【導讀】項目建成后，大棗加工基地年加工大棗50000噸。建筑面積53000平方米，包括加工車間、庫房、辦公及公用設施?；炘O備、供水管道及配套輔助設備2套，辦公設備、車輛等。正常年銷售收入78000萬元，銷售稅金及附加為零，年利潤總額14188.但是目前山東的農產品加工業(yè)發(fā)展也面臨著一些難題，包括。山東XXX酒業(yè)有限公司座落于泰山之陽、汶水之畔的XX縣。公司始建于1948年，20xx年12月由原XX酒廠改制成為股份制民營企業(yè)，是山東省生產白酒的骨干企業(yè)。近年來，公司還獲得了多項專利。XX人家”等商標，已成為區(qū)域性知名品牌。生產的XX特曲系列酒先后榮獲省。具競爭力20xx年度中國白酒行業(yè)十大質量品牌，“XX”牌商標為省著名商標。健康安全管理三大體系認證。公司連續(xù)十年獲省級重合同守信用先進單位。

　　

【正文】 XX 食品科技產業(yè)園項目可行性研究報告 34 附表 2 建設投資估算表 序號 工程或費用名稱 建筑工 程費用 設備購 置安裝費 其他 費用 合計 比例 % 1 固定資產投資 工程費用 9760 220xx 31760 % 生產區(qū) 2828 18000 4628 % 輔助區(qū) 962 1000 1962 % 土地、公用工程 4815 1000 5654 % 服務性工程 1155 20xx 3155 % 總圖工程 工程建設其他費用 240 建設單位管理費 可研報告編制費 設計費 10 % 勘查費 建設單位臨時設施費 工程監(jiān)理 費 辦公用品購置費 2 無形資產費用 其中：土地使用費 3 其他資產 230 % 其中：職工培訓費 4 預備費 基本預備費 漲價預備費 建設投資合計 9760 220xx 240 320xx 100% 比例 % % % % 100% XXX 食品科技產業(yè)園項目可行性研究報告 35 流動資金估算表 附表 3 人民幣單位 :萬元 序號 年份項目 最低周轉天數(shù) 周轉次數(shù) 計算期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 流動資產 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 應收賬款 30 11 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 存貨 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 220xx 22000 .1 原材料 35 9 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 .2 在產品 10 33 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 .3 產成品 25 13 120xx 120xx 120xx 120xx 120xx 120xx 120xx 120xx 120xx 120xx 120xx 現(xiàn)金 30 11 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 預付賬款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 流動負債 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 17200 應付帳款 35 9 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 預收賬款 30 12 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3 流動資金 (1― 2) 20xx0 20xx0 20xx0 20xx0 20xx0 20xx0 20xx0 20xx0 20xx0 20xx0 20xx0 4 流動資金當期增加額 20xx0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動資金總額 20xx0 XXX 食品科技產業(yè)園項目可行性研究報告 36 項目總投資使用計劃與資金籌措表 附表 4 人民幣單位：萬元 序號 年份 項目 總額 建設期 生產期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 總投資 520xx 320xx 20xx0 0 0 0 建設投資 320xx 320xx 0 0 0 0 投資方向調節(jié)稅 0 0 流動資金 20xx0 0 20xx0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 資金籌措 520xx 320xx 20xx0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 項目資本金 520xx 520xx 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 用于建設投資 9760 9760 0 0 0 0 用于流動資金 0 0 0 0 0 0 用于建設投資 9760 9760 0 0 0 0 用于流動資金 20xx0 0 20xx0 0 0 0 XXX 食品科技產業(yè)園項目可行性研究報告 37 銷售收入和銷售稅金及附加 附表 5 人民幣單位：萬元 序號 年份 項目 總額 建設期 生產期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產負荷 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 銷售收入 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 棗汁 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 干棗 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 蜜棗 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 貢棗 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 其他 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 銷售稅金 及附加 0 稅率 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 增值稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 銷項稅額 0 17% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 進項稅額 0 17% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 城市維護建設稅 0 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 教育費附加 0 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 價格調控基金 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 河道工程維護管 理費 0 1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX 食品科技產業(yè)園項目可行性研究報告 38 總成本費用估算表（生產要素法） 附表 6 人民幣單位：萬元 序號 年份 項目 建設期 生產期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產負荷（ %） 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 外購原料 53814 53814 53814 53814 53814 53814 53814 53814 53814 53814 53814 2 燃料、動力費 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 3 工資及福利費 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 4 折舊費 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 2475 887 5 修理費 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 6 攤銷費 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 7 借款利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 其他費用 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 9 總成本費用 59012 59012 59012 59012 59012 59012 59012 59012 59012 59012 59012 10 經(jīng)營成本 54212 54212 54212 54212 54212 54212 54212 54212 54212 54212 54212 XXX 食品科技產業(yè)園項目可行性研究報告 39 工資福利費估算表 附表 61 人民幣單位：萬元 序號 項目 定員 單位 生產期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 生產工人 650 人 人數(shù) 650 人 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 人均工資 萬元 /年 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 工資額 萬元 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 2 技術管理人員 10 人數(shù) 10 人 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 人均工資 萬元 /年 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 工資額 萬元 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 3 其他人員 20 人數(shù) 20 人 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 人均工資 萬元 /年 工資額 萬元 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4 人員總計 680 人 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 5 工資總額 2040 萬元 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040