【正文】 。做好鋼材、水泥、銅、鋁等價(jià)格變化較大材料的月報(bào)表工作。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)聯(lián)系單、認(rèn)價(jià)單的制定、發(fā)放、回收、登記歸檔?！?負(fù)責(zé)做好招投標(biāo)記錄及匯總招標(biāo)情況、出具招標(biāo)匯總表提交招投標(biāo)委員會(huì)?！?協(xié)助部門經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行招標(biāo)文件審核。做好招投標(biāo)文件管理以及招標(biāo)過程中資料的整理歸檔。● 協(xié)助部門經(jīng)理組織經(jīng)辦合同的交底工作?！?擬定合同初稿，并組織與工程承包商和供應(yīng)商洽談合同條款?！?完成上級(jí)交代的其他工作。協(xié)助部門經(jīng)理做好制度流程的建設(shè)及完善。協(xié)助部門經(jīng)理及主管做好合同管理工作。主要工作有：水電安裝材料（主要包括給排水管材管件、電線電纜、配電箱、電纜橋架、開關(guān)插座、燈具、衛(wèi)生潔具等）、裝飾材料以及大型設(shè)備及分包工程（電梯、無負(fù)壓、換熱站以及玻璃幕墻、石材幕墻、智能化、車輛管理系統(tǒng)等）的招投標(biāo)工作以及小額材料的采購工作，裝飾材料的認(rèn)價(jià)工作?！?負(fù)責(zé)跟進(jìn)供方考察、資質(zhì)預(yù)審及履約評(píng)估情況，編制考察報(bào)告?！?協(xié)助部門經(jīng)理及相關(guān)部門共同確定供方 選擇方式，協(xié)助部門經(jīng)理考察篩選工程供方名單。● 完成上級(jí)交代的其他工作?！?負(fù)責(zé)材料設(shè)備的貨款支付審查工作?！?合同履約:貨物進(jìn)場(chǎng)后，根據(jù)合同要求，對(duì)所供貨物質(zhì)量以及工期等進(jìn)行詳細(xì)的確定，形成合同履約情況表?！?負(fù)責(zé)合同的簽訂:合同審批完成后，根據(jù)審批部門及領(lǐng)導(dǎo)審批意見，對(duì)合同進(jìn)行修改形成定稿，在一定的權(quán)限范圍內(nèi)與廠家簽訂合同。負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)比價(jià)及甲指乙供材料的認(rèn)價(jià)工作。做好計(jì)劃管理● 根據(jù)施工進(jìn)度及材料需求計(jì)劃，協(xié)助部門經(jīng)理制定下月資金需求計(jì)劃?！?負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的選擇、發(fā)標(biāo)及答疑。主要工作有：土建材料（主要包括水泥、鋼材、墻面磚、地面磚、門窗、防火門、防盜門、地下室鐵門、單元門等）的招投標(biāo)工作以及日常土建材料的認(rèn)價(jià)工作。成本控制管理● 協(xié)助成本控制部在工程招標(biāo)中的材料設(shè)備價(jià)格的提供。計(jì)劃管理● 根據(jù)施工進(jìn)度及材料需求計(jì)劃，制定下月資金需求計(jì)劃?！?合同的跟蹤:簽訂合同后，根據(jù)合同要求，對(duì)乙方進(jìn)行生產(chǎn)、工期跟蹤及進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收?！?合同的審批:形成合同初稿后，對(duì)合同進(jìn)行初審，初審?fù)瓿珊蟾鶕?jù)合同審批流程，經(jīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以及分公司經(jīng)理、工程總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等審核后，最終由總經(jīng)理簽字形成合同定稿?！?新建《材料設(shè)備供應(yīng)商考察流程》● 進(jìn)一步完善各種表格，包括認(rèn)價(jià)單提報(bào)格式、甲供材料計(jì)劃提報(bào)格式、合同交底單格式、材料設(shè)備驗(yàn)收表格式以及招投標(biāo)小組成員職責(zé)。制度流程管理● 根據(jù)實(shí)際工作進(jìn)一步完善集團(tuán)公司下發(fā)流程：《采購方式流程》、《甲指乙供采購流程》、《招標(biāo)采購流程》、《小額采購流程》。采購管理● 大宗材料設(shè)備招投標(biāo)采購 ：電梯設(shè)備、配電箱、外墻磚、內(nèi)墻磚、地面磚、排污泵設(shè)備、衛(wèi)生潔具、太陽能等大宗材料設(shè)備根據(jù)公司流程及工程進(jìn)度適時(shí)進(jìn)行招投標(biāo)采購。● 合同管理?！?確保質(zhì)量管理體系、文件控制程序、工作流程程序在材料管理部的有效實(shí)施；二、材料管理部經(jīng)理崗位職責(zé)主要工作：● 采購管理。● 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各種材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作以及各種材料驗(yàn)收單的簽發(fā)工作?！?熟悉主要建筑材料的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量要求，掌握并制定及監(jiān)督實(shí)施采購管理制度和采購管理業(yè)務(wù)流程?！?負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各種大額材料的招投標(biāo)工作、小額材料及鋼材水泥等市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)較大的金屬材料的詢價(jià)、比價(jià)及甲指乙供材料的認(rèn)價(jià)工作。第五篇：材料管理部部門職責(zé)及各崗位職責(zé)材料管理部部門職責(zé)一、材料管理部部門職責(zé)● 根據(jù)集團(tuán)公司工程施工計(jì)劃進(jìn)度安排，負(fù)責(zé)匯總、編制集團(tuán)公司材料設(shè)備采購計(jì)劃，制訂和完善材料設(shè)備定額控制和管理辦法，并監(jiān)督實(shí)施。四、保證資金安全1．嚴(yán)格做好保密工作，不對(duì)外泄露公司開戶行、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)狀況、現(xiàn)金使用狀況等相關(guān)信息，保持出納人員應(yīng)具備的警惕性；2．提取現(xiàn)金等業(yè)務(wù)，原則上公司派車送往辦理，在單獨(dú)取現(xiàn)金情況下，要選擇恰當(dāng)?shù)慕煌üぞ吆土己玫默F(xiàn)金保管方式，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)提取大額現(xiàn)金必須向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)指派人員協(xié)助辦理，不得擅自一人前往辦理；3．及時(shí)向會(huì)計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。6．月未將當(dāng)月的收支匯總，并編制出納現(xiàn)金對(duì)帳單和銀企對(duì)賬單，加蓋出納印章，連同銀行對(duì)賬單交會(huì)計(jì)人員核對(duì)，并將核對(duì)后的銀企對(duì)賬單按要求返回銀行；做到賬賬相符。4．嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍，不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款，不準(zhǔn)以白條抵庫，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額； 根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證，每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，分別結(jié)出余額，做到“日清月結(jié)”，并每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。2．妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽，正確使用銀行支票，不得簽發(fā)空頭支票；嚴(yán)格控制空白支票，使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額；做到支票發(fā)出、收回、作廢有登記記錄；不得出借銀行帳號(hào)。財(cái)務(wù)資產(chǎn)處出納崗位職責(zé)一、遵守國家法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)，配合會(huì)計(jì)人員同心協(xié)力做好財(cái)務(wù)工作三、日常工作業(yè)務(wù)1．辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)：對(duì)收到的付款原始憑證，首先檢查其手續(xù)是否完整，內(nèi)容是否真實(shí)、合法，是否有會(huì)計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意；對(duì)付款金額進(jìn)行再次核對(duì)，對(duì)審核無誤的原始憑證，應(yīng)及時(shí)辦理收付款，不得推托、積壓。二、日常復(fù)核及賬務(wù)核算處理工作1．按照會(huì)計(jì)制度及公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行日常賬務(wù)處理，及時(shí)準(zhǔn)確反映公司經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況；2．嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，審核現(xiàn)金業(yè)務(wù)，做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，處理及時(shí)，記賬及時(shí)；3．負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、銷號(hào)工作，按規(guī)定組織會(huì)計(jì)監(jiān)督，保證公司財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)隱患情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)；4．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)（低值易耗品、辦公用品用具等）的申購復(fù)核、會(huì)計(jì)核算、投產(chǎn)使用與實(shí)物監(jiān)督管理，對(duì)資產(chǎn)實(shí)物管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和定期檢查；5．負(fù)責(zé)本處報(bào)表的編制及合并下屬單位會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總、編制、分析，按規(guī)定時(shí)間及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)送相關(guān)報(bào)表與資料；6．負(fù)責(zé)經(jīng)營活動(dòng)中對(duì)外、對(duì)內(nèi)使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核，監(jiān)督各部門正確貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律；7．復(fù)核日常費(fèi)用報(bào)銷、固定資產(chǎn)申購、預(yù)算控制等相關(guān)單據(jù)，對(duì)單據(jù)的有效性進(jìn)行甄別，對(duì)不符合要求票據(jù)報(bào)銷等現(xiàn)象嚴(yán)格杜絕；8．辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，對(duì)各種應(yīng)收、暫付款、預(yù)付款、個(gè)人借款等實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)督促、催收清欠工作，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)清欠情況及進(jìn)度，加速公司資金周轉(zhuǎn)，最大程度節(jié)省資金使用成本；做好內(nèi)部個(gè)人借款控制，把好前款不清，后款不借的原則；9．參與盤點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)辦理流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)等盤盈、盤虧和毀損的有關(guān)手續(xù)，并進(jìn)行帳務(wù)處理。六、財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)1．組織財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對(duì)本處及下屬員工進(jìn)行業(yè)績(jī)考評(píng)，培養(yǎng)財(cái)務(wù)人才梯隊(duì)，提高整體業(yè)務(wù)水平，更好地為公司經(jīng)營服好務(wù)；2．組織對(duì)公司其他部門員工的財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，讓員工建立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，為公司創(chuàng)造效益；3．建立財(cái)務(wù)人員服務(wù)意識(shí)，提高工作效率。其目的是促進(jìn)內(nèi)部控制制度的建立與健全,有效地控制成本,改善經(jīng)營管理,規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),杜絕違法行為,維護(hù)投資者利益,增加公司價(jià)值，其結(jié)果為履職情況、職位變動(dòng)等提供決策參考；資產(chǎn)財(cái)務(wù)處的部門職責(zé)主要有：《會(huì)計(jì)法》及國家相關(guān)法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度、管理辦法；嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)核算管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行公司的制度文件和管理辦法；、會(huì)計(jì)核算管理、預(yù)算管理、稽核審計(jì)等相關(guān)制度，梳理相關(guān)業(yè)務(wù)流程；督促各項(xiàng)制度、流程的實(shí)施，并定期或不定期收集制度執(zhí)行情況及意見反饋，為進(jìn)一步更新制度、優(yōu)化流程做好工作；，編制并下達(dá)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，編制、審核并上報(bào)公司財(cái)務(wù)預(yù)算，根據(jù)公司的要求參與預(yù)算執(zhí)行情況的考核工作，并對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化建議； ，對(duì)基建發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行情況跟進(jìn)和提供財(cái)務(wù)意見；負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法；、稅政策，依法納稅，負(fù)責(zé)公司的納稅籌劃，爭(zhēng)取最大限度的稅收優(yōu)惠，每月按時(shí)納申報(bào)稅；、資金籌集、資金調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，負(fù)責(zé)審核各部資金正常周轉(zhuǎn)使用需求，建立融資渠道，降低融資成本，合理有效控制使用資金； 、對(duì)內(nèi)使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核，監(jiān)督各部門正確貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律；，審核、編制上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)主表和管理報(bào)表，并進(jìn)行綜合分析；，監(jiān)督和指導(dǎo)資產(chǎn)的實(shí)物管理，定期組織實(shí)物盤點(diǎn)清查工作；，做好應(yīng)收賬款的賬齡分析及催收督促工作；做好各關(guān)聯(lián)公司往來余額的月末詢征工作，并做好相關(guān)文書保管； ，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和數(shù)據(jù)備份工作；，保證網(wǎng)上銀行付款的權(quán)限管理和密碼安全，保證網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的正常辦理；、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案的分類、整理和存檔管理； ，加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流、學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力，更好地為公司經(jīng)營管理服好務(wù)；，提倡有效正確溝通方式，建立服務(wù)意識(shí)，提高工作效率；對(duì)公司員工進(jìn)行財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，建立員工財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，為公司創(chuàng)造效益；；財(cái)務(wù)資產(chǎn)處2010年8月權(quán)利：建議權(quán)制度文件：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、《財(cái)務(wù)基本管理制度》 《會(huì)計(jì)核算辦法》 《財(cái)務(wù)決算方案》 《利潤(rùn)分配方案》 《預(yù)算管理辦法》 《彌補(bǔ)虧損方案》 《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》 《對(duì)外投資管理辦法》 《發(fā)票管理規(guī)范》 《費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》十一、《財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程》十二、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》十三、《審計(jì)制度》十四、《會(huì)計(jì)電算化管理制度》財(cái)務(wù)資產(chǎn)處處長(zhǎng)崗位職責(zé)一、協(xié)助總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，為公司發(fā)展規(guī)劃提供可靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料；1．向公司高層管理者提供資金運(yùn)作、資本運(yùn)作、籌資方案、對(duì)外合作談判等建議，并組織具體實(shí)施；2．按時(shí)向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告的可靠性、準(zhǔn)確性；二、制度建設(shè)、流程梳理1．建立健全公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、預(yù)算管理、稽核審計(jì)等相關(guān)制度，梳理相關(guān)業(yè)務(wù)流程；督促各項(xiàng)制度、流程的實(shí)施，并定期或不定期收集制度執(zhí)行情況及意見反饋，為進(jìn)一步更新制度、優(yōu)化流程做好工作；