【導讀】項目建設期限及有關事項的時間安排………………表7-3美食購物區(qū)建設的相關要求一覽表…………………表8-1“xx湖旅游區(qū)”近期建設投資估算表………………第9章經濟效益、生態(tài)效益、社會效益分析………………………國民經濟發(fā)展及地區(qū)經濟結構調整的緊迫要求。簡稱規(guī)劃），這標志著水城旅游業(yè)發(fā)展進入了一個新的開發(fā)時期。目作為水城縣重點開發(fā)已納入《規(guī)劃》。為實現(xiàn)“把水城縣建成一個高原。方旅游經濟增長的要素，早日建成以湖泊、森林等自然景觀資源為基礎，旅游經濟的快續(xù)、持續(xù)、健康發(fā)展打好堅實的基礎。國家旅游局《旅游發(fā)展規(guī)劃管理辦法》；國家林業(yè)局《全國生態(tài)環(huán)境建設規(guī)劃》及有關規(guī)定；例》等有關法律法規(guī)；《貴州省旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》；體規(guī)劃的批復》；20xx年國務院《全國旅游發(fā)展工作會議》有關的決議；國家和地區(qū)有關的法規(guī)、條例、技術規(guī)范標準等；本項目的開發(fā)和建設，應有利于現(xiàn)有良好的森林資源、

　　

【正文】 計） 150 注：流動廁所主要設置于徒步觀光區(qū)、坡地康體健身區(qū)；功能區(qū)公共 廁所主要布局在入口形象區(qū)、核心瀏覽區(qū)、美食購物區(qū)、住宿娛 樂保健服務區(qū)、森林莊園休閑區(qū)。 資金籌措 根據(jù)本項目所在地區(qū)的具體情況 ，應從以下幾個方面采取資金籌措的辦法： 1)堅持 “外引內聯(lián) ”及 “五個一起上 ”的方針，建立起政府引導、政策保障、市場化運作的投資體制，多渠道、多方式籌措資金。 2)堅持 “誰投資，誰受益 ”的原則，吸引社會資本的投入。 3)劃小投資單元，對本項目中可相對獨立經營核算的二級項目進行界定， 靈活地吸引二級項目的投資人出資。 4)堅持投資主體多元化原則，按《公司法》的有關規(guī)定設立公司（企業(yè)）運作，并建立相應的治理機構對景區(qū)進行管理。 5)爭取國債資金或爭取有關建設項目中所涉及地方能減免的稅費政策，先由政府行文承諾以吸引投資人出資。 6）增加招商引資政策的透明度，引入各方面投資，按對足額到位。 7）對本項目基礎設施的 425 萬元投資額，水城縣財政應對出資人實行財政貼息辦法。 第 9 章 經濟效益、生態(tài)效益、社會效益分析 經濟效益分析 經濟效益分析的依據(jù) 1)本報告第 3 章的有關數(shù)據(jù)和長期投資經濟效益評價的有關理論和方法； 2)充分考慮到貨幣的時間價值，因為貨幣的時間價值在世界經濟乃至我國的經濟生活中是客觀存在的普遍現(xiàn)象； 3)本項目工程建設期為 年，考慮到建設期間無法預料的延長期限因素。因此本章經濟分析延長了 年，這樣做更趨向于項目建設的實際情況。 4)本項目的資金收益報酬率比照現(xiàn)行國家長期建設債種的標準，擬按年利率 為 6%進行估算。 5)本項目的固定資產總投資以總投資額相一致，不再考慮逐年新增投資，并以此作為本章計算折舊費的依據(jù)。本項目的固定資產折舊采用加速平均折舊法，按 10 年計提完折舊基金，本項目年均的折舊費可提取 萬元。 6)參照旅游業(yè)的平均經營費用、經營成本綜合系數(shù)（扣除折舊因素）取經營成本、費用綜合率為 。 7)本項目企業(yè)所得稅按現(xiàn)行稅率 計算，年均所得稅流出量為 萬元， 5 年累計流出量為工 077 萬元。 8)本項目進 入成長期 5 年后的資產凈值率為 累計現(xiàn)金存量為 萬元。 9）本項目資產凈現(xiàn)值存量與所得稅流出量總額 1077 萬元相抵后，本項目的現(xiàn)金凈流量應增加 萬元。 經濟效益計算見表 91 表中成長期的年現(xiàn)金流入量＝成長期平均游客量 X單位游客平均消費水平（ 120 元），經計算成長期本項目年現(xiàn)金流入量為 1632 萬元。年經營成本、費用總額（扣除折舊因素）為本項目的年現(xiàn)金流出量，經計算本項目成長期年現(xiàn)金流出量為： 1632 萬元 X =。 表 91 本項目經濟效益計算表 金額單位：萬元 建設期 成長期 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 累計現(xiàn)金流入量 0 0 1632 3264 4896 6528 8160 累計現(xiàn)金流出量 0 0 3019 累計現(xiàn)金凈流量 0 0 1028 5141 （ NCF） 根據(jù)表 91 的計算資料，用現(xiàn)值法測算本項目的投資回收期，從 本項目經批準立項到資金投入，經 2 年的建設期之后進入本項目成長期，至本項目經營 5 年后，累計 NCF 為 5141 萬元 + 萬元 = 萬元，用 6%的資金成本，查 7 年的現(xiàn)值系數(shù)為 ，經計算第 7 年的累計 NCF現(xiàn)值為 萬元 = 萬元。這一效益指標與本項目的投資總額 萬元相比為 + 萬元，經計算該項目的現(xiàn)值系數(shù)為 這一數(shù)據(jù)表明本項目從資金投入到資本回收要用 7 年時間。 7 年之后，該項目的投資人將可獲取到 萬元的法人財產權；地方國稅累計 (7 年）可獲得 1077 萬元的收入。 通過本項目投資回收期的計算分析，表明本項目經濟性良好，是一個具有經濟戰(zhàn)略意義的好項目。 生態(tài)效益分析 由于景區(qū)實施保護工程和管理工作的日?；椖克趨^(qū)域的森 林、植被將得到有效保護， “xx湖 ”的湖水資源將改變現(xiàn)已日益嚴重污染的情況。 社會效益分析 1)項目建設不僅為游客提供了一個特色鮮明、功能完善、山青水秀 的休閑度假勝地，特別是條件良好的馬姚公路給景區(qū)與六盤水市中心區(qū)搭起了一座便利而美麗的橋梁，再加上本項目建設起點高，重在精品旅游的打造，其投資水平己達到同類旅游產品的較高水準。本項目的建成對水城和六盤水市旅游經濟的增長和不斷發(fā)展將產生很強的聯(lián)動效應，提高水城和六盤水的知名度以及樹立良好的城市形象，有著不可替代的現(xiàn)實意義。 2)有利于地區(qū)調整產業(yè)結構。一個年旅游產值過千萬元大關的品 牌對地區(qū)后續(xù)財源建設將起著不可估量的巨大作用。 3)通過旅游產業(yè)帶動第三產業(yè)的協(xié)調發(fā)展己為社會經濟 實踐所證 明。本項目的建成，不僅標志著該地區(qū)一個新的經濟增長點的形成和可持續(xù)發(fā)展，而且對改善、整合與旅游業(yè)相關的市場資源都可得到有效的配置，這充分反映了社會主義市場經濟的最本質的要求。農村和城市企業(yè)的富余勞動力資源也將得到運用。所以本項目還可能為社會提供眾多的就業(yè)和再就業(yè)的機會，這對地區(qū)的社會穩(wěn)定，對地區(qū)全面建設小康社會都將起到 “實驗田 ”的作用。 4）本項目的特色之一就是要充分展示彝族優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化，這對 調動當?shù)厣贁?shù)民族群眾的積極性是有益的，這樣做對少數(shù)民族文化是有保護和促進作用的，是地區(qū) 各民族之間大團結的具體體現(xiàn)。 5）本項目的建成和不斷完善，將給我省西線旅游又新增了一面旗 幟，對開創(chuàng)我省旅游業(yè)持續(xù)、快續(xù)、健康發(fā)展新局面是有著現(xiàn)實的實際意義的。 第 10 章 項目實施中要處理好的有關事項 打造旅游精品，實施品牌戰(zhàn)略是本項目的建設宗旨。因此要牢固樹立 “以人為本 ”的經營理念。加強項目實施的檢查，不僅要把好建設質量關，而且還應該加強旅游區(qū)軟件建設的質量關，上下一心，共同打造好自己的旅游品牌。通過對從業(yè)人員的培訓、選拔，盡快形成一支熱愛家鄉(xiāng)、熱愛旅游，專 業(yè)素質過硬的骨干隊伍。處理好建設硬件和軟件兩者之間的關系是本項目得以順利起步并蓬勃發(fā)展的重要條件。 強化政府各部門的服務職能，真正把發(fā)展旅游業(yè)當成本地區(qū)優(yōu)先發(fā)展的支柱產業(yè)來對待。齊心協(xié)力，共同解決和處理好項目建設中的各種關系，使項目建設既有法律的保障，又有健康發(fā)展的投資環(huán)境，對地區(qū)進一步招商引資于旅游將起到 “窗口示范 ”的作用。 要根據(jù)項目建設的具體情況，加強組織和領導，形成項目實施的保障體系。保障體系的關鍵是加強團結領導，建議成立項目建設領導小組，由主管旅游工 作的副縣長任組長，縣旅游局局長任副組長，有關部門的負責人、項目建設的出資人、所在鄉(xiāng)的領導為小組成員，總攬項目建設工作的全局。 加強項目建設資金管理，切實做到?？顚Ｓ谩６沤^項目建設當中的腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。建設工程要實行對外公開招標的辦法來擇優(yōu)選擇施工隊伍。招標工作要堅持公開、公平、公正的原則，嚴禁暗箱操作。 處理好項目建設與廣告炒作宣傳的關系。要把工作做在前面，搞好項目硬件與軟件建設的同時也要集中力量和智慧進行項目品牌的打造工作，加大廣告炒作的力度，為把本項目作為 地區(qū)旅游精品推向全省、乃至全國大市場打好輿論基礎。 第 11 章 可行性研究結論 本項目作為水城縣 “十五 ”期間旅游業(yè)重點開發(fā)項目之，這是經 過慎重論證并反復研究所形成的決策。本項目既具有生態(tài)旅游的性質，又具有休閑度假、康體健身、會議接待、團體活動、夏令營安排、采集彝族傳統(tǒng)文化的旅游功能。這是由本項目具有得天獨厚的自然觀景和人文景觀、且景觀類型齊備、旅游資源多姿多彩性所決定的。通過本報告的研究表明：本項目在我省西部城市與自然風景地區(qū)中具有鮮明的特色，與周邊旅游點可實現(xiàn)旅游資源優(yōu)勢互補、組合 性能良好、客源市場廣闊、所處地理位置優(yōu)越、區(qū)位優(yōu)勢明顯、交通條件便利、可進入性舒適，同時該項目所在地與六盤水市中心僅距 12 公里，已具備所有的建設開發(fā)條件，有較大開發(fā)價值。本項目的經濟性良好，經營戰(zhàn)略發(fā)展意義深遠，通過 7 年收回投資的豐厚回報增強了本項目進一步提升發(fā)展的后勁。本項目達到了社會效益、生態(tài)效益、經濟效益的統(tǒng)一，本項目符合國家產業(yè)政策和中央實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略決策的方向。我們認為，本項目經濟性優(yōu)越，戰(zhàn)略意義深遠，經濟聯(lián)動性很強，建設條件充分，開發(fā)時機良好，建設規(guī)劃和方案可行，建議抓緊立項建設。 ＜ xx湖旅游區(qū)旅游開發(fā)總體規(guī)劃》 《 xx湖區(qū)建設項目可行性研究報告》 專家組評審意見 水城縣人民政府 20xx 年 8 月 14 日在水城縣召開了《 xx 湖旅游區(qū)旅游開發(fā)總體規(guī)劃》和《 xx 湖旅游區(qū)建設項目可行性研究報告》（以下簡稱《規(guī)劃》和《可研報告》）專家評審會。水城縣委書記楊明達、六盤水市旅游局朱丹副局長、規(guī)劃編制領導小組副組長龔茜（水城縣旅游局局長）出席了會議。評審專家由市計委、市旅游局、水城縣旅游局、水城縣環(huán)保局、水城縣建設局、水城縣林業(yè)局、 水城縣國土局等單位的9 名專家組成。項目規(guī)劃專家和規(guī)劃人員以及水城縣有關單位的領導也出席了會議。 評審專家組聽取了規(guī)劃組關于《規(guī)劃》和《可研報告》編制過程、編制要點等內容的介紹，審議了《規(guī)劃》和《可研報告》文本和圖件，經過認真討論，原則通過《規(guī)劃》和《可研報告》并形成如下評審意見： 一、《規(guī)劃》和《可研報告》評審程序符合《旅游規(guī)劃通則》[GB/T 1897120xx]和《貴州省旅游規(guī)劃編制管理試行辦法》的規(guī)定。 二、《規(guī)劃》和《可研報告》的編制采取與國際慣例接 軌的方法，對 xx 湖旅游區(qū)開發(fā)建設的指導思想、規(guī)劃原則、發(fā)展戰(zhàn)略、形象定位等重大問題進行了規(guī)定，具有較強的科學性、客觀性、可行性、前瞻性。 三、《規(guī)劃》和（（可研報告》對 xx 湖旅游區(qū)旅游資源進行了 調查和綜述并作出了科學的評價，據(jù)此提出了資源整合的基本思路。 四、《規(guī)劃》和《可研報告》對 xx 湖區(qū)的開發(fā)進行了 SWOT分析，提出了有利因素和不利條件；合理確定了開發(fā)的時間序列和空間布局，體現(xiàn)了項目策劃的適用性和可操作性；旅游設施布局、交通線路設計合理、簡潔，能夠滿足旅游區(qū)發(fā)展需要。 五、《規(guī)劃》和《可研報告》對客源市場進行了科學分析，規(guī)定了目標市場體系，制定了市場營銷策略，具有較強的操作性。 六、《規(guī)劃》和《可研報告》對 xx 湖旅游區(qū)做了綠化亮化景觀規(guī)劃，提出了資源永續(xù)利用和環(huán)境優(yōu)化的基本思路，明確了環(huán)境保護目標并從多角度提出了環(huán)境保護措施。 七、《規(guī)劃》和《可研報告》對 xx 湖旅游區(qū)的開發(fā)進行了投資估算和經濟效益、社會效益、環(huán)境效益評價，結果表明， xx 湖旅游區(qū)的開發(fā)是一個較好的項目。 同時，評審專家組也提出了以下修改意見，希望 規(guī)劃組予以采納。 一、盡快補充完善《規(guī)劃》的文件，使之更準確、更完整。 二、對環(huán)境容量和消費估算要盡量準確 三、對民俗民風描述要準確并廣泛挖掘人文文化內涵。 四、需作專門消防規(guī)劃。 五、經營性項目和非經營性項目盡量分開。 六、有利條件和不利因素作適當補充。 七、休閑別墅區(qū)納入森林莊園區(qū)，營地度假區(qū)與青少年夏令營結合，成為一個統(tǒng)一區(qū)域。 八、土地征用的資金要納入投資概算。 九、土地利用規(guī)劃和景區(qū)界限要在文本中體現(xiàn)。 十、發(fā)展目標體系要與《水城縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》統(tǒng) 十一、圖件和文本要統(tǒng)一。 專家組長： 二 00 三年八月十四日