【正文】 與關聯(lián)公司、往來單位、出納核對賬務，并對關聯(lián)公司做好詢征及詢征函文書保管工作，確保賬賬相符、賬實相符，往來賬目清淅準確；10．對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作；同網(wǎng)絡管理員一起做好財務會計電算化數(shù)據(jù)備份工作，要求數(shù)據(jù)備份一式三份，按公司檔案管理要求存放于不同的地點；11．指導和規(guī)范下屬公司的財務核算，對不規(guī)范操作進行糾正；切實做好保密工作，對公司經(jīng)營狀況，財務信息不外泄； 12．做好團隊協(xié)作工作；完成上級交辦的其他工作。財務資產(chǎn)處出納崗位職責一、遵守國家法律、法規(guī)，維護財經(jīng)紀律二、協(xié)助單位領導，配合會計人員同心協(xié)力做好財務工作三、日常工作業(yè)務1．辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務：對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意；對付款金額進行再次核對，對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行付訖”、“核銷”章，以示該業(yè)務辦理妥當，對報銷憑證還應加蓋領款人現(xiàn)金領取簽名或核銷章。2．妥善保管銀行支票及有關印簽，正確使用銀行支票，不得簽發(fā)空頭支票；嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額；做到支票發(fā)出、收回、作廢有登記記錄；不得出借銀行帳號。3．認真、準確做好網(wǎng)上付款填寫工作，確保網(wǎng)上付款的正確性；及時查看網(wǎng)上收款、付款情況，對異常情況及時反饋并做相應收付處理，及時到銀行拿取回單。4．嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴格控制現(xiàn)金結算起點和范圍，不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額； 根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短，應及時報告、正確處理；5．妥善保管發(fā)票等其他票據(jù)，及時辦理收款及票據(jù)開具工作，每日應將當日收到的現(xiàn)金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現(xiàn)金挪作他用；月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調(diào)整帳目。6．月未將當月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對帳單和銀企對賬單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對，并將核對后的銀企對賬單按要求返回銀行；做到賬賬相符。7．月末同會計核對賬務并進行現(xiàn)金盤點，做到賬賬相符，賬實相符； 保持良好的銀企關系，善于同相關人員溝通，有良好的服務意識。四、保證資金安全1．嚴格做好保密工作，不對外泄露公司開戶行、經(jīng)濟業(yè)務狀況、現(xiàn)金使用狀況等相關信息，保持出納人員應具備的警惕性；2．提取現(xiàn)金等業(yè)務，原則上公司派車送往辦理，在單獨取現(xiàn)金情況下，要選擇恰當?shù)慕煌üぞ吆土己玫默F(xiàn)金保管方式，確保公司財產(chǎn)安全，對提取大額現(xiàn)金必須向上級領導申請指派人員協(xié)助辦理，不得擅自一人前往辦理；3．及時向會計人員和領導匯報工作中發(fā)現(xiàn)的問題。五、完成領導交辦的其他工作。第五篇：材料管理部部門職責及各崗位職責材料管理部部門職責一、材料管理部部門職責● 根據(jù)集團公司工程施工計劃進度安排，負責匯總、編制集團公司材料設備采購計劃，制訂和完善材料設備定額控制和管理辦法，并監(jiān)督實施。● 負責材料設備流程制度建設、優(yōu)化及完善。● 負責集團公司各種大額材料的招投標工作、小額材料及鋼材水泥等市場價格浮動較大的金屬材料的詢價、比價及甲指乙供材料的認價工作。● 負責集團公司工程材料、設備采購合同的擬訂、審批與簽署工作及工程有關材料、設備的價格審查，組織采購合約或協(xié)議的擬寫、生意洽談和相關事項的跟進、管理。● 熟悉主要建筑材料的產(chǎn)品特點和質(zhì)量要求，掌握并制定及監(jiān)督實施采購管理制度和采購管理業(yè)務流程?！?選擇和評估供應廠商，包括新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找，資料收集及開發(fā)?！?負責集團公司各種材料的現(xiàn)場驗收工作以及各種材料驗收單的簽發(fā)工作?！?負責集團公司工程材料、設備采購合同執(zhí)行情況的監(jiān)督與貨款支付審查工作，按照計劃組織采購，保證物料采購的適時、適地、適量、適質(zhì)和適價?！?確保質(zhì)量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在材料管理部的有效實施；二、材料管理部經(jīng)理崗位職責主要工作：● 采購管理?！?制度流程建設、優(yōu)化及完善管理。● 合同管理?！?計劃管理。采購管理● 大宗材料設備招投標采購 ：電梯設備、配電箱、外墻磚、內(nèi)墻磚、地面磚、排污泵設備、衛(wèi)生潔具、太陽能等大宗材料設備根據(jù)公司流程及工程進度適時進行招投標采購?！?甲分包工程招投標采購:樓內(nèi)窗、外窗、防火門、玻璃幕墻、石材幕墻、無負壓設備、園區(qū)道路石材、智能化系統(tǒng)、亮化工程、交通設施等甲分包工程，根據(jù)招投標流程及工程進度適時進行招投標采購● 材料比價議價采購:鋼材、電線電纜、水泥等價格易變化材料進行比價采購 ● 小額采購:零星用材料以及臨時用小額材料進行小額比價采購 ● 負責材料設備的認質(zhì)認價。制度流程管理● 根據(jù)實際工作進一步完善集團公司下發(fā)流程：《采購方式流程》、《甲指乙供采購流程》、《招標采購流程》、《小額采購流程》?！?進一步完善集團公司下發(fā)制度以及本部門合同管理制度、采購管理制度?！?新建《材料設備供應商考察流程》● 進一步完善各種表格，包括認價單提報格式、甲供材料計劃提報格式、合同交底單格式、材料設備驗收表格式以及招投標小組成員職責。合同管理● 合同的擬定:確定廠家后，安排資料管理員及時擬定合同，對材料價格、規(guī)格型號、材質(zhì)要求、數(shù)量、工期、付款方式、技術要求、違約責任、安全事故、雙方權利義務等進行詳細的規(guī)定，形成合同初稿?！?合同的審批:形成合同初稿后，對合同進行初審，初審完成后根據(jù)合同審批流程，經(jīng)由相關部門負責人以及分公司經(jīng)理、工程總監(jiān)、財務總監(jiān)等審核后，最終由總經(jīng)理簽字形成合同定稿?！?合同的簽訂:合同審批完成后，根據(jù)審批部門及領導審批意見，對合同進行修改形成定稿，與廠家簽訂合同?！?合同的跟蹤:簽訂合同后，根據(jù)合同要求，對乙方進行生產(chǎn)、工期跟蹤及進場驗收。● 合同履約:貨物進場后，根據(jù)合同要求，對所供貨物質(zhì)量、工期等進行詳細的確定，形成合同履約情況表。計劃管理● 根據(jù)施工進度及材料需求計劃，制定下月資金需求計劃?！?根據(jù)施工進度及材料需求計劃，制定采購計劃及月供料明細、月常用材料信息表并上報。成本控制管理● 協(xié)助成本控制部在工程招標中的材料設備價格的提供。三、材料管理部采購主管崗位職責做好采購工作● 協(xié)助部門經(jīng)理做好各種大額材料的招投標工作、小額材料的采購工作。主要工作有：土建材料（主要包括水泥、鋼材、墻面磚、地面磚、門窗、防火門、防盜門、地下室鐵門、單元門等）的招投標工作以及日常土建材料的認價工作。● 負責編制招標、采購計劃，審核項目采購需求計劃，協(xié)助成本控制部編制的招標工程量清單中價格的提供?！?負責投標單位的選擇、發(fā)標及答疑?！?協(xié)助部門經(jīng)理做好甲分包工程及材料設備招投標。做好計劃管理● 根據(jù)施工進度及材料需求計劃，協(xié)助部門經(jīng)理制定下月資金需求計劃?！?根據(jù)施工進度及材料需求計劃，協(xié)助部門經(jīng)理制定下月工作計劃。負責材料的詢價比價及甲指乙供材料的認價工作。做好合同管理工作● 負責合同初稿的審核?！?負責合同的簽訂:合同審批完成后，根據(jù)審批部門及領導審批意見，對合同進行修改形成定稿，在一定的權限范圍內(nèi)與廠家簽訂合同。● 負責合同的跟蹤:簽訂合同后，根據(jù)合同要求，對乙方及時進行生產(chǎn)期間的跟蹤，包括進貨前的驗收以及進貨后的驗收?！?合同履約:貨物進場后，根據(jù)合同要求，對所供貨物質(zhì)量以及工期等進行詳細的確定，形成合同履約情況表。其他職責● 參與項目后評估，總結招投標采購管理經(jīng)驗。● 負責材料設備的貨款支付審查工作。● 協(xié)助部門經(jīng)理組織相關部門進行供方及材料設備的考察?！?完成上級交代的其他工作。四、材料管理部采購專員崗位職責做好供方管理● 負責多方收集匯總供方信息庫，建立、更新、完善供方信息庫。● 協(xié)助部門經(jīng)理及相關部門共同確定供方 選擇方式，協(xié)助部門經(jīng)理考察篩選工程供方名單。● 負責供方資格初審。● 負責跟進供方考察、資質(zhì)預審及履約評估情況，編制考察報告。協(xié)助部門經(jīng)理做好采購工作● 協(xié)助部門經(jīng)理做好各種大額材料的招投標工作、小額材料及鋼材水泥等市場價格浮動較大的金屬材料的詢價、比價工作。主要工作有：水電安裝材料（主要包括給排水管材管件、電線電纜、配電箱、電纜橋架、開關插座、燈具、衛(wèi)生潔具等）、裝飾材料以及大型設備及分包工程（電梯、無負壓、換熱站以及玻璃幕墻、石材幕墻、智能化、車輛管理系統(tǒng)等）的招投標工作以及小額材料的采購工作，裝飾材料的認價工作?！?負責編制招標、采購計劃，審核項目采購需求計劃，對成本控制部編制的招標工程量清單中價格的提供。協(xié)助部門經(jīng)理及主管做好合同管理工作。協(xié)助部門經(jīng)理及主管做好計劃管理工作。協(xié)助部門經(jīng)理做好制度流程的建設及完善。其他工作● 協(xié)助部門經(jīng)理及主管做好工程材料、設備采購合同執(zhí)行情況的監(jiān)督與貨款支付審查工作，按照計劃組織采購，保證物料采購的適時、適地、適量、適質(zhì)和適價?！?完成上級交代的其他工作。五、資料管理員崗位職責做好合同管理，負責合同臺帳的建立以及合同的歸檔?！?擬定合同初稿，并組織與工程承包商和供應商洽談合同條款?！?協(xié)助部門經(jīng)理組織合同審核及會簽工作?！?協(xié)助部門經(jīng)理組織經(jīng)辦合同的交底工作?！?協(xié)助部門經(jīng)理進行合同執(zhí)行過程中的條款解釋。做好招投標文件管理以及招標過程中資料的整理歸檔?！?負責招標文件的起草與編制?！?協(xié)助部門經(jīng)理組織相關部門進行招標文件審核。● 協(xié)助部門經(jīng)理做好各類供方選擇及招標文件的發(fā)標?！?負責做好招投標記錄及匯總招標情況、出具招標匯總表提交招投標委員會。做好各種樣品材料的倉庫保管及使用工作。負責業(yè)務聯(lián)系單、認價單的制定、發(fā)放、回收、登記歸檔。做好材料的出入庫管理，供料明細的臺帳建立工作并整理存檔及時到位，并且做好與施工方以及供應商的對賬工作。做好鋼材、水泥、銅、鋁等價格變化較大材料的月報表工作。配合部門經(jīng)理做好月資金計劃、月工作計劃、月供料明細信息表的制定。