酒店管理公司存貨管理制度(編輯修改稿)
2024-12-18 19:33 本頁面
【文章內容簡介】 ，財務部一聯(lián)（此聯(lián)由貨物監(jiān)收人送交） 。格式見表 4〕，驗收單各欄次內容字跡必須清楚明了，數(shù)量嚴禁亂涂亂改；各相關責任人必須在驗收單對應欄次對驗收單內容簽字確認。 ⑤ 驗收工作完成后，將訂貨單、《 酒店入庫單》和發(fā)票訂在一起，及時送交財務部稽核人員。 （ 2） 其他貨物的驗收工作，直接由各對應倉庫庫管進行，由財務部稽核人員監(jiān)收，其具體驗收規(guī)定同上。 三、購進存貨的款項支付，按照酒店管理公司規(guī)定的審批權限進行報批，財務部依據(jù)審批及驗收手續(xù)齊全的各有效憑證進行審核后，辦理付款手續(xù)。 財務部稽核人員收到訂貨單、申 購單、驗收單和發(fā)票后，必須對照核查各單、表、票據(jù)之間的貨品、數(shù)量、質量、單價及金額是否完全相符，是否按照規(guī)定的程序辦妥了齊全的手續(xù)，任何一單、一項、一個數(shù)據(jù)不符，都要查明原因，妥善解決，切實做到問題不查清解決、不向下辦理付款手續(xù)。 （ 1）檢查請購部門交來的申購單與采購部交來的訂貨單或訂貨合同有無批準簽署，核對申購單與訂貨單的內容；如果訂貨單與申購單中名稱、規(guī)格不符，須到請購部門和采購部門查明是否屬替代品；核對后把它們訂在一起，并按訂貨單的編號及供貨單位名稱存放。 （ 2）收到倉庫交來的驗收單和發(fā)票 后，取出訂貨單與其核對： ① 檢查驗收單上的貨品品種、實際驗收數(shù)量是否涂改，驗收、監(jiān)收簽字手續(xù)是否齊全，簽名是否真實、有效； ② 檢查驗收單上的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量、單價及交貨時間是否與訂貨單的內容一致； ③ 檢查發(fā)票是否為正式有效票據(jù)； ④ 檢查發(fā)票上的價格與訂貨單的價格與訂貨單上的價格是否相符； ⑤ 檢查發(fā)票上總金額的計算是否正確，短斤缺兩、數(shù)量不足、質量不夠等級問題是否已作出扣減。 （ 3）檢查貨品是否已預付定金或預付貨款；已預付了定金或部分貨款的，應計算出本次應付貨款的金 額。 （ 4）簽署正式的付款核準意見。 請付款憑證經(jīng)財務部稽核人員審核簽字后，報財務部負責人審批。 出納人員依據(jù)財務部負責人審批的付款憑證，辦理正式的付款手續(xù)。 四、建立 “主動征求供應商投訴 ”制度：由酒店辦公室定期或隨時收集和征求各供應商對本酒店采購、驗收、結算付款等方面的意見，以改善酒店采購的運作，爭取外界對酒店工作人員具體工作績效的監(jiān)督和評價，以有效地揭示、防止酒店相關工作人員效率低下、營私舞弊等問題。 第四條 存貨的領用管理 一、 各部門原則上應指定專門的領料人，部門領 料人有權對本部門日常所需物質進行領用；超出領料范圍且沒有總經(jīng)理或財務經(jīng)理簽字的，倉庫有權拒絕 發(fā)貨。 二、 特殊情況下的急件領用，由財務規(guī)定的領料人或部門經(jīng)理口頭或書面授權當值倉庫保管員，倉庫保管員方可發(fā)貨，但
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1