現(xiàn)金流量表的分析與應(yīng)用設(shè)計(jì)-資料下載頁
2024-12-06 01:52本頁面
【導(dǎo)讀】的成果，所有數(shù)據(jù)、圖片資料真實(shí)可靠。盡我所知，除文中已經(jīng)注明引用。的內(nèi)容外，本學(xué)位論文的研究成果不包含他人享有著作權(quán)的內(nèi)容。本學(xué)位論文的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬于河北科技師范學(xué)院。它是財(cái)務(wù)報(bào)表的三個(gè)基本報(bào)表之一，所表達(dá)的是在一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)，企業(yè)現(xiàn)金增。企業(yè)的現(xiàn)金流量表對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展起著至關(guān)重要的作用，良好的現(xiàn)。金流可以使一個(gè)企業(yè)蓬勃發(fā)展，所以做好對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的管理是非常有必要的。重要意義，從而使企業(yè)管理者能夠從中有所收獲。
【正文】 資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) (萬元 ) 743 783 834 9786 14194 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ (萬元 ) 712 726 707 627 561 吸收投資收到的現(xiàn)金(萬元 ) 0 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金(萬元 ) 0 取得借款收到的現(xiàn)金(萬元 ) 0 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金(萬元 ) 0 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 (萬元 ) 0 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) (萬元 ) 0 0 0 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金(萬元 ) 0 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 (萬元 ) 0 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) (萬元 ) 0 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 (萬元 ) 0 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) (萬元 ) 0 0 0 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ (萬元 ) 0 0 0 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 (萬元 ) 0 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 (萬元 ) 815 1174 337 557 1302 加 :期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 (萬元 ) 4345 3171 3508 4065 2763 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 (萬元 ) 3529 4345 3171 3508 4065 15 凈利潤(rùn) (萬元 ) 54 89 31 75 168 少數(shù)股東損益 (萬元 ) 0 未確認(rèn)的投資損失 (萬元 ) 0 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 (萬元 ) 6 21 0 2 305 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性物資折舊 (萬元 ) 159 157 162 140 171 無形資產(chǎn)攤銷 (萬元 ) 2 0 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 (萬元 ) 0 待攤費(fèi)用的減少 (萬元 ) 0 預(yù)提費(fèi)用的增加 (萬元 ) 0 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失 (萬元 ) 1 1 0 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 (萬元 ) 0 公允價(jià)值變動(dòng)損失 (萬元 ) 0 遞延收益增加 (減：減少 )(萬元 ) 0 預(yù)計(jì)負(fù)債 (萬元 ) 0 財(cái)務(wù)費(fèi)用 (萬元 ) 0 投資損失 (萬元 ) 9 4 40 72 556 遞延所得稅資產(chǎn)減少(萬元 ) 0 遞延所得稅負(fù)債增加(萬元 ) 0 存貨的減少 (萬元 ) 13 15 0 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 (萬元 ) 197 21 200 8 354 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 (萬元 ) 16 226 18 65 298 已完工尚未結(jié)算款的減少 (減 :增加 )(萬元 ) 0 已結(jié)算尚未完工款的增加 (減 :減少 )(萬元 ) 0 其他 (萬元 ) 0 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~ (萬元 ) 103 42 370 70 741 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 (萬元 ) 0 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 (萬元 ) 0 融資租入固定資產(chǎn) (萬元 ) 0 16 現(xiàn)金的期末余額 (萬元 ) 3529 4345 3171 3508 4065 現(xiàn)金的期初余額 (萬元 ) 4345 3171 3508 4065 2763 現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 (萬元 ) 0 現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 (萬元 ) 0 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額 (萬元 ) 815 1174 337 557 1302 17 附 2 管理用資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元 報(bào)告日期 2021/12/31 2021/12/31 2021/12/31 2021/12/31 2021/12/31 貨幣資金 (萬元 ) 3529 4345 3171 3508 4065 交易性金融資產(chǎn)(萬元 ) 700 5 8 3 0 應(yīng)收賬款 (萬元 ) 205 86 0 0 0 預(yù)付款項(xiàng) (萬元 ) 1252 710 10 應(yīng)收利息 (萬元 ) 131 59 0 0 其他應(yīng)收款 (萬元 ) 3 3 106 106 98 存貨 (萬元 ) 29 15 0 0 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(萬元 ) 4597 4514 4537 4327 4173 發(fā) 放貸款及墊款(萬元 ) 319 300 277 526 512 投資性房地產(chǎn)(萬元 ) 2970 3103 3231 2997 3114 固定資產(chǎn)原值 (萬元 ) 470 477 450 1094 1124 累計(jì)折舊 (萬元 ) 319 300 277 526 512 固定資產(chǎn)凈值 (萬元 ) 151 176 173 568 612 固定資產(chǎn) (萬元 ) 151 176 173 568 622 無形資產(chǎn) (萬元 ) 6 0 0 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) (萬元 ) 3127 3280 3404 3564 3736 資 產(chǎn)總計(jì) (萬元 ) 7724 7793 7941 7891 7909 應(yīng)付賬款 (萬元 ) 128 130 132 125 125 應(yīng)交稅費(fèi) (萬元 ) 15 41 259 167 196 其他應(yīng)付款 (萬元 ) 194 201 217 203 206 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) (萬元 ) 338 372 608 495 588 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) (萬元 ) 0 0 0 0 負(fù)債合計(jì) (萬元 ) 338 372 608 495 588 實(shí)收資本 (或股本 )(萬元 ) 7365 7365 7365 7365 7365 資本公積 (萬元 ) 7209 7209 7209 7209 7209 減 :庫(kù)存股 (萬元 ) 0 0 專項(xiàng)儲(chǔ)備 (萬元 ) 0 0 盈余公積 (萬元 ) 448 448 448 448 448 未分配利潤(rùn) (萬元 ) 7636 7600 7689 7626 7701 歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) (萬元 ) 7386 7422 7333 7396 7321 少數(shù)股東權(quán)益 (萬元 ) 0 0 所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益 )合計(jì) (萬元 ) 7386 7422 7333 7396 7321 負(fù)債和所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益 )總計(jì) (萬元 ) 7724 7793 7941 7891 7909 18 附 3 管理用利潤(rùn)表 單位：萬元 報(bào)告日期 2021/12/31 2021/12/31 2021/12/31 2021/12/31 2021/12/31 營(yíng)業(yè)總收入 (萬元 ) 1398 1044 1009 1143 991 營(yíng)業(yè)收入 (萬元 ) 1398 1044 1009 1143 991 營(yíng)業(yè)總成本 (萬元 ) 1443 936 1013 1133 1317 營(yíng)業(yè)成本 (萬元 ) 1102 786 757 905 843 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬元 ) 27 30 24 23 20 銷售費(fèi)用 (萬元 ) 0 管理費(fèi)用 (萬元 ) 390 248 242 230 153 財(cái)務(wù)費(fèi)用 (萬元 ) 81 106 10 27 4 資產(chǎn)減值損失 (萬元 ) 6 21 0 2 305 公允價(jià)值變動(dòng)收益(萬元 ) 投資收益 (萬元 ) 9 4 40 72 556 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) (萬元 ) 54 112 37 82 229 營(yíng)業(yè) 外收入 (萬元 ) 1 0 2 11 營(yíng)業(yè)外支出 (萬元 ) 1 2 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 (萬元 ) 1 利潤(rùn)總額 (萬元 ) 54 112 39 92 229 所得稅費(fèi)用 (萬元 ) 23 8 17 61 凈利潤(rùn) (萬元 ) 54 89 31 75 168 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) (萬元 ) 54 89 31 75 168 基本每股收益 0 稀釋每股收益 0
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