【正文】 四條倉庫必須設臵消防設施，通道必須寬敞，門窗必須符合防盜要求，電力設施必須符合消防部門的要求，以確保存貨安全。第二十五條切實做好“防火、防霉、防銹、防蛀、防爆、防潮、防爛、防盜、防鼠、防毒”等“十防工作”。倉管員必須經常巡查，如發(fā)現(xiàn)問題應及時上報上級主管并會同有關部門及時采取防范及補救措施。第二十六條物資堆放要講究科學、合理，區(qū)域要分開、清晰，擺列要整齊、有序，高低要適當、均衡；每堆物資前要統(tǒng)一使用公司的標識牌，并在標識牌上寫明物資的名稱和數(shù)量，確保賬（倉庫賬和會計賬上物資的名稱和數(shù)量）、牌（標識牌上物資的名稱和數(shù)量，下同）和實物相符。第二十七條標識牌是區(qū)域劃分的重要標識，標識牌設計要規(guī)范，書寫要工整，必須做到“物牌同步變化”，杜絕以任何客觀理由影響“物牌”相符。標識牌基本內容包括：物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、保質日期、生產廠家。第二十八條經常對倉庫物資進行灰塵清理，從而減少因污染帶來的質量問題。通過制定輪值表對物品堆放的周邊環(huán)境進行清掃和整理，并對倉庫清洗地板及吸塵工作進行監(jiān)督。第二十九條倉管員應當定期對物資的生產日期、保質日期進行全面整理，屬于已過保質日期的物資應當轉入次品區(qū)域，并掛上藍色標識牌。第三十條保守電腦密碼，杜絕倉管員以外人員隨意動用電腦。杜絕利用電腦做與業(yè)務或工作無關的事情。嚴格遵照操作規(guī)程操作電腦，并按電腦維護事項定期對電腦進行維護和保養(yǎng)。第三十一條倉管員有權拒絕閑雜人員進入倉庫。第三十二條倉管員應對內、外搬運工進行指導、監(jiān)督，確保物資堆放符合要求。第三十三條必須嚴格檢查或督導進出倉庫的人員，及時關好門窗，確保倉庫和物資的安全。第三十四條不良存貨清查：由倉庫主管牽頭，會同生產、采購和銷售經理于每季度末到倉庫現(xiàn)場清查不良存貨（指在三個月內少銷或滯銷的產品以及保質期屆，并在相關的制度范圍內盤活處理，或將情況及處理意見報送總經理審批。：由辦事處經理組織有關人員于每季度末到倉庫現(xiàn)場清查不良存貨，并在相關的制度范圍內盤活處理，或將情況及處理意見報送總經理審批。第三十五條倉庫是一個特殊的部門，員工用餐應在規(guī)定的時間范圍內交替輪流，以保證倉庫貨物隨時供應。第三十六條保守倉庫業(yè)務秘密，杜絕向供應商等其他人透露物資庫存等有關業(yè)務信息。第三十七條未經上級同意，不得隨意復制、摘抄公司資料。作廢文稿應及時妥善處理，以防泄密。第三十八條叉車工、農用車司機必須服從倉庫主管的安排和調度。同時，要按以下要求做好車輛保養(yǎng)、維護和管理工作，保證叉車、農用車的工作需求和工作質量。、農用車。、農用車?！半娖坎孳囋谑覂茸鳂I(yè)，柴油車在室外作業(yè)”的規(guī)定。、農用車的清潔和完整，經常對其質量和性能進行檢查，并按規(guī)定進行維修和保養(yǎng)。第四章存貨賬表管理第三十九條開好單、做好賬、編好表、對好賬，是倉庫賬表管理的總要求，是倉管員應當具備的基本素質和基本職責。倉管員必須做到以賬管物，必須重視賬表在倉庫管理工作中的重要性。第四十條倉庫賬表分為自有物資賬表、寄存物資賬表、來料加工物資賬表和外協(xié)物資賬表。：反映公司自購并存放在自有倉庫的進出存物資信息，包括賬簿信息和表格信息。：反映經公司有關領導同意外部單位暫時存放在公司自有倉庫的進出存物資信息，包括賬簿信息和表格信息。：反映外部單位來料加工存放在公司自有倉庫的進出存物資信息，包括賬簿信息和表格信息。外協(xié)物資賬表：反映公司委托外協(xié)單位生產暫時存放在外協(xié)單位的進出存物資信息，包括賬簿信息和表格信息。第四十一條入庫單和出庫單杜絕涂改，要求使用復寫紙書寫，書寫要工整，字跡要清晰、易認。如果書寫出現(xiàn)錯誤，要求作廢并完整保留每一聯(lián)次。入庫單和出庫單每日要報送給相關人員。第四十二條倉庫的賬簿和各種報表要按各區(qū)域的物資類別進行編制，要求書寫工整，字跡要清晰、易認，以供有關人員及時了解倉庫存貨的庫存結構。第四十三條采購部和銷售部有關人員要認真閱讀存貨報表，通過存貨報表信息及時了解存貨結構和存貨庫存量，并及時合理地調整存貨庫存結構和庫存量，以及及時處理不良存貨。第四十四條認真有效地做好倉庫電話記錄、交接班記錄、磅碼單以及進口物資獨立登記等工作。第四十五條加強賬、牌的核對管理，定期核對賬、牌是否相符，如果出現(xiàn)不符，必須及時查明原因，確保賬、牌時刻相符，以充分發(fā)揮牌在日常管理中的作用。第四十六條倉管員每旬與會計核對存貨借貸余額（數(shù)），次月2日核對并簽字確認上月存貨借貸余額（數(shù)），必須確保倉庫賬和會計賬的借貸余額（數(shù)）完全相符。在對賬確認時，必須將自有物資、寄存物資、來料加工物資等分開核對確認。第四十七條倉庫賬務和各種報表編制由會計負責管理和指導，倉管員必須服從，不得自行設臵賬簿或設計報表。第五章存貨盤點管理第四十八條存貨盤點包括在產品盤點和倉庫物資盤點。，并于次月一日前上報財務部門。財務部門根據(jù)實際情況主動到車間指導、監(jiān)督在產品盤點。具體要求按《成本控制管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。第四十九條倉庫物資盤點分為月份盤點、季度盤點、半年盤點、年終盤點和特殊盤點。60%以上，季度盤點總量應當占存貨總量的80%以上，半年盤點總量和年終盤點總量應當對存貨全部盤點，特殊盤點（包括外部審計和內部審計需要的盤點）則根據(jù)實際需要確定盤點量。第五十條倉庫物資盤點方法一般采用日常盤點法。日常盤點法是指在不影響存貨進出管理的前提下，每月組織有關人員隨時對存貨進行盤點的一種方法。第五十一條每次倉庫物資盤點結果，應當確認存貨盤盈或盤虧，應當提出處理意見和明確責任人，并按相關流程處理或審批，由財務部門于月終進行賬務處理。第五十二條倉庫物資盤點盤盈或盤虧，根據(jù)截至存貨盤點日期的財務賬面結余數(shù)和實際盤點數(shù)的差數(shù)進行確認。第五十三條倉庫物資盤點時，倉管員、財務人員及參與盤點的人員應當同時在現(xiàn)場。第五十四條倉庫物資盤點結束后，參與盤點的人員應當在盤點表上簽字確認，并于期終由屬地行政負責人簽字確認。第五十五條倉庫物資盤點表及相關資料的數(shù)據(jù)和文字應當書寫工整，同時應當歸檔管理。第五十六條倉庫物資盤點工作由存貨管理部門負責組織，由財務人員進行監(jiān)盤和業(yè)務指導。第五十七條倉庫物資盤點前，倉庫物資管理部門（倉庫主管）應當提前一天（以上）知會有關部門或人員，有關部門或人員應當積極配合或參與。第五十八條月份盤點、季度盤點、半年盤點和盤點由存貨管理部門按照以上盤點方法組織盤點。特殊盤點則由存貨管理部門按照特定事項（指特定時間、特定地點和特定人員等）的要求組織盤點，特定事項一般由財務部門提出或確定。第五十九條盤點一般流程（倉庫主管）下發(fā)倉庫物資盤點通知或知會，并做好各項盤點準備工作。，必須在賬賬相符，倉管員和財務人員應當獨立記錄，經核對雙方記錄數(shù)一致后，才能確認為盤點數(shù)。，應當整理盤點資料（即盤點表），并由參與盤點的人員在盤點表上簽字確認，同時上報屬地行政負責人簽字確認。，并按《財務審核審批管理制度》規(guī)定的流程上報審批。（調整），倉管人員的賬務處理應當在財務人員的指導下進行。第六十條內外審計有關部門要求的盤點屬于特殊盤點范疇，除內部審計外，特殊盤點一般由財務部統(tǒng)一接受盤點，再決定是否統(tǒng)一安排盤點。內部審計部可直接通知盤點，但應當知會財務部。辦事處接到外部審計等有關部門要來盤點的通知時，必須在第一時間內向財務部報告，由財務部統(tǒng)一安排處理。第六十一條倉庫物資盤點是一項重要的內控管理工作，各屬地行政負責人是第一管理責任人，應當高度重視，親自督導。第六十二條倉庫物資盤點當天發(fā)生的物資進出日期應當寫成盤點日期的次日，并將盤點當天入庫的物資獨立堆放。截至倉庫物資盤點日期的賬務應當?shù)怯浲戤?。第六十三條倉庫物資盤點表使用統(tǒng)一的格式，由財務部門提供。第六十四條特殊盤點期間，除緊急用料外，暫停開展存貨進出工作。第六十五條特殊盤點期間，如遇假日，一律停止休假，否則以曠工論處。第六十六條盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項存貨數(shù)量應予以確定后，再繼續(xù)進行下一項盤點，盤點確認后不得更改。第六章附則第六十七條本制度由財務部負責解釋和修訂。第六十八條本制度自20XX年X月X日起執(zhí)行。