【導(dǎo)讀】磐城地產(chǎn)公司房地產(chǎn)項目可行性研究報告

　　

【正文】 表 62 項目利潤率、投資回報率 經(jīng)濟指標 單位數(shù)值（元 /㎡） 項目總金額（元） 銷售收入 16,011 2,095,560,000 直接成本 11,599 1,518,048,000 總投資 13,640 1,785,215,686 稅前利潤 2,371 310,344,314 稅后利潤 1,778 232,758,236 銷售凈利率 % 總投資回報率 % 銷售毛利率 % 磐城地產(chǎn)公司房地產(chǎn)項目可行性研究報告 26 表 63 項目開發(fā)各期利潤體現(xiàn) 經(jīng)濟指標 20xx 年 1 月 20xx 年 12 月 合計 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 結(jié)算面積（㎡） 11,945 17,918 17,918 11,945 59,727 單位利潤（元 /㎡） 34,031 34,031 34,031 34,031 34,031 凈利潤（萬元） 8,103 3,106 3,106 14,315 3,106 （ 1） 成本變動各項經(jīng)濟指標的變化 ，假設(shè)成本每上升（下降）一定金額或上升（下降）一定百分比來比較。 表 64 成本變動各項經(jīng)濟指標的變化 經(jīng)濟指標 預(yù)測成本 90% 預(yù)測成本 預(yù)測成本 110% 預(yù)測成本 120% 總投資（元） 1,606,694,117 1,785,215,686 1,963,737,254 2,142,258,823 稅前利潤（元） 279,309,883 310,344,314 341,378,746 372,413,177 稅后凈利（元） 209,482,412 232,758,236 256,034,059 279,309,883 保本售價（元 /㎡） 10,800 12,000 13,200 14,400 銷售凈利率 % % % % （ 2）售價變動各項經(jīng)濟指標的變化，假設(shè)售價每上升（下降）一定金額或上升（下降）一定百分比來比較。 表 65 售價變動各項經(jīng)濟指標的變化 經(jīng)濟指標 預(yù)測售價 90% 預(yù)測售價 預(yù)測售價 110% 預(yù)測售價 120% 營業(yè)額 1,886,004,000 2,095,560,000 2,305,116,000 2,514,672,000 稅前利潤（元） 279,309,883 310,344,314 341,378,746 372,413,177 稅后凈利（元） 209,482,412 232,758,236 256,034,059 279,309,883 銷售凈利率 % % % % 四、項目資金預(yù)測 磐城地產(chǎn)公司房地產(chǎn)項目可行性研究報告 27 各期地價、前期費用、基礎(chǔ)、建安、配套、開發(fā)間接費等的投入安排。 表 66 資金投入計劃 項目 20xx 年 1 月 20xx 年 2 月 20xx 年 3 月 一、現(xiàn)金流入 銷售面積（㎡） 17,918 17,918 銷售額 203,256,000 203,256,000 銀行貸款 675,360,000 自有資金 606,973,333 小計 1,282,333,333 203,256,000 203,256,000 二、投資情況 土地出讓金 1,125,600,000 咨詢、策劃、規(guī)劃、勘測、設(shè)計、監(jiān)理 90,048,000 建安費用 38,304,000 38,304,000 39,744,000 管理費用（工資和辦公費用） 4,277,280 4,438,080 營銷費用（含廣告費） 3,376,800 3,376,800 融資費用 20,308 稅費 66,163,091 66,163,091 裝修費用 利息資本化 7,779,400 小計 1,261,751,708 112,121,171 113,721,971 凈現(xiàn)金 20,581,625 91,134,829 89,534,029 凈現(xiàn)金和 20,581,625 111,716,454 201,250,483 項目 20xx 年 4 月 20xx 年 5 月 20xx 年 6 月 一、現(xiàn)金流入 銷售面積（㎡） 17,918 17,918 17,918 銷售額 203,256,000 203,256,000 203,256,000 銀行貸款 自有資金 磐城地產(chǎn)公司房地產(chǎn)項目可行性研究報告 28 小計 203,256,000 203,256,000 203,256,000 二、投資情況 土地出讓金 咨詢、策劃、規(guī)劃、勘測、設(shè)計、監(jiān)理 建安費用 39,744,000 39,744,000 39,744,000 管理費用（工資和辦公費用） 4,438,080 4,438,080 4,438,080 營銷費用（含廣告費） 3,376,800 3,376,800 3,376,800 融資費用 稅費 66,163,091 66,163,091 66,163,091 裝修費用 利息資本化 小計 113,721,971 113,721,971 113,721,971 凈現(xiàn)金 89,534,029 89,534,029 89,534,029 凈現(xiàn)金和 290,784,512 380,318,542 469,852,571 項目 20xx 年 7 月 20xx 年 8 月 20xx 年 9 月 一、現(xiàn)金流入 銷售面積（㎡） 17,918 17,918 17,918 銷售額 203,256,000 203,256,000 203,256,000 銀行貸款 自有資金 小計 203,256,000 203,256,000 203,256,000 二、投資情況 土地出讓金 咨詢、策劃、規(guī)劃、勘測、設(shè)計、監(jiān)理 建安費用 30,240,000 75,600,000 75,600,000 管理費用（工資和辦公費用） 3,376,800 8,442,000 8,442,000 營銷費用（含廣告費） 3,376,800 3,376,800 3,376,800 融資費用 磐城地產(chǎn)公司房地產(chǎn)項目可行性研究報告 29 稅費 66,163,091 66,163,091 66,163,091 裝修費用 利息資本化 小計 103,156,691 153,581,891 153,581,891 凈現(xiàn)金 100,099,309 49,674,109 49,674,109 凈現(xiàn)金和 569,951,880 619,625,989 669,300,098 項目 20xx 年 10 月 20xx 年 11 月 20xx 年 12 月 合計 一、現(xiàn)金流入 銷售面積（㎡） 17,918 17,918 179,180 銷售額 203,256,000 203,256,000 2,032,560,000 銀行貸款 自有資金 小計 203,256,000 203,256,000 2,032,560,000 二、投資情況 土地出讓金 咨詢、策劃、規(guī)劃、勘測、設(shè)計、監(jiān)理 建安費用 18,288,000 18,288,000 1,125,600,000 管理費用（工資和辦公費用） 2,042,160 2,042,160 33,768,000 營銷費用（含廣告費） 3,376,800 3,376,800 33,768,000 融資費用 20,308 稅費 66,163,091 66,163,091 15,349,091 676,980,000 裝修費用 利息資本化 小計 89,870,051 89,870,051 15,349,091 凈現(xiàn)金 113,385,949 113,385,949 15,349,091 凈現(xiàn)金和 782,686,047 896,071,996 880,722,905 資金回款計劃 磐城地產(chǎn)公司房地產(chǎn)項目可行性研究報告 30 各期銷售回款計劃。 表 67 銷售回款計劃 年度 20xx 年 1 月 20xx 年 2 月 20xx 年 3 月 銷售均價（元 /㎡） 12,000 12,000 銷售面積（㎡） 銷售收入（元） 開發(fā)成本（元） 434,846,520 435,170,253 435,462,657 各期費用（元） 26,716,769 26,716,769 26,716,769 各期稅費（元） 16,884,000 16,884,000 16,884,000 成本費用（元） 151,804,800 151,804,800 151,804,800 總投資（元） 178,521,569 178,521,569 178,521,569 利潤總額（元） 178,521,569 178,521,569