基本思路，明確了環(huán)境保護(hù)目標(biāo)并從多角度提出了環(huán)境保護(hù)措施。 七、《規(guī)劃》和《可研報(bào)告》對 xx 湖旅游區(qū)的開發(fā)進(jìn)行了投資估算和經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益評價(jià)，結(jié)果表明， xx 湖旅游區(qū)的開發(fā)是一個較好的項(xiàng)目。 同時(shí)，評審專家組也提出了以下修改意見，希望 規(guī)劃組予以采納。 一、盡快補(bǔ)充完善《規(guī)劃》的文件，使之更準(zhǔn)確、更完整。 二、對環(huán)境容量和消費(fèi)估算要盡量準(zhǔn)確 三、對民俗民風(fēng)描述要準(zhǔn)確并廣泛挖掘人文文化內(nèi)涵。 四、需作專門消防規(guī)劃。 五、經(jīng)營性項(xiàng)目和非經(jīng)營性項(xiàng)目盡量分開。 六、有利條件和不利因素作適當(dāng)補(bǔ)充。 七、休閑別墅區(qū)納入森林莊園區(qū)，營地度假區(qū)與青少年夏令營結(jié)合，成為一個統(tǒng)一區(qū)域。 八、土地征用的資金要納入投資概算。 九、土地利用規(guī)劃和景區(qū)界限要在文本中體現(xiàn)。 十、發(fā)展目標(biāo)體系要與《水城縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》統(tǒng) 十一、圖件和文本要統(tǒng)一。 專家組長： 二 00 三年八月十四日