【導讀】XX市XX果品產業(yè)及生態(tài)園。XX市XX果業(yè)有限責任公司。二零一三年十一月二十五日。(一)經濟效益........

　　

【正文】 1年 12 月 31日 資 產 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負債及所有者權益 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動資產： 流動負債： 貨幣資金 1 497, 214, 短期借款 34 400, 600, 交易性金融資產 2 交易性金融資產 35 應收票據(jù) 3 應付票據(jù) 36 應收股利 4 應付賬款 37 384, 281, 應收利息 5 預收賬款 38 應收賬款 6 871, 981, 應付職工薪酬 39 其他應收款 7 269, 309, 應交稅費 40 259, 264, 預付賬款 8 151, 217, 應付利息 41 存貨 9 1,235, 1,857, 應 付股利 42 一年內到期的非流動資產 10 其他應付款 43 394, 312, 其他流動資產 11 一年內到期的非流動負債 44 其他流動負債 45 流動資產合計 12 3,025, 3,580, 流動負債合計 46 1,437, 1,458, 非流動資產： 非流動負債： 可供出售金融資產 13 長期借款 47 持有至到期投資 14 應付債券 48 投資性房地產 15 長期應付款 49 長期股權投資 16 專項應付款 50 長期應收款 17 預計負債 51 固定資產 18 5,440, 5,440, 遞延所得稅負債 52 減：累計折舊 19 1,062, 1,388, 其他非流動負債 53 固定資產凈值 20 4,378, 4,052, 非流動負債合計 54 減：固定資產減值準備 21 負債合計 55 1,437, 1,458, 固定資產凈額 22 4,378, 4,052, 生產性生物資產 23 629, 1,106, 所有者權益（或股東權益）： 工程物資 24 實收資本（或股本） 56 3,500, 3,500, 在建工程 25 102, 資本公積 57 34, 34, 固定資產清理 26 減：庫存股 58 無形資產 27 5, 盈余公積 59 228, 385, 商譽 28 未分 60 2,833, 3,468, 配利潤 長期待攤費用 29 所有者權益（或股東權益）合計 61 7,388, 遞延所得稅資產 30 其他非流動資產 31 非流動資產合計 32 5,008, 5,266, 資產總計 33 8,033, 8,846, 負債和所有者權益（或股東權益）合計 62 8,033, 8,846, 利潤及利潤分配表 單位名稱： XX 市 XX 果業(yè)有限責任公司 2021年 12月 31日 單位：元 項 目 行數(shù) 本月數(shù) 本年累計數(shù) 一、主營業(yè)務收入 1 1,300, 10,045, 減：主營業(yè)務成本 2 916, 7,364, 主營業(yè)務稅金及附加 3 1, 營業(yè)費用 4 113, 837, 管理費用 5 104, 711, 財務費用（收益以 “ ” 號填列） 6 6, 74, 資產減值損失 7 加：公允價值變動凈收益（凈損失以“ ” 號填列） 8 投資收益（凈損失以 “ ” 號填列） 9 其中對聯(lián)營企業(yè)與合營企業(yè)的投資收益 10 二、營業(yè)利潤（虧損以 “ － ” 號填列） 11 159, 1,056, 加 :補貼收入 營業(yè)外收入 12 減：營業(yè)外支出 13 其中：非流動資產處置凈損失（凈收益以 “ － ” 號填列） 14 三、利潤總額（虧損總額以 “ － ” 號填列） 15 159, 1,056, 減：所得稅 16 264, 四、凈利潤（凈虧損以 “ － ” 號填列） 17 159, 792, 加：（一）年初未分配利潤 18 2,833, （二）盈余公積補虧 19 （三）其他調整因素 20 五、當年可供分配利潤 21 3,626, 減：（一）提取法定盈余公積金 22 157, （二）提取任意盈余公積金 23 （三）提 取法定公益金 24 （四）應付投資者利潤（股利） 25 （五）其他 26 六、未分配利潤 27 3,468, 其中：應由以后年度稅前利潤彌補的虧損 28 現(xiàn)金流量表 編制單位： XX市 XX果業(yè)有限責任公司 2021年 12月 31日 金額單位：元 項 目 行次 金額 項 目 行次 金額 項 目 行次 金額 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： 1 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 24 1,330,0 預提費用增加（ 減：減少） 47 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 2 9,936,14 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量： 25 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） 48 收到的稅費返還 3 吸收投資所收到的現(xiàn)金 26 固定資產報廢損失 49 收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金 4 借款所收到的現(xiàn)金 27 200,000.00 財務費用 50 74, 現(xiàn)金流入小計 5 9,936,14 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 28 投資損失（減 ：收益） 51 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 6 7,986,58 現(xiàn)金流入小計 29 200,000.00 遞延稅款貸項（減：借項） 52 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 7 552,480.00 償還債務所支付的現(xiàn)金 30 存貨的減少（減：增加） 53 622, 支付的各項稅費 8 265,583.79 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 31 74,0 經營性應收項目的減少（減：增加） 54 215, 支付的 其他與經營活動有關的現(xiàn)金 9 1,539,57 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 32 經營性應付項目的增加（減：減少） 55 179, 現(xiàn)金流出小計 10 10,344,2 現(xiàn)金流出小計 33 74,0 其他 56 584, 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 11 408,079.12 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 34 125,500.00 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 57 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量 ： 12 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 35 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動： 58 收回投資所收到的現(xiàn)金 13 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 36 282,579.12 債務轉為資本 59 其中 :出售子公司所收到的現(xiàn)金 14 補充資料： 37 一年內到期的可轉換公司債券 60 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 15 將凈利潤調節(jié)為經營活動現(xiàn)金流量： 38 融資租入固定資產 61 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現(xiàn)金凈額 16 凈利潤 39 792,533.71 其他 62 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 17 加： *少數(shù)股東損益 40 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況： 63 現(xiàn)金流入小計 18 減： *未確認的投資損失 41 現(xiàn)金的期末余額 64 214, 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金 19 加：計提的資產減值準備 42 減：現(xiàn)金的期初余額 65 497, 投資所支付的現(xiàn)金 20 固定資產折舊 43 326,439.29 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 66 其中：購買子公司所支付的現(xiàn)金 21 無形資產攤銷 44 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 67 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 22 長期待攤費用攤銷 45 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 68 282, 現(xiàn)金流出小計 23 待攤費用減少（減：增加） 46 資 產 負 債 表 單位名稱： XX 市 XX 果業(yè)有限責任公司 2021年 9 月 30日 資 產 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負債及所有者權益 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動資產： 流動負債： 貨幣資金 1 214, 223, 短期借款 34 600, 900, 交易性金融資產 2 交易性金融資產 35 應收票據(jù) 3 應付票據(jù) 36 應收股利 4 應付賬款 37 281, 172, 應收利息 5 預收賬款 38 應收賬款 6 981, 1,275, 應付職工薪酬 39 其他應收款 7 309, 382, 應交稅費 40 264, 264, 預付賬款 8 217, 753, 應付利息 41 存貨 9 1,857, 2,395, 應付股利 42 一年內到期的非流動資產 10 其他應付款 43 312, 183, 其他流動資產 11 一年內到期的非流動負債 44 其他流動負債 45 流動資產合計 12 3,580, 5,029, 流動負債合計 46 1,458, 1,520, 非流動資產： 非流動負債： 可供出售金融資產 13 長期借款 47 持有至到期投資 14 應付債券 48 投資性房地產 15 長期應付款 49 長期股權投資 16 專項應付款 50 長期應收款 17 預計負債 51 固定資產 18 5,440, 5,440, 遞延所得稅負債 52 減：累計折舊 19 1,388, 1,633, 其他非流動負債 53 固定資產凈值 20 4,052, 3,807, 非流動負債合計 54 減：固定資產減值準備 21 負債合計 55 1,458, 1,520, 固定資產凈額 22 4,052, 3,807, 生產性生物資產 23 1,106, 1,106, 所有者權益（或股東權益）： 工程物資 24 實收資本（或股本） 56 3,500, 3,500, 在建工程 25