【正文】 清查、保證帳款帳實(shí)相符。督促尾箱經(jīng)管人將超限額現(xiàn)金及時(shí)交庫(kù)房。對(duì)尾箱交接予以監(jiān)交。督促尾箱經(jīng)管人按規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)、糾正違規(guī)違紀(jì)行為。相關(guān)規(guī)定《中國(guó)銀行出納制度》《中國(guó)銀行出納業(yè)務(wù)操作規(guī)程》《中國(guó)銀行山西省分行出納業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》 《中國(guó)銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》 《中國(guó)銀行金庫(kù)出納業(yè)務(wù)及調(diào)繳款管理辦法》 《中國(guó)銀行大額現(xiàn)金管理實(shí)施細(xì)則》《中國(guó)銀行庫(kù)存現(xiàn)金限額管理暫行處罰辦法》七、帳戶專(zhuān)管員崗位職責(zé)帳戶專(zhuān)管員負(fù)責(zé)結(jié)算帳戶開(kāi)立、變更、撤消等工作，對(duì)外部客戶帳戶進(jìn)行全面監(jiān)控管理。帳戶專(zhuān)管員必須認(rèn)真審核客戶提供的資料，在每份審核合規(guī)的帳戶資料上加蓋“此復(fù)印件與原件相符”章以及加蓋個(gè)人名章，確保真實(shí)合規(guī)，將符合開(kāi)戶條件的帳戶申請(qǐng)書(shū)及變更、撤消書(shū)與帳戶資料交領(lǐng)導(dǎo)審批，審批同意后在帳戶管理系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)操作，帳戶資料按一戶一檔管理，所有帳戶資料必須放入保險(xiǎn)柜保管。綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中帳戶信息必須與帳戶管理系統(tǒng)中帳戶信息一致，帳戶管理系統(tǒng)操作員必須將外部客戶開(kāi)立、變更、撤消后的相關(guān)帳戶資料交綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)柜員，由綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員進(jìn)行相應(yīng)操作。帳戶專(zhuān)管員應(yīng)建立登記制度，對(duì)領(lǐng)用開(kāi)戶資料、調(diào)閱帳戶資料等登記備查。相關(guān)規(guī)定《中國(guó)銀行人民幣單位銀行結(jié)算帳戶管理實(shí)施細(xì)則》 《中國(guó)銀行單位銀行結(jié)算帳戶預(yù)留銀行簽章管理辦法》 《中國(guó)銀行自有銀行帳戶管理暫行辦法》《中國(guó)銀行關(guān)于加強(qiáng)外部客戶帳戶預(yù)留印鑒內(nèi)控規(guī)定》八、柜員管理員崗位職責(zé)柜員管理員負(fù)責(zé)柜員資料的增設(shè)、修改、刪除等工作并保管柜員資料。柜員管理員憑經(jīng)有權(quán)簽字人同意辦理的柜員審批表，報(bào)市分行辦理資料的變更工作。柜員資料應(yīng)視同會(huì)計(jì)檔案永久保存，以備查閱。相關(guān)規(guī)定《中國(guó)銀行朔州市分行柜員內(nèi)控管理辦法》九、結(jié)算業(yè)務(wù)崗認(rèn)真做好結(jié)算工作，嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律“十不準(zhǔn)”，杜絕壓票、頂票、退票、挪用客戶結(jié)算資金等現(xiàn)象。認(rèn)真執(zhí)行結(jié)算原則，恪守信用，履約付款；誰(shuí)的錢(qián)進(jìn)誰(shuí)的帳，由誰(shuí)支配；銀行不墊款。檢查、審核客戶填寫(xiě)憑證的正確性及合規(guī)性，支票印鑒逐筆折角驗(yàn)印，堅(jiān)持轉(zhuǎn)帳支票先記帳再給付回單；現(xiàn)金支票先記帳后付款。堅(jiān)持大額票據(jù)特殊業(yè)務(wù)先審批后辦理的原則；保管和正確使用柜臺(tái)領(lǐng)用的各類(lèi)票據(jù)及印鑒卡，發(fā)出空白重要憑證及時(shí)銷(xiāo)號(hào)。日終核對(duì)“9138535”等過(guò)度性科目余額是否相符。票據(jù)交換業(yè)務(wù)提出不得延壓、遺漏，提入票據(jù)及時(shí)入帳。嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)有關(guān)規(guī)定。相關(guān)規(guī)定《中國(guó)銀行國(guó)內(nèi)支付結(jié)算基本規(guī)定》《中國(guó)銀行股份有限公司境內(nèi)行主要業(yè)務(wù)帳務(wù)處理辦法》 《中國(guó)銀行股份有限公司會(huì)計(jì)專(zhuān)用章印管理辦法》 《中國(guó)銀行人民幣存貸款計(jì)結(jié)息管理辦法》十、聯(lián)行清算崗嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、復(fù)核、發(fā)送“三級(jí)分管、授權(quán)有限、相互制約”制度，任何人不得兼有同系統(tǒng)兩種或以上級(jí)別柜員，柜員必須定期更換密碼，要做到離崗簽退，不得私自轉(zhuǎn)讓柜員卡、標(biāo)識(shí)和密碼。嚴(yán)格操作規(guī)程，認(rèn)真審核、憑證、印鑒等要素，審核無(wú)誤后辦理。選擇正確的匯劃系統(tǒng)，本系統(tǒng)匯劃業(yè)務(wù)遵循行內(nèi)規(guī)定，非本系統(tǒng)匯劃根據(jù)金額不同按人民銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)要求選擇大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)或小額定時(shí)支付系統(tǒng)操作；查詢執(zhí)行“有疑必查、有查必復(fù)、復(fù)必詳盡、切實(shí)處理”原則；每日核對(duì)“8328349053”帳戶是否存在非正常掛帳；關(guān)注特殊業(yè)務(wù)，執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)定。相關(guān)規(guī)定《中國(guó)銀行國(guó)內(nèi)分行資金結(jié)算業(yè)務(wù)管理辦法》《中國(guó)銀行小額批量支付系統(tǒng)內(nèi)接口業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理與操作手冊(cè)》《中國(guó)銀行省行集中清算系統(tǒng)管理辦法與操作手冊(cè)》十一、業(yè)務(wù)復(fù)核崗認(rèn)真審核每一筆業(yè)務(wù)，熟練掌握操作流程，審核無(wú)誤后簽章；對(duì)大額等特殊業(yè)務(wù)嚴(yán)格按要求復(fù)核，杜絕差錯(cuò)事故；堅(jiān)持一筆一復(fù)，不走過(guò)場(chǎng)，堅(jiān)持原則；交換提入票據(jù)單證負(fù)責(zé)審核與匯總清算及人行往來(lái)軋差的正確性；妥善保管日間已處理傳票，做好與事后監(jiān)督的交接登記工作。十二、票據(jù)交換崗掌握好每天的頭寸，嚴(yán)禁開(kāi)空頭支票；按時(shí)執(zhí)行交換任務(wù)，不得無(wú)故不到或推遲票據(jù)交換，延誤資金運(yùn)轉(zhuǎn)；提出提入票據(jù)應(yīng)嚴(yán)格審查是否符合條件；對(duì)于交換提入票據(jù)，應(yīng)及時(shí)送交有關(guān)會(huì)計(jì)人員，不得積壓憑證。十三、重要空白憑證管庫(kù)員崗位職責(zé)認(rèn)真做好庫(kù)存重要空白憑證的保管及領(lǐng)用工作。庫(kù)存憑證不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)從市行領(lǐng)入，記載重要空白憑證登記簿，并在本行會(huì)計(jì)系統(tǒng)及中國(guó)銀行空白憑證管理系統(tǒng)中及時(shí)錄入，核對(duì)一致后入專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)柜保管。管庫(kù)員應(yīng)不定期對(duì)空白重要憑證登記簿、空白重要憑證管理系統(tǒng)，會(huì)計(jì)系統(tǒng)庫(kù)存情況進(jìn)行核對(duì)，三者必須相符。所、柜領(lǐng)用憑證，必須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員憑蓋有印簽的領(lǐng)用單領(lǐng)取，管庫(kù)員要按憑證號(hào)碼起訖順序發(fā)出，不得跳號(hào)發(fā)出，并由領(lǐng)用人在登記簿上簽收。待銷(xiāo)毀憑證應(yīng)及時(shí)剪角及加蓋“作廢”標(biāo)記，及時(shí)從重要空白憑證轉(zhuǎn)入待銷(xiāo)毀憑證核算，待市行通知后上繳。做好憑證庫(kù)的安全工作。相關(guān)規(guī)定《中國(guó)銀行重要空白憑證管理辦法》 《中國(guó)銀行有價(jià)單證管理辦法》十四、授權(quán)柜員崗位職責(zé)授權(quán)柜員是指新一代綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的5級(jí)柜員。授權(quán)柜員必須使用本人真實(shí)姓名，不得兼做任何聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁有任何業(yè)務(wù)角色。授權(quán)柜員應(yīng)定期修改密碼并嚴(yán)格保密。授權(quán)柜員必須按規(guī)定對(duì)本人授權(quán)級(jí)別范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)審核后進(jìn)行授權(quán)，嚴(yán)禁跨級(jí)別授權(quán)，并對(duì)自己所辦理授權(quán)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。授權(quán)柜員在遇特殊情況，確實(shí)無(wú)法由本人持卡授權(quán)時(shí)，必須經(jīng)上級(jí)主管人員批準(zhǔn)，將授權(quán)卡交接給其他非操作柜員，不得移交給任何業(yè)務(wù)柜員，交接時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)一個(gè)月。授權(quán)柜員只能按規(guī)定對(duì)本人負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)，如因特殊情況對(duì)不屬于本人授權(quán)范圍的業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)時(shí)，必須由上級(jí)主管批準(zhǔn)，并建立手工登記簿進(jìn)行逐筆登記，該登記簿作為會(huì)計(jì)檔案保管。相關(guān)規(guī)定《中國(guó)銀行朔州市分行關(guān)于柜員授權(quán)權(quán)限的管理辦法》 《中國(guó)銀行朔州市分行授權(quán)柜員內(nèi)控管理辦法》十五、會(huì)計(jì)檔案管理員崗位職責(zé)會(huì)計(jì)檔案管理員要嚴(yán)格執(zhí)行檔案庫(kù)安全和檔案保密制度。對(duì)已入庫(kù)的會(huì)計(jì)憑證資料，做到存放有序，查找方便。建立“已用傳票帳表登記簿”進(jìn)行編號(hào)登記。已裝訂成冊(cè)的傳票不得隨便調(diào)出庫(kù)外查閱，如確實(shí)需要查閱，必須填寫(xiě)“調(diào)檔通知書(shū)”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可查閱。已裝訂成冊(cè)的傳票不得隨意拆封，如遇特殊原因，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將原件復(fù)制件抄本放入原處，并要注明理由及取出時(shí)間，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字證明。會(huì)計(jì)檔案管理員應(yīng)嚴(yán)格掌握調(diào)閱登記手續(xù)，建立“查閱會(huì)計(jì)檔案登記簿”，由查閱人簽字確認(rèn)以備查考，調(diào)閱完畢及時(shí)歸檔。對(duì)各類(lèi)裝訂成冊(cè)的傳票和帳簿，要切實(shí)做到防火、防竊、防霉、防蛀等，以保證會(huì)計(jì)憑證及資料的完整無(wú)缺，對(duì)不屬于會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)資料的任何物品雜物不得放入庫(kù)房。相關(guān)規(guī)定《中國(guó)銀行股份有限公司會(huì)計(jì)檔案管理辦法》十六、銀企業(yè)務(wù)對(duì)帳員崗位職責(zé)銀企業(yè)務(wù)對(duì)帳員負(fù)責(zé)銀企帳務(wù)核對(duì)工作，保證外部客戶資金安全。銀企業(yè)務(wù)對(duì)帳員要按月抄列一式兩聯(lián)“銀企對(duì)帳表”，打印系統(tǒng)對(duì)帳單向所有開(kāi)戶客戶發(fā)放。對(duì)帳務(wù)核對(duì)存在未達(dá)帳務(wù)情況，要負(fù)責(zé)在兩個(gè)工作日內(nèi)查清，帳務(wù)一致后將一聯(lián)“銀企對(duì)帳表”作為回執(zhí)返還客戶。按市分行規(guī)定，對(duì)月均余額50萬(wàn)元（含）以上的，每月核對(duì)；對(duì)月均余額1050萬(wàn)元的，至少每半年必須核對(duì)相符一次，；月均余額10萬(wàn)元以下的客戶，全年必須核對(duì)相符一次?！般y企對(duì)帳表”各項(xiàng)要素必須填寫(xiě)齊全并加蓋企業(yè)預(yù)留印鑒，由核印人員核對(duì)并簽章確認(rèn)。收回的“銀企對(duì)帳表”回執(zhí)應(yīng)作為會(huì)計(jì)檔案根據(jù)科目核算碼順序排列，按裝訂，負(fù)責(zé)歸檔保管，期限為三年。相關(guān)規(guī)定《中國(guó)銀行股份有限公司帳務(wù)核對(duì)辦法》《中國(guó)銀行朔州市分行關(guān)于加強(qiáng)外部客戶對(duì)帳管理的暫行規(guī)定》《中國(guó)銀行朔州市分行聯(lián)行及內(nèi)部帳戶對(duì)帳內(nèi)控管理辦法》十七、計(jì)劃管理崗職責(zé)負(fù)責(zé)行內(nèi)資金調(diào)撥及上存工作負(fù)責(zé)利率的執(zhí)行情況檢督工作負(fù)責(zé)現(xiàn)金的審批登記工作負(fù)責(zé)市行日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)及人民銀行報(bào)表工作