酒店管理公司存貨管理制度-資料下載頁
2024-11-12 19:33本頁面
【導(dǎo)讀】程和管理行為，現(xiàn)根據(jù)酒店管理公司經(jīng)營管理的需要，制定本規(guī)定。固定資產(chǎn)部分）；申報計劃時間為每天下午。管理公司申購單》，倉庫領(lǐng)班簽字后，送交采購部辦理正式采購業(yè)務(wù)。該月需要量，并據(jù)此擬定需求，填制《天怡酒店管理公司申購單》，送交采購部，門負責(zé)人審核簽字。購部留存，督促貨物按時到位；一聯(lián)送交請購部門，以便及時了解進貨的時間，食品部分，由各對應(yīng)倉庫庫管進行，由財務(wù)部稽核人員監(jiān)收。物驗收人和監(jiān)收人應(yīng)始終在現(xiàn)場，不得由其他非相關(guān)人員代行驗收和監(jiān)收工作；人員監(jiān)收，其具體驗收規(guī)定同上。務(wù)部依據(jù)審批及驗收手續(xù)齊全的各有效憑證進行審核后，辦理付款手續(xù)。簽署，核對申購單與訂貨單的內(nèi)容；如果訂貨單與申購單中名稱、規(guī)格不符，貨單的編號及供貨單位名稱存放。③檢查發(fā)票是否為正式有效票據(jù)；
【正文】 庫存進行實物盤點，與 對應(yīng)的實物保管賬期末結(jié)存實物數(shù)量進行核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查清解決；同時，依據(jù)當月客房部各部門實際領(lǐng)用簽收的《領(lǐng)料單》，匯總填制《本月部門物品領(lǐng)、用、存報告表》，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，報送財務(wù)部。 餐飲部：實物庫管于每月末扎賬前，應(yīng)對實有庫存進行實物盤點，與對應(yīng)的實物保管賬期末結(jié)存實物數(shù)量進行核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查清解決；同時，依據(jù)當月《領(lǐng)料單》，匯總填制《本月部門物品領(lǐng)、用、存報告表》，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，報送財務(wù)部。 廚部：處理同餐飲部。 工程部：處理同餐飲部。 酒店倉庫 ：倉庫庫管員于每月末扎賬前，應(yīng)對實有庫存進行實物盤點，與對應(yīng)的實物保管賬期末結(jié)存實物數(shù)量進行核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查清解決； 財務(wù)部： （ 1） 財務(wù)部稽核人員應(yīng)定期抽查酒店各倉庫的實物庫存是否與其實際賬存數(shù)量相符；各項庫存實物的管理是否符合相關(guān)規(guī)定，發(fā)放實物是否嚴格按照“先進先出 ”的原則執(zhí)行； （ 2） 每月末，財務(wù)部稽核人員應(yīng)參與各倉庫庫存的實物盤點工作，一方面，核實庫存實物的賬實情況；另一方面，核查庫存實物的質(zhì)量（有無質(zhì)變、過期產(chǎn)品）和各品種庫存是否合理；同時，對各 部門填制的《本月部門物品領(lǐng)、用、存報告表》列數(shù)據(jù)進行核實（依據(jù)平時收到的各進、出、領(lǐng)用物品憑證進行核對）和確認；發(fā)現(xiàn)問題，及時查明原因，界定責(zé)任，報財務(wù)部負責(zé)人處理。 （ 3） 財務(wù)部負責(zé)人收到各種報告時，應(yīng)及時依據(jù)酒店的相關(guān)規(guī)定進行處理，或會同各部門負責(zé)人協(xié)商后，報酒店總經(jīng)理處理。 五、 庫存管理責(zé)任： 對庫存實物發(fā)生的質(zhì)量問題，屬驗收把關(guān)不當造成的，能要求供應(yīng)商退換的，應(yīng)盡量要求供應(yīng)商退換，同時，追究驗收責(zé)任人的工作責(zé)任；不能退換造成的損失，由驗收責(zé)任人負責(zé)賠償 ；屬保管不當造成的，直接追究保管責(zé)任人的責(zé)任，并由其承擔(dān)全額的損失。 對庫存實物發(fā)生短損的，屬定額內(nèi)（其實物定額根據(jù)各物品的性質(zhì)，參照同行業(yè)的平均標準進行確定）的，直接計入當月成本（此部分應(yīng)嚴禁套用定額數(shù)而自用）；定額外的部分，直接追究保管責(zé)任人的責(zé)任，并由其承擔(dān)全額的損失。 財務(wù)部稽核人員稽核工作不到位，對應(yīng)稽核、監(jiān)控的方面不予稽核、監(jiān)控，應(yīng)發(fā)現(xiàn)的問題未予發(fā)現(xiàn)，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問題不予上報，事后被查出的，直接追究稽核人員的責(zé)任，并嚴肅處理。 特殊情況，報酒店總經(jīng)理處理；非常情況，可直接上報酒店 管理公司研究處理。 第六條 本規(guī)定適用于酒店管理公司及酒店各部門。 第七條 本規(guī)定自頒發(fā)之日起實行。 酒店管理公司 二 00 四年三月
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