【導讀】萊州藍海國際大飯店有限責任公司萊州藍海國際大飯。店建設項目可行性研究報告。21項目提出的背景7. 22項目建設的必要性9. 31國際市場發(fā)展狀況14. 32國內(nèi)市場概況及發(fā)展趨勢14. 41建設規(guī)模的合理性分析26. 52場址建設條件29. 62場內(nèi)外運輸工程35. 63公用輔助工程35. 71用能標準和節(jié)能規(guī)范37. 72能耗狀況和能耗指標分析38. 81環(huán)境保護依據(jù)44. 84環(huán)境保護措施方案45. 91施工期間安全措施48. 92防護和監(jiān)控措施49. 初步估算項目總投資萬元13可行性研究的依據(jù)。環(huán)境下未來中國餐飲業(yè)持續(xù)增長的態(tài)勢將進一步鞏固餐飲市場將繼續(xù)平穩(wěn)快速。增長和消費觀念更新等因素未來餐飲業(yè)依然是引人注目的消費熱點中國餐飲消。額的比重達到139拉動社會消費品零售總額增長24個百分點對社會消費品零售。總額的增長貢獻率為159商務部預計2021年餐飲業(yè)市場運行將繼續(xù)以17左右的。速度高速增長中國人均餐飲消費支出將達915元全年零售額有望達到12100億元。去年下半年以來世界各國的市場總體一直呈現(xiàn)萎縮的態(tài)勢尤其是以北美歐洲日

　　

【正文】 第十章 投資估算及融資方案 1《建 設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版 2《投資項目可行性研究指南》試用版 3《山東省建筑工程綜合定額》 4《山東省建筑工程費用定額》 5 類似工程的建設投資指標 122 投資估算 工程和費用名稱 單位 建筑面積 單方造價元 M2 工程造價萬元 備注 一 建筑安裝工程費用 M2 50000 1 主體樓土建工程 M2 48000 256666 1231999 11 鋼結構工程 M2 48000 13268 63686 12 M2 48000 98869 474571 13 M2 48000 24029 115339 14 M2 48000 3035 14568 15 M2 48000 1774 8815 16 M2 48000 101267 486082 17 M2 48000 14362 68938 安裝工程 M2 429324 21 M2 48000 2569 12329 22 M2 48000 3380 16224 23 M2 48000 21574 103555 24 M2 48000 1854 8899 24 M2 48000 23286 111773 25 M2 48000 8623 41390 26 M2 48000 2457 11794 27 M2 48000 22575 108360 28 M2 48000 3125 15000 3 M2 2021 49840 二 建設工程其他費用 230557 1 地質勘測費 M2 50000 25667 150 2 設計費 M2 50000 3 造價咨詢費 M2 50000 3326 4 招標代理費 M2 50000 1759 5 工程監(jiān)理費 M2 50000 12080 120 6 工程保險費 M2 50000 750 7 基礎設施配套費 M2 50000 102500 8 防空地下室異地建設費 M2 50000 30000 9 環(huán)評費 M2 50000 200 10 防雷審查費 M2 50000 600 11 墻改費 M2 50000 5000 12 勞?；? M2 50000 44490 13 建筑物放線驗線費 M2 50000 085 14 施工圖審查費 M2 50000 750 15 現(xiàn)狀地形圖測繪費 M2 50000 500 16 用地規(guī)劃技術服務費 M2 50000 950 17 工程規(guī)劃技術服務費 M2 50000 1150 18 消防節(jié)能驗收費 M2 50000 750 三 一二 1941720 四 不可預見費三 3 M2 50000 58252 工程總投資 M2 50000 20210 資金使用計劃 建設單位在項目建設期間的資金投入直接影響著投資效益甚至竣工投產(chǎn)后的盈利水平項目資金的不斷投入過程即是工程項目價值的逐步歸集過程工程項目的計價與控制工作貫穿于項目建設全過程并與各階段的眾多因素密切相關而切實先進的建設工作計劃是加快項目建設節(jié)約項目投資的重要保證工程施工階段是資金投入最直接最集中效果最明顯的投資階段 第十章 財務評價 11 財務基礎數(shù) 據(jù) 項目計算期 項目計算期確定為 1 年其中建設工期 1 年經(jīng)營期為 1 年 生產(chǎn)負荷 項目投產(chǎn)后第一年達到設計能力的 0 第二年即可達產(chǎn) 113 銷售收入 本項目正常年的年銷售收入約為萬元 成本和費用計算 2 財務評價 盈利能力分析 1 財務內(nèi)部收益率 項目財務基準收益率確定為 12 全部投資財務內(nèi)部收益率稅前為 2495 稅后為 23 2 財務凈現(xiàn)值 全部投資財務凈現(xiàn)值 Ic 12 為稅前 8564 萬元稅后 8124 萬元 3 投資回收期 全部投資的投資回收期為稅前 797 年稅后 85 年 4 總投資收益率 項目達到設計能力后正常年份的息稅前利潤與項目總投資的比率為總投資收益率本項目總投資收益率為 19 5 項目資本金利潤率 項目達到設計能力后正常年份的凈利潤與項目資本金的比率為項目資本金利潤率本項目資本金利潤率為 32 不確定性分析 1 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點的計算 固 定 成 本 BEP 100 6682 銷售收入 銷售稅金及附加 變動成本 計算結果表明項目達到設計能力的 6682 企業(yè)即可保本 2 敏 感性分析 本項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有建設投資銷售收入經(jīng)營成本和生產(chǎn)產(chǎn)量各單因素變化177。 10 對各項指標的影響程度見下表 敏 感 性 分 析 項目 財務內(nèi)部收益率 投資回收期年 凈現(xiàn)值萬元 基本方案 投資 10 46 8322 10 229 828 8172 售價 10 2524 69 561 10 1602 047 726 成本 10 1867 82 714 10 2273 008 878 產(chǎn)量 10 2276 07 884 10 1864 082 708 由 以上結果分析各單因素變化都不同程度地影響財務內(nèi)部收益率其中出售價格的影響最為敏感 133 財務評價結論 本項目實施后可新增年銷售收入 83008 萬元正常年稅后利潤 3857 萬元資本金利潤率 32 稅后內(nèi)部收益率 23 稅后投資回收期為 85 年稅后含建設期稅后財務凈現(xiàn)值 8124 萬元項目的經(jīng)濟效益良好具有一定的盈利能力能較快的收回投資在財務上是可行的 第十四章 社會效益評價 1 本項目的實施可增加當?shù)厝嗣竦木蜆I(yè)機會提高當?shù)厝嗣竦氖杖胩岣呷嗣竦慕?jīng)濟生活水平 2 本項目的實施能有效帶動當?shù)厣舷掠纹髽I(yè)及其它行業(yè)的發(fā)展 3 本項目的 實施對當?shù)氐幕A設施社會服務容量和城市化進程起到推動作用包括新修道路新增排水供電供汽服務網(wǎng)點等 4 本項目的建設有利于強化地區(qū)景觀提升品位提高知名度對改善本地區(qū)投資環(huán)境建設和諧社會具有重要的推動作用 總之該項目建設符合國家和地方的經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃符合行業(yè)規(guī)劃對于促進萊州市餐飲業(yè)的發(fā)展具有積極作用因此項目的建設具有良好的社會效益 第十章 結論 151 結論 1 2 該項目屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)能在一定程度上緩解當?shù)氐木蜆I(yè)壓力因此項目的建設符合萊州市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃有利于促進當?shù)貒窠?jīng)濟的發(fā)展 3 該項目的順利實施 將為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供良好的平臺對于企業(yè)實現(xiàn)長遠發(fā)展具有重要意義 4 本項目具有良好的區(qū)位優(yōu)勢資源優(yōu)勢廣闊的市場前景其項目工藝設備均采用節(jié)能環(huán)保型對周圍環(huán)境影響較小項目的建設是可行的本項目所在地水電等基礎設施齊全管理規(guī)范可以保證項目的順利進行 152 建議 1 2 建議在下一階段對技術方案做進一步論證進一步做好規(guī)劃設計采取多種措施優(yōu)化方案節(jié)省投資提高效益 3 項目建設要落實環(huán)境保護三同時制度三廢的處理要符合環(huán)境保護要求提高場內(nèi)空氣質量建成生態(tài)式環(huán)保式場區(qū)達到室內(nèi)環(huán)境的健康性自然環(huán)境的親和性操作環(huán)境的保護性和健康 環(huán)境的保障性相統(tǒng)一營造出舒適安全衛(wèi)生健康的場內(nèi)環(huán)境項目建設把節(jié)約餐飲降低能耗減少污染作為建設標準保證引進設備的經(jīng)濟效益社會效益和環(huán)境效益的三統(tǒng)一 4 建立嚴格的規(guī)章制度將工作中出現(xiàn)的責任落實到個人實行相關的獎懲機制并制訂專門的審核制度保證技術改造的順暢進行 5 根據(jù)自身特點及市場需求前景與相關研究機構和人才進行合作在加大創(chuàng)新能力有重點的向生態(tài)環(huán)保和特殊功能的中高檔燃料產(chǎn)品發(fā)展 6 建議重視加強產(chǎn)品的營銷策略通過各種宣傳方式擴大企業(yè)知名度信譽度帶來更大的經(jīng)濟效益 7 建議提前做好員工的技術與業(yè)務培訓工作加大人才的引進 和培養(yǎng)在增加當?shù)鼐蜆I(yè)崗位的同時為項目的順利投產(chǎn)做好準備 hanqi2833 hanqi2833 倉儲部 產(chǎn)品檢驗部 企劃宣傳部 人力資源部 財務控制部 產(chǎn)品營銷部 辦 公 室 項目經(jīng)理 總經(jīng)理