倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)-資料下載頁(yè)
2024-10-24 13:22本頁(yè)面
【正文】 ”；5）營(yíng)運(yùn)部根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核；6）倉(cāng)儲(chǔ)課對(duì)“盤(pán)點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔；七、總經(jīng)理審核1）盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正2）總經(jīng)理書(shū)面或口頭同意對(duì)“盤(pán)點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由倉(cāng)儲(chǔ)課長(zhǎng)根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；3）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤(pán)點(diǎn)差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，副經(jīng)理八、盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告1）根據(jù)盤(pán)點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫(xiě)成“盤(pán)點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；2）盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明：本次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、初盤(pán)情況、復(fù)盤(pán)情況、盤(pán)點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫(kù)管理，庫(kù)存管理,盤(pán)點(diǎn)方法/頻率）等；第五篇：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程一、盤(pán)點(diǎn)目的：是通過(guò)對(duì)盤(pán)點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤(pán)點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤(pán)點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說(shuō)明、規(guī)定和指導(dǎo)，制定合理的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)管理流程。防范由于人為以及客觀(guān)流程的疏漏等原因，造成的帳面、實(shí)際庫(kù)存的數(shù)據(jù)的不符，建立完整的《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度》，確保公司庫(kù)存物料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，保證賬實(shí)相符，為賬務(wù)核算的真實(shí)性打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二、盤(pán)點(diǎn)方式：定期或不定期；全盤(pán)或抽盤(pán)；年末大盤(pán)點(diǎn)；三、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：月末28日，如逢節(jié)假日另議；四、盤(pán)點(diǎn)人員：所有倉(cāng)庫(kù)管理人員，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)，各部門(mén)之間積極做好溝通協(xié)調(diào)工作，合理組織安排好人員、時(shí)間、核查、錄入及分工；五、盤(pán)點(diǎn)方法：以庫(kù)房為單元組采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。六、注意事項(xiàng)：盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序，所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄，盤(pán)點(diǎn)單書(shū)寫(xiě)要字跡清晰，嚴(yán)禁盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，隨意換崗等，并注意保管好盤(pán)點(diǎn)單，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；七、盤(pán)點(diǎn)流程：，按固定的盤(pán)點(diǎn)單號(hào)填寫(xiě)，（盤(pán)點(diǎn)單號(hào)填寫(xiě)格式：年月－庫(kù)號(hào)－單據(jù)頁(yè)碼；例如20170501001代表2017年5月原料庫(kù)盤(pán)點(diǎn)單第一頁(yè)），盤(pán)點(diǎn)人員按規(guī)定的格式填寫(xiě)相關(guān)的內(nèi)容。，單據(jù)審核完成，28日上午8：00開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)。,由儲(chǔ)運(yùn)部人員按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),財(cái)務(wù)人員監(jiān)盤(pán)。，財(cái)務(wù)人員隨機(jī)抽取35個(gè)品種復(fù)核，最后參與盤(pán)點(diǎn)的所有人員簽字，由倉(cāng)庫(kù)管理人員收取所有的盤(pán)點(diǎn)單，要求所有清單連號(hào)，沒(méi)有遺漏。并進(jìn)行匯總審核。，可由倉(cāng)庫(kù)管理人員提議對(duì)差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤(pán)。復(fù)盤(pán)完成后，與初盤(pán)數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤(pán)人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫(xiě)在盤(pán)點(diǎn)單的復(fù)盤(pán)數(shù)量欄，如以前已經(jīng)填寫(xiě)，則予以修改。,各庫(kù)管人員與庫(kù)存帳比較差異后錄入U(xiǎn)8系統(tǒng)的盤(pán)點(diǎn)單，每個(gè)倉(cāng)庫(kù)只錄入一張盤(pán)點(diǎn)單，并把所有的紙質(zhì)盤(pán)點(diǎn)單上交財(cái)務(wù)部相關(guān)人員整理保存歸檔。，由財(cái)務(wù)人員根據(jù)各庫(kù)房管理人員錄入的電子盤(pán)點(diǎn)單，整理核算盤(pán)點(diǎn)盈虧情況，并和各倉(cāng)庫(kù)盈虧差異情況結(jié)合起來(lái),作詳細(xì)書(shū)面報(bào)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批。附：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)單、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)差異表
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