【導(dǎo)讀】新型墻體材料市場現(xiàn)狀...............錯誤!主要原材料、燃料供應(yīng)...............錯誤!防范和降低風(fēng)險對策.........

　　

【正文】 、隔聲、減震等綜合措施。 。設(shè)備的傳動裝置應(yīng)設(shè)有安全罩， 40 以保障人身安全。 本項目生產(chǎn)車間嚴格執(zhí)行“國家工業(yè)衛(wèi)生標準”及國家商檢局頒發(fā)的有關(guān)設(shè)計要求。 本項目嚴格執(zhí)行國家勞動保護的有關(guān)規(guī)定，車間溫度高，影響工人身體健康，因此要設(shè)通風(fēng)設(shè)備；對電氣設(shè)備要安裝防護罩，以確保人身安全。 生產(chǎn)用水必須符合國家衛(wèi)生部門規(guī)定的用水標準。 本項目廠區(qū)四周沒有對本項目造成消防影響因素的工廠和企業(yè)。 本項目是利用建筑垃圾生產(chǎn)新型墻體磚項目，生產(chǎn)類別為戊類。 本項目在設(shè)計中嚴格執(zhí)行《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 (GBJ1687),遵循“預(yù)防為主 ,防消結(jié)合”的消防工作方針 , 在工藝、總圖、建筑、公用工程等各個專業(yè)設(shè)計中要嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，采取積極有效的消防措施 ,防止和減少火災(zāi)危害 ,具體措施如下 : ①總圖消防 廠區(qū)消防配套工程主要有給水泵房 ,蓄水池 , 廠區(qū)消防給水管網(wǎng) ,室內(nèi)外消火栓。廠區(qū)設(shè)有環(huán)形道路網(wǎng)，主要建構(gòu)筑物都 有廠區(qū)道路相通。廠區(qū)道路路面寬度均大于 4m，均滿足消防車道寬度要求。 ②建筑消防 所有的建筑物的平面布置應(yīng)符合防火間距的要求，并設(shè)安全出口，保證安全疏散距離。主要生產(chǎn)車間，綜合辦公樓，變電所，鍋爐房， 41 物資庫等均按耐火等級Ⅱ級設(shè)計。各建筑物在設(shè)計中要考慮根據(jù)不同用途采取相應(yīng)的防火措施。室內(nèi)外按《建筑滅火器配制設(shè)計規(guī)范》(GBJ14090)要求設(shè)消火栓 ,敷設(shè)消防管網(wǎng) ,配制滅火器材等。 ③工藝 在生產(chǎn)車間的工藝設(shè)備使用和安裝中，嚴格把好質(zhì)量關(guān)，堅決執(zhí)行行業(yè)和國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)定，設(shè)備布置要滿足車間內(nèi)部通風(fēng)要求，在 設(shè)計中對需要保溫的設(shè)備和管道均采用非燃燒材料，對于檢測、傳動、電氣儀表都要按規(guī)定要求操作，做到良好接地、接零保護，以確保防火安全。 ④電氣消防 在生產(chǎn)車間可能發(fā)生火災(zāi)的危險場所安裝防火傳感器；對消防泵站提供可靠的電源，保證不間斷供電；選擇國家定點廠家生產(chǎn)的電器、開關(guān)等設(shè)備，保證穩(wěn)定運行，減少事故隱患；做好防雷接地設(shè)計和防靜電設(shè)計；保證電纜頭、中間接頭制作工藝，并在接頭盒附近的電纜涂防火涂料。 車間照明要結(jié)合場所環(huán)境，按照規(guī)定照度標準做，燈具選型為防水防塵燈，廣照型工廠燈，防爆燈及日光燈。 ⑤消防給水 根 據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，廠區(qū)同一時間火災(zāi)次數(shù)為一次，室內(nèi)消火栓用水量為 15l/s，室外消火栓用水量為 20l/s，則本工程消防用水總量為 35l/s?；馂?zāi)延續(xù)時間為 2 小時，則消防水池容積為 252m3，本工程設(shè)備用蓄水池 500m3，發(fā)生火災(zāi)時可作為消防水池使用。 廠區(qū)管網(wǎng)為環(huán)狀，獨立消防給水系統(tǒng)，管材為球墨鑄鐵管，橡膠圈接口。消防給水為臨時高壓制。室外消火栓采用地下式。 42 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 本項目企業(yè)組織為公司制 ， 公司在董事會領(lǐng)導(dǎo)下實行總經(jīng)理負 責制。下屬分公司下設(shè)生產(chǎn)部、財務(wù)部、采購部、技術(shù)部、動力部等部門，對生產(chǎn)、經(jīng)營和行政事務(wù)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各負其責。 管理機構(gòu)體系圖： 董事會 ↓ 總經(jīng)理 → 公司辦公室 ↓ 采購部 生產(chǎn)部 銷售部 財務(wù)部 動力部 技術(shù)部 ↓ ↓ 生產(chǎn)車間 配電室 泵房 本項目實行總經(jīng)理負責制，這種結(jié) 構(gòu)主要優(yōu)點是機構(gòu)簡單，權(quán)利集中，決策迅速，隸屬關(guān)系明確，職責分明，辦事效率高，符合現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，適用于現(xiàn)代企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。 本項目全年計劃工作日為 240 天。 每日雙班生產(chǎn)；辦公室等管理部門實行白班工作制。 43 本項目定員總計 88 人 ,其中工人 78 人 ,管理人員 10 人。 本項目的勞動力可從當?shù)氐母?、初中畢業(yè)生、下崗人員及待業(yè)人員中通過考試擇優(yōu)錄用，經(jīng)培訓(xùn)后方可上崗操作。工程技術(shù)人員及管理人員可面向社會招聘。 企業(yè)的管理人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)人員的素質(zhì)是企業(yè)形象的具體體現(xiàn) ,特別是在市場經(jīng)濟的今天，從業(yè)人員的素質(zhì)的高低是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。因此 ,本項目生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員 ,擬派到國內(nèi)同類型生產(chǎn)廠進行培訓(xùn) ,其他人員由公司組織就地培訓(xùn) ,請經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課 ,使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識和基本技能，并要嚴格考核 ,持證上崗。 培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操作人員中的 6070%,培訓(xùn)時間應(yīng)根據(jù)崗位操作的復(fù)雜程度確定 ,通常 為 12 個月 ,人員培訓(xùn)工作一定要安排在設(shè)備調(diào)試前進行。 44 第十二章 項目實施進度建議 本項目總的建設(shè)周期為一年。 項目實施準備 2021 年 4 月完成可行性研究報告的編寫、論證及批復(fù)工作； 勘察設(shè)計預(yù)計進度 可行性研究報告批復(fù)后，要著手成套設(shè)備的招標定購工作， 2021年 5 月開始進行項目的施工圖設(shè)計工作。 施工準備與施工計劃預(yù)計進度 為了加快工程進度，在施工之前，建設(shè)單位可以組織詳勘及平整施工場地，預(yù)計 2021 年 1 月完成土建工程。 在建筑物落成以后，內(nèi)部裝修與設(shè)備安裝同時進行，以節(jié)省時間。預(yù)計于 2021 年 2 月完成設(shè)備安裝、調(diào)試工作。 竣工達產(chǎn)預(yù)計進度 20211 年 3 月試生產(chǎn)。 45 項目建設(shè)進度表 時間 進度 項目 2021 年 2021 年 4 月 5 月 612 月 1 月 2 月 3 月 可研及批復(fù) 施工圖設(shè)計 設(shè)備訂購、采購 施工階段 設(shè)備安裝、調(diào)試 試生產(chǎn) 46 第十三章 投資估算 1. 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版 )。 2．國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》。 3．國家及地方的有關(guān)規(guī)定。 4．各專業(yè)提供的設(shè)計數(shù)據(jù)。 5．建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。 :設(shè)備價格依據(jù)市場現(xiàn)價及廠家詢價。 7．建筑工程費 :依據(jù)《吉林省建筑工程消耗量定額》及同行業(yè)指標進行編制。 8．安裝及其它工程費 :依據(jù)《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》 9．工程建設(shè)其他費用依據(jù)國家及地方的有關(guān)規(guī)定編制。 10．基本 預(yù)備費按 10%計算。 本項目總投資為 萬元，由建設(shè)投資、建設(shè)期借款利息、流動資金等組成。具體構(gòu)成如下： （ 1）建設(shè)投資估算 本項目建設(shè)投資為 萬元。詳見總估算表，建設(shè)投資具體構(gòu)成如下 : 47 建 筑 工 程 費 : 1773 萬元 設(shè) 備 購 置 費 : 1279 萬元 安 裝 工 程 費 : 萬元 工程建設(shè)其他費用 : 萬元 基 本 預(yù) 備 費 : 萬元 （ 2）建設(shè)期借款利息 本項目貸款 2500 萬元，建設(shè)期利 息 萬元。 （ 3）流動資金估算 本項目流動資金估算采用分項詳細估算法，所需金額為 500 萬元。詳見流動資金估算表。 項目建設(shè)期為二年，第一年投入資金 2021 萬元，第二年投入資金 萬元。詳見資金投入計劃表。 48 第十四章 融資方案 本項目資金為 萬元。本項目擬申請銀行貸款 2500 萬元，其余資金自籌解決。 本項目所需資金擬申請銀行貸款 2500 萬元，其余資金自籌解決。企業(yè)信譽較好，能夠保證項目建 設(shè)順利進行。 項目方案中資金部分自籌，比例結(jié)構(gòu)合理。 融資方案的實施經(jīng)常受到各種風(fēng)險的影響，主要是資金供應(yīng)風(fēng)險，本項目所需資金全部由企業(yè)自籌解決，可以保證項目資金的供應(yīng)。 49 第十五章 財務(wù)評價 （ 1）財務(wù)價格 本項目所需的原輔材料、動力燃料等價格 , 均根據(jù)現(xiàn)行市場價格進行預(yù)測，在財務(wù)評價中采用含稅價格。 （ 2）計算期與生產(chǎn)負荷 （ ） 項目計算期為 16 年 ,其中 :建設(shè)期為 2 年 ,生產(chǎn)期為 14 年 。 （ ）項目投產(chǎn)后 ,投產(chǎn)第一年按達產(chǎn) 80％計 ,第二年及以后按達產(chǎn)率 100％計。 （ 3）財務(wù)基礎(chǔ)收益率設(shè)定 根據(jù)方法與參數(shù)的參數(shù)及國家現(xiàn)行公布的物價指數(shù)，本項目的財務(wù)基礎(chǔ)收益率暫定為 10%。 （ 4）其他計算參數(shù) （ ）固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊 ,殘值率按 5％計列。折舊年限分別為 : 房屋及建筑 30 年 ,機器設(shè)備 15 年。正常年折舊費為 萬元。詳見固定資產(chǎn)折舊計算表。 （ ）工資及附加分別按 :工人每人每年 15000 元計 117 萬元、管理及技術(shù)人員按 24000 元計 24 萬元。生活福利費按 14％計取。年 工資總額為 萬元。 （ ）無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限分別按 5 年考慮 ,詳見無形資產(chǎn)攤銷估算表；遞延資產(chǎn)攤銷估算表。 50 本項目產(chǎn)品銷售根據(jù)市場情況，銷售單價 (含稅 ) 暫定為 : 設(shè)計規(guī)模 單位 數(shù)量 均價 收入（萬元） 混凝土多孔磚 立方米 110000 200 2200 正常年產(chǎn)品收入為 2200 萬元。本項目利用是爐渣、粉煤灰等廢棄物作主要原料，根據(jù)財稅字【 2021】 198 號文件規(guī)定免收產(chǎn)品增值稅。詳見銷售收入及稅金估算表。 經(jīng) 估算 ,正常期年平均總成本為 萬元。正常年經(jīng)營成本為 萬元。詳見總成本費用估算表。 經(jīng)測算 ,正常計算期平均利潤總額 (銷售利潤 )為 萬元。所得稅按 25％計取 ,計算期平均所得稅為 萬元；計算期平均凈利潤為 萬元。詳見項目投資現(xiàn)金流量表、利潤和利潤分配表、財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表、借款還本付息計算表。 總投資收益率 % % 總投資利稅率 % % 項目資本金凈利潤率 % % 財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) % % 投資回收期 (所得稅后 ) 年 財務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅后 ) 萬元 財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) % % 投資回收期 (所得稅前 ) 年 財務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅前 ) 萬元 盈虧平衡點（各年平均值 ） % % 51 根據(jù)本項目情況 ,就固定資產(chǎn)投資 ,原材料成本 ,銷售價格等因素的變化 , 對稅前財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進行分析 。分析情況詳見敏感性分析表。 從表分析來看 , 銷售價格影響最敏感 ,原材料成本次之 ,固定資產(chǎn)投資影響不太明顯。 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 : %。計算結(jié)果表明 ,當本項目達到設(shè)計能力的 %時 ,企業(yè)就可保本生產(chǎn)。詳見盈虧平衡分析表。 本項目投產(chǎn)后，正常年收入 2200 萬元。項目投資回收期較短 ,投資回收較快；項目主要經(jīng)濟指標均遠高于同行業(yè)平均指標。敏感性分析表明，項目有一定的抗風(fēng)險能力。綜合上述情況分析結(jié)果表明 ,本項目在財務(wù)上是可行的。 本項目經(jīng) 濟評價所采用的原材料價格，產(chǎn)品的銷售價格均為市場現(xiàn)行價格。建議項目投產(chǎn)后，加強市場調(diào)查及企業(yè)管理，根據(jù)市場變化及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以便使企業(yè)興旺發(fā)達長久不衰。 52 第十六章 工程招標 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會發(fā)布的《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行》規(guī)定的要求，對該項目所涉及的地質(zhì)勘察、工程設(shè)計、工程監(jiān)理、工程施工以及設(shè)備采購等相關(guān)工作均采取招投標制，在招標過程中嚴格遵守《中華人民共和國招投標法》。 該項目建設(shè)內(nèi)容是利用建筑垃圾年產(chǎn) 11 萬立方米新型墻體磚項目， 結(jié)合建設(shè)進度等具體情況，項目招標活動擬采取委托招標組織形式，采用向社會進行公開招標。 為規(guī)范項目的招標活動，該項目招標活動中的招標范圍、招標組織形式及招標方式應(yīng)報項目審批部門核準，經(jīng)核準后建設(shè)單位如再作變更，需重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。項目審批部門將核準變更項目招標內(nèi)容的意思抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門。如建設(shè)單位在招標過程中弄虛作假或在招標活動中違反項目審批部門的核準事項，由項目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按國辦發(fā) [2021]34 號